Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	142 628	62 488	205 116	133 824	32 582	166 406	116 509	11 879	128 388	159 943	83 191	243 134
20208	1 053	0	1 053	3 500	0	3 500	3 882	0	3 882	671	0	671
30102	56 850	0	56 850	1 373 108	0	1 373 108	1 387 561	0	1 387 561	42 397	0	42 397
30110	9 891	3 418	13 309	27 506	73 986	101 492	23 660	73 523	97 183	13 737	3 881	17 618
30202	57 303	0	57 303	9 300	0	9 300	0	0	0	66 603	0	66 603
30204	908	0	908	497	0	497	0	0	0	1 405	0	1 405
30221	0	0	0	0	992	992	0	992	992	0	0	0
30233	0	0	0	26 561	1 814	28 375	26 479	1 814	28 293	82	0	82
30235	0	0	0	1 210	0	1 210	1 110	0	1 110	100	0	100
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	3 076	3 076	0	221	221	0	471	471	0	2 826	2 826
45203	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
45205	7 168	0	7 168	500	0	500	4 168	0	4 168	3 500	0	3 500
45206	229 049	0	229 049	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000	205 049	0	205 049
45207	362 788	0	362 788	25 000	0	25 000	242	0	242	387 546	0	387 546
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	35 519	0	35 519	0	0	0	572	0	572	34 947	0	34 947
45506	250 805	0	250 805	44 000	0	44 000	6 727	0	6 727	288 078	0	288 078
45507	52 585	0	52 585	4 200	0	4 200	1 355	0	1 355	55 430	0	55 430
45509	948	0	948	275	0	275	195	0	195	1 028	0	1 028
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	0	0	0	716	0	716	181	0	181	535	0	535
45812	224	0	224	243	0	243	224	0	224	243	0	243
45815	3 055	0	3 055	543	0	543	146	0	146	3 452	0	3 452
45915	199	0	199	46	0	46	10	0	10	235	0	235
47408	0	0	0	0	62 870	62 870	0	62 870	62 870	0	0	0
47423	4	0	4	12	0	12	11	0	11	5	0	5
47427	9 962	0	9 962	11 944	0	11 944	11 017	0	11 017	10 889	0	10 889
47802	4 033	0	4 033	99	0	99	622	0	622	3 510	0	3 510
60302	6 869	0	6 869	0	0	0	1 490	0	1 490	5 379	0	5 379
60306	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
60308	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60310	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60312	6 351	0	6 351	83 735	0	83 735	11 774	0	11 774	78 312	0	78 312
60323	50	0	50	10	0	10	10	0	10	50	0	50
60401	37 148	0	37 148	47	0	47	0	0	0	37 195	0	37 195
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	2	0	2	109	0	109	109	0	109	2	0	2
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
61403	152	0	152	0	0	0	59	0	59	93	0	93
61702	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70606	64 291	0	64 291	48 973	0	48 973	149	0	149	113 115	0	113 115
70608	25 885	0	25 885	17 566	0	17 566	0	0	0	43 451	0	43 451
70611	2 980	0	2 980	1 490	0	1 490	0	0	0	4 470	0	4 470
Итого по активу (баланс)	1 475 069	68 982	1 544 051	1 839 394	172 465	2 011 859	1 736 642	151 549	1 888 191	1 577 821	89 898	1 667 719
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	66	0	66	5 369	0	5 369	5 303	0	5 303	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	957	0	957	35 772	0	35 772	34 815	0	34 815	0	0	0
40702	22 701	29	22 730	1 955 595	69 464	2 025 059	1 949 412	74 746	2 024 158	16 518	5 311	21 829
40703	4 390	0	4 390	7 134	0	7 134	3 858	0	3 858	1 114	0	1 114
40802	1 382	0	1 382	7 237	0	7 237	7 081	0	7 081	1 226	0	1 226
40807	5 641	0	5 641	0	0	0	393	0	393	6 034	0	6 034
40817	26 284	2 000	28 284	79 509	5 017	84 526	74 374	4 877	79 251	21 149	1 860	23 009
40820	986	0	986	2 534	0	2 534	1 761	0	1 761	213	0	213
