Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 713	0	18 713	8 096	0	8 096	9 679	0	9 679	17 130	0	17 130
10610	30 215	0	30 215	803	0	803	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	126 803	282 092	408 895	5 104 240	427 363	5 531 603	5 040 902	429 713	5 470 615	190 141	279 742	469 883
20208	127 298	402	127 700	609 086	1 241	610 327	617 342	1 643	618 985	119 042	0	119 042
20209	53 048	10 551	63 599	3 688 913	124 866	3 813 779	3 654 585	134 135	3 788 720	87 376	1 282	88 658
30102	364 771	0	364 771	6 599 531	0	6 599 531	6 692 110	0	6 692 110	272 192	0	272 192
30110	43 004	38 926	81 930	154 810	88 260	243 070	148 643	94 878	243 521	49 171	32 308	81 479
30202	97 750	0	97 750	3 183	0	3 183	0	0	0	100 933	0	100 933
30204	42 745	0	42 745	0	0	0	18 104	0	18 104	24 641	0	24 641
30210	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
30215	1 350	2 757	4 107	0	325	325	0	451	451	1 350	2 631	3 981
30221	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30233	2 604	9	2 613	371 123	32 759	403 882	372 514	32 551	405 065	1 213	217	1 430
30424	824	735 261	736 085	1 289 719	809 932	2 099 651	1 289 525	779 310	2 068 835	1 018	765 883	766 901
30602	213 350	47	213 397	350 046	6	350 052	211 928	8	211 936	351 468	45	351 513
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	1 000	29 655	30 655	0	2 264	2 264	0	16 777	16 777	1 000	15 142	16 142
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 283	0	62 283	0	0	0	57	0	57	62 226	0	62 226
45201	48 274	0	48 274	67 121	0	67 121	63 699	0	63 699	51 696	0	51 696
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45204	222 801	0	222 801	8 605	0	8 605	2 000	0	2 000	229 406	0	229 406
45205	106 975	0	106 975	10 945	0	10 945	86 333	0	86 333	31 587	0	31 587
45206	1 747 412	0	1 747 412	52 012	0	52 012	33 095	0	33 095	1 766 329	0	1 766 329
45207	3 960 604	0	3 960 604	294 153	0	294 153	171 462	0	171 462	4 083 295	0	4 083 295
45208	2 445 589	0	2 445 589	178 337	0	178 337	8 671	0	8 671	2 615 255	0	2 615 255
45307	36 834	0	36 834	0	0	0	18 500	0	18 500	18 334	0	18 334
45308	10 584	0	10 584	0	0	0	135	0	135	10 449	0	10 449
45401	0	0	0	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	0	0	0
45407	134 535	0	134 535	5 800	0	5 800	7 532	0	7 532	132 803	0	132 803
45408	66 799	0	66 799	0	0	0	0	0	0	66 799	0	66 799
45502	0	0	0	1 141	0	1 141	1 141	0	1 141	0	0	0
45503	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45504	259	0	259	0	0	0	19	0	19	240	0	240
45505	13 833	0	13 833	9 141	0	9 141	233	0	233	22 741	0	22 741
45506	208 246	0	208 246	10 375	0	10 375	9 990	0	9 990	208 631	0	208 631
45507	556 930	0	556 930	1 487	0	1 487	20 589	0	20 589	537 828	0	537 828
45508	11 413	0	11 413	956	0	956	1 934	0	1 934	10 435	0	10 435
45509	2 625	0	2 625	3 532	0	3 532	3 335	0	3 335	2 822	0	2 822
45809	3 221	0	3 221	0	0	0	464	0	464	2 757	0	2 757
45812	154 117	0	154 117	72	0	72	1 005	0	1 005	153 184	0	153 184
45814	35 475	0	35 475	165	0	165	496	0	496	35 144	0	35 144
45815	265 192	0	265 192	11 269	0	11 269	6 873	0	6 873	269 588	0	269 588
45912	24 620	0	24 620	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	24 620	0	24 620
