Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 509	0	28 509	225	0	225	404	0	404	28 330	0	28 330
20202	47 703	57 814	105 517	650 172	198 350	848 522	630 798	207 729	838 527	67 077	48 435	115 512
20208	5 298	147	5 445	18 610	326	18 936	14 283	356	14 639	9 625	117	9 742
20209	0	0	0	485 040	3 248	488 288	485 040	3 248	488 288	0	0	0
30102	80 554	0	80 554	1 428 145	0	1 428 145	1 429 231	0	1 429 231	79 468	0	79 468
30110	13 999	171 952	185 951	163 802	322 475	486 277	163 823	405 603	569 426	13 978	88 824	102 802
30202	16 710	0	16 710	934	0	934	0	0	0	17 644	0	17 644
30204	12 150	0	12 150	1 123	0	1 123	0	0	0	13 273	0	13 273
30221	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
30233	192	3	195	41 756	8 552	50 308	41 722	8 553	50 275	226	2	228
30413	1 371	0	1 371	400 279	0	400 279	400 418	0	400 418	1 232	0	1 232
30424	8 948	0	8 948	2 876 758	0	2 876 758	2 876 784	0	2 876 784	8 922	0	8 922
30602	1 065	643	1 708	0	30 817	30 817	908	31 460	32 368	157	0	157
32004	0	0	0	0	32 977	32 977	0	32 977	32 977	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32010	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
44508	0	0	0	31 781	0	31 781	232	0	232	31 549	0	31 549
45106	104 950	0	104 950	15 800	0	15 800	0	0	0	120 750	0	120 750
45107	27 319	0	27 319	0	0	0	1 357	0	1 357	25 962	0	25 962
45108	12 100	0	12 100	0	0	0	645	0	645	11 455	0	11 455
45201	5 718	0	5 718	22 347	0	22 347	22 244	0	22 244	5 821	0	5 821
45204	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45205	37 050	12 193	49 243	6 800	50 347	57 147	3 686	34 887	38 573	40 164	27 653	67 817
45206	211 442	0	211 442	20 085	0	20 085	53 094	0	53 094	178 433	0	178 433
45207	533 533	134 798	668 331	91 700	15 861	107 561	47 416	22 037	69 453	577 817	128 622	706 439
45208	53 184	136 478	189 662	10 000	16 059	26 059	156	22 312	22 468	63 028	130 225	193 253
45504	0	0	0	40	0	40	10	0	10	30	0	30
45505	1 391	0	1 391	0	0	0	133	0	133	1 258	0	1 258
45506	16 977	0	16 977	300	0	300	2 033	0	2 033	15 244	0	15 244
45507	265 280	4 007	269 287	5 180	457	5 637	1 702	651	2 353	268 758	3 813	272 571
45509	16 710	2 749	19 459	3 269	2 545	5 814	4 276	1 898	6 174	15 703	3 396	19 099
45605	0	98 035	98 035	0	11 535	11 535	0	21 874	21 874	0	87 696	87 696
45606	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45705	904	0	904	0	0	0	46	0	46	858	0	858
45706	0	5 359	5 359	0	631	631	0	1 120	1 120	0	4 870	4 870
45812	13 200	0	13 200	0	0	0	200	0	200	13 000	0	13 000
45815	12 627	2 936	15 563	1 179	293	1 472	212	604	816	13 594	2 625	16 219
45817	0	2 163	2 163	0	137	137	0	540	540	0	1 760	1 760
45912	186	0	186	0	0	0	79	0	79	107	0	107
45915	1 497	226	1 723	266	84	350	85	35	120	1 678	275	1 953
45917	0	54	54	0	0	0	0	54	54	0	0	0
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	177 002	177 002	917 458	896 194	1 813 652	917 458	1 012 046	1 929 504	0	61 150	61 150
47408	0	0	0	915 658	802 600	1 718 258	915 658	802 600	1 718 258	0	0	0
47423	11	0	11	339	8	347	339	8	347	11	0	11
47427	1 186	52	1 238	19 446	2 989	22 435	20 077	2 991	23 068	555	50	605
50205	0	0	0	195 389	0	195 389	189 810	0	189 810	5 579	0	5 579
50206	112 735	0	112 735	712 313	0	712 313	783 927	0	783 927	41 121	0	41 121
50207	11 175	0	11 175	142 223	0	142 223	142 133	0	142 133	11 265	0	11 265
50211	0	122 270	122 270	0	265 500	265 500	0	310 948	310 948	0	76 822	76 822
