Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 883	156 764	317 647	1 267 104	374 653	1 641 757	1 223 803	426 671	1 650 474	204 184	104 746	308 930
20208	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
20209	0	0	0	764 106	27 445	791 551	764 106	27 445	791 551	0	0	0
30102	156 434	0	156 434	5 507 207	0	5 507 207	5 509 641	0	5 509 641	154 000	0	154 000
30110	5 256	49 777	55 033	22 635	70 861	93 496	22 179	79 527	101 706	5 712	41 111	46 823
30114	0	24 103	24 103	0	985 402	985 402	0	986 723	986 723	0	22 782	22 782
30202	18 425	0	18 425	0	0	0	3 183	0	3 183	15 242	0	15 242
30204	28 598	0	28 598	881	0	881	0	0	0	29 479	0	29 479
30215	500	1 838	2 338	0	216	216	0	300	300	500	1 754	2 254
30221	0	0	0	14 100	63 822	77 922	14 100	63 822	77 922	0	0	0
30233	17 538	110	17 648	160 544	6 597	167 141	174 401	6 701	181 102	3 681	6	3 687
30302	22 292	7 944	30 236	24 445	14 393	38 838	28 585	13 310	41 895	18 152	9 027	27 179
30306	0	0	0	221 986	12 168	234 154	219 969	12 168	232 137	2 017	0	2 017
30413	1 032	0	1 032	92 051	0	92 051	90 944	0	90 944	2 139	0	2 139
30424	839	0	839	976 399	0	976 399	976 849	0	976 849	389	0	389
30602	9 350	55	9 405	96 994	55 031	152 025	95 699	27 513	123 212	10 645	27 573	38 218
32401	0	919	919	0	108	108	0	150	150	0	877	877
32501	0	18	18	0	2	2	0	3	3	0	17	17
45201	2 408	0	2 408	83 612	0	83 612	82 897	0	82 897	3 123	0	3 123
45205	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	443 430	305 589	749 019	144 422	44 916	189 338	219 762	117 880	337 642	368 090	232 625	600 715
45207	895 378	381 951	1 277 329	4 088	122 184	126 272	93 538	145 812	239 350	805 928	358 323	1 164 251
45208	456 236	346 094	802 330	52 000	188 990	240 990	1 849	77 521	79 370	506 387	457 563	963 950
45504	4 032	0	4 032	0	0	0	1 663	0	1 663	2 369	0	2 369
45505	101 538	24 813	126 351	20 814	2 792	23 606	65 519	4 017	69 536	56 833	23 588	80 421
45506	506 912	189 548	696 460	4 980	53 279	58 259	17 426	57 127	74 553	494 466	185 700	680 166
45507	332 033	446 894	778 927	3 425	45 073	48 498	2 305	105 848	108 153	333 153	386 119	719 272
45509	1 947	1 381	3 328	7 778	3 596	11 374	7 750	2 839	10 589	1 975	2 138	4 113
45812	84 320	53 718	138 038	1 760	6 023	7 783	20 000	8 690	28 690	66 080	51 051	117 131
45815	40 142	18 895	59 037	4 995	2 030	7 025	999	3 234	4 233	44 138	17 691	61 829
45912	5 494	561	6 055	2 030	15	2 045	2 319	484	2 803	5 205	92	5 297
45915	4 022	2 063	6 085	365	656	1 021	388	702	1 090	3 999	2 017	6 016
47404	0	192 739	192 739	15 515 597	15 582 680	31 098 277	15 515 597	15 627 373	31 142 970	0	148 046	148 046
47408	0	0	0	377 321	152 411	529 732	377 321	152 411	529 732	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	15 352	0	15 352	1 747	6 633	8 380	10 606	6 633	17 239	6 493	0	6 493
47427	1 093	188	1 281	39 289	10 388	49 677	37 016	10 475	47 491	3 366	101	3 467
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50104	30 238	0	30 238	1 354	0	1 354	1 178	0	1 178	30 414	0	30 414
50118	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
50311	0	1 930	1 930	0	499 779	499 779	0	496 460	496 460	0	5 249	5 249
50318	0	71 281	71 281	0	506 090	506 090	0	487 802	487 802	0	89 569	89 569
60302	910	0	910	949	0	949	873	0	873	986	0	986
60306	0	0	0	2 646	0	2 646	2 336	0	2 336	310	0	310
60308	185	0	185	843	0	843	867	0	867	161	0	161
60310	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60312	2 111	0	2 111	4 314	0	4 314	4 249	0	4 249	2 176	0	2 176
60314	0	0	0	0	1 288	1 288	0	1 288	1 288	0	0	0
60315	0	0	0	21 237	0	21 237	21 237	0	21 237	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	50 470	0	50 470	2 234	0	2 234	0	0	0	52 704	0	52 704
