Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Доверие, Равноправие и Сотрудничество"

Регистрационный номер

1679

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 403	1 227	5 630	6 772	117	6 889	7 824	194	8 018	3 351	1 150	4 501
30102	7 326	0	7 326	237 908	0	237 908	154 649	0	154 649	90 585	0	90 585
30110	9	24 846	24 855	0	3 136	3 136	0	3 891	3 891	9	24 091	24 100
30202	640	0	640	0	0	0	244	0	244	396	0	396
30204	17	0	17	25	0	25	0	0	0	42	0	42
32005	178 000	0	178 000	100 000	0	100 000	178 000	0	178 000	100 000	0	100 000
45206	145 300	0	145 300	16 000	0	16 000	17 000	0	17 000	144 300	0	144 300
45504	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	2 300	0	2 300	0	0	0	350	0	350	1 950	0	1 950
45506	1 668	0	1 668	0	0	0	37	0	37	1 631	0	1 631
45507	1 655	0	1 655	0	0	0	20	0	20	1 635	0	1 635
45812	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45912	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	0	2 674	2 674	0	2 674	2 674	0	0	0
47423	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47427	31	0	31	3 421	0	3 421	3 452	0	3 452	0	0	0
60204	0	175	175	0	13	13	0	27	27	0	161	161
60302	159	0	159	0	0	0	60	0	60	99	0	99
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	22	0	22	95	0	95	99	0	99	18	0	18
60312	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60314	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60401	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	62	0	62	11	0	11	25	0	25	48	0	48
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	812	0	812	88	0	88	135	0	135	765	0	765
70606	6 164	0	6 164	14 173	0	14 173	0	0	0	20 337	0	20 337
70608	8 254	0	8 254	4 136	0	4 136	0	0	0	12 390	0	12 390
70611	393	0	393	333	0	333	0	0	0	726	0	726
70706	65 844	0	65 844	0	0	0	65 844	0	65 844	0	0	0
70708	20 179	0	20 179	0	0	0	20 179	0	20 179	0	0	0
70711	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	471 202	26 248	497 450	389 627	5 975	395 602	450 108	6 821	456 929	410 721	25 402	436 123
Пассив
10208	150 396	0	150 396	0	0	0	0	0	0	150 396	0	150 396
10701	59 966	0	59 966	0	0	0	0	0	0	59 966	0	59 966
10801	23 315	0	23 315	0	0	0	0	0	0	23 315	0	23 315
32015	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
40603	188	0	188	309	0	309	380	0	380	259	0	259
40701	4 211	0	4 211	469	0	469	496	0	496	4 238	0	4 238
40702	6 661	278	6 939	70 333	46	70 379	71 640	35	71 675	7 968	267	8 235
40703	463	0	463	347	0	347	372	0	372	488	0	488
40802	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	156	1 415	1 571	1 625	2 685	4 310	2 672	1 303	3 975	1 203	33	1 236
40817	431	0	431	6 689	0	6 689	12 937	0	12 937	6 679	0	6 679
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	0	18	18	0	3	3	0	2	2	0	17	17
45215	2 352	0	2 352	170	0	170	160	0	160	2 342	0	2 342
45515	9	0	9	1	0	1	3 000	0	3 000	3 008	0	3 008
45818	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45918	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
47407	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47426	141	0	141	216	0	216	75	0	75	0	0	0
60301	862	0	862	1 097	0	1 097	939	0	939	704	0	704
60305	697	0	697	1 692	0	1 692	1 747	0	1 747	752	0	752
60311	71	0	71	71	0	71	70	0	70	70	0	70
60601	904	0	904	0	0	0	3	0	3	907	0	907
61301	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	11 995	0	11 995	5	0	5	14 102	0	14 102	26 092	0	26 092
70603	8 285	0	8 285	0	0	0	2 046	0	2 046	10 331	0	10 331
70701	126 789	0	126 789	126 789	0	126 789	0	0	0	0	0	0
70703	29 606	0	29 606	29 606	0	29 606	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	87 548	0	87 548	156 395	0	156 395	68 847	0	68 847
Итого по пассиву (баланс)	495 739	1 711	497 450	337 639	2 734	340 373	277 706	1 340	279 046	435 806	317	436 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
90902	770	0	770	0	0	0	728	0	728	42	0	42
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	310 130	0	310 130	18 900	0	18 900	19 430	0	19 430	309 600	0	309 600
91604	2 683	0	2 683	0	0	0	0	0	0	2 683	0	2 683
99998	117 003	0	117 003	0	0	0	0	0	0	117 003	0	117 003
Итого по активу (баланс)	430 587	0	430 587	18 989	0	18 989	20 247	0	20 247	429 329	0	429 329
Пассив
91312	107 806	0	107 806	0	0	0	0	0	0	107 806	0	107 806
91507	9 136	0	9 136	0	0	0	0	0	0	9 136	0	9 136
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	313 584	0	313 584	20 247	0	20 247	18 989	0	18 989	312 326	0	312 326
Итого по пассиву (баланс)	430 587	0	430 587	20 247	0	20 247	18 989	0	18 989	429 329	0	429 329

Страница была полезной?