Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 507	0	174 507	4 680	0	4 680	24 233	0	24 233	154 954	0	154 954
10610	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
20202	17 938	9 299	27 237	50 193	9 236	59 429	50 724	4 298	55 022	17 407	14 237	31 644
20208	291	0	291	8 410	0	8 410	8 166	0	8 166	535	0	535
20308	0	103	103	0	0	0	0	0	0	0	103	103
30102	19 791	0	19 791	1 249 863	0	1 249 863	1 251 163	0	1 251 163	18 491	0	18 491
30110	2 009	10 659	12 668	10 632	8 051	18 683	10 472	8 228	18 700	2 169	10 482	12 651
30202	5 004	0	5 004	386	0	386	0	0	0	5 390	0	5 390
30204	87	0	87	2	0	2	0	0	0	89	0	89
30233	17	0	17	1 233	0	1 233	1 249	0	1 249	1	0	1
30413	108	0	108	109 390	0	109 390	109 273	0	109 273	225	0	225
30424	4 581	0	4 581	17 996 637	0	17 996 637	17 998 072	0	17 998 072	3 146	0	3 146
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	11 037	0	11 037	6 338	0	6 338	6 601	0	6 601	10 774	0	10 774
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	93 661	0	93 661	10 000	0	10 000	21 661	0	21 661	82 000	0	82 000
45206	237 400	0	237 400	12 000	0	12 000	22 800	0	22 800	226 600	0	226 600
45207	75 890	0	75 890	0	0	0	1 905	0	1 905	73 985	0	73 985
45208	0	10 073	10 073	0	1 185	1 185	0	2 512	2 512	0	8 746	8 746
45504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	8 642	0	8 642	0	0	0	212	0	212	8 430	0	8 430
45506	56 178	3 051	59 229	0	359	359	2 723	917	3 640	53 455	2 493	55 948
45507	69 417	0	69 417	0	0	0	5 146	0	5 146	64 271	0	64 271
45509	1 543	0	1 543	1 230	0	1 230	1 354	0	1 354	1 419	0	1 419
45812	93 562	4 032	97 594	20 798	1 339	22 137	20 797	659	21 456	93 563	4 712	98 275
45815	33 009	5 247	38 256	1 292	1 036	2 328	260	858	1 118	34 041	5 425	39 466
45912	762	32	794	0	4	4	278	5	283	484	31	515
45915	1 577	0	1 577	9	0	9	108	0	108	1 478	0	1 478
47404	0	1 855	1 855	0	455 964	455 964	0	398 911	398 911	0	58 908	58 908
47408	0	0	0	396 052	455 279	851 331	396 052	455 279	851 331	0	0	0
47423	95	0	95	31	0	31	36	0	36	90	0	90
47427	15	0	15	9 140	0	9 140	9 144	0	9 144	11	0	11
50205	103 091	0	103 091	1 696 219	0	1 696 219	1 686 271	0	1 686 271	113 039	0	113 039
50207	0	0	0	1 102 681	0	1 102 681	1 102 681	0	1 102 681	0	0	0
50208	0	0	0	1 075 252	0	1 075 252	1 075 252	0	1 075 252	0	0	0
50210	0	0	0	1 422 212	0	1 422 212	1 422 212	0	1 422 212	0	0	0
50218	1 000 159	0	1 000 159	5 293 437	0	5 293 437	5 295 777	0	5 295 777	997 819	0	997 819
50221	10 190	0	10 190	187	0	187	0	0	0	10 377	0	10 377
50305	117 283	0	117 283	12 912 887	0	12 912 887	13 004 336	0	13 004 336	25 834	0	25 834
50306	0	0	0	1 187 462	0	1 187 462	1 187 462	0	1 187 462	0	0	0
50308	310	0	310	1 822 323	0	1 822 323	1 822 614	0	1 822 614	19	0	19
50318	1 721 170	0	1 721 170	16 027 279	0	16 027 279	15 931 549	0	15 931 549	1 816 900	0	1 816 900
52601	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60302	633	0	633	0	0	0	31	0	31	602	0	602
60306	0	0	0	1 414	0	1 414	1 414	0	1 414	0	0	0
60308	31	0	31	36	0	36	67	0	67	0	0	0
60310	16	0	16	187	0	187	191	0	191	12	0	12
60312	1 152	0	1 152	1 572	0	1 572	1 753	0	1 753	971	0	971
60314	188	0	188	0	0	0	139	0	139	49	0	49
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 575	0	13 575	0	0	0	0	0	0	13 575	0	13 575
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	126 700	0	126 700	0	0	0	0	0	0	126 700	0	126 700
61403	23 268	0	23 268	0	0	0	183	0	183	23 085	0	23 085
61601	0	0	0	2 894	0	2 894	2 894	0	2 894	0	0	0
61702	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
70606	137 665	0	137 665	88 546	0	88 546	0	0	0	226 211	0	226 211