45913	72	0	72	65	0	65	0	0	0	137	0	137
45914	4 317	0	4 317	7	0	7	20	0	20	4 304	0	4 304
45915	119 520	0	119 520	3 423	0	3 423	2 840	0	2 840	120 103	0	120 103
47404	0	0	0	20 414 678	20 545 529	40 960 207	20 414 678	20 545 529	40 960 207	0	0	0
47408	411 903	0	411 903	20 414 677	20 545 529	40 960 206	20 776 438	20 545 529	41 321 967	50 142	0	50 142
47417	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47423	575 653	662	576 315	74 577	329	74 906	79 688	987	80 675	570 542	4	570 546
47427	576 896	0	576 896	165 373	0	165 373	68 490	0	68 490	673 779	0	673 779
47801	9 172	0	9 172	0	0	0	5	0	5	9 167	0	9 167
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	53 035	0	53 035	100 834	0	100 834	153 869	0	153 869	0	0	0
50207	47 248	0	47 248	50 313	0	50 313	54 440	0	54 440	43 121	0	43 121
50208	115 523	0	115 523	804	0	804	0	0	0	116 327	0	116 327
50221	0	0	0	1 936	0	1 936	1 936	0	1 936	0	0	0
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	119 657	0	119 657	75 732	0	75 732	45 639	0	45 639
50721	0	0	0	2 396	0	2 396	0	0	0	2 396	0	2 396
51402	90 260	0	90 260	5 795	0	5 795	96 055	0	96 055	0	0	0
52503	9 726	0	9 726	13 518	0	13 518	6 624	0	6 624	16 620	0	16 620
60302	1 803	0	1 803	16 834	0	16 834	7 093	0	7 093	11 544	0	11 544
60306	8	0	8	21 753	0	21 753	21 732	0	21 732	29	0	29
60308	89	0	89	510	0	510	507	0	507	92	0	92
60310	1 498	0	1 498	1 561	0	1 561	1 367	0	1 367	1 692	0	1 692
60312	112 468	0	112 468	51 154	0	51 154	27 569	0	27 569	136 053	0	136 053
60314	0	355	355	0	10	10	0	187	187	0	178	178
60323	8 236	0	8 236	1 561	0	1 561	1 019	0	1 019	8 778	0	8 778
60401	621 851	0	621 851	15 656	0	15 656	25 525	0	25 525	611 982	0	611 982
60411	25 166	0	25 166	0	0	0	25	0	25	25 141	0	25 141
60701	200 321	0	200 321	2 852	0	2 852	8 662	0	8 662	194 511	0	194 511
60901	1 426	0	1 426	130	0	130	0	0	0	1 556	0	1 556
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2 014	0	2 014	1 051	0	1 051	952	0	952	2 113	0	2 113
61009	4 436	0	4 436	1 095	0	1 095	1 587	0	1 587	3 944	0	3 944
61010	6	0	6	160	0	160	160	0	160	6	0	6
61011	41 331	0	41 331	0	0	0	1 125	0	1 125	40 206	0	40 206
61209	0	0	0	10 971	0	10 971	10 971	0	10 971	0	0	0
61210	0	0	0	442 779	0	442 779	442 779	0	442 779	0	0	0
61212	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
61214	0	0	0	11 988	0	11 988	11 988	0	11 988	0	0	0
61403	19 868	0	19 868	2 411	0	2 411	1 358	0	1 358	20 921	0	20 921
61702	701	0	701	100 995	0	100 995	803	0	803	100 893	0	100 893
70606	1 341 925	0	1 341 925	414 770	0	414 770	1 070	0	1 070	1 755 625	0	1 755 625
70608	1 778 668	0	1 778 668	417 853	0	417 853	0	0	0	2 196 521	0	2 196 521
70611	9 423	0	9 423	4 695	0	4 695	0	0	0	14 118	0	14 118
70706	4 003 024	0	4 003 024	13 096	0	13 096	4 016 120	0	4 016 120	0	0	0
70708	2 809 637	0	2 809 637	0	0	0	2 809 637	0	2 809 637	0	0	0
70711	41 038	0	41 038	871	0	871	41 909	0	41 909	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 546 703	1 100 717	25 647 420	61 847 712	42 578 413	104 426 125	67 767 652	42 581 698	110 349 350	18 626 763	1 097 432	19 724 195
Пассив