50218	181 343	0	181 343	1 115 384	298 697	1 414 081	1 051 357	229 619	1 280 976	245 370	69 078	314 448
50221	8 366	0	8 366	4 532	0	4 532	0	0	0	12 898	0	12 898
50305	0	0	0	299 747	0	299 747	299 746	0	299 746	1	0	1
50306	0	0	0	491 604	0	491 604	445 782	0	445 782	45 822	0	45 822
50307	74 008	0	74 008	445 129	0	445 129	519 137	0	519 137	0	0	0
50311	0	60 805	60 805	0	64 042	64 042	0	123 622	123 622	0	1 225	1 225
50318	265 525	0	265 525	1 263 296	121 517	1 384 813	1 235 812	64 435	1 300 247	293 009	57 082	350 091
50706	45 002	0	45 002	0	0	0	0	0	0	45 002	0	45 002
51403	57 792	0	57 792	461	0	461	20 000	0	20 000	38 253	0	38 253
51409	0	11 242	11 242	0	0	0	0	0	0	0	11 242	11 242
60302	1 096	0	1 096	174	0	174	1 216	0	1 216	54	0	54
60306	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60308	135	0	135	101	0	101	106	0	106	130	0	130
60310	34	0	34	398	0	398	422	0	422	10	0	10
60312	1 309	0	1 309	3 561	0	3 561	3 338	0	3 338	1 532	0	1 532
60323	659	199	858	3	15	18	62	30	92	600	184	784
60401	33 248	0	33 248	253	0	253	0	0	0	33 501	0	33 501
60410	30 101	0	30 101	0	0	0	30 101	0	30 101	0	0	0
60411	0	0	0	30 101	0	30 101	0	0	0	30 101	0	30 101
60412	10 240	0	10 240	0	0	0	10 240	0	10 240	0	0	0
60413	148 615	0	148 615	10 240	0	10 240	0	0	0	158 855	0	158 855
60701	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60901	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	4	0	4	147	0	147	147	0	147	4	0	4
61009	359	0	359	68	0	68	250	0	250	177	0	177
61011	6 575	0	6 575	0	0	0	0	0	0	6 575	0	6 575
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	7 914	0	7 914	144	0	144	376	0	376	7 682	0	7 682
61702	3 952	0	3 952	436	0	436	2 114	0	2 114	2 274	0	2 274
61703	21 378	0	21 378	0	0	0	21 378	0	21 378	0	0	0
70606	132 456	0	132 456	68 781	0	68 781	56	0	56	201 181	0	201 181
70608	674 286	0	674 286	265 243	0	265 243	0	0	0	939 529	0	939 529
70611	1 027	0	1 027	559	0	559	0	0	0	1 586	0	1 586
70614	0	0	0	198	0	198	24	0	24	174	0	174
70706	575 429	0	575 429	0	0	0	575 429	0	575 429	0	0	0
70707	1 566	0	1 566	0	0	0	1 566	0	1 566	0	0	0
70708	1 644 717	0	1 644 717	0	0	0	1 644 717	0	1 644 717	0	0	0
70710	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
70711	3 863	0	3 863	1 740	0	1 740	5 603	0	5 603	0	0	0
70716	3 303	0	3 303	23 492	0	23 492	26 795	0	26 795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 752 998	1 002 352	6 755 350	13 327 082	3 146 400	16 473 482	15 169 098	3 342 437	18 511 535	3 910 982	806 315	4 717 297
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	8 775	0	8 775	20	0	20	4 532	0	4 532	13 287	0	13 287
10609	3 952	0	3 952	0	0	0	436	0	436	4 388	0	4 388
10701	17 669	0	17 669	0	0	0	0	0	0	17 669	0	17 669
10801	12 876	0	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	0	12 876
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	37	0	37	18	0	18	9	0	9	28	0	28
30232	0	0	0	2 828	1 559	4 387	2 829	1 559	4 388	1	0	1
30607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32901	400 000	0	400 000	2 250 000	0	2 250 000	2 450 000	0	2 450 000	600 000	0	600 000
40501	0	0	0	31 820	0	31 820	38 801	0	38 801	6 981	0	6 981
40502	748	2	750	903	1	904	400	0	400	245	1	246
40503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1 118	2 450	3 568	45 651	549	46 200	48 813	584	49 397	4 280	2 485	6 765
40702	199 297	19 618	218 915	1 282 099	277 233	1 559 332	1 217 256	282 268	1 499 524	134 454	24 653	159 107
40703	2 412	0	2 412	2 031	0	2 031	2 515	0	2 515	2 896	0	2 896
