Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 283	742	12 025	45 403	11 394	56 797	48 707	11 579	60 286	7 979	557	8 536
20208	3 442	0	3 442	6 100	0	6 100	5 271	0	5 271	4 271	0	4 271
20209	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30102	6 291	0	6 291	2 602 295	0	2 602 295	2 599 526	0	2 599 526	9 060	0	9 060
30110	1 488	13 782	15 270	1 558 360	1 279	1 559 639	1 557 885	2 424	1 560 309	1 963	12 637	14 600
30202	2 097	0	2 097	0	0	0	99	0	99	1 998	0	1 998
30204	168	0	168	37	0	37	0	0	0	205	0	205
30215	180	368	548	0	43	43	0	60	60	180	351	531
30221	0	0	0	221 680	156	221 836	221 680	156	221 836	0	0	0
30233	19	0	19	4 542	31	4 573	4 552	31	4 583	9	0	9
30424	29	0	29	229	0	229	152	0	152	106	0	106
31902	0	0	0	3 081 000	0	3 081 000	2 957 000	0	2 957 000	124 000	0	124 000
31903	191 000	0	191 000	724 000	0	724 000	915 000	0	915 000	0	0	0
45206	2 868	0	2 868	1 350	0	1 350	416	0	416	3 802	0	3 802
45207	102 653	0	102 653	18 733	0	18 733	5 716	0	5 716	115 670	0	115 670
45208	32 813	0	32 813	5 870	0	5 870	2 589	0	2 589	36 094	0	36 094
45407	705	0	705	0	0	0	133	0	133	572	0	572
45408	2 867	0	2 867	0	0	0	100	0	100	2 767	0	2 767
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	1 544	0	1 544	120	0	120	233	0	233	1 431	0	1 431
45506	77 871	0	77 871	2 175	0	2 175	6 722	0	6 722	73 324	0	73 324
45507	129 461	0	129 461	5 400	0	5 400	2 706	0	2 706	132 155	0	132 155
45509	6	0	6	148	0	148	59	0	59	95	0	95
45812	220	0	220	52	0	52	0	0	0	272	0	272
45814	590	0	590	77	0	77	0	0	0	667	0	667
45815	25 927	0	25 927	1 406	0	1 406	1 128	0	1 128	26 205	0	26 205
45915	571	0	571	170	0	170	191	0	191	550	0	550
47404	0	1 099	1 099	191	138	329	191	287	478	0	950	950
47423	321	0	321	34	0	34	44	0	44	311	0	311
47427	683	0	683	6 372	1	6 373	6 056	0	6 056	999	1	1 000
60302	368	0	368	603	0	603	554	0	554	417	0	417
60308	3	0	3	81	0	81	79	0	79	5	0	5
60310	46	0	46	99	0	99	107	0	107	38	0	38
60312	374	0	374	1 535	0	1 535	1 339	0	1 339	570	0	570
60314	0	0	0	0	81	81	0	81	81	0	0	0
60323	392	0	392	0	0	0	5	0	5	387	0	387
60401	28 697	0	28 697	145	0	145	0	0	0	28 842	0	28 842
60701	402	0	402	144	0	144	144	0	144	402	0	402
61002	65	0	65	40	0	40	59	0	59	46	0	46
61008	191	0	191	37	0	37	41	0	41	187	0	187
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61403	836	0	836	79	0	79	120	0	120	795	0	795
61702	112	0	112	46	0	46	0	0	0	158	0	158
70606	19 688	0	19 688	10 252	0	10 252	2	0	2	29 938	0	29 938
70608	9 958	0	9 958	3 524	0	3 524	0	0	0	13 482	0	13 482
70611	294	0	294	169	0	169	0	0	0	463	0	463
70612	46	0	46	24	0	24	0	0	0	70	0	70
70706	127 420	0	127 420	6	0	6	127 426	0	127 426	0	0	0
70708	29 817	0	29 817	0	0	0	29 817	0	29 817	0	0	0
70711	433	0	433	512	0	512	945	0	945	0	0	0
70712	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	814 564	15 991	830 555	8 309 054	13 123	8 322 177	8 502 824	14 618	8 517 442	620 794	14 496	635 290
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	8 877	0	8 877	0	0	0	24	0	24	8 901	0	8 901
10801	95 035	0	95 035	0	0	0	0	0	0	95 035	0	95 035
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	10	0	10	1 003	0	1 003	993	0	993	0	0	0
30232	31	0	31	2 708	113	2 821	2 694	113	2 807	17	0	17
40701	1 106	0	1 106	47 356	0	47 356	46 482	0	46 482	232	0	232
40702	9 546	0	9 546	78 200	0	78 200	81 202	0	81 202	12 548	0	12 548
40703	5 659	0	5 659	6 971	0	6 971	5 374	0	5 374	4 062	0	4 062
40802	5 294	0	5 294	4 498	0	4 498	4 690	0	4 690	5 486	0	5 486
