Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 202	0	16 202	1 318	0	1 318	815	0	815	16 705	0	16 705
10610	65 440	0	65 440	0	0	0	0	0	0	65 440	0	65 440
20202	178 026	95 200	273 226	3 721 529	516 770	4 238 299	3 738 765	516 464	4 255 229	160 790	95 506	256 296
20208	127 181	0	127 181	658 735	0	658 735	678 724	0	678 724	107 192	0	107 192
20209	89 912	3 819	93 731	2 894 633	102 830	2 997 463	2 941 276	104 683	3 045 959	43 269	1 966	45 235
20302	0	11 437	11 437	0	2 112	2 112	0	3 778	3 778	0	9 771	9 771
20305	0	0	0	0	1 046	1 046	0	1 046	1 046	0	0	0
30102	206 121	0	206 121	6 033 382	0	6 033 382	6 057 356	0	6 057 356	182 147	0	182 147
30110	12 058	48 945	61 003	3 642 696	48 127	3 690 823	3 643 741	59 380	3 703 121	11 013	37 692	48 705
30202	81 875	0	81 875	0	0	0	1	0	1	81 874	0	81 874
30204	2 511	0	2 511	0	0	0	5	0	5	2 506	0	2 506
30210	0	0	0	57 540	0	57 540	53 980	0	53 980	3 560	0	3 560
30215	0	1 103	1 103	0	130	130	0	181	181	0	1 052	1 052
30233	5 753	360	6 113	615 463	6 705	622 168	617 451	6 722	624 173	3 765	343	4 108
30602	3 484	0	3 484	10 276	0	10 276	10 558	0	10 558	3 202	0	3 202
31902	0	0	0	2 516 100	0	2 516 100	2 305 400	0	2 305 400	210 700	0	210 700
31903	170 200	0	170 200	656 200	0	656 200	826 400	0	826 400	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	15 279	1 215 279	1 200 000	15 279	1 215 279	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	8 197	228 197	220 000	8 197	228 197	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	300	0	300	14 700	0	14 700
44903	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	14 600	0	14 600	0	0	0	1 600	0	1 600	13 000	0	13 000
44907	122 085	0	122 085	22 900	0	22 900	4 000	0	4 000	140 985	0	140 985
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45107	155 975	0	155 975	12 100	0	12 100	2 599	0	2 599	165 476	0	165 476
45108	64 618	0	64 618	20 000	0	20 000	0	0	0	84 618	0	84 618
45201	36 618	0	36 618	18 089	0	18 089	37 326	0	37 326	17 381	0	17 381
45203	0	0	0	12 700	0	12 700	0	0	0	12 700	0	12 700
45204	1 250	0	1 250	1 000	0	1 000	795	0	795	1 455	0	1 455
45205	51 817	0	51 817	24 142	0	24 142	25 495	0	25 495	50 464	0	50 464
45206	1 078 976	0	1 078 976	179 240	0	179 240	134 447	0	134 447	1 123 769	0	1 123 769
45207	2 365 705	0	2 365 705	260 197	0	260 197	168 198	0	168 198	2 457 704	0	2 457 704
45208	1 327 400	0	1 327 400	8 710	0	8 710	34 916	0	34 916	1 301 194	0	1 301 194
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	16 800	0	16 800	1 500	0	1 500	0	0	0	18 300	0	18 300
45308	29 711	0	29 711	0	0	0	201	0	201	29 510	0	29 510
45404	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45405	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45406	16 647	0	16 647	5 889	0	5 889	3 608	0	3 608	18 928	0	18 928
45407	76 391	0	76 391	1 980	0	1 980	2 629	0	2 629	75 742	0	75 742
45408	55 523	0	55 523	6 260	0	6 260	5 516	0	5 516	56 267	0	56 267
45504	76	0	76	0	0	0	35	0	35	41	0	41
45505	13 891	0	13 891	3 109	0	3 109	2 870	0	2 870	14 130	0	14 130
45506	233 332	0	233 332	13 823	0	13 823	15 951	0	15 951	231 204	0	231 204
45507	1 615 566	0	1 615 566	59 831	0	59 831	47 079	0	47 079	1 628 318	0	1 628 318
45509	17 408	0	17 408	8 000	0	8 000	9 020	0	9 020	16 388	0	16 388
45812	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45815	14 730	0	14 730	1 791	0	1 791	2 110	0	2 110	14 411	0	14 411