40802	3 203	0	3 203	10 145	0	10 145	13 532	0	13 532	6 590	0	6 590
40807	709	6 788	7 497	447	1 110	1 557	0	799	799	262	6 477	6 739
40817	64 619	147 513	212 132	491 299	325 653	816 952	465 241	293 409	758 650	38 561	115 269	153 830
40820	716	11 591	12 307	526	4 885	5 411	498	3 117	3 615	688	9 823	10 511
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	26	161	187	26	161	187	0	0	0
40911	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
40912	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42104	12 660	0	12 660	13 491	0	13 491	17 830	0	17 830	16 999	0	16 999
42105	4 518	0	4 518	5 388	0	5 388	870	0	870	0	0	0
42106	0	0	0	1 760	0	1 760	7 100	0	7 100	5 340	0	5 340
42107	166 300	0	166 300	0	0	0	0	0	0	166 300	0	166 300
42301	6 362	0	6 362	6 309	0	6 309	4 070	0	4 070	4 123	0	4 123
42303	2 318	0	2 318	706	0	706	16	0	16	1 628	0	1 628
42304	610 088	0	610 088	529 621	0	529 621	57 637	0	57 637	138 104	0	138 104
42305	2 757	567	3 324	164	92	256	71	66	137	2 664	541	3 205
42306	756 279	722 099	1 478 378	42 630	172 263	214 893	368 840	170 737	539 577	1 082 489	720 573	1 803 062
42307	86 287	0	86 287	8 073	0	8 073	8 809	0	8 809	87 023	0	87 023
42309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	3	0	3	6	0	6	69	0	69
42504	0	24 509	24 509	0	4 007	4 007	0	2 884	2 884	0	23 386	23 386
42604	350	0	350	369	0	369	19	0	19	0	0	0
42605	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
42606	1 534	31 516	33 050	0	33 597	33 597	1 686	2 639	4 325	3 220	558	3 778
42607	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
43801	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
44515	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
45115	2 055	0	2 055	16	0	16	489	0	489	2 528	0	2 528
45215	11 948	0	11 948	2 991	0	2 991	2 612	0	2 612	11 569	0	11 569
45515	6 647	0	6 647	1 386	0	1 386	1 481	0	1 481	6 742	0	6 742
45615	13 683	0	13 683	9 089	0	9 089	1 759	0	1 759	6 353	0	6 353
45818	16 036	0	16 036	1 061	0	1 061	1 496	0	1 496	16 471	0	16 471
45918	1 436	0	1 436	154	0	154	216	0	216	1 498	0	1 498
47108	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47405	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
47407	0	0	0	783 860	936 076	1 719 936	783 860	936 076	1 719 936	0	0	0
47411	27 334	14 058	41 392	43 441	7 116	50 557	22 984	5 338	28 322	6 877	12 280	19 157
47416	3 814	0	3 814	3 849	0	3 849	56	0	56	21	0	21
47422	0	0	0	9 371	0	9 371	9 371	0	9 371	0	0	0
47425	646	0	646	292	0	292	177	0	177	531	0	531
47426	2 626	40	2 666	8 898	7	8 905	7 811	124	7 935	1 539	157	1 696
50220	81	0	81	238	0	238	195	0	195	38	0	38
50720	21 269	0	21 269	0	0	0	31	0	31	21 300	0	21 300
51410	11 242	0	11 242	0	0	0	0	0	0	11 242	0	11 242
52303	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
52305	0	6 127	6 127	0	1 002	1 002	0	721	721	0	5 846	5 846
52501	0	76	76	0	12	12	7	28	35	7	92	99
52602	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60301	648	0	648	7 077	0	7 077	7 568	0	7 568	1 139	0	1 139
60305	0	0	0	7 970	0	7 970	7 970	0	7 970	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	75	0	75	137	0	137	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	861	0	861	88	0	88	14	0	14	787	0	787
60601	7 175	0	7 175	0	0	0	247	0	247	7 422	0	7 422
60903	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	112	0	112	40	0	40	54	0	54	126	0	126
61701	24 681	0	24 681	24 681	0	24 681	0	0	0	0	0	0