10207	521 100	0	521 100	20 878	0	20 878	20 878	0	20 878	521 100	0	521 100
10601	154 632	0	154 632	13 032	0	13 032	17 044	0	17 044	158 644	0	158 644
10603	0	0	0	1 910	0	1 910	4 306	0	4 306	2 396	0	2 396
10609	835	0	835	0	0	0	4 345	0	4 345	5 180	0	5 180
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	16 398	16 398	0	16 442	16 442	0	44	44
30232	22 073	450	22 523	967 428	32 511	999 939	956 433	32 061	988 494	11 078	0	11 078
30236	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31309	52 415	0	52 415	0	0	0	0	0	0	52 415	0	52 415
40302	21 439	0	21 439	6 071	0	6 071	4 048	0	4 048	19 416	0	19 416
40502	942	0	942	1 444	0	1 444	806	0	806	304	0	304
40602	7 063	0	7 063	83 614	0	83 614	82 252	0	82 252	5 701	0	5 701
40701	41 261	303 600	344 861	524 803	52 026	576 829	667 608	36 848	704 456	184 066	288 422	472 488
40702	576 635	367 532	944 167	6 091 285	1 026 838	7 118 123	6 064 454	786 124	6 850 578	549 804	126 818	676 622
40703	239 130	903	240 033	655 836	148	655 984	735 669	104	735 773	318 963	859	319 822
40802	51 451	1	51 452	249 351	1	249 352	253 530	0	253 530	55 630	0	55 630
40807	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
40817	303 038	30 799	333 837	532 026	16 711	548 737	526 211	9 864	536 075	297 223	23 952	321 175
40820	1 247	29	1 276	1 792	4	1 796	1 640	3	1 643	1 095	28	1 123
40821	804	0	804	11 819	0	11 819	11 814	0	11 814	799	0	799
40901	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
40905	32	0	32	14 411	0	14 411	14 435	0	14 435	56	0	56
40906	527	0	527	451 134	0	451 134	450 661	0	450 661	54	0	54
40909	0	0	0	6 036	5 950	11 986	6 036	5 950	11 986	0	0	0
40910	0	0	0	2 941	1 080	4 021	2 941	1 080	4 021	0	0	0
40911	8 781	0	8 781	488 595	6	488 601	481 985	6	481 991	2 171	0	2 171
40912	11	406	417	13 113	21 415	34 528	13 103	21 009	34 112	1	0	1
40913	12	298	310	2 496	8 764	11 260	2 484	8 466	10 950	0	0	0
41802	23 000	0	23 000	34 500	0	34 500	11 500	0	11 500	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	142 043	0	142 043	1 285 581	0	1 285 581	1 177 641	0	1 177 641	34 103	0	34 103
42103	247 805	61 272	309 077	225 554	10 018	235 572	148 449	7 210	155 659	170 700	58 464	229 164
42104	1 000	76 246	77 246	0	12 255	12 255	5 200	8 307	13 507	6 200	72 298	78 498
42105	799 100	0	799 100	0	0	0	900	0	900	800 000	0	800 000
42106	455 446	0	455 446	0	0	0	30 500	0	30 500	485 946	0	485 946
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42204	43 100	0	43 100	1 000	0	1 000	0	0	0	42 100	0	42 100
42205	123 146	0	123 146	86 396	0	86 396	38 400	0	38 400	75 150	0	75 150
42206	412	0	412	100	0	100	6	0	6	318	0	318
42207	13 310	0	13 310	0	0	0	100	0	100	13 410	0	13 410
42301	99 802	26 142	125 944	74 286	36 181	110 467	85 833	17 851	103 684	111 349	7 812	119 161
42303	601	0	601	602	0	602	275	0	275	274	0	274
42304	4 539	6 563	11 102	4 271	3 385	7 656	75	2 679	2 754	343	5 857	6 200
42305	11 984	6 899	18 883	2 891	2 034	4 925	157	1 261	1 418	9 250	6 126	15 376
42306	6 778 323	204 922	6 983 245	2 044 305	66 444	2 110 749	2 448 697	42 592	2 491 289	7 182 715	181 070	7 363 785
42307	4 578	0	4 578	0	0	0	50	0	50	4 628	0	4 628