45912	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
45915	2 729	0	2 729	324	0	324	601	0	601	2 452	0	2 452
47408	25 034	0	25 034	5 045	9 855	14 900	5 030	9 855	14 885	25 049	0	25 049
47415	8 479	0	8 479	30	0	30	65	0	65	8 444	0	8 444
47423	168 860	0	168 860	38 219	0	38 219	10 710	0	10 710	196 369	0	196 369
47427	27 216	0	27 216	81 465	0	81 465	71 829	0	71 829	36 852	0	36 852
47901	94 122	0	94 122	0	0	0	0	0	0	94 122	0	94 122
50205	25 239	43 563	68 802	180	5 307	5 487	542	7 122	7 664	24 877	41 748	66 625
50206	1 907	0	1 907	12	0	12	0	0	0	1 919	0	1 919
50221	2 790	0	2 790	1 752	0	1 752	0	0	0	4 542	0	4 542
50706	41 634	0	41 634	0	0	0	33	0	33	41 601	0	41 601
50721	42	0	42	31	0	31	20	0	20	53	0	53
50905	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 475	0	1 475	5 323	0	5 323	1 337	0	1 337	5 461	0	5 461
60306	5 250	0	5 250	8 582	0	8 582	13 832	0	13 832	0	0	0
60308	62	6	68	481	1	482	443	7	450	100	0	100
60312	232 843	337	233 180	24 421	40	24 461	23 161	55	23 216	234 103	322	234 425
60314	0	5 586	5 586	0	0	0	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	60	0	60	184	0	184	191	0	191	53	0	53
60401	1 001 197	0	1 001 197	83	0	83	0	0	0	1 001 280	0	1 001 280
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	11 807	0	11 807	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	11 807	0	11 807
61002	7 620	0	7 620	355	0	355	385	0	385	7 590	0	7 590
61008	49 313	0	49 313	953	0	953	823	0	823	49 443	0	49 443
61009	44 327	0	44 327	1 210	0	1 210	1 314	0	1 314	44 223	0	44 223
61010	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61011	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61209	0	0	0	31 677	0	31 677	31 677	0	31 677	0	0	0
61210	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61213	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
61403	20 493	0	20 493	498	0	498	934	0	934	20 057	0	20 057
70606	267 498	0	267 498	141 201	0	141 201	0	0	0	408 699	0	408 699
70608	134 102	0	134 102	49 137	0	49 137	0	0	0	183 239	0	183 239
70609	6 133	0	6 133	1 958	0	1 958	0	0	0	8 091	0	8 091
70611	1 593	0	1 593	797	0	797	0	0	0	2 390	0	2 390
Итого по активу (баланс)	10 753 620	210 356	10 963 976	23 290 015	716 399	24 006 414	22 966 058	732 769	23 698 827	11 077 577	193 986	11 271 563
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	2 832	0	2 832	20	0	20	1 783	0	1 783	4 595	0	4 595
10609	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
10701	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
10801	93 394	0	93 394	0	0	0	0	0	0	93 394	0	93 394
20309	0	2 400	2 400	0	430	430	0	228	228	0	2 198	2 198
30126	33	0	33	18	0	18	0	0	0	15	0	15
30220	343	0	343	1 605	0	1 605	1 477	0	1 477	215	0	215
30223	0	0	0	12 014	0	12 014	12 101	0	12 101	87	0	87
30226	413	0	413	20	0	20	0	0	0	393	0	393
30232	1 753	526	2 279	1 532 918	8 806	1 541 724	1 532 634	8 368	1 541 002	1 469	88	1 557
30601	2 974	0	2 974	10 374	0	10 374	9 730	0	9 730	2 330	0	2 330
40502	65	0	65	3 336	0	3 336	27 406	0	27 406	24 135	0	24 135
40503	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
40602	1 631	77	1 708	59 900	13	59 913	59 414	9	59 423	1 145	73	1 218
40603	42 768	0	42 768	3 121	0	3 121	4 693	0	4 693	44 340	0	44 340
40701	667	17	684	17 017	3	17 020	17 077	2	17 079	727	16	743
40702	532 368	10 223	542 591	4 166 294	11 530	4 177 824	4 145 992	11 698	4 157 690	512 066	10 391	522 457
40703	213 382	0	213 382	72 369	0	72 369	74 772	0	74 772	215 785	0	215 785
