Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 808	80 521	92 329	588 204	448 134	1 036 338	592 245	423 951	1 016 196	7 767	104 704	112 471
20209	9 855	7 303	17 158	411 924	189 321	601 245	418 242	192 703	610 945	3 537	3 921	7 458
20210	0	12	12	0	2	2	0	2	2	0	12	12
30102	35 678	0	35 678	1 168 071	0	1 168 071	1 180 288	0	1 180 288	23 461	0	23 461
30110	10 271	12 236	22 507	430 507	575 188	1 005 695	430 126	577 423	1 007 549	10 652	10 001	20 653
30114	0	116	116	0	45 177	45 177	0	45 224	45 224	0	69	69
30202	9 531	0	9 531	1 007	0	1 007	0	0	0	10 538	0	10 538
30204	6 011	0	6 011	0	0	0	1 541	0	1 541	4 470	0	4 470
30215	100	1 042	1 142	0	122	122	0	170	170	100	994	1 094
30233	649	1 245	1 894	42 958	15 494	58 452	43 548	16 296	59 844	59	443	502
30413	0	0	0	120 036	0	120 036	120 036	0	120 036	0	0	0
30424	29	0	29	256 562	0	256 562	256 582	0	256 582	9	0	9
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	6 617	6 617	0	779	779	0	1 082	1 082	0	6 314	6 314
45204	0	24 509	24 509	0	2 069	2 069	0	26 578	26 578	0	0	0
45205	0	0	0	7 400	23 386	30 786	0	0	0	7 400	23 386	30 786
45206	163 860	40 376	204 236	8 700	4 748	13 448	15 000	6 861	21 861	157 560	38 263	195 823
45207	787 814	52 694	840 508	0	6 200	6 200	25 000	8 615	33 615	762 814	50 279	813 093
45208	427 410	0	427 410	0	0	0	0	0	0	427 410	0	427 410
45502	0	3 009	3 009	0	1 869	1 869	0	4 878	4 878	0	0	0
45503	0	1 226	1 226	0	7 892	7 892	0	2 686	2 686	0	6 432	6 432
45504	0	2 179	2 179	0	1 419	1 419	0	537	537	0	3 061	3 061
45505	16 483	12 032	28 515	1 700	2 954	4 654	400	2 131	2 531	17 783	12 855	30 638
45506	19 204	52 809	72 013	400	4 965	5 365	878	8 838	9 716	18 726	48 936	67 662
45507	10 566	0	10 566	0	0	0	69	0	69	10 497	0	10 497
45509	329	0	329	578	0	578	496	0	496	411	0	411
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	52 830	52 830	0	6 216	6 216	0	8 751	8 751	0	50 295	50 295
45815	375	0	375	387	25	412	73	25	98	689	0	689
45912	3 133	0	3 133	1 991	0	1 991	87	0	87	5 037	0	5 037
45915	158	210	368	110	12	122	159	222	381	109	0	109
47404	0	37 658	37 658	0	262 644	262 644	0	268 208	268 208	0	32 094	32 094
47408	0	0	0	2 761 287	2 774 861	5 536 148	2 761 287	2 774 861	5 536 148	0	0	0
47423	1 794	0	1 794	564	12	576	562	10	572	1 796	2	1 798
47427	272	125	397	2 199	182	2 381	2 111	135	2 246	360	172	532
52601	4 958	0	4 958	4 576	0	4 576	0	0	0	9 534	0	9 534
60302	116	0	116	114	0	114	125	0	125	105	0	105
60306	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
60308	2	0	2	184	0	184	146	0	146	40	0	40
60310	399	0	399	227	0	227	609	0	609	17	0	17
60312	1 283	0	1 283	4 673	0	4 673	4 552	0	4 552	1 404	0	1 404
60314	0	327	327	0	373	373	0	700	700	0	0	0
60323	425	321	746	0	32	32	0	51	51	425	302	727
60401	6 054	0	6 054	52	0	52	0	0	0	6 106	0	6 106
60411	20 382	0	20 382	0	0	0	0	0	0	20 382	0	20 382
60412	654 156	0	654 156	0	0	0	0	0	0	654 156	0	654 156
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	52	0	52	101	0	101	119	0	119	34	0	34
61009	47	0	47	112	0	112	17	0	17	142	0	142
61403	3 656	0	3 656	227	0	227	186	0	186	3 697	0	3 697
70606	114 855	0	114 855	72 954	0	72 954	0	0	0	187 809	0	187 809
70608	261 377	0	261 377	107 452	0	107 452	0	0	0	368 829	0	368 829
70611	1 233	0	1 233	617	0	617	0	0	0	1 850	0	1 850
70614	17 426	0	17 426	738	0	738	17 423	0	17 423	741	0	741
70706	706 182	0	706 182	0	0	0	706 182	0	706 182	0	0	0
70708	714 730	0	714 730	0	0	0	714 730	0	714 730	0	0	0
70711	8 413	0	8 413	8	0	8	8 421	0	8 421	0	0	0
70714	54 114	0	54 114	0	0	0	54 114	0	54 114	0	0	0
