Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49 625	0	49 625	88	0	88	2 227	0	2 227	47 486	0	47 486
20202	186 176	69 428	255 604	1 419 916	110 742	1 530 658	1 443 465	128 667	1 572 132	162 627	51 503	214 130
20208	7 886	0	7 886	15 691	0	15 691	13 820	0	13 820	9 757	0	9 757
20209	0	0	0	691 314	54 120	745 434	685 314	54 120	739 434	6 000	0	6 000
30102	382 273	0	382 273	4 978 770	0	4 978 770	4 566 750	0	4 566 750	794 293	0	794 293
30110	21 581	8 005	29 586	55 823	224 520	280 343	53 768	223 012	276 780	23 636	9 513	33 149
30114	0	216 630	216 630	0	275 174	275 174	0	472 845	472 845	0	18 959	18 959
30202	74 351	0	74 351	1 242	0	1 242	0	0	0	75 593	0	75 593
30204	23 787	0	23 787	1 467	0	1 467	0	0	0	25 254	0	25 254
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	390	1 654	2 044	0	195	195	0	270	270	390	1 579	1 969
30221	0	0	0	0	740	740	0	740	740	0	0	0
30233	896	496	1 392	33 897	4 028	37 925	34 618	4 045	38 663	175	479	654
30302	612 616	312 194	924 810	1 952 605	30 126	1 982 731	1 086 984	53 993	1 140 977	1 478 237	288 327	1 766 564
30306	6 219 155	4 623 888	10 843 043	588 583	700 936	1 289 519	20 133	1 109 378	1 129 511	6 787 605	4 215 446	11 003 051
30413	17 512	2	17 514	36 651 578	168 833	36 820 411	36 668 786	168 835	36 837 621	304	0	304
30424	11 765	0	11 765	24 289 421	168 800	24 458 221	24 074 789	168 800	24 243 589	226 397	0	226 397
30602	167	0	167	0	0	0	18	0	18	149	0	149
32202	0	0	0	19 327	0	19 327	19 327	0	19 327	0	0	0
45204	1 694 628	0	1 694 628	0	0	0	1 694 628	0	1 694 628	0	0	0
45205	130 664	0	130 664	27 192	0	27 192	80 664	0	80 664	77 192	0	77 192
45206	583 489	0	583 489	124 277	0	124 277	88 000	0	88 000	619 766	0	619 766
45207	70 362	0	70 362	295 000	566 734	861 734	0	0	0	365 362	566 734	932 096
45208	1 494 949	0	1 494 949	0	0	0	582 956	0	582 956	911 993	0	911 993
45305	39 758	0	39 758	0	0	0	0	0	0	39 758	0	39 758
45502	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45503	0	0	0	29 800	0	29 800	18 354	0	18 354	11 446	0	11 446
45505	2 736	109 897	112 633	0	7 911	7 911	480	16 417	16 897	2 256	101 391	103 647
45506	244 441	248 057	492 498	0	61 840	61 840	33 915	45 295	79 210	210 526	264 602	475 128
45507	27 832	0	27 832	0	0	0	100	0	100	27 732	0	27 732
45509	2 619	0	2 619	1 305	0	1 305	1 423	0	1 423	2 501	0	2 501
45815	5 005	43 499	48 504	33 748	2 937	36 685	9 045	46 436	55 481	29 708	0	29 708
45912	71 314	0	71 314	0	0	0	71 314	0	71 314	0	0	0
45915	0	40	40	518	2	520	518	42	560	0	0	0
47404	0	0	0	20 674	27 495 740	27 516 414	20 674	27 495 740	27 516 414	0	0	0
47408	0	0	0	23 862 258	24 149 922	48 012 180	23 862 258	24 149 922	48 012 180	0	0	0
47423	75 439	393	75 832	404 007	49 834	453 841	403 956	49 852	453 808	75 490	375	75 865
47427	17 873	874	18 747	19 467	1 794	21 261	25 172	941	26 113	12 168	1 727	13 895
50105	0	0	0	12 735	0	12 735	12 735	0	12 735	0	0	0
50106	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
50107	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
50118	3 199	0	3 199	15 448	0	15 448	14 431	0	14 431	4 216	0	4 216
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50206	152 432	0	152 432	12 040 543	0	12 040 543	12 192 974	0	12 192 974	1	0	1
