Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 223	0	3 223	3 184	0	3 184	4 707	0	4 707	1 700	0	1 700
10610	7 455	0	7 455	0	0	0	0	0	0	7 455	0	7 455
20202	44 462	25 963	70 425	364 417	442 179	806 596	377 288	447 219	824 507	31 591	20 923	52 514
20208	2 653	0	2 653	32 675	0	32 675	26 429	0	26 429	8 899	0	8 899
20209	0	0	0	117 384	0	117 384	117 384	0	117 384	0	0	0
30102	34 264	0	34 264	1 907 948	0	1 907 948	1 935 609	0	1 935 609	6 603	0	6 603
30110	7 470	10 686	18 156	335 937	201 017	536 954	337 054	171 094	508 148	6 353	40 609	46 962
30202	5 443	0	5 443	0	0	0	133	0	133	5 310	0	5 310
30204	689	0	689	0	0	0	45	0	45	644	0	644
30221	0	0	0	0	15 847	15 847	0	1 964	1 964	0	13 883	13 883
30233	14	0	14	18 984	0	18 984	18 984	0	18 984	14	0	14
30413	0	0	0	2 816 006	0	2 816 006	2 816 006	0	2 816 006	0	0	0
30424	0	0	0	276 711	0	276 711	276 205	0	276 205	506	0	506
30602	64	0	64	699 200	0	699 200	699 185	0	699 185	79	0	79
32010	0	613	613	0	72	72	0	100	100	0	585	585
45201	2 007	0	2 007	7 807	0	7 807	8 683	0	8 683	1 131	0	1 131
45206	529	0	529	0	0	0	85	0	85	444	0	444
45207	33 355	0	33 355	0	0	0	657	0	657	32 698	0	32 698
45208	13 580	0	13 580	0	0	0	275	0	275	13 305	0	13 305
45407	9 066	0	9 066	0	0	0	531	0	531	8 535	0	8 535
45408	1 422	0	1 422	0	0	0	5	0	5	1 417	0	1 417
45505	9 570	0	9 570	25	0	25	807	0	807	8 788	0	8 788
45506	162 226	0	162 226	827	0	827	12 455	0	12 455	150 598	0	150 598
45507	115 199	0	115 199	1 364	0	1 364	6 690	0	6 690	109 873	0	109 873
45812	2 154	4 029	6 183	108	474	582	30	659	689	2 232	3 844	6 076
45814	1 748	0	1 748	130	0	130	70	0	70	1 808	0	1 808
45815	91 369	0	91 369	9 043	0	9 043	2 200	0	2 200	98 212	0	98 212
45912	52	0	52	10	0	10	23	0	23	39	0	39
45914	82	0	82	14	0	14	19	0	19	77	0	77
45915	10 015	0	10 015	1 002	0	1 002	829	0	829	10 188	0	10 188
47404	0	1 533	1 533	493 626	428 942	922 568	493 626	426 839	920 465	0	3 636	3 636
47408	0	0	0	541 502	624 547	1 166 049	541 502	624 547	1 166 049	0	0	0
47423	5 557	34	5 591	12 252	25 292	37 544	13 229	25 326	38 555	4 580	0	4 580
47427	8 650	0	8 650	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	8 650	0	8 650
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	0	0	0	8 055	0	8 055	0	0	0	8 055	0	8 055
50106	0	0	0	48 603	0	48 603	99	0	99	48 504	0	48 504
50121	0	0	0	405	0	405	0	0	0	405	0	405
50207	329 125	0	329 125	1 570 246	0	1 570 246	1 623 213	0	1 623 213	276 158	0	276 158
50208	0	0	0	122 708	0	122 708	122 708	0	122 708	0	0	0
50218	269 428	0	269 428	1 650 649	0	1 650 649	1 483 785	0	1 483 785	436 292	0	436 292
50221	3 976	0	3 976	8 218	0	8 218	4 528	0	4 528	7 666	0	7 666
50307	20 859	0	20 859	1 599 844	0	1 599 844	1 580 528	0	1 580 528	40 175	0	40 175
50318	404 480	0	404 480	1 540 726	0	1 540 726	1 600 402	0	1 600 402	344 804	0	344 804
51508	4 328	0	4 328	0	0	0	57	0	57	4 271	0	4 271
60302	854	0	854	469	0	469	144	0	144	1 179	0	1 179
60306	0	0	0	1 739	0	1 739	1 736	0	1 736	3	0	3
60308	0	0	0	77	0	77	71	0	71	6	0	6
60310	126	0	126	230	0	230	235	0	235	121	0	121
60312	2 415	0	2 415	2 348	0	2 348	1 530	0	1 530	3 233	0	3 233
60314	0	368	368	0	438	438	0	455	455	0	351	351
60323	12 501	0	12 501	1 362	0	1 362	195	0	195	13 668	0	13 668
60401	118 664	0	118 664	0	0	0	0	0	0	118 664	0	118 664
61002	9	0	9	17	0	17	19	0	19	7	0	7
61008	576	0	576	116	0	116	94	0	94	598	0	598
61009	193	0	193	9	0	9	8	0	8	194	0	194
61011	39 303	0	39 303	0	0	0	0	0	0	39 303	0	39 303