70601	120 040	0	120 040	31	0	31	58 995	0	58 995	179 004	0	179 004
70603	673 866	0	673 866	0	0	0	265 797	0	265 797	939 663	0	939 663
70701	615 590	0	615 590	615 592	0	615 592	2	0	2	0	0	0
70702	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0
70703	1 637 978	0	1 637 978	1 637 978	0	1 637 978	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 229 422	0	2 229 422	2 255 647	0	2 255 647	26 225	0	26 225
Итого по пассиву (баланс)	5 768 396	986 954	6 755 350	10 117 449	1 765 537	11 882 986	8 144 209	1 700 724	9 844 933	3 795 156	922 141	4 717 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	448	0	448	1 011	0	1 011	1 443	0	1 443	16	0	16
90902	30 269	0	30 269	662	0	662	534	0	534	30 397	0	30 397
90909	71	0	71	10	0	10	0	0	0	81	0	81
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	452 461	0	452 461	196 542	985	197 527	8 190	44	8 234	640 813	941	641 754
91502	1 421	0	1 421	0	0	0	0	0	0	1 421	0	1 421
91604	4 249	426	4 675	3 659	2 583	6 242	3 223	1 930	5 153	4 685	1 079	5 764
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	19	261	280	0	31	31	0	43	43	19	249	268
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	2 157 376	0	2 157 376	870 036	0	870 036	861 209	0	861 209	2 166 203	0	2 166 203
Итого по активу (баланс)	2 646 337	687	2 647 024	1 073 320	3 599	1 076 919	874 599	2 017	876 616	2 845 058	2 269	2 847 327
Пассив
91003	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
91004	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
91311	0	6 127	6 127	0	1 002	1 002	0	721	721	0	5 846	5 846
91312	2 057 011	0	2 057 011	0	0	0	12 300	0	12 300	2 069 311	0	2 069 311
91315	4 078	0	4 078	0	0	0	0	0	0	4 078	0	4 078
91316	0	0	0	66 784	0	66 784	66 784	0	66 784	0	0	0
91317	35 474	20 383	55 857	346 433	444 933	791 366	345 362	442 812	788 174	34 403	18 262	52 665
91507	34 208	0	34 208	0	0	0	0	0	0	34 208	0	34 208
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	489 648	0	489 648	14 976	0	14 976	206 452	0	206 452	681 124	0	681 124
Итого по пассиву (баланс)	2 620 514	26 510	2 647 024	430 250	445 935	876 185	632 955	443 533	1 076 488	2 823 219	24 108	2 847 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	29 846	29 846	0	29 846	29 846	0	0	0
93502	0	0	0	0	30 464	30 464	0	30 464	30 464	0	0	0
93901	0	2 362	2 362	1 568	741 519	743 087	1 568	610 354	611 922	0	133 527	133 527
99996	2 367	0	2 367	768 817	0	768 817	639 206	0	639 206	131 978	0	131 978
Итого по активу (баланс)	2 367	2 362	4 729	770 385	801 829	1 572 214	640 774	670 664	1 311 438	131 978	133 527	265 505
Пассив
96301	0	0	0	0	30 221	30 221	0	30 221	30 221	0	0	0
96302	0	0	0	0	30 465	30 465	0	30 465	30 465	0	0	0
96901	0	2 367	2 367	603 236	5 331	608 567	735 215	2 964	738 179	131 979	0	131 979
99997	2 362	0	2 362	642 585	0	642 585	773 749	0	773 749	133 526	0	133 526
Итого по пассиву (баланс)	2 362	2 367	4 729	1 245 821	66 017	1 311 838	1 508 964	63 650	1 572 614	265 505	0	265 505
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	237 917,0000	0	0	2 457 739,0000	0	0	2 547 648,0000	0	0	148 008,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	237 925,0000	0	0	2 457 739,0000	0	0	2 547 650,0000	0	0	148 014,0000
Пассив
98050	0	0	237 924,0000	0	0	2 547 150,0000	0	0	2 457 239,0000	0	0	148 013,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	237 925,0000	0	0	2 547 150,0000	0	0	2 457 239,0000	0	0	148 014,0000

Страница была полезной?