70608	27 904	0	27 904	9 779	0	9 779	0	0	0	37 683	0	37 683
70611	1 635	0	1 635	1 478	0	1 478	0	0	0	3 113	0	3 113
70614	2 329	0	2 329	1 572	0	1 572	0	0	0	3 901	0	3 901
70802	71 355	0	71 355	0	0	0	0	0	0	71 355	0	71 355
Итого по активу (баланс)	4 294 680	44 351	4 339 031	62 537 262	932 453	63 469 715	62 478 784	871 667	63 350 451	4 353 158	105 137	4 458 295
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	10 192	0	10 192	0	0	0	187	0	187	10 379	0	10 379
10701	35 540	0	35 540	0	0	0	0	0	0	35 540	0	35 540
10801	225 374	0	225 374	0	0	0	0	0	0	225 374	0	225 374
30223	0	0	0	83 590	0	83 590	83 590	0	83 590	0	0	0
30232	104	0	104	27 742	2 489	30 231	27 775	2 489	30 264	137	0	137
30236	0	0	0	139	176	315	139	176	315	0	0	0
30601	13	0	13	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	13	0	13
30607	110	0	110	39	0	39	37	0	37	108	0	108
31502	0	0	0	6 955 701	0	6 955 701	7 469 165	0	7 469 165	513 464	0	513 464
31503	406 815	0	406 815	2 183 093	0	2 183 093	1 776 278	0	1 776 278	0	0	0
32901	1 950 000	0	1 950 000	7 800 000	0	7 800 000	7 800 000	0	7 800 000	1 950 000	0	1 950 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	78 811	5	78 816	946 612	1	946 613	891 567	1	891 568	23 766	5	23 771
40703	626	0	626	978	0	978	908	0	908	556	0	556
40802	633	0	633	1 489	0	1 489	1 520	0	1 520	664	0	664
40817	34 472	0	34 472	23 869	0	23 869	24 517	0	24 517	35 120	0	35 120
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	56 163	2 263	58 426	117 869	1 535	119 404	133 791	118	133 909	72 085	846	72 931
42304	46 026	0	46 026	44 822	0	44 822	10 510	0	10 510	11 714	0	11 714
42305	122 107	0	122 107	11 268	0	11 268	18 417	0	18 417	129 256	0	129 256
42306	174 642	3 423	178 065	15 991	578	16 569	26 601	396	26 997	185 252	3 241	188 493
42309	5 410	0	5 410	0	0	0	0	0	0	5 410	0	5 410
45215	25 247	0	25 247	17 044	0	17 044	24 160	0	24 160	32 363	0	32 363
45515	39 414	0	39 414	4 145	0	4 145	267	0	267	35 536	0	35 536
45818	130 324	0	130 324	4 831	0	4 831	8 316	0	8 316	133 809	0	133 809
45918	1 428	0	1 428	95	0	95	18	0	18	1 351	0	1 351
47407	0	0	0	454 484	394 325	848 809	454 484	394 325	848 809	0	0	0
47411	11 003	52	11 055	3 985	12	3 997	4 773	16	4 789	11 791	56	11 847
47416	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
47422	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47425	605	0	605	463	0	463	2 823	0	2 823	2 965	0	2 965
47426	2 693	0	2 693	28 857	0	28 857	30 815	0	30 815	4 651	0	4 651
50220	48 556	0	48 556	22 237	0	22 237	4 679	0	4 679	30 998	0	30 998
52602	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
60301	5	0	5	2 871	0	2 871	2 867	0	2 867	1	0	1
60305	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	10 224	0	10 224	0	0	0	83	0	83	10 307	0	10 307
61304	23	0	23	5	0	5	3	0	3	21	0	21
61701	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
70601	126 695	0	126 695	470	0	470	61 516	0	61 516	187 741	0	187 741
70603	33 415	0	33 415	0	0	0	12 423	0	12 423	45 838	0	45 838
70613	3 199	0	3 199	0	0	0	1 322	0	1 322	4 521	0	4 521
Итого по пассиву (баланс)	4 333 288	5 743	4 339 031	18 765 965	399 116	19 165 081	18 886 824	397 521	19 284 345	4 454 147	4 148	4 458 295
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
80801	570	0	570	78	0	78	51	0	51	597	0	597
80901	211	0	211	51	0	51	262	0	262	0	0	0
81001	17 883	0	17 883	16	0	16	16 376	0	16 376	1 523	0	1 523
Итого по активу (баланс)	18 664	0	18 664	223	0	223	16 767	0	16 767	2 120	0	2 120
Пассив
85101	18 420	0	18 420	16 300	0	16 300	0	0	0	2 120	0	2 120