70716	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 087 254	389 397	4 476 651	5 997 170	4 374 076	10 371 246	7 355 940	4 370 938	11 726 878	2 728 484	392 535	3 121 019
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 237	0	20 237	0	0	0	0	0	0	20 237	0	20 237
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	275 005	0	275 005	0	0	0	0	0	0	275 005	0	275 005
30220	0	114	114	0	60 189	60 189	0	60 075	60 075	0	0	0
30223	39 992	0	39 992	456 145	0	456 145	438 369	0	438 369	22 216	0	22 216
30232	21	130	151	4 228	11 723	15 951	4 207	12 108	16 315	0	515	515
30236	0	0	0	28	55	83	28	55	83	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	5 000	0	5 000
31303	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	353 385	25 167	378 552	1 460 322	88 997	1 549 319	1 410 095	85 291	1 495 386	303 158	21 461	324 619
40703	4 173	0	4 173	8 296	0	8 296	10 189	0	10 189	6 066	0	6 066
40802	5 497	0	5 497	20 321	0	20 321	20 519	0	20 519	5 695	0	5 695
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 543	5 341	7 884	933	1 758	2 691	948	457	1 405	2 558	4 040	6 598
40817	20 467	13 868	34 335	163 739	471 470	635 209	159 309	471 717	631 026	16 037	14 115	30 152
40820	64	173	237	3 567	1 341	4 908	3 552	1 290	4 842	49	122	171
40821	0	0	0	160	0	160	190	0	190	30	0	30
40905	149	0	149	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495	149	0	149
40909	0	188	188	4 926	10 284	15 210	4 926	10 275	15 201	0	179	179
40910	0	0	0	3 358	4 071	7 429	3 358	4 071	7 429	0	0	0
40911	481	0	481	31 366	0	31 366	31 081	0	31 081	196	0	196
40912	26	127	153	4 329	17 241	21 570	4 303	17 114	21 417	0	0	0
40913	222	458	680	8 626	38 066	46 692	8 404	37 608	46 012	0	0	0
42105	66 780	0	66 780	100	0	100	0	0	0	66 680	0	66 680
42106	54 523	0	54 523	7 770	0	7 770	2 000	0	2 000	48 753	0	48 753
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	346	12 308	12 654	8 534	282 226	290 760	8 540	281 871	290 411	352	11 953	12 305
42305	285	0	285	65	2 046	2 111	32	6 117	6 149	252	4 071	4 323
42306	225 141	184 713	409 854	65 165	374 530	439 695	60 728	426 827	487 555	220 704	237 010	457 714
42601	0	147	147	0	24	24	0	17	17	0	140	140
42606	0	140	140	0	68	68	0	16	16	0	88	88
45215	298 024	0	298 024	4 356	0	4 356	19 526	0	19 526	313 194	0	313 194
45515	25 793	0	25 793	2 520	0	2 520	7 078	0	7 078	30 351	0	30 351
45715	12 620	0	12 620	616	0	616	0	0	0	12 004	0	12 004
45818	88	0	88	11	0	11	305	0	305	382	0	382
45918	39	0	39	39	0	39	86	0	86	86	0	86
47407	0	0	0	2 766 194	2 777 602	5 543 796	2 766 194	2 777 602	5 543 796	0	0	0
47416	232	0	232	2 356	17 754	20 110	2 186	17 754	19 940	62	0	62
47422	37	29	66	931	159	1 090	931	158	1 089	37	28	65
47425	17 975	0	17 975	9 898	0	9 898	1 496	0	1 496	9 573	0	9 573
47426	87	0	87	101	0	101	14	0	14	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	302	0	302	0	0	0	68	0	68	370	0	370
52602	18 429	0	18 429	18 429	0	18 429	738	0	738	738	0	738
60301	2 173	0	2 173	2 865	0	2 865	2 944	0	2 944	2 252	0	2 252
60305	3 135	0	3 135	4 538	0	4 538	4 481	0	4 481	3 078	0	3 078
60309	289	0	289	459	0	459	176	0	176	6	0	6
60311	402 117	0	402 117	2 272	0	2 272	2 428	0	2 428	402 273	0	402 273
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	746	0	746	19	0	19	0	0	0	727	0	727
60601	3 892	0	3 892	0	0	0	45	0	45	3 937	0	3 937
60903	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
61301	136	0	136	13	0	13	0	0	0	123	0	123
61304	125	0	125	17	0	17	18	0	18	126	0	126
61501	0	0	0	5	0	5	99	0	99	94	0	94