61210	0	0	0	143 418	0	143 418	143 418	0	143 418	0	0	0
61403	2 519	0	2 519	11	0	11	87	0	87	2 443	0	2 443
70606	84 461	0	84 461	42 606	0	42 606	24	0	24	127 043	0	127 043
70607	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
70608	41 222	0	41 222	17 208	0	17 208	0	0	0	58 430	0	58 430
Итого по активу (баланс)	1 907 429	43 226	1 950 655	14 403 947	1 738 808	16 142 755	14 258 353	1 698 203	15 956 556	2 053 023	83 831	2 136 854
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	38 152	0	38 152	0	0	0	0	0	0	38 152	0	38 152
10603	3 981	0	3 981	4 532	0	4 532	8 218	0	8 218	7 667	0	7 667
10701	21 605	0	21 605	0	0	0	0	0	0	21 605	0	21 605
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 586	0	1 586	170	0	170	152	0	152	1 568	0	1 568
30220	0	0	0	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	0	0
30223	35 310	0	35 310	374 642	0	374 642	361 425	0	361 425	22 093	0	22 093
30226	3	0	3	0	0	0	11	0	11	14	0	14
30232	0	0	0	67 476	1 045	68 521	67 476	1 045	68 521	0	0	0
30601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31201	0	0	0	78 781	0	78 781	78 781	0	78 781	0	0	0
31202	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32901	600 000	0	600 000	2 650 000	0	2 650 000	2 750 000	0	2 750 000	700 000	0	700 000
40602	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
40701	2 591	0	2 591	76 112	0	76 112	74 631	0	74 631	1 110	0	1 110
40702	132 705	985	133 690	1 212 843	9 467	1 222 310	1 248 764	10 089	1 258 853	168 626	1 607	170 233
40703	4 898	0	4 898	2 785	0	2 785	2 233	0	2 233	4 346	0	4 346
40802	13 319	1	13 320	62 080	1	62 081	60 842	0	60 842	12 081	0	12 081
40817	29 722	6 795	36 517	84 625	3 100	87 725	79 862	2 009	81 871	24 959	5 704	30 663
40820	31	0	31	154	0	154	147	0	147	24	0	24
40821	2 474	0	2 474	138 425	0	138 425	143 600	0	143 600	7 649	0	7 649
40903	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	34	0	34	1 165	0	1 165	1 155	0	1 155	24	0	24
40912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	2 351	0	2 351	0	0	0	15	0	15	2 366	0	2 366
42207	2 037	0	2 037	204	0	204	0	0	0	1 833	0	1 833
42301	2 595	7 848	10 443	3 398	1 543	4 941	3 374	853	4 227	2 571	7 158	9 729
42303	0	454	454	0	71	71	0	44	44	0	427	427
42304	0	440	440	0	80	80	0	386	386	0	746	746
42305	74	12 324	12 398	0	5 920	5 920	0	1 126	1 126	74	7 530	7 604
42306	332 229	18 763	350 992	35 501	2 889	38 390	40 668	1 667	42 335	337 396	17 541	354 937
42307	12 293	0	12 293	5 082	0	5 082	4 726	0	4 726	11 937	0	11 937
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	2 213	0	2 213	107	0	107	78	0	78	2 184	0	2 184
45415	937	0	937	61	0	61	190	0	190	1 066	0	1 066
45515	62 367	0	62 367	5 398	0	5 398	2 844	0	2 844	59 813	0	59 813
45818	92 773	0	92 773	928	0	928	7 440	0	7 440	99 285	0	99 285
45918	8 376	0	8 376	343	0	343	631	0	631	8 664	0	8 664
47407	0	0	0	623 748	537 835	1 161 583	623 748	537 835	1 161 583	0	0	0
47411	2 849	35	2 884	2 279	36	2 315	1 567	32	1 599	2 137	31	2 168
47416	2	0	2	1 272	0	1 272	1 391	0	1 391	121	0	121
47422	301	0	301	321	0	321	320	0	320	300	0	300
47425	3 124	0	3 124	152	0	152	337	0	337	3 309	0	3 309
47426	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
50220	2 126	0	2 126	4 451	0	4 451	3 178	0	3 178	853	0	853
50319	862	0	862	868	0	868	6	0	6	0	0	0
50408	630	0	630	26	0	26	0	0	0	604	0	604
51510	3 698	0	3 698	31	0	31	0	0	0	3 667	0	3 667
60301	428	0	428	332	0	332	2 345	0	2 345	2 441	0	2 441
60305	0	0	0	2 997	0	2 997	5 580	0	5 580	2 583	0	2 583
