Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 831	47 970	138 801	498 989	317 440	816 429	492 443	283 483	775 926	97 377	81 927	179 304
20208	15 517	3 479	18 996	33 741	12 230	45 971	35 720	11 888	47 608	13 538	3 821	17 359
20209	7 016	3 434	10 450	271 830	192 736	464 566	271 791	196 170	467 961	7 055	0	7 055
30102	215 593	0	215 593	6 326 058	0	6 326 058	6 358 227	0	6 358 227	183 424	0	183 424
30110	24 191	102 047	126 238	38 549	705 313	743 862	35 477	755 239	790 716	27 263	52 121	79 384
30114	0	922 489	922 489	0	682 932	682 932	0	863 933	863 933	0	741 488	741 488
30202	78 873	0	78 873	0	0	0	10 416	0	10 416	68 457	0	68 457
30204	142 793	0	142 793	2 214	0	2 214	0	0	0	145 007	0	145 007
30215	600	3 676	4 276	0	433	433	0	601	601	600	3 508	4 108
30233	1 237	6	1 243	93 549	18 670	112 219	94 272	18 647	112 919	514	29	543
30235	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30424	6 737	342 062	348 799	79	851 264	851 343	72	1 007 874	1 007 946	6 744	185 452	192 196
32107	0	151 602	151 602	0	8 972	8 972	0	160 574	160 574	0	0	0
32108	0	0	0	0	126 739	126 739	0	0	0	0	126 739	126 739
32201	0	7 353	7 353	0	865	865	0	1 202	1 202	0	7 016	7 016
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	451 579	0	451 579	473 696	0	473 696	589 990	0	589 990	335 285	0	335 285
45204	37 275	0	37 275	29 002	0	29 002	8 603	0	8 603	57 674	0	57 674
45205	53 012	102 609	155 621	930	38 876	39 806	8 248	102 809	111 057	45 694	38 676	84 370
45206	62 928	324 910	387 838	0	125 655	125 655	14 328	74 480	88 808	48 600	376 085	424 685
45207	375 763	175 423	551 186	0	78 887	78 887	31 931	40 379	72 310	343 832	213 931	557 763
45208	459 632	305 566	765 198	0	35 859	35 859	5 784	52 611	58 395	453 848	288 814	742 662
45307	8 000	0	8 000	500	0	500	0	0	0	8 500	0	8 500
45308	83 940	0	83 940	0	0	0	0	0	0	83 940	0	83 940
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45502	107	10 619	10 726	404	1 274	1 678	107	11 277	11 384	404	616	1 020
45503	5 146	9 321	14 467	0	12 054	12 054	1 477	3 001	4 478	3 669	18 374	22 043
45504	13 591	33 841	47 432	8 863	2 752	11 615	2 845	36 456	39 301	19 609	137	19 746
45505	19 817	27 474	47 291	0	1 978	1 978	4 325	4 104	8 429	15 492	25 348	40 840
45506	225 898	55 111	281 009	0	5 954	5 954	2 020	8 846	10 866	223 878	52 219	276 097
45507	21 168	49 017	70 185	0	5 768	5 768	2 334	8 014	10 348	18 834	46 771	65 605
45509	15 645	1 884	17 529	18 503	1 647	20 150	18 391	2 341	20 732	15 757	1 190	16 947
45602	0	0	0	0	110 445	110 445	0	15 391	15 391	0	95 054	95 054
45605	0	2 910	2 910	0	342	342	0	621	621	0	2 631	2 631
45606	0	27 114	27 114	0	3 190	3 190	0	4 578	4 578	0	25 726	25 726
45704	0	2 512	2 512	0	296	296	0	411	411	0	2 397	2 397
45705	0	7 965	7 965	0	937	937	0	1 302	1 302	0	7 600	7 600
45708	1 131	664	1 795	683	658	1 341	0	721	721	1 814	601	2 415
45812	48 590	20 358	68 948	10 942	412	11 354	9 494	19 649	29 143	50 038	1 121	51 159
45815	41 077	36 352	77 429	1 143	37 080	38 223	6 017	7 994	14 011	36 203	65 438	101 641
45816	0	306	306	0	5	5	0	311	311	0	0	0
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 360	55	1 415	295	1	296	40	56	96	1 615	0	1 615
45915	8 134	551	8 685	1 421	500	1 921	749	140	889	8 806	911	9 717
45916	0	70	70	0	2	2	0	72	72	0	0	0
47404	0	0	0	10 035 331	10 354 695	20 390 026	10 035 331	10 354 695	20 390 026	0	0	0