50207	0	0	0	3 602 982	0	3 602 982	3 406 679	0	3 406 679	196 303	0	196 303
50208	113 303	0	113 303	11 538 095	0	11 538 095	11 651 390	0	11 651 390	8	0	8
50211	0	909 767	909 767	0	4 669 121	4 669 121	0	4 709 565	4 709 565	0	869 323	869 323
50218	6 567 631	4 198 892	10 766 523	26 704 383	5 086 592	31 790 975	27 239 609	5 286 195	32 525 804	6 032 405	3 999 289	10 031 694
50221	15 602	0	15 602	4 173	0	4 173	1 469	0	1 469	18 306	0	18 306
50306	0	0	0	2 390 561	0	2 390 561	2 390 561	0	2 390 561	0	0	0
50307	0	0	0	3 406 526	0	3 406 526	3 406 526	0	3 406 526	0	0	0
50308	293 761	0	293 761	11 191 886	0	11 191 886	11 227 945	0	11 227 945	257 702	0	257 702
50311	0	0	0	0	874 132	874 132	0	863 215	863 215	0	10 917	10 917
50318	3 930 390	899 946	4 830 336	16 904 796	973 100	17 877 896	17 070 566	1 033 862	18 104 428	3 764 620	839 184	4 603 804
51505	15 205	0	15 205	255	0	255	0	0	0	15 460	0	15 460
51506	1 101 630	0	1 101 630	263 670	0	263 670	0	0	0	1 365 300	0	1 365 300
60202	840 708	0	840 708	0	0	0	143 005	0	143 005	697 703	0	697 703
60302	77 524	0	77 524	942	0	942	5 593	0	5 593	72 873	0	72 873
60306	32	0	32	7 968	0	7 968	7 965	0	7 965	35	0	35
60308	236	0	236	508	0	508	381	0	381	363	0	363
60310	7 962	0	7 962	9 286	0	9 286	17 248	0	17 248	0	0	0
60312	1 445 176	0	1 445 176	42 732	0	42 732	47 086	0	47 086	1 440 822	0	1 440 822
60314	701	20 490	21 191	1 074	2 380	3 454	537	3 313	3 850	1 238	19 557	20 795
60323	13 601	0	13 601	330 155	0	330 155	85 000	0	85 000	258 756	0	258 756
60401	106 447	0	106 447	6 195	0	6 195	77	0	77	112 565	0	112 565
60410	0	0	0	52 590	0	52 590	0	0	0	52 590	0	52 590
60411	2 355 704	0	2 355 704	0	0	0	0	0	0	2 355 704	0	2 355 704
60412	232 000	0	232 000	22 303	0	22 303	0	0	0	254 303	0	254 303
60701	0	0	0	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874	0	0	0
60705	0	0	0	74 893	0	74 893	74 893	0	74 893	0	0	0
60901	31 305	0	31 305	6 678	0	6 678	0	0	0	37 983	0	37 983
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	514	0	514	552	0	552	552	0	552	514	0	514
61009	402	0	402	2 252	0	2 252	2 044	0	2 044	610	0	610
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	0	0	0	130 252	0	130 252	130 252	0	130 252	0	0	0
61209	0	0	0	330 077	0	330 077	330 077	0	330 077	0	0	0
61210	0	0	0	777 826	0	777 826	777 826	0	777 826	0	0	0
61403	11 690	0	11 690	881	0	881	3 772	0	3 772	8 799	0	8 799
70606	862 640	0	862 640	679 977	0	679 977	872	0	872	1 541 745	0	1 541 745
70607	158	0	158	243	0	243	189	0	189	212	0	212
70608	7 683 511	0	7 683 511	2 932 621	0	2 932 621	0	0	0	10 616 132	0	10 616 132
70611	9 092	0	9 092	4 630	0	4 630	0	0	0	13 722	0	13 722
70706	9 882 988	0	9 882 988	0	0	0	9 882 988	0	9 882 988	0	0	0
70707	268 559	0	268 559	0	0	0	268 559	0	268 559	0	0	0
70708	14 910 228	0	14 910 228	0	0	0	14 910 228	0	14 910 228	0	0	0
70711	75 462	0	75 462	0	0	0	75 462	0	75 462	0	0	0
70714	115 579	0	115 579	0	0	0	115 579	0	115 579	0	0	0
70716	41 396	0	41 396	99 345	0	99 345	140 741	0	140 741	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 236 177	11 664 152	74 900 329	189 123 883	65 680 253	254 804 136	211 215 268	66 085 500	277 300 768	41 144 792	11 258 905	52 403 697