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60311	0	0	0	914	0	914	914	0	914	0	0	0
60322	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60324	12 473	0	12 473	103	0	103	1 259	0	1 259	13 629	0	13 629
60405	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
60601	36 667	0	36 667	0	0	0	318	0	318	36 985	0	36 985
61012	17 352	0	17 352	0	0	0	0	0	0	17 352	0	17 352
61304	145	0	145	28	0	28	27	0	27	144	0	144
61701	7 454	0	7 454	0	0	0	0	0	0	7 454	0	7 454
70601	70 130	0	70 130	7	0	7	41 735	0	41 735	111 858	0	111 858
70602	0	0	0	0	0	0	405	0	405	405	0	405
70603	35 141	0	35 141	0	0	0	14 127	0	14 127	49 268	0	49 268
70801	117 443	0	117 443	0	0	0	0	0	0	117 443	0	117 443
Итого по пассиву (баланс)	1 903 009	47 646	1 950 655	5 464 809	563 319	6 028 128	5 657 909	556 418	6 214 327	2 096 109	40 745	2 136 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 301	0	108 301	5 772	0	5 772	8 450	0	8 450	105 623	0	105 623
90902	49 359	0	49 359	3 318	0	3 318	24 712	0	24 712	27 965	0	27 965
90909	315	0	315	0	0	0	2	0	2	313	0	313
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	123 874	0	123 874	123 874	0	123 874	0	0	0
91414	543 620	0	543 620	2 593	0	2 593	7 052	0	7 052	539 161	0	539 161
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91604	45 230	1 161	46 391	5 393	137	5 530	3 593	190	3 783	47 030	1 108	48 138
91704	2 755	0	2 755	35	0	35	2	0	2	2 788	0	2 788
91802	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	175 476	0	175 476	15 883	0	15 883	12 029	0	12 029	179 330	0	179 330
Итого по активу (баланс)	929 588	1 161	930 749	156 870	137	157 007	179 716	190	179 906	906 742	1 108	907 850
Пассив
91312	132 617	0	132 617	1 444	0	1 444	0	0	0	131 173	0	131 173
91317	1 930	0	1 930	7 807	0	7 807	8 689	0	8 689	2 812	0	2 812
91318	5 938	0	5 938	2 554	0	2 554	0	0	0	3 384	0	3 384
91507	34 986	0	34 986	224	0	224	7 194	0	7 194	41 956	0	41 956
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	755 273	0	755 273	167 765	0	167 765	141 012	0	141 012	728 520	0	728 520
Итого по пассиву (баланс)	930 749	0	930 749	179 794	0	179 794	156 895	0	156 895	907 850	0	907 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 265	6 265	512 809	47 135	559 944	474 807	53 400	528 207	38 002	0	38 002
99996	147 442	0	147 442	563 136	0	563 136	530 875	0	530 875	179 703	0	179 703
Итого по активу (баланс)	147 442	6 265	153 707	1 075 945	47 135	1 123 080	1 005 682	53 400	1 059 082	217 705	0	217 705
Пассив
96901	6 230	0	6 230	53 691	477 185	530 876	47 461	515 674	563 135	0	38 489	38 489
99997	147 477	0	147 477	528 206	0	528 206	559 945	0	559 945	179 216	0	179 216
Итого по пассиву (баланс)	153 707	0	153 707	581 897	477 185	1 059 082	607 406	515 674	1 123 080	179 216	38 489	217 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	351 454,0000	0	0	3 640 805,0000	0	0	3 615 853,0000	0	0	376 406,0000
98035	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	69,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	351 533,0000	0	0	3 640 805,0000	0	0	3 615 854,0000	0	0	376 484,0000
Пассив
98050	0	0	280 837,0000	0	0	3 297 354,0000	0	0	3 322 305,0000	0	0	305 788,0000
98070	0	0	70 696,0000	0	0	243 524,0000	0	0	243 524,0000	0	0	70 696,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	51 600,0000	0	0	51 600,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	351 533,0000	0	0	3 592 478,0000	0	0	3 617 429,0000	0	0	376 484,0000

Страница была полезной?