42601	500	143	643	414	25	439	150	47	197	236	165	401
42604	172	0	172	174	0	174	2	0	2	0	0	0
42606	3 295	0	3 295	320	0	320	2 127	0	2 127	5 102	0	5 102
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	0	0	0	0	0	0	58 000	307 596	365 596	58 000	307 596	365 596
43806	0	1 165 903	1 165 903	379 460	867 996	1 247 456	379 460	466 947	846 407	0	764 854	764 854
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45215	126 996	0	126 996	987	0	987	3 541	0	3 541	129 550	0	129 550
45315	474	0	474	186	0	186	0	0	0	288	0	288
45415	366	0	366	35	0	35	55	0	55	386	0	386
45515	31 468	0	31 468	1 171	0	1 171	848	0	848	31 145	0	31 145
45818	197 625	0	197 625	1 087	0	1 087	1 052	0	1 052	197 590	0	197 590
45918	42 818	0	42 818	487	0	487	459	0	459	42 790	0	42 790
47403	0	0	0	20 604 640	20 442 999	41 047 639	20 604 640	20 442 999	41 047 639	0	0	0
47407	0	0	0	20 604 640	20 442 999	41 047 639	20 604 640	20 442 999	41 047 639	0	0	0
47411	904	5 968	6 872	962	1 969	2 931	825	1 336	2 161	767	5 335	6 102
47416	348	0	348	6 609	0	6 609	6 474	0	6 474	213	0	213
47422	6 855	155	7 010	54 843	353	55 196	54 891	336	55 227	6 903	138	7 041
47425	57 266	0	57 266	5 803	0	5 803	4 076	0	4 076	55 539	0	55 539
47426	22 044	1 855	23 899	25 807	1 036	26 843	24 869	3 738	28 607	21 106	4 557	25 663
47804	1 216	0	1 216	1	0	1	0	0	0	1 215	0	1 215
50220	17 365	0	17 365	5 960	0	5 960	4 281	0	4 281	15 686	0	15 686
50720	1 348	0	1 348	3 719	0	3 719	3 814	0	3 814	1 443	0	1 443
52302	229 054	0	229 054	240 789	0	240 789	11 735	0	11 735	0	0	0
52303	297 636	0	297 636	181 737	0	181 737	0	0	0	115 899	0	115 899
52305	0	0	0	0	0	0	195 255	0	195 255	195 255	0	195 255
52306	37 618	0	37 618	0	0	0	0	0	0	37 618	0	37 618
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	641	0	641	185 014	0	185 014	415 675	0	415 675	231 302	0	231 302
52501	3 794	0	3 794	0	0	0	298	0	298	4 092	0	4 092
60301	10 483	0	10 483	21 995	0	21 995	20 784	0	20 784	9 272	0	9 272
60305	13 424	0	13 424	16 698	0	16 698	16 954	0	16 954	13 680	0	13 680
60309	1 365	0	1 365	11	0	11	728	0	728	2 082	0	2 082
60311	670	0	670	23 066	0	23 066	22 966	0	22 966	570	0	570
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	396	0	396	181 809	0	181 809	181 818	0	181 818	405	0	405
60324	6 793	0	6 793	16	0	16	265	0	265	7 042	0	7 042
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	197 703	0	197 703	3 916	0	3 916	4 536	0	4 536	198 323	0	198 323
60903	496	0	496	0	0	0	33	0	33	529	0	529
61012	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
61304	2	0	2	2	0	2	22	0	22	22	0	22
61701	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
70601	1 958 348	0	1 958 348	366	0	366	378 539	0	378 539	2 336 521	0	2 336 521
70603	1 311 706	0	1 311 706	0	0	0	433 267	0	433 267	1 744 973	0	1 744 973
70701	4 127 828	0	4 127 828	4 127 908	0	4 127 908	80	0	80	0	0	0
70703	2 787 126	0	2 787 126	2 787 126	0	2 787 126	0	0	0	0	0	0
70715	30 081	0	30 081	126 730	0	126 730	96 649	0	96 649	0	0	0
70801	0	0	0	6 852 492	0	6 852 492	7 041 765	0	7 041 765	189 273	0	189 273