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
10603	23 490	0	23 490	1 712	0	1 712	4 260	0	4 260	26 038	0	26 038
10701	131 729	0	131 729	0	0	0	0	0	0	131 729	0	131 729
10801	1 442 903	0	1 442 903	0	0	0	0	0	0	1 442 903	0	1 442 903
30109	152	0	152	1 583	0	1 583	2 065	0	2 065	634	0	634
30126	5 090	0	5 090	242	0	242	240	0	240	5 088	0	5 088
30223	1 773	0	1 773	9 986	0	9 986	9 823	0	9 823	1 610	0	1 610
30226	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
30232	166	119	285	64 669	4 836	69 505	64 954	4 828	69 782	451	111	562
30301	612 616	312 194	924 810	1 086 983	53 993	1 140 976	1 952 604	30 126	1 982 730	1 478 237	288 327	1 766 564
30305	6 219 155	4 623 888	10 843 043	20 133	1 109 379	1 129 512	588 583	700 937	1 289 520	6 787 605	4 215 446	11 003 051
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31203	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000
31302	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31305	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
31507	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32211	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
32901	8 750 000	4 175 932	12 925 932	35 010 000	5 072 781	40 082 781	34 310 000	4 999 885	39 309 885	8 050 000	4 103 036	12 153 036
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	231 639	7 460	239 099	3 413 096	578 287	3 991 383	3 371 792	576 955	3 948 747	190 335	6 128	196 463
40703	8 689	6	8 695	7 454	923	8 377	2 949	923	3 872	4 184	6	4 190
40802	7 128	4	7 132	53 982	104	54 086	59 864	1 104	60 968	13 010	1 004	14 014
40817	18 429	57 248	75 677	214 979	141 120	356 099	213 457	86 754	300 211	16 907	2 882	19 789
40820	181	0	181	53	0	53	66	0	66	194	0	194
40905	0	0	0	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0
40909	0	0	0	10 860	858	11 718	10 860	858	11 718	0	0	0
40910	0	0	0	2 964	448	3 412	2 964	448	3 412	0	0	0
40911	387	0	387	21 314	0	21 314	21 137	0	21 137	210	0	210
40912	0	0	0	7 433	2 516	9 949	7 433	2 516	9 949	0	0	0
40913	0	0	0	2 282	270	2 552	2 282	270	2 552	0	0	0
42102	8 045	0	8 045	9 045	0	9 045	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000
42103	7 372	0	7 372	0	0	0	0	0	0	7 372	0	7 372
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	5 276	2 229	7 505	17 716	3 542	21 258	16 228	2 840	19 068	3 788	1 527	5 315
42303	41 604	10 899	52 503	65 854	6 345	72 199	83 558	3 244	86 802	59 308	7 798	67 106
42304	299 550	33 989	333 539	106 645	8 862	115 507	6 747	5 032	11 779	199 652	30 159	229 811
42305	560 261	72 207	632 468	79 659	40 402	120 061	79 403	48 465	127 868	560 005	80 270	640 275
42306	6 750 068	406 014	7 156 082	537 806	92 483	630 289	1 220 425	49 480	1 269 905	7 432 687	363 011	7 795 698
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	3	3	6	35	7	42	35	8	43	3	4	7
42603	0	17	17	399	2	401	921	1	922	522	16	538
42604	513	0	513	522	0	522	9	0	9	0	0	0
42605	104	0	104	177	0	177	200	0	200	127	0	127
42606	10 246	3 279	13 525	549	527	1 076	1 144	357	1 501	10 841	3 109	13 950
43805	1 652	0	1 652	1	0	1	44	0	44	1 695	0	1 695