61701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70601	144 191	0	144 191	0	0	0	66 573	0	66 573	210 764	0	210 764
70603	257 681	0	257 681	0	0	0	98 484	0	98 484	356 165	0	356 165
70613	0	0	0	17 422	0	17 422	17 422	0	17 422	0	0	0
70701	796 509	0	796 509	796 509	0	796 509	0	0	0	0	0	0
70703	712 738	0	712 738	712 738	0	712 738	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 483 483	0	1 483 483	1 509 247	0	1 509 247	25 764	0	25 764
Итого по пассиву (баланс)	4 233 748	242 903	4 476 651	8 149 314	4 159 604	12 308 918	6 742 863	4 210 423	10 953 286	2 827 297	293 722	3 121 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	56 831	0	56 831	23 786	0	23 786	23 870	0	23 870	56 747	0	56 747
90902	60 480	0	60 480	5 405	0	5 405	23 309	0	23 309	42 576	0	42 576
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	736 698	879 703	1 616 401	2 100	98 396	100 496	108 604	185 330	293 934	630 194	792 769	1 422 963
91604	1 372	0	1 372	639	0	639	0	0	0	2 011	0	2 011
91704	77 067	83 942	161 009	0	9 877	9 877	0	13 723	13 723	77 067	80 096	157 163
91802	167 257	0	167 257	0	0	0	0	0	0	167 257	0	167 257
99998	1 361 237	0	1 361 237	14 531	0	14 531	62 408	0	62 408	1 313 360	0	1 313 360
Итого по активу (баланс)	2 473 995	963 645	3 437 640	46 461	108 273	154 734	218 191	199 053	417 244	2 302 265	872 865	3 175 130
Пассив
91311	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
91312	1 108 831	0	1 108 831	20 160	0	20 160	4 486	0	4 486	1 093 157	0	1 093 157
91315	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
91316	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
91317	191 398	21 508	212 906	32 032	3 516	35 548	551	2 794	3 345	159 917	20 786	180 703
91507	17 518	0	17 518	0	0	0	0	0	0	17 518	0	17 518
99999	2 076 403	0	2 076 403	354 811	0	354 811	140 178	0	140 178	1 861 770	0	1 861 770
Итого по пассиву (баланс)	3 416 132	21 508	3 437 640	413 703	3 516	417 219	151 915	2 794	154 709	3 154 344	20 786	3 175 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	124 200	0	124 200	124 200	0	124 200	0	0	0
93302	0	0	0	124 200	0	124 200	124 200	0	124 200	0	0	0
93303	124 200	0	124 200	0	0	0	124 200	0	124 200	0	0	0
93304	80 880	0	80 880	114 380	0	114 380	0	0	0	195 260	0	195 260
93901	5 576	130 396	135 972	26 823	2 659 591	2 686 414	32 399	2 641 162	2 673 561	0	148 825	148 825
99996	349 723	0	349 723	2 804 241	0	2 804 241	2 825 453	0	2 825 453	328 511	0	328 511
Итого по активу (баланс)	560 379	130 396	690 775	3 193 844	2 659 591	5 853 435	3 230 452	2 641 162	5 871 614	523 771	148 825	672 596
Пассив
96301	0	0	0	0	131 992	131 992	0	131 992	131 992	0	0	0
96302	0	0	0	0	138 078	138 078	0	138 078	138 078	0	0	0
96303	0	140 925	140 925	0	152 354	152 354	0	11 429	11 429	0	0	0
96304	0	73 526	73 526	0	12 021	12 021	0	119 734	119 734	0	181 239	181 239
96901	129 702	5 570	135 272	2 627 948	32 663	2 660 611	2 645 518	27 093	2 672 611	147 272	0	147 272
99997	341 052	0	341 052	2 797 761	0	2 797 761	2 800 794	0	2 800 794	344 085	0	344 085
Итого по пассиву (баланс)	470 754	220 021	690 775	5 425 709	467 108	5 892 817	5 446 312	428 326	5 874 638	491 357	181 239	672 596
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 701 632,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	464 426,0000	0	0	928 852,0000	0	0	8 583 020,0000
98070	0	0	7 583 038,0000	0	0	464 426,0000	0	0	0,0000	0	0	7 118 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 701 632,0000	0	0	928 852,0000	0	0	928 852,0000	0	0	15 701 632,0000

Страница была полезной?