Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 840	6 901	23 741	28 330	2 747	31 077	32 958	5 972	38 930	12 212	3 676	15 888
20208	6 373	0	6 373	9 681	0	9 681	7 280	0	7 280	8 774	0	8 774
30102	31 615	0	31 615	3 052 085	0	3 052 085	3 049 066	0	3 049 066	34 634	0	34 634
30110	40 547	7 412	47 959	113 809	313 340	427 149	124 842	314 967	439 809	29 514	5 785	35 299
30114	0	19 434	19 434	0	133 955	133 955	0	109 191	109 191	0	44 198	44 198
30202	5 352	0	5 352	693	0	693	0	0	0	6 045	0	6 045
30204	851	0	851	29	0	29	0	0	0	880	0	880
30218	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30221	0	3 825	3 825	4	25 754	25 758	0	29 579	29 579	4	0	4
30233	3 333	0	3 333	213 928	387	214 315	214 335	387	214 722	2 926	0	2 926
30424	10 357	0	10 357	314 598	0	314 598	315 239	0	315 239	9 716	0	9 716
32002	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 520 000	0	1 520 000	140 000	0	140 000
32003	140 000	0	140 000	385 000	0	385 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32201	488	1 518	2 006	801	194	995	622	250	872	667	1 462	2 129
45205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	63	0	63	0	0	0	15	0	15	48	0	48
45506	23 901	0	23 901	0	0	0	2 314	0	2 314	21 587	0	21 587
45507	22 433	0	22 433	0	0	0	529	0	529	21 904	0	21 904
45509	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
45815	2 792	0	2 792	469	0	469	123	0	123	3 138	0	3 138
45915	718	0	718	92	0	92	38	0	38	772	0	772
47101	25 690	0	25 690	62 000	0	62 000	65 085	0	65 085	22 605	0	22 605
47404	0	1 008	1 008	0	344 611	344 611	0	343 862	343 862	0	1 757	1 757
47408	0	0	0	1 522 668	1 612 686	3 135 354	1 522 668	1 612 686	3 135 354	0	0	0
47423	495	0	495	1 227	0	1 227	1 166	0	1 166	556	0	556
47427	835	0	835	1 346	0	1 346	1 369	0	1 369	812	0	812
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	107 422	0	107 422	59 532	0	59 532	19 686	0	19 686	147 268	0	147 268
51405	19 677	0	19 677	170	0	170	0	0	0	19 847	0	19 847
60302	2 454	0	2 454	44	0	44	484	0	484	2 014	0	2 014
60306	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	339	0	339	56	0	56	56	0	56	339	0	339
60312	546	0	546	2 190	0	2 190	2 143	0	2 143	593	0	593
60401	8 529	0	8 529	0	0	0	0	0	0	8 529	0	8 529
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61009	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	990	0	990	12	0	12	272	0	272	730	0	730
70606	43 278	0	43 278	18 827	0	18 827	0	0	0	62 105	0	62 105
70608	38 897	0	38 897	24 623	0	24 623	0	0	0	63 520	0	63 520
70611	632	0	632	317	0	317	0	0	0	949	0	949
70706	289 063	0	289 063	0	0	0	289 063	0	289 063	0	0	0
70708	168 548	0	168 548	0	0	0	168 548	0	168 548	0	0	0
70711	1 897	0	1 897	111	0	111	2 008	0	2 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 059 832	40 098	1 099 930	7 528 570	2 433 674	9 962 244	7 920 837	2 416 894	10 337 731	667 565	56 878	724 443
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	9 777	130	9 907	26 231	21	26 252	27 272	13	27 285	10 818	122	10 940
30111	1 154	38	1 192	1 593	83	1 676	1 000	134	1 134	561	89	650
30220	0	1 565	1 565	0	37 303	37 303	0	35 738	35 738	0	0	0
30222	1 379	0	1 379	147 288	0	147 288	147 332	0	147 332	1 423	0	1 423
30232	11	1	12	364 806	1 978	366 784	364 820	1 978	366 798	25	1	26
31501	2 468	10	2 478	2 657	2	2 659	2 574	1	2 575	2 385	9	2 394
40701	4 780	0	4 780	97 466	0	97 466	107 243	0	107 243	14 557	0	14 557
40702	124 869	20 508	145 377	644 520	182 883	827 403	660 348	174 461	834 809	140 697	12 086	152 783
40703	214	0	214	2 984	0	2 984	4 865	0	4 865	2 095	0	2 095
40802	548	0	548	3 704	0	3 704	3 796	0	3 796	640	0	640
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	17 335	9 407	26 742	59 236	56 890	116 126	64 402	59 395	123 797	22 501	11 912	34 413