43806	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
43807	710 767	0	710 767	0	0	0	0	0	0	710 767	0	710 767
45215	176 221	0	176 221	66 358	0	66 358	43 364	0	43 364	153 227	0	153 227
45315	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45515	98 644	0	98 644	21 028	0	21 028	11 560	0	11 560	89 176	0	89 176
45818	48 505	0	48 505	46 303	0	46 303	10 462	0	10 462	12 664	0	12 664
45918	1 448	0	1 448	15 145	0	15 145	13 697	0	13 697	0	0	0
47403	0	0	0	520 284	1 455 407	1 975 691	520 284	1 455 407	1 975 691	0	0	0
47407	0	0	0	25 034 605	24 529 757	49 564 362	25 034 605	24 529 757	49 564 362	0	0	0
47411	137 101	10 785	147 886	68 725	3 113	71 838	53 814	2 610	56 424	122 190	10 282	132 472
47416	55	0	55	146 449	0	146 449	147 021	0	147 021	627	0	627
47422	317	0	317	304	0	304	500	0	500	513	0	513
47425	114 702	0	114 702	17 969	0	17 969	20 056	0	20 056	116 789	0	116 789
47426	62 681	597	63 278	130 242	3 040	133 282	144 271	3 439	147 710	76 710	996	77 706
47603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50120	158	0	158	189	0	189	243	0	243	212	0	212
50219	8 238	0	8 238	366	0	366	48	0	48	7 920	0	7 920
51510	335 051	0	335 051	15 000	0	15 000	56 374	0	56 374	376 425	0	376 425
52204	2 550	0	2 550	717	0	717	0	0	0	1 833	0	1 833
52205	17 894	0	17 894	1 009	0	1 009	0	0	0	16 885	0	16 885
52303	0	1 531 795	1 531 795	0	1 559 123	1 559 123	0	27 328	27 328	0	0	0
52404	1 318	0	1 318	932	0	932	1 314	0	1 314	1 700	0	1 700
52405	109	0	109	94	0	94	108	0	108	123	0	123
52501	2 360	9 065	11 425	131	9 989	10 120	191	924	1 115	2 420	0	2 420
60206	64 085	0	64 085	45 991	0	45 991	0	0	0	18 094	0	18 094
60301	99 309	0	99 309	102 379	0	102 379	30 212	0	30 212	27 142	0	27 142
60305	10 168	0	10 168	23 463	0	23 463	25 522	0	25 522	12 227	0	12 227
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	11 642	0	11 642	21 755	0	21 755	18 417	0	18 417	8 304	0	8 304
60311	262	0	262	14 233	0	14 233	14 223	0	14 223	252	0	252
60322	11 568	0	11 568	0	0	0	0	0	0	11 568	0	11 568
60324	138 702	0	138 702	3 214	0	3 214	12 250	0	12 250	147 738	0	147 738
60601	47 933	0	47 933	68	0	68	2 264	0	2 264	50 129	0	50 129
60903	2 131	0	2 131	0	0	0	1 025	0	1 025	3 156	0	3 156
61701	41 396	0	41 396	0	0	0	99 345	0	99 345	140 741	0	140 741
70601	703 367	0	703 367	0	0	0	876 468	0	876 468	1 579 835	0	1 579 835
70602	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70603	7 692 495	0	7 692 495	0	0	0	2 855 506	0	2 855 506	10 548 001	0	10 548 001
70605	11	0	11	0	0	0	46 439	0	46 439	46 450	0	46 450
70701	8 814 982	0	8 814 982	8 814 982	0	8 814 982	0	0	0	0	0	0
70702	32 696	0	32 696	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0
70703	17 148 021	0	17 148 021	17 148 021	0	17 148 021	0	0	0	0	0	0
70705	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70713	32 900	0	32 900	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	25 393 558	0	25 393 558	26 028 603	0	26 028 603	635 045	0	635 045
Итого по пассиву (баланс)	63 642 599	11 257 730	74 900 329	121 864 268	34 678 114	156 542 382	101 511 254	32 534 496	134 045 750	43 289 585	9 114 112	52 403 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 564	0	5 564	0	0	0	100	0	100	5 464	0	5 464