60404	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
60701	2 234	0	2 234	0	0	0	2 234	0	2 234	0	0	0
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	27	0	27	381	0	381	385	0	385	23	0	23
61009	641	0	641	803	0	803	853	0	853	591	0	591
61011	165 399	0	165 399	39 705	0	39 705	5 850	0	5 850	199 254	0	199 254
61209	0	0	0	45 699	0	45 699	45 699	0	45 699	0	0	0
61214	0	0	0	21 237	0	21 237	21 237	0	21 237	0	0	0
61403	10 554	0	10 554	2 436	0	2 436	2 583	0	2 583	10 407	0	10 407
70606	577 533	0	577 533	248 919	0	248 919	80	0	80	826 372	0	826 372
70608	1 758 649	0	1 758 649	669 028	0	669 028	0	0	0	2 427 677	0	2 427 677
70611	2 167	0	2 167	1 084	0	1 084	0	0	0	3 251	0	3 251
70706	2 930 541	0	2 930 541	14 446	0	14 446	2 944 987	0	2 944 987	0	0	0
70707	1 053	0	1 053	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0	0
70708	5 271 863	0	5 271 863	85 210	0	85 210	5 357 073	0	5 357 073	0	0	0
70711	23 329	0	23 329	0	0	0	23 329	0	23 329	0	0	0
70714	6 777	0	6 777	0	0	0	6 777	0	6 777	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 172 903	2 279 173	16 452 076	26 580 184	18 839 525	45 419 709	34 025 276	18 950 933	52 976 209	6 727 811	2 167 765	8 895 576
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	245 901	0	245 901	0	0	0	0	0	0	245 901	0	245 901
30109	158 670	265	158 935	0	43	43	2 210	53	2 263	160 880	275	161 155
30111	3 885	13 364	17 249	126 621	46 749	173 370	127 659	45 871	173 530	4 923	12 486	17 409
30126	15 312	0	15 312	1 062	0	1 062	5	0	5	14 255	0	14 255
30222	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	20 605	610	21 215	172 542	55 609	228 151	175 496	55 817	231 313	23 559	818	24 377
30301	22 292	7 944	30 236	28 585	13 310	41 895	24 445	14 393	38 838	18 152	9 027	27 179
30305	0	0	0	219 969	12 168	232 137	221 986	12 168	234 154	2 017	0	2 017
30601	8 830	0	8 830	95 701	0	95 701	96 994	0	96 994	10 123	0	10 123
31201	28 500	0	28 500	433 500	0	433 500	434 000	0	434 000	29 000	0	29 000
31202	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	100 000	61 335	161 335	100 000	61 335	161 335	0	0	0
31305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31309	82 961	0	82 961	0	0	0	0	0	0	82 961	0	82 961
31409	0	122 544	122 544	0	20 035	20 035	0	14 419	14 419	0	116 928	116 928
32403	919	0	919	42	0	42	0	0	0	877	0	877
32505	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
32901	0	0	0	372 000	0	372 000	459 000	0	459 000	87 000	0	87 000
40502	488	0	488	269	0	269	260	0	260	479	0	479
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	620 841	90 197	711 038	4 694 424	665 355	5 359 779	4 605 549	636 820	5 242 369	531 966	61 662	593 628
40703	19 511	79	19 590	10 615	975	11 590	11 490	951	12 441	20 386	55	20 441
40802	22 408	859	23 267	119 412	1 596	121 008	120 368	808	121 176	23 364	71	23 435
40807	2 944	9 213	12 157	7 897	13 628	21 525	6 262	8 955	15 217	1 309	4 540	5 849
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	33 037	90 789	123 826	478 338	442 729	921 067	488 646	405 763	894 409	43 345	53 823	97 168
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	355	7 323	7 678	346	4 508	4 854	480	3 013	3 493	489	5 828	6 317
40821	807	0	807	10 530	0	10 530	10 781	0	10 781	1 058	0	1 058
40905	57	0	57	7 644	0	7 644	7 719	0	7 719	132	0	132
40909	0	0	0	1 500	3 189	4 689	1 500	3 189	4 689	0	0	0
40910	0	0	0	1 777	1 435	3 212	1 777	1 435	3 212	0	0	0
40911	24 731	0	24 731	339 170	0	339 170	327 098	0	327 098	12 659	0	12 659
40912	0	0	0	2 009	8 224	10 233	2 009	8 224	10 233	0	0	0
