Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 190	65 343	85 533	1 924 249	170 950	2 095 199	1 925 475	180 988	2 106 463	18 964	55 305	74 269
20208	434	0	434	1 500	0	1 500	1 463	0	1 463	471	0	471
20209	31 542	4 762	36 304	1 787 911	105 942	1 893 853	1 808 967	107 027	1 915 994	10 486	3 677	14 163
30102	53 315	0	53 315	5 705 868	0	5 705 868	5 729 454	0	5 729 454	29 729	0	29 729
30110	1 547	209 757	211 304	1 942 111	799 315	2 741 426	1 941 582	787 310	2 728 892	2 076	221 762	223 838
30114	0	131 700	131 700	0	472 757	472 757	0	421 554	421 554	0	182 903	182 903
30202	7 844	0	7 844	0	0	0	1 663	0	1 663	6 181	0	6 181
30204	2 249	0	2 249	0	0	0	338	0	338	1 911	0	1 911
30221	0	0	0	1 500	1 868	3 368	1 500	1 868	3 368	0	0	0
30233	0	0	0	1 797	4 367	6 164	1 727	4 367	6 094	70	0	70
30424	433	0	433	14 696 976	0	14 696 976	14 697 070	0	14 697 070	339	0	339
31902	0	0	0	820 000	0	820 000	770 000	0	770 000	50 000	0	50 000
31903	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	919	919	0	108	108	0	150	150	0	877	877
45201	28 332	0	28 332	252 935	0	252 935	195 358	0	195 358	85 909	0	85 909
45205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45206	86 600	0	86 600	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	84 600	0	84 600
45207	207 600	0	207 600	0	0	0	900	0	900	206 700	0	206 700
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	58 185	0	58 185	5 400	6 848	12 248	4 210	1 001	5 211	59 375	5 847	65 222
45506	93 920	0	93 920	7 900	0	7 900	3 150	0	3 150	98 670	0	98 670
45507	2 280	0	2 280	0	0	0	30	0	30	2 250	0	2 250
45509	263	88	351	209	276	485	327	46	373	145	318	463
45606	0	3 434	3 434	0	247	247	0	513	513	0	3 168	3 168
45812	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
45815	30	0	30	30	0	30	30	0	30	30	0	30
45817	0	6 985	6 985	0	822	822	0	1 142	1 142	0	6 665	6 665
45917	0	238	238	0	28	28	0	39	39	0	227	227
47404	0	131 521	131 521	0	14 833 166	14 833 166	0	14 819 783	14 819 783	0	144 904	144 904
47408	0	0	0	14 391 436	14 436 439	28 827 875	14 391 436	14 436 439	28 827 875	0	0	0
47423	39	1	40	1	9	10	0	9	9	40	1	41
47427	30	0	30	7	0	7	30	0	30	7	0	7
52503	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0
60302	176	0	176	12	0	12	59	0	59	129	0	129
60308	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
60310	44	0	44	634	0	634	635	0	635	43	0	43
60312	1 350	0	1 350	4 209	0	4 209	4 917	0	4 917	642	0	642
60314	0	61	61	0	10	10	0	17	17	0	54	54
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	466	0	466	128	0	128	27 787	0	27 787
60701	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	203	0	203	53	0	53	56	0	56	200	0	200
61009	15	0	15	13	0	13	13	0	13	15	0	15
61209	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
61403	1 474	0	1 474	30	0	30	58	0	58	1 446	0	1 446
70606	334 243	0	334 243	115 851	0	115 851	0	0	0	450 094	0	450 094
70608	222 593	0	222 593	131 642	0	131 642	1	0	1	354 234	0	354 234
70611	435	0	435	423	0	423	0	0	0	858	0	858
70706	1 377 680	0	1 377 680	0	0	0	1 377 680	0	1 377 680	0	0	0
70708	727 329	0	727 329	0	0	0	727 329	0	727 329	0	0	0
70711	5 446	0	5 446	0	0	0	5 446	0	5 446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 393 443	554 809	3 948 252	41 948 588	30 833 152	72 781 740	43 829 337	30 762 253	74 591 590	1 512 694	625 708	2 138 402
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	21 306	0	21 306	0	0	0	0	0	0	21 306	0	21 306
40702	496 223	22 155	518 378	8 712 548	350 756	9 063 304	8 739 896	348 492	9 088 388	523 571	19 891	543 462
40703	408	0	408	825	0	825	794	0	794	377	0	377
40802	20 556	0	20 556	70 044	1 798	71 842	64 280	1 798	66 078	14 792	0	14 792
40807	11	4 424	4 435	41 508	45 075	86 583	41 516	42 987	84 503	19	2 336	2 355
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	54 959	42 036	96 995	444 153	319 926	764 079	433 713	353 431	787 144	44 519	75 541	120 060
40820	600	1 734	2 334	632	1 036	1 668	180	1 445	1 625	148	2 143	2 291
40821	0	0	0	3 427	0	3 427	3 427	0	3 427	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	231	14 678	14 909	47 579	48 035	95 614	80 729	47 360	128 089	33 381	14 003	47 384