47408	0	0	0	569 698	575 289	1 144 987	569 698	575 289	1 144 987	0	0	0
47423	49 658	55	49 713	332	59 441	59 773	503	59 420	59 923	49 487	76	49 563
47427	111 793	12 253	124 046	19 068	14 538	33 606	20 109	10 093	30 202	110 752	16 698	127 450
51403	88 379	0	88 379	733	0	733	39 680	0	39 680	49 432	0	49 432
51507	78 460	0	78 460	0	0	0	890	0	890	77 570	0	77 570
60302	2	0	2	530	0	530	442	0	442	90	0	90
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	1 029	0	1 029	688	0	688	583	0	583	1 134	0	1 134
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	114 587	0	114 587	8 320	0	8 320	3 408	0	3 408	119 499	0	119 499
60314	7 581	0	7 581	861	853	1 714	0	853	853	8 442	0	8 442
60323	3 084	0	3 084	39	0	39	39	0	39	3 084	0	3 084
60401	109 113	0	109 113	2 641	0	2 641	0	0	0	111 754	0	111 754
60701	0	0	0	2 641	0	2 641	2 641	0	2 641	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	82	0	82	211	0	211	209	0	209	84	0	84
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61011	329 480	0	329 480	108 336	0	108 336	108 336	0	108 336	329 480	0	329 480
61210	0	0	0	40 890	0	40 890	40 890	0	40 890	0	0	0
61403	590	0	590	1 032	0	1 032	520	0	520	1 102	0	1 102
61702	14 574	0	14 574	2 331	0	2 331	0	0	0	16 905	0	16 905
70606	299 154	0	299 154	180 510	0	180 510	91	0	91	479 573	0	479 573
70608	2 399 402	0	2 399 402	751 328	0	751 328	0	0	0	3 150 730	0	3 150 730
70611	865	0	865	432	0	432	0	0	0	1 297	0	1 297
70706	1 534 532	0	1 534 532	0	0	0	1 534 532	0	1 534 532	0	0	0
70708	6 871 528	0	6 871 528	0	0	0	6 871 528	0	6 871 528	0	0	0
70711	8 607	0	8 607	0	0	0	8 607	0	8 607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 559 855	2 791 058	17 350 913	19 538 826	14 386 982	33 925 808	27 244 722	14 695 525	41 940 247	6 853 959	2 482 515	9 336 474
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	120 549	352 854	473 403	3 649	55 063	58 712	1 432	28 921	30 353	118 332	326 712	445 044
30126	6 234	0	6 234	24	0	24	456	0	456	6 666	0	6 666
30226	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
30232	14	165	179	32 482	29 740	62 222	32 484	29 613	62 097	16	38	54
31409	0	306 359	306 359	0	50 086	50 086	0	36 049	36 049	0	292 322	292 322
32115	1 516	0	1 516	249	0	249	0	0	0	1 267	0	1 267
40701	1 317	0	1 317	2 292	0	2 292	1 383	0	1 383	408	0	408
40702	391 515	428 144	819 659	8 692 760	1 404 755	10 097 515	8 757 531	1 073 751	9 831 282	456 286	97 140	553 426
40703	8 495	0	8 495	12 876	0	12 876	13 606	0	13 606	9 225	0	9 225
40802	7 701	10	7 711	50 928	576	51 504	51 129	576	51 705	7 902	10	7 912
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	31 657	192 650	224 307	522 684	778 503	1 301 187	533 973	668 011	1 201 984	42 946	82 158	125 104
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	47 575	146 195	193 770	367 440	276 210	643 650	365 785	190 376	556 161	45 920	60 361	106 281
40820	3 888	16 699	20 587	4 937	345 929	350 866	7 037	380 623	387 660	5 988	51 393	57 381
40821	0	0	0	86	0	86	87	0	87	1	0	1
40901	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0
40905	508	0	508	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	508	0	508
40909	0	379	379	1 530	4 482	6 012	1 530	4 465	5 995	0	362	362
40910	0	0	0	1 199	2 127	3 326	1 199	2 127	3 326	0	0	0
40911	1 710	0	1 710	27 182	0	27 182	26 556	0	26 556	1 084	0	1 084
40912	339	0	339	6 083	7 266	13 349	6 143	7 266	13 409	399	0	399