Итого по пассиву (баланс)	23 387 334	2 260 086	25 647 420	70 385 961	43 069 546	113 455 507	64 868 427	42 663 855	107 532 282	17 869 800	1 854 395	19 724 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 576	0	43 576	0	0	0	0	0	0	43 576	0	43 576
90901	469 678	0	469 678	40 558	0	40 558	54 764	0	54 764	455 472	0	455 472
90902	299 780	0	299 780	79 718	0	79 718	72 396	0	72 396	307 102	0	307 102
90907	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
91202	52	0	52	1	0	1	8	0	8	45	0	45
91203	24	0	24	14	0	14	13	0	13	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	144 225	0	144 225	4 843	0	4 843	1 007	0	1 007	148 061	0	148 061
91414	10 024 410	7 353	10 031 763	387 791	865	388 656	227 482	1 202	228 684	10 184 719	7 016	10 191 735
91418	9 402	0	9 402	0	0	0	5	0	5	9 397	0	9 397
91501	15 385	0	15 385	3 423	0	3 423	163	0	163	18 645	0	18 645
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	34 291	0	34 291	383	0	383	191	0	191	34 483	0	34 483
91704	4 484	0	4 484	0	0	0	15	0	15	4 469	0	4 469
91802	33 184	0	33 184	0	0	0	25	0	25	33 159	0	33 159
91803	1 576	0	1 576	140	0	140	0	0	0	1 716	0	1 716
99998	2 642 280	0	2 642 280	302 335	0	302 335	263 644	0	263 644	2 680 971	0	2 680 971
Итого по активу (баланс)	13 722 351	7 353	13 729 704	820 568	865	821 433	621 075	1 202	622 277	13 921 844	7 016	13 928 860
Пассив
91311	555 267	0	555 267	2 212	0	2 212	6 324	0	6 324	559 379	0	559 379
91312	1 713 688	0	1 713 688	53 167	0	53 167	44 894	0	44 894	1 705 415	0	1 705 415
91315	107 970	7 353	115 323	476	1 202	1 678	40 680	865	41 545	148 174	7 016	155 190
91317	205 216	0	205 216	206 314	0	206 314	209 567	0	209 567	208 469	0	208 469
91507	52 786	0	52 786	272	0	272	4	0	4	52 518	0	52 518
99999	11 087 424	0	11 087 424	323 656	0	323 656	484 121	0	484 121	11 247 889	0	11 247 889
Итого по пассиву (баланс)	13 722 351	7 353	13 729 704	586 097	1 202	587 299	785 590	865	786 455	13 921 844	7 016	13 928 860
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 311 216	1 311 216	897 000	20 262 192	21 159 192	897 000	20 708 137	21 605 137	0	865 271	865 271
99996	1 303 669	0	1 303 669	21 084 802	0	21 084 802	21 532 326	0	21 532 326	856 145	0	856 145
Итого по активу (баланс)	1 303 669	1 311 216	2 614 885	21 981 802	20 262 192	42 243 994	22 429 326	20 708 137	43 137 463	856 145	865 271	1 721 416
Пассив
96901	1 303 669	0	1 303 669	20 604 640	927 686	21 532 326	20 157 116	927 686	21 084 802	856 145	0	856 145
99997	1 311 216	0	1 311 216	21 605 137	0	21 605 137	21 159 192	0	21 159 192	865 271	0	865 271
Итого по пассиву (баланс)	2 614 885	0	2 614 885	42 209 777	927 686	43 137 463	41 316 308	927 686	42 243 994	1 721 416	0	1 721 416
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 601 724,0000	0	0	176 020,0000	0	0	206 345,0000	0	0	9 571 399,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 601 731,0000	0	0	176 027,0000	0	0	206 359,0000	0	0	9 571 399,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 438 429,0000	0	0	206 355,0000	0	0	176 023,0000	0	0	9 408 097,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 601 731,0000	0	0	206 355,0000	0	0	176 023,0000	0	0	9 571 399,0000

Страница была полезной?