40913	0	0	0	6 223	24 868	31 091	6 223	24 868	31 091	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	10 000	0	10 000	29 820	0	29 820	69 808	0	69 808	49 988	0	49 988
42106	109 800	28 302	138 102	91 237	9 390	100 627	15 437	7 724	23 161	34 000	26 636	60 636
42107	0	51 647	51 647	0	8 106	8 106	0	5 291	5 291	0	48 832	48 832
42206	102 200	0	102 200	0	0	0	600	0	600	102 800	0	102 800
42301	9 626	48 439	58 065	632 389	361 871	994 260	634 886	330 740	965 626	12 123	17 308	29 431
42304	57 555	47 735	105 290	11 636	79 595	91 231	1 692	43 240	44 932	47 611	11 380	58 991
42305	115 514	244 720	360 234	9 450	66 000	75 450	20 942	52 262	73 204	127 006	230 982	357 988
42306	415 445	953 175	1 368 620	128 801	313 757	442 558	69 767	277 234	347 001	356 411	916 652	1 273 063
42307	31	34 880	34 911	31	87 082	87 113	0	262 614	262 614	0	210 412	210 412
42309	122	103	225	2 871	64	2 935	2 794	26	2 820	45	65	110
42505	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42506	0	61 272	61 272	0	10 017	10 017	0	7 209	7 209	0	58 464	58 464
42601	8	676	684	78	2 013	2 091	846	1 448	2 294	776	111	887
42605	2 531	3 657	6 188	0	659	659	964	1 202	2 166	3 495	4 200	7 695
42606	6 025	312 179	318 204	0	47 040	47 040	0	25 480	25 480	6 025	290 619	296 644
44007	0	612 718	612 718	0	100 172	100 172	0	72 097	72 097	0	584 643	584 643
45215	119 388	0	119 388	32 681	0	32 681	15 708	0	15 708	102 415	0	102 415
45515	132 612	0	132 612	32 431	0	32 431	19 164	0	19 164	119 345	0	119 345
45818	181 118	0	181 118	24 008	0	24 008	3 515	0	3 515	160 625	0	160 625
45918	5 466	0	5 466	1 177	0	1 177	1 139	0	1 139	5 428	0	5 428
47403	0	0	0	15 566 026	15 562 394	31 128 420	15 566 026	15 562 394	31 128 420	0	0	0
47407	0	0	0	123 791	406 996	530 787	123 791	406 996	530 787	0	0	0
47411	3 082	7 727	10 809	7 762	9 659	17 421	8 612	9 784	18 396	3 932	7 852	11 784
47416	459	0	459	3 127	373	3 500	3 709	373	4 082	1 041	0	1 041
47422	3 644	0	3 644	533 276	66 083	599 359	530 725	66 083	596 808	1 093	0	1 093
47425	29 474	0	29 474	25 393	0	25 393	8 617	0	8 617	12 698	0	12 698
47426	1 385	714	2 099	5 729	4 864	10 593	7 068	4 857	11 925	2 724	707	3 431
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
50120	643	0	643	199	0	199	0	0	0	444	0	444
52301	0	0	0	0	24 750	24 750	0	24 750	24 750	0	0	0
52305	76 000	0	76 000	0	3 676	3 676	0	26 302	26 302	76 000	22 626	98 626
52306	3 000	24 509	27 509	0	24 946	24 946	0	437	437	3 000	0	3 000
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 088	1 687	3 775	0	1 746	1 746	740	167	907	2 828	108	2 936
60301	518	1	519	7 215	3	7 218	6 918	2	6 920	221	0	221
60305	0	0	0	12 962	0	12 962	12 962	0	12 962	0	0	0
60309	211	0	211	0	0	0	95	0	95	306	0	306
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60313	0	26	26	0	982	982	0	956	956	0	0	0
60324	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60601	14 235	0	14 235	0	0	0	377	0	377	14 612	0	14 612
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70601	637 959	0	637 959	16	0	16	251 033	0	251 033	888 976	0	888 976
70602	224	0	224	0	0	0	199	0	199	423	0	423
70603	1 698 447	0	1 698 447	0	0	0	690 734	0	690 734	2 389 181	0	2 389 181
70701	3 469 995	0	3 469 995	3 491 530	0	3 491 530	21 535	0	21 535	0	0	0
70702	248	0	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0
70703	4 804 355	0	4 804 355	4 888 950	0	4 888 950	84 595	0	84 595	0	0	0
70713	16 605	0	16 605	16 605	0	16 605	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 232 795	0	8 232 795	8 291 204	0	8 291 204	58 409	0	58 409