40802	85 533	0	85 533	560 975	0	560 975	573 296	0	573 296	97 854	0	97 854
40817	379 418	4 648	384 066	853 426	1 154	854 580	825 075	1 224	826 299	351 067	4 718	355 785
40820	1 429	0	1 429	1 485	0	1 485	1 438	0	1 438	1 382	0	1 382
40821	481	0	481	58 210	0	58 210	57 917	0	57 917	188	0	188
40905	11	0	11	33 467	0	33 467	33 467	0	33 467	11	0	11
40906	13 378	0	13 378	259 812	0	259 812	254 293	0	254 293	7 859	0	7 859
40907	1 650	0	1 650	186 838	0	186 838	186 000	0	186 000	812	0	812
40909	0	37	37	8 269	6 010	14 279	8 269	6 027	14 296	0	54	54
40910	0	0	0	2 308	2 057	4 365	2 308	2 057	4 365	0	0	0
40911	63 182	0	63 182	1 175 730	150	1 175 880	1 138 729	150	1 138 879	26 181	0	26 181
40912	0	0	0	6 936	7 820	14 756	6 936	7 820	14 756	0	0	0
40913	0	0	0	2 287	3 799	6 086	2 287	3 799	6 086	0	0	0
41805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	500	0	500	500	0	500
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	15 640	0	15 640	26 640	0	26 640
42106	11 450	0	11 450	4 000	0	4 000	4 050	0	4 050	11 500	0	11 500
42107	144 200	0	144 200	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	145 200	0	145 200
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	75 932	37 310	113 242	162 949	12 623	175 572	160 005	12 215	172 220	72 988	36 902	109 890
42304	37 688	48 477	86 165	15 001	10 278	25 279	953	5 577	6 530	23 640	43 776	67 416
42305	102	52 804	52 906	0	15 773	15 773	0	8 478	8 478	102	45 509	45 611
42306	6 114 145	26 322	6 140 467	406 248	4 244	410 492	598 449	4 031	602 480	6 306 346	26 109	6 332 455
42307	846 367	0	846 367	171 740	0	171 740	175 713	0	175 713	850 340	0	850 340
42309	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
42311	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	22	1 236	1 258	5	1 258	1 263	8	68	76	25	46	71
42606	91	0	91	0	0	0	10	0	10	101	0	101
43801	3 440	0	3 440	431	0	431	107	0	107	3 116	0	3 116
44915	3 375	0	3 375	290	0	290	1 505	0	1 505	4 590	0	4 590
45015	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45115	3 141	0	3 141	5	0	5	0	0	0	3 136	0	3 136
45215	143 716	0	143 716	17 721	0	17 721	24 797	0	24 797	150 792	0	150 792
45315	311	0	311	1	0	1	0	0	0	310	0	310
45415	2 126	0	2 126	84	0	84	76	0	76	2 118	0	2 118
45515	71 829	0	71 829	2 482	0	2 482	4 263	0	4 263	73 610	0	73 610
45818	12 427	0	12 427	393	0	393	254	0	254	12 288	0	12 288
45918	1 211	0	1 211	41	0	41	37	0	37	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	9 803	5 030	14 833	9 803	5 030	14 833	0	0	0
47411	58 157	349	58 506	86 851	237	87 088	62 230	273	62 503	33 536	385	33 921
47416	1 152	0	1 152	10 689	0	10 689	10 220	0	10 220	683	0	683
47422	2 317	0	2 317	14 107	0	14 107	14 017	0	14 017	2 227	0	2 227
47425	11 709	0	11 709	4 297	0	4 297	4 458	0	4 458	11 870	0	11 870
47902	20 936	0	20 936	0	0	0	0	0	0	20 936	0	20 936
50220	1 239	0	1 239	655	0	655	1	0	1	585	0	585
50719	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
50720	14 963	0	14 963	161	0	161	1 318	0	1 318	16 120	0	16 120
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	2 389	0	2 389	9 936	0	9 936	8 439	0	8 439	892	0	892
60305	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
60307	3	0	3	21	0	21	18	0	18	0	0	0
60311	2 178	0	2 178	2 388	0	2 388	2 365	0	2 365	2 155	0	2 155
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	140	3	143	60	0	60	16 386	0	16 386	16 466	3	16 469