40821	0	0	0	1 214	0	1 214	1 673	0	1 673	459	0	459
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42106	52 100	0	52 100	0	0	0	0	0	0	52 100	0	52 100
42301	2 485	8	2 493	1 846	13	1 859	1 094	12	1 106	1 733	7	1 740
42304	1 766	0	1 766	0	0	0	1 712	0	1 712	3 478	0	3 478
42305	1 225	0	1 225	0	0	0	1 680	0	1 680	2 905	0	2 905
42306	736 082	33 613	769 695	81 197	6 291	87 488	111 634	24 095	135 729	766 519	51 417	817 936
42309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
42314	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42606	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	21 674	0	21 674	1 065	0	1 065	11 719	0	11 719	32 328	0	32 328
45515	13 071	0	13 071	9 182	0	9 182	9 141	0	9 141	13 030	0	13 030
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	2 371	0	2 371	116	0	116	339	0	339	2 594	0	2 594
45918	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	62 057	0	62 057	62 057	0	62 057	0	0	0
47411	28 368	297	28 665	5 470	57	5 527	11 746	291	12 037	34 644	531	35 175
47416	4 909	0	4 909	5 129	0	5 129	220	0	220	0	0	0
47422	1	0	1	1 965	0	1 965	1 965	0	1 965	1	0	1
47425	854	0	854	259	0	259	329	0	329	924	0	924
47426	1 346	0	1 346	475	0	475	1 782	0	1 782	2 653	0	2 653
47804	689	0	689	37	0	37	23	0	23	675	0	675
60301	976	0	976	3 726	0	3 726	3 102	0	3 102	352	0	352
60305	0	0	0	2 405	0	2 405	3 777	0	3 777	1 372	0	1 372
60309	429	0	429	0	0	0	440	0	440	869	0	869
60311	1 193	0	1 193	21 431	0	21 431	20 238	0	20 238	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
60601	18 962	0	18 962	0	0	0	229	0	229	19 191	0	19 191
61304	78	0	78	15	0	15	3	0	3	66	0	66
61501	5 566	0	5 566	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 566	0	5 566
70601	72 736	0	72 736	0	0	0	53 610	0	53 610	126 346	0	126 346
70603	24 789	0	24 789	0	0	0	15 718	0	15 718	40 507	0	40 507
70801	58 727	0	58 727	0	0	0	0	0	0	58 727	0	58 727
Итого по пассиву (баланс)	1 508 104	35 947	1 544 051	2 311 734	80 842	2 392 576	2 412 223	104 021	2 516 244	1 608 593	59 126	1 667 719
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	32	0	32	555	0	555	568	0	568	19	0	19
90902	36 834	0	36 834	3 016	0	3 016	667	0	667	39 183	0	39 183
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91414	1 653 754	0	1 653 754	5 605	0	5 605	100 220	0	100 220	1 559 139	0	1 559 139
91418	4 033	0	4 033	0	0	0	523	0	523	3 510	0	3 510
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	4 098	0	4 098	2 151	0	2 151	1 846	0	1 846	4 403	0	4 403
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	724 025	0	724 025	84 764	0	84 764	28 846	0	28 846	779 943	0	779 943
Итого по активу (баланс)	2 423 126	0	2 423 126	96 093	0	96 093	132 672	0	132 672	2 386 547	0	2 386 547
Пассив
91003	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
91004	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91312	329 703	0	329 703	600	0	600	0	0	0	329 103	0	329 103
91315	108 836	0	108 836	10 657	0	10 657	0	0	0	98 179	0	98 179
91317	65 334	0	65 334	7 791	0	7 791	7 044	0	7 044	64 587	0	64 587
91318	135 666	0	135 666	0	0	0	67 923	0	67 923	203 589	0	203 589
91507	84 486	0	84 486	1	0	1	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 699 101	0	1 699 101	103 553	0	103 553	11 056	0	11 056	1 606 604	0	1 606 604
Итого по пассиву (баланс)	2 423 126	0	2 423 126	132 399	0	132 399	95 820	0	95 820	2 386 547	0	2 386 547

Страница была полезной?