42303	8 637	0	8 637	7 993	0	7 993	9 323	0	9 323	9 967	0	9 967
42305	14 001	5 311	19 312	3 105	868	3 973	209	625	834	11 105	5 068	16 173
42306	106 041	34 924	140 965	2 068	8 065	10 133	743	5 976	6 719	104 716	32 835	137 551
42307	0	0	0	0	44	44	0	755	755	0	711	711
42309	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42601	5	450	455	0	73	73	0	53	53	5	430	435
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	7 083	0	7 083	6 457	0	6 457	4 862	0	4 862	5 488	0	5 488
45515	10 312	0	10 312	1 141	0	1 141	1 144	0	1 144	10 315	0	10 315
45615	1 717	0	1 717	133	0	133	0	0	0	1 584	0	1 584
45818	15 465	0	15 465	320	0	320	0	0	0	15 145	0	15 145
45918	238	0	238	11	0	11	0	0	0	227	0	227
47407	0	0	0	14 372 573	14 435 036	28 807 609	14 372 573	14 435 036	28 807 609	0	0	0
47411	1 617	663	2 280	179	178	357	1 147	162	1 309	2 585	647	3 232
47416	644	0	644	1 202	0	1 202	680	0	680	122	0	122
47422	69	0	69	230	0	230	303	0	303	142	0	142
47425	952	0	952	1 250	0	1 250	349	0	349	51	0	51
47426	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
52301	0	0	0	31 254	0	31 254	31 254	0	31 254	0	0	0
52304	31 254	0	31 254	31 254	0	31 254	0	0	0	0	0	0
60301	1 645	0	1 645	2 697	0	2 697	2 342	0	2 342	1 290	0	1 290
60305	2 483	0	2 483	4 060	0	4 060	4 138	0	4 138	2 561	0	2 561
60309	83	0	83	142	0	142	59	0	59	0	0	0
60311	39	0	39	151	0	151	155	0	155	43	0	43
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	17 364	0	17 364	120	0	120	210	0	210	17 454	0	17 454
70601	306 406	0	306 406	0	0	0	158 324	0	158 324	464 730	0	464 730
70603	253 858	0	253 858	0	0	0	103 071	0	103 071	356 929	0	356 929
70701	1 309 020	0	1 309 020	1 309 020	0	1 309 020	0	0	0	0	0	0
70703	822 287	0	822 287	822 287	0	822 287	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 110 455	0	2 110 455	2 131 307	0	2 131 307	20 852	0	20 852
Итого по пассиву (баланс)	3 821 877	126 375	3 948 252	28 028 818	15 210 890	43 239 708	26 191 738	15 238 120	41 429 858	1 984 797	153 605	2 138 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	31 254	0	31 254	31 254	0	31 254	62 508	0	62 508	0	0	0
90901	33 699	0	33 699	5 235	0	5 235	4 167	0	4 167	34 767	0	34 767
90902	445 641	0	445 641	1 233	0	1 233	452	0	452	446 422	0	446 422
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 396	0	232 396	5 001	0	5 001	5 200	0	5 200	232 197	0	232 197
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	8 784	1 480	10 264	1 125	188	1 313	763	241	1 004	9 146	1 427	10 573
91803	1	73	74	0	9	9	0	12	12	1	70	71
99998	1 130 484	0	1 130 484	246 878	0	246 878	338 272	0	338 272	1 039 090	0	1 039 090
Итого по активу (баланс)	1 982 262	1 553	1 983 815	290 726	197	290 923	411 362	253	411 615	1 861 626	1 497	1 863 123
Пассив
91311	39 374	0	39 374	62 217	0	62 217	30 000	0	30 000	7 157	0	7 157
91312	824 703	82 423	907 126	1 227	12 313	13 540	8 000	5 933	13 933	831 476	76 043	907 519
91315	24 877	0	24 877	200	0	200	0	0	0	24 677	0	24 677
91316	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
91317	154 364	1 211	155 575	261 498	417	261 915	202 838	107	202 945	95 704	901	96 605
91507	3 132	0	3 132	0	0	0	0	0	0	3 132	0	3 132
99999	853 331	0	853 331	73 295	0	73 295	43 997	0	43 997	824 033	0	824 033
Итого по пассиву (баланс)	1 900 181	83 634	1 983 815	398 837	12 730	411 567	284 835	6 040	290 875	1 786 179	76 944	1 863 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	986 514	561 434	1 547 948	12 772 482	1 028 357	13 800 839	13 192 655	1 478 518	14 671 173	566 341	111 273	677 614
99996	1 548 730	0	1 548 730	13 865 692	0	13 865 692	14 731 466	0	14 731 466	682 956	0	682 956
Итого по активу (баланс)	2 535 244	561 434	3 096 678	26 638 174	1 028 357	27 666 531	27 924 121	1 478 518	29 402 639	1 249 297	111 273	1 360 570
Пассив
96901	561 408	987 322	1 548 730	1 473 876	13 257 590	14 731 466	1 022 553	12 843 139	13 865 692	110 085	572 871	682 956
99997	1 547 948	0	1 547 948	14 671 173	0	14 671 173	13 800 839	0	13 800 839	677 614	0	677 614
Итого по пассиву (баланс)	2 109 356	987 322	3 096 678	16 145 049	13 257 590	29 402 639	14 823 392	12 843 139	27 666 531	787 699	572 871	1 360 570

Страница была полезной?