60324	729	0	729	41	0	41	8	0	8	696	0	696
60601	245 822	0	245 822	0	0	0	2 538	0	2 538	248 360	0	248 360
61012	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
61301	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
61304	444	0	444	89	0	89	8	0	8	363	0	363
61701	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
70601	276 153	0	276 153	0	0	0	146 132	0	146 132	422 285	0	422 285
70603	132 699	0	132 699	0	0	0	48 148	0	48 148	180 847	0	180 847
70604	6 200	0	6 200	0	0	0	1 436	0	1 436	7 636	0	7 636
70801	48 390	0	48 390	0	0	0	0	0	0	48 390	0	48 390
Итого по пассиву (баланс)	10 779 544	184 432	10 963 976	9 980 853	91 216	10 072 069	10 302 602	77 054	10 379 656	11 101 293	170 270	11 271 563
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	298 156	0	298 156	8 821	0	8 821	182 357	0	182 357	124 620	0	124 620
90902	902 398	0	902 398	563 374	0	563 374	527 962	0	527 962	937 810	0	937 810
91202	5 159 875	0	5 159 875	511 451	0	511 451	205 353	0	205 353	5 465 973	0	5 465 973
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	428 986	0	428 986	62 222	0	62 222	80 757	0	80 757	410 451	0	410 451
91414	6 287 514	0	6 287 514	358 114	0	358 114	212 187	0	212 187	6 433 441	0	6 433 441
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	45 845	0	45 845	0	0	0	0	0	0	45 845	0	45 845
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 634	0	1 634	691	0	691	743	0	743	1 582	0	1 582
91704	538	0	538	0	0	0	56	0	56	482	0	482
91802	14 436	0	14 436	0	0	0	713	0	713	13 723	0	13 723
99998	8 359 807	0	8 359 807	1 705 573	0	1 705 573	1 266 927	0	1 266 927	8 798 453	0	8 798 453
Итого по активу (баланс)	21 551 831	0	21 551 831	3 210 249	0	3 210 249	2 477 058	0	2 477 058	22 285 022	0	22 285 022
Пассив
91311	113 126	0	113 126	0	0	0	0	0	0	113 126	0	113 126
91312	8 030 539	0	8 030 539	483 745	0	483 745	932 047	0	932 047	8 478 841	0	8 478 841
91315	28 949	0	28 949	5 500	0	5 500	7 734	0	7 734	31 183	0	31 183
91316	4 380	0	4 380	519 040	0	519 040	515 625	0	515 625	965	0	965
91317	21 454	0	21 454	258 642	0	258 642	250 167	0	250 167	12 979	0	12 979
91507	161 359	0	161 359	0	0	0	0	0	0	161 359	0	161 359
99999	13 192 024	0	13 192 024	1 032 122	0	1 032 122	1 326 667	0	1 326 667	13 486 569	0	13 486 569
Итого по пассиву (баланс)	21 551 831	0	21 551 831	2 299 049	0	2 299 049	3 032 240	0	3 032 240	22 285 022	0	22 285 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 064	0	3 064	1 966	0	1 966	5 030	0	5 030	0	0	0
99996	3 064	0	3 064	1 983	0	1 983	5 047	0	5 047	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 128	0	6 128	3 949	0	3 949	10 077	0	10 077	0	0	0
Пассив
96901	0	3 064	3 064	0	5 047	5 047	0	1 983	1 983	0	0	0
99997	3 064	0	3 064	5 030	0	5 030	1 966	0	1 966	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 064	3 064	6 128	5 030	5 047	10 077	1 966	1 983	3 949	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	34 499 228,0000	0	0	30 607,0000	0	0	40 607,0000	0	0	34 489 228,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 243 811,0000	0	0	30 607,0000	0	0	40 607,0000	0	0	36 233 811,0000
Пассив
98050	0	0	34 510 628,0000	0	0	40 607,0000	0	0	0,0000	0	0	34 470 021,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 607,0000	0	0	30 607,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 243 811,0000	0	0	40 607,0000	0	0	30 607,0000	0	0	36 233 811,0000

Страница была полезной?