40820	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
40821	3 670	0	3 670	41 055	0	41 055	55 256	0	55 256	17 871	0	17 871
40903	1 841	0	1 841	1 144	0	1 144	1 399	0	1 399	2 096	0	2 096
40911	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
40912	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	1 058	0	1 058	58	0	58	0	0	0
42301	5 827	0	5 827	15 818	0	15 818	14 847	0	14 847	4 856	0	4 856
42306	1 692	0	1 692	46	0	46	109	0	109	1 755	0	1 755
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43801	721	0	721	1 352	0	1 352	1 521	0	1 521	890	0	890
45215	5 750	0	5 750	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	5 750	0	5 750
45515	4 443	0	4 443	300	0	300	59	0	59	4 202	0	4 202
45818	2 456	0	2 456	9	0	9	247	0	247	2 694	0	2 694
45918	551	0	551	7	0	7	32	0	32	576	0	576
47407	0	0	0	1 684 687	1 447 791	3 132 478	1 684 687	1 447 791	3 132 478	0	0	0
47411	28	0	28	2	0	2	10	0	10	36	0	36
47416	0	0	0	996	0	996	1 000	0	1 000	4	0	4
47422	82	0	82	547	0	547	575	0	575	110	0	110
47425	519	0	519	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	519	0	519
47426	54	0	54	119	0	119	65	0	65	0	0	0
60301	71	0	71	1 374	0	1 374	1 446	0	1 446	143	0	143
60305	0	0	0	2 037	0	2 037	2 037	0	2 037	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	70	0	70	125	0	125	55	0	55	0	0	0
60311	3	0	3	771	0	771	788	0	788	20	0	20
60601	4 963	0	4 963	0	0	0	34	0	34	4 997	0	4 997
60706	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
61304	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70601	51 144	0	51 144	0	0	0	25 685	0	25 685	76 829	0	76 829
70603	32 598	0	32 598	0	0	0	19 946	0	19 946	52 544	0	52 544
70701	257 496	0	257 496	257 496	0	257 496	0	0	0	0	0	0
70703	209 225	0	209 225	209 225	0	209 225	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	459 619	0	459 619	466 721	0	466 721	7 102	0	7 102
Итого по пассиву (баланс)	1 068 270	31 660	1 099 930	4 031 440	1 726 951	5 758 391	3 663 393	1 719 511	5 382 904	700 223	24 220	724 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 404	0	29 404	934	0	934	144	0	144	30 194	0	30 194
90902	49 346	0	49 346	963	0	963	1 136	0	1 136	49 173	0	49 173
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	176 661	0	176 661	0	0	0	230	0	230	176 431	0	176 431
91604	251	0	251	93	0	93	61	0	61	283	0	283
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	128 793	0	128 793	32 198	0	32 198	36 759	0	36 759	124 232	0	124 232
Итого по активу (баланс)	384 953	0	384 953	34 188	0	34 188	38 330	0	38 330	380 811	0	380 811
Пассив
91003	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	85 193	0	85 193	20 890	0	20 890	0	0	0	64 303	0	64 303
91315	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
91317	311	0	311	15 147	0	15 147	15 147	0	15 147	311	0	311
91507	41 796	0	41 796	0	0	0	16 329	0	16 329	58 125	0	58 125
91508	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	256 160	0	256 160	1 538	0	1 538	1 957	0	1 957	256 579	0	256 579
Итого по пассиву (баланс)	384 953	0	384 953	38 297	0	38 297	34 155	0	34 155	380 811	0	380 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 432 535	267 750	1 700 285	1 432 535	267 750	1 700 285	0	0	0
99996	0	0	0	1 704 938	0	1 704 938	1 704 938	0	1 704 938	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 137 473	267 750	3 405 223	3 137 473	267 750	3 405 223	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	265 923	1 439 016	1 704 939	265 923	1 439 016	1 704 939	0	0	0
99997	0	0	0	1 700 285	0	1 700 285	1 700 285	0	1 700 285	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 966 208	1 439 016	3 405 224	1 966 208	1 439 016	3 405 224	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?