40913	0	0	0	1 384	9 608	10 992	1 384	9 608	10 992	0	0	0
42102	244 600	0	244 600	1 272 150	13 970	1 286 120	1 056 550	13 970	1 070 520	29 000	0	29 000
42103	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
42104	0	0	0	0	0	0	29 614	0	29 614	29 614	0	29 614
42105	1 500	95 843	97 343	0	15 669	15 669	0	11 278	11 278	1 500	91 452	92 952
42106	5 000	0	5 000	0	1 905	1 905	0	14 579	14 579	5 000	12 674	17 674
42301	4 939	9 689	14 628	2 836	6 712	9 548	2 989	6 517	9 506	5 092	9 494	14 586
42304	935	542	1 477	935	89	1 024	10 730	64	10 794	10 730	517	11 247
42305	80 893	75 942	156 835	843	17 196	18 039	12 453	66 325	78 778	92 503	125 071	217 574
42306	1 000 463	950 638	1 951 101	68 978	280 687	349 665	26 925	154 815	181 740	958 410	824 766	1 783 176
42307	33 824	9 197	43 021	600	10 458	11 058	1 843	6 966	8 809	35 067	5 705	40 772
42601	31	323	354	12	114	126	7	99	106	26	308	334
42603	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	950	0	950	950	0	950
42605	3 523	0	3 523	0	0	0	500	33 647	34 147	4 023	33 647	37 670
42606	12 770	580 794	593 564	316	262 891	263 207	38	199 164	199 202	12 492	517 067	529 559
42607	0	1 838	1 838	0	1 993	1 993	0	155	155	0	0	0
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	43 826	0	43 826	892	0	892	2 091	0	2 091	45 025	0	45 025
45315	3 290	0	3 290	0	0	0	115	0	115	3 405	0	3 405
45515	13 702	0	13 702	3 353	0	3 353	3 379	0	3 379	13 728	0	13 728
45715	95	0	95	8	0	8	11	0	11	98	0	98
45818	54 601	0	54 601	6 745	0	6 745	1 930	0	1 930	49 786	0	49 786
45918	2 634	0	2 634	730	0	730	696	0	696	2 600	0	2 600
47403	0	0	0	10 146 152	10 243 318	20 389 470	10 146 152	10 243 318	20 389 470	0	0	0
47407	0	0	0	570 410	573 879	1 144 289	570 410	573 879	1 144 289	0	0	0
47411	7 883	6 346	14 229	190	5 760	5 950	1 525	1 457	2 982	9 218	2 043	11 261
47416	45	0	45	9 151	0	9 151	10 371	0	10 371	1 265	0	1 265
47422	312	1 048	1 360	3 071	67 543	70 614	3 057	68 176	71 233	298	1 681	1 979
47425	56 359	0	56 359	2 126	0	2 126	643	0	643	54 876	0	54 876
47426	420	104	524	79	1 935	2 014	66	2 187	2 253	407	356	763
51510	16 477	0	16 477	187	0	187	0	0	0	16 290	0	16 290
52301	9 500	5 427	14 927	0	887	887	0	639	639	9 500	5 179	14 679
52303	0	0	0	0	15 391	15 391	0	110 445	110 445	0	95 054	95 054
52304	0	0	0	0	178 480	178 480	0	235 348	235 348	0	56 868	56 868
52305	0	109 897	109 897	0	113 176	113 176	0	104 670	104 670	0	101 391	101 391
52306	14 251	106 158	120 409	0	16 610	16 610	0	10 077	10 077	14 251	99 625	113 876
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	10 515	0	10 515	0	0	0	0	0	0	10 515	0	10 515
52501	1 922	5 776	7 698	0	2 168	2 168	227	1 947	2 174	2 149	5 555	7 704
60301	5 480	0	5 480	7 684	0	7 684	7 725	0	7 725	5 521	0	5 521
60305	111	0	111	15 948	0	15 948	16 012	0	16 012	175	0	175
60309	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	197	0	197	37	3 828	3 865	37	72 584	72 621	197	68 756	68 953
60324	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
60601	26 199	0	26 199	0	0	0	587	0	587	26 786	0	26 786
60903	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
61012	91 562	0	91 562	37 917	0	37 917	39 987	0	39 987	93 632	0	93 632
61304	1 059	0	1 059	212	0	212	0	0	0	847	0	847
70601	263 413	0	263 413	385	0	385	161 674	0	161 674	424 702	0	424 702
70603	2 423 067	0	2 423 067	0	0	0	775 525	0	775 525	3 198 592	0	3 198 592