85201	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
85401	244	0	244	322	0	322	78	0	78	0	0	0
85501	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 664	0	18 664	16 994	0	16 994	450	0	450	2 120	0	2 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	47 245	52 072	99 317	278	6 127	6 405	616	8 513	9 129	46 907	49 686	96 593
90902	21 252	4 821	26 073	29 108	1 653	30 761	28 608	788	29 396	21 752	5 686	27 438
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	167 743	0	167 743	230	0	230	1 280	0	1 280	166 693	0	166 693
91604	28 430	1 437	29 867	674	554	1 228	3	235	238	29 101	1 756	30 857
91704	12 656	0	12 656	0	0	0	0	0	0	12 656	0	12 656
91802	73 831	0	73 831	0	0	0	20 581	0	20 581	53 250	0	53 250
99998	1 128 423	0	1 128 423	50 641	0	50 641	57 847	0	57 847	1 121 217	0	1 121 217
Итого по активу (баланс)	1 479 589	58 330	1 537 919	80 931	8 334	89 265	108 936	9 536	118 472	1 451 584	57 128	1 508 712
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	1 121 564	0	1 121 564	53 229	0	53 229	40 764	0	40 764	1 109 099	0	1 109 099
91317	2 223	0	2 223	4 230	0	4 230	9 489	0	9 489	7 482	0	7 482
91507	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	0	4 636	0	4 636
99999	409 496	0	409 496	60 620	0	60 620	38 619	0	38 619	387 495	0	387 495
Итого по пассиву (баланс)	1 537 919	0	1 537 919	118 467	0	118 467	89 260	0	89 260	1 508 712	0	1 508 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	27 581	0	27 581	27 581	0	27 581	0	0	0
93302	0	0	0	37 875	0	37 875	37 875	0	37 875	0	0	0
93303	6 114	0	6 114	46 860	0	46 860	52 974	0	52 974	0	0	0
93304	0	0	0	161 741	0	161 741	161 741	0	161 741	0	0	0
93305	0	0	0	69 458	0	69 458	69 458	0	69 458	0	0	0
93502	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
93505	0	0	0	7 075	0	7 075	7 075	0	7 075	0	0	0
93702	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
93703	0	0	0	46 387	0	46 387	46 387	0	46 387	0	0	0
93704	0	0	0	25 720	0	25 720	25 720	0	25 720	0	0	0
93705	0	0	0	18 650	0	18 650	18 650	0	18 650	0	0	0
93901	0	0	0	320 885	18 925	339 810	263 037	18 925	281 962	57 848	0	57 848
99996	6 219	0	6 219	749 022	0	749 022	696 777	0	696 777	58 464	0	58 464
Итого по активу (баланс)	12 333	0	12 333	1 516 141	18 925	1 535 066	1 412 162	18 925	1 431 087	116 312	0	116 312
Пассив
96301	0	0	0	27 581	0	27 581	27 581	0	27 581	0	0	0
96302	0	0	0	42 834	0	42 834	42 834	0	42 834	0	0	0
96303	6 219	0	6 219	98 544	0	98 544	92 325	0	92 325	0	0	0
96304	0	0	0	184 751	0	184 751	184 751	0	184 751	0	0	0
96305	0	0	0	90 119	0	90 119	90 119	0	90 119	0	0	0
96704	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
96705	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
96901	0	0	0	18 610	262 421	281 031	18 610	320 885	339 495	0	58 464	58 464
99997	6 114	0	6 114	698 669	0	698 669	750 403	0	750 403	57 848	0	57 848
Итого по пассиву (баланс)	12 333	0	12 333	1 168 727	262 421	1 431 148	1 214 242	320 885	1 535 127	57 848	58 464	116 312
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 112 447,0000	0	0	1 779 207,0000	0	0	43 116 092,0000	0	0	13 775 562,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 112 447,0000	0	0	1 779 207,0000	0	0	43 116 092,0000	0	0	13 775 562,0000
Пассив
98050	0	0	2 469 678,0000	0	0	19 491 147,0000	0	0	19 340 171,0000	0	0	2 318 702,0000
98053	0	0	52 642 769,0000	0	0	41 304 486,0000	0	0	118 577,0000	0	0	11 456 860,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 112 447,0000	0	0	60 795 633,0000	0	0	19 458 748,0000	0	0	13 775 562,0000

Страница была полезной?