90901	19 419	0	19 419	55	0	55	1 931	0	1 931	17 543	0	17 543
90902	9 616	0	9 616	6 446	0	6 446	1 285	0	1 285	14 777	0	14 777
91202	1 922 804	1 531 795	3 454 599	244 736	27 328	272 064	184 304	1 559 123	1 743 427	1 983 236	0	1 983 236
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000
91414	1 474 221	0	1 474 221	487 000	55 359	542 359	94 255	55 359	149 614	1 866 966	0	1 866 966
91419	0	0	0	18 855	0	18 855	18 855	0	18 855	0	0	0
91501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 003	11 514	12 517	685	1 083	1 768	449	12 597	13 046	1 239	0	1 239
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	5 545 220	0	5 545 220	995 547	0	995 547	2 212 644	0	2 212 644	4 328 123	0	4 328 123
Итого по активу (баланс)	9 353 586	1 543 309	10 896 895	2 113 328	83 770	2 197 098	2 873 827	1 627 079	4 500 906	8 593 087	0	8 593 087
Пассив
91003	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
91004	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
91311	869 800	1 531 795	2 401 595	184 300	1 559 123	1 743 423	0	27 328	27 328	685 500	0	685 500
91312	2 668 707	92 520	2 761 227	28 279	15 126	43 405	350 235	10 887	361 122	2 990 663	88 281	3 078 944
91314	0	0	0	20 758	0	20 758	20 758	0	20 758	0	0	0
91315	206 503	0	206 503	564	0	564	0	0	0	205 939	0	205 939
91316	242	0	242	370 613	29 868	400 481	522 000	29 868	551 868	151 629	0	151 629
91317	6 007	0	6 007	1 304	0	1 304	1 422	0	1 422	6 125	0	6 125
91507	169 646	0	169 646	0	0	0	30 340	0	30 340	199 986	0	199 986
99999	5 351 675	0	5 351 675	2 288 234	0	2 288 234	1 201 523	0	1 201 523	4 264 964	0	4 264 964
Итого по пассиву (баланс)	9 272 580	1 624 315	10 896 895	2 896 761	1 604 117	4 500 878	2 128 987	68 083	2 197 070	8 504 806	88 281	8 593 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	0	0	0	0	194 586	194 586	0	6 705	6 705	0	187 881	187 881
93901	0	0	0	24 835 088	1 262 882	26 097 970	23 059 173	1 217 260	24 276 433	1 775 915	45 622	1 821 537
99996	0	0	0	26 487 091	0	26 487 091	24 461 806	0	24 461 806	2 025 285	0	2 025 285
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 322 179	1 457 468	52 779 647	47 520 979	1 223 965	48 744 944	3 801 200	233 503	4 034 703
Пассив
96311	0	0	0	0	11 410	11 410	0	196 344	196 344	0	184 934	184 934
96901	0	0	0	565 727	23 884 669	24 450 396	573 289	25 717 458	26 290 747	7 562	1 832 789	1 840 351
99997	0	0	0	24 283 138	0	24 283 138	26 292 556	0	26 292 556	2 009 418	0	2 009 418
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 848 865	23 896 079	48 744 944	26 865 845	25 913 802	52 779 647	2 016 980	2 017 723	4 034 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	665 519,0000	0	0	4 323 275,0000	0	0	4 550 861,0000	0	0	437 933,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	665 575,0000	0	0	4 323 278,0000	0	0	4 550 889,0000	0	0	437 964,0000
Пассив
98050	0	0	665 534,0000	0	0	3 576 292,0000	0	0	3 348 709,0000	0	0	437 951,0000
98070	0	0	41,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	665 575,0000	0	0	3 576 320,0000	0	0	3 348 709,0000	0	0	437 964,0000

Страница была полезной?