40817	24 282	0	24 282	23 206	0	23 206	21 609	0	21 609	22 685	0	22 685
40905	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
40909	0	0	0	1 230	31	1 261	1 230	31	1 261	0	0	0
40910	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
40911	76	0	76	4 495	0	4 495	4 423	0	4 423	4	0	4
40912	0	0	0	740	112	852	740	112	852	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42003	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42101	51	0	51	16	0	16	0	0	0	35	0	35
42107	50 200	0	50 200	5 000	0	5 000	0	0	0	45 200	0	45 200
42301	3 697	13 570	17 267	3 816	2 239	6 055	3 946	1 124	5 070	3 827	12 455	16 282
42305	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
42306	24 665	376	25 041	3 812	62	3 874	6 338	45	6 383	27 191	359	27 550
42307	59 322	0	59 322	5 287	0	5 287	417	0	417	54 452	0	54 452
43807	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45215	350	0	350	47	0	47	151	0	151	454	0	454
45515	9 089	0	9 089	2 087	0	2 087	2 694	0	2 694	9 696	0	9 696
45818	23 134	0	23 134	1 537	0	1 537	2 069	0	2 069	23 666	0	23 666
45918	428	0	428	48	0	48	55	0	55	435	0	435
47405	0	0	0	191	194	385	191	194	385	0	0	0
47411	590	13	603	529	2	531	618	2	620	679	13	692
47416	0	0	0	2 343 356	0	2 343 356	2 343 356	0	2 343 356	0	0	0
47422	55	0	55	3	0	3	6	0	6	58	0	58
47425	312	0	312	13	0	13	18	0	18	317	0	317
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60305	0	0	0	835	0	835	1 751	0	1 751	916	0	916
60309	12	0	12	12	0	12	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60322	10	0	10	158	0	158	158	0	158	10	0	10
60324	402	0	402	4	0	4	0	0	0	398	0	398
60601	23 186	0	23 186	0	0	0	140	0	140	23 326	0	23 326
61012	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61304	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
70601	21 516	0	21 516	0	0	0	11 453	0	11 453	32 969	0	32 969
70603	9 992	0	9 992	0	0	0	3 397	0	3 397	13 389	0	13 389
70701	128 332	0	128 332	128 332	0	128 332	0	0	0	0	0	0
70703	30 866	0	30 866	30 866	0	30 866	0	0	0	0	0	0
70715	112	0	112	158	0	158	46	0	46	0	0	0
70801	0	0	0	158 198	0	158 198	159 355	0	159 355	1 157	0	1 157
Итого по пассиву (баланс)	816 596	13 959	830 555	2 903 070	2 753	2 905 823	2 708 937	1 621	2 710 558	622 463	12 827	635 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 915	0	38 915	4	0	4	5	0	5	38 914	0	38 914
90902	32 212	0	32 212	2 628	0	2 628	3 095	0	3 095	31 745	0	31 745
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	681 545	0	681 545	55 343	0	55 343	30 045	0	30 045	706 843	0	706 843
91604	2 250	0	2 250	967	0	967	707	0	707	2 510	0	2 510
91704	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91802	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91803	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
99998	480 501	0	480 501	38 107	0	38 107	21 497	0	21 497	497 111	0	497 111
Итого по активу (баланс)	1 237 632	0	1 237 632	97 049	0	97 049	55 349	0	55 349	1 279 332	0	1 279 332
Пассив
91312	459 313	0	459 313	19 339	0	19 339	35 960	0	35 960	475 934	0	475 934
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	10 109	0	10 109	1 538	0	1 538	2 058	0	2 058	10 629	0	10 629
91507	6 073	0	6 073	620	0	620	89	0	89	5 542	0	5 542
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	757 131	0	757 131	33 852	0	33 852	58 942	0	58 942	782 221	0	782 221
Итого по пассиву (баланс)	1 237 632	0	1 237 632	55 349	0	55 349	97 049	0	97 049	1 279 332	0	1 279 332

Страница была полезной?