70701	1 597 732	0	1 597 732	1 597 732	0	1 597 732	0	0	0	0	0	0
70703	6 814 583	0	6 814 583	6 814 583	0	6 814 583	0	0	0	0	0	0
70715	14 574	0	14 574	16 905	0	16 905	2 331	0	2 331	0	0	0
70801	0	0	0	8 414 667	0	8 414 667	8 429 220	0	8 429 220	14 553	0	14 553
Итого по пассиву (баланс)	13 947 896	3 403 017	17 350 913	38 742 864	14 799 004	53 541 868	31 163 737	14 363 692	45 527 429	6 368 769	2 967 705	9 336 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	47 865	221 483	269 348	0	225 830	225 830	0	146 064	146 064	47 865	301 249	349 114
90901	629 531	0	629 531	6 534	0	6 534	5 396	0	5 396	630 669	0	630 669
90902	2 897 486	0	2 897 486	106 053	0	106 053	18 663	0	18 663	2 984 876	0	2 984 876
91202	15	0	15	10	0	10	15	0	15	10	0	10
91414	4 844 164	7 369 469	12 213 633	120	1 441 687	1 441 807	171 765	1 236 119	1 407 884	4 672 519	7 575 037	12 247 556
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	24 142	469	24 611	2 810	72	2 882	752	77	829	26 200	464	26 664
91704	4 479	67 326	71 805	0	6 551	6 551	0	10 583	10 583	4 479	63 294	67 773
91802	6 370	277 874	284 244	0	23 618	23 618	0	42 626	42 626	6 370	258 866	265 236
91803	562	514	1 076	0	60	60	0	84	84	562	490	1 052
99998	4 404 540	0	4 404 540	1 291 356	0	1 291 356	1 328 474	0	1 328 474	4 367 422	0	4 367 422
Итого по активу (баланс)	12 864 907	7 937 135	20 802 042	1 406 883	1 697 818	3 104 701	1 525 065	1 435 553	2 960 618	12 746 725	8 199 400	20 946 125
Пассив
91311	87 515	231 852	319 367	0	147 759	147 759	0	227 050	227 050	87 515	311 143	398 658
91312	1 956 486	1 860 641	3 817 127	25 288	412 660	437 948	0	250 089	250 089	1 931 198	1 698 070	3 629 268
91315	35 078	1 838	36 916	0	1 993	1 993	0	155	155	35 078	0	35 078
91316	433	0	433	500	23 995	24 495	500	23 995	24 495	433	0	433
91317	115 633	16 124	131 757	613 804	102 474	716 278	683 470	106 096	789 566	185 299	19 746	205 045
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	16 397 502	0	16 397 502	1 632 125	0	1 632 125	1 813 326	0	1 813 326	16 578 703	0	16 578 703
Итого по пассиву (баланс)	18 691 587	2 110 455	20 802 042	2 271 717	688 881	2 960 598	2 497 296	607 385	3 104 681	18 917 166	2 028 959	20 946 125
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	619 152	619 152	928 085	10 232 762	11 160 847	836 623	10 275 493	11 112 116	91 462	576 421	667 883
99996	621 106	0	621 106	11 112 116	0	11 112 116	11 061 712	0	11 061 712	671 510	0	671 510
Итого по активу (баланс)	621 106	619 152	1 240 258	12 040 201	10 232 762	22 272 963	11 898 335	10 275 493	22 173 828	762 972	576 421	1 339 393
Пассив
96901	621 107	0	621 107	10 041 174	1 020 538	11 061 712	9 999 204	1 112 912	11 112 116	579 137	92 374	671 511
99997	619 151	0	619 151	11 112 116	0	11 112 116	11 160 847	0	11 160 847	667 882	0	667 882
Итого по пассиву (баланс)	1 240 258	0	1 240 258	21 153 290	1 020 538	22 173 828	21 160 051	1 112 912	22 272 963	1 247 019	92 374	1 339 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	83,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	89,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	83,0000
Пассив
98050	0	0	89,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	83,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	89,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	83,0000

Страница была полезной?