Итого по пассиву (баланс)	13 674 722	2 777 354	16 452 076	41 549 454	18 567 994	60 117 448	34 073 198	18 487 750	52 560 948	6 198 466	2 697 110	8 895 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	24 738	24 738	0	24 738	24 738	0	0	0
90803	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
90901	24 175	0	24 175	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	24 175	0	24 175
90902	116 422	0	116 422	26 086	0	26 086	16 716	0	16 716	125 792	0	125 792
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	29 023	0	29 023	440 174	0	440 174	439 510	0	439 510	29 687	0	29 687
91412	101 019	0	101 019	0	0	0	0	0	0	101 019	0	101 019
91414	2 223 890	292 672	2 516 562	3 262	110 940	114 202	112 964	52 712	165 676	2 114 188	350 900	2 465 088
91417	562	0	562	439 164	0	439 164	439 450	0	439 450	276	0	276
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91603	0	41	41	0	10	10	0	7	7	0	44	44
91604	22 420	5 888	28 308	2 138	2 667	4 805	1 722	897	2 619	22 836	7 658	30 494
91704	215	1 447	1 662	355	170	525	0	237	237	570	1 380	1 950
91802	4 259	9 356	13 615	20 013	1 101	21 114	0	1 530	1 530	24 272	8 927	33 199
99998	5 495 249	0	5 495 249	311 781	0	311 781	529 250	0	529 250	5 277 780	0	5 277 780
Итого по активу (баланс)	8 089 928	309 404	8 399 332	1 245 312	139 626	1 384 938	1 541 952	80 121	1 622 073	7 793 288	368 909	8 162 197
Пассив
91311	255 019	20 526	275 545	0	23 186	23 186	0	20 199	20 199	255 019	17 539	272 558
91312	4 570 228	204 476	4 774 704	180 572	31 728	212 300	7 595	18 551	26 146	4 397 251	191 299	4 588 550
91315	268 641	936	269 577	35 891	953	36 844	1 842	17	1 859	234 592	0	234 592
91316	441	14 490	14 931	20 000	31 525	51 525	20 000	23 731	43 731	441	6 696	7 137
91317	129 735	16 226	145 961	184 109	21 286	205 395	194 538	23 893	218 431	140 164	18 833	158 997
91507	14 531	0	14 531	0	0	0	1 415	0	1 415	15 946	0	15 946
99999	2 904 083	0	2 904 083	1 092 551	0	1 092 551	1 072 885	0	1 072 885	2 884 417	0	2 884 417
Итого по пассиву (баланс)	8 142 678	256 654	8 399 332	1 513 123	108 678	1 621 801	1 298 275	86 391	1 384 666	7 927 830	234 367	8 162 197
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 822	760 525	779 347	1 569 684	15 663 170	17 232 854	1 548 037	15 605 545	17 153 582	40 469	818 150	858 619
93902	0	0	0	7 170	0	7 170	7 170	0	7 170	0	0	0
94101	0	0	0	0	53 587	53 587	0	26 353	26 353	0	27 234	27 234
99996	775 205	0	775 205	17 211 916	0	17 211 916	17 109 572	0	17 109 572	877 549	0	877 549
Итого по активу (баланс)	794 027	760 525	1 554 552	18 788 770	15 716 757	34 505 527	18 664 779	15 631 898	34 296 677	918 018	845 384	1 763 402
Пассив
96901	756 333	18 872	775 205	15 497 689	1 604 605	17 102 294	15 530 798	1 673 840	17 204 638	789 442	88 107	877 549
96902	0	0	0	0	7 278	7 278	0	7 278	7 278	0	0	0
99997	779 347	0	779 347	17 187 105	0	17 187 105	17 293 611	0	17 293 611	885 853	0	885 853
Итого по пассиву (баланс)	1 535 680	18 872	1 554 552	32 684 794	1 611 883	34 296 677	32 824 409	1 681 118	34 505 527	1 675 295	88 107	1 763 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	11 575 946,0000	0	0	8 152 609,0000	0	0	3 865 390,0000	0	0	15 863 165,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 575 952,0000	0	0	8 152 611,0000	0	0	3 865 391,0000	0	0	15 863 172,0000
Пассив
98040	0	0	11 546 342,0000	0	0	3 860 044,0000	0	0	8 147 193,0000	0	0	15 833 491,0000
98050	0	0	37,0000	0	0	8 005,0000	0	0	8 075,0000	0	0	107,0000
98070	0	0	29 573,0000	0	0	883 980,0000	0	0	883 981,0000	0	0	29 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 575 952,0000	0	0	4 752 029,0000	0	0	9 039 249,0000	0	0	15 863 172,0000

Страница была полезной?