Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	57 463	26 811	84 274	279 314	9 087	288 401	279 042	10 218	289 260	57 735	25 680	83 415
20209	0	0	0	200 409	0	200 409	200 409	0	200 409	0	0	0
30102	45 334	0	45 334	2 535 574	0	2 535 574	2 544 862	0	2 544 862	36 046	0	36 046
30110	1 098	44 835	45 933	53 725	60 362	114 087	54 130	75 121	129 251	693	30 076	30 769
30202	8 874	0	8 874	93	0	93	0	0	0	8 967	0	8 967
30204	637	0	637	176	0	176	0	0	0	813	0	813
30221	0	0	0	49 400	1 831	51 231	49 400	1 831	51 231	0	0	0
30233	0	0	0	1 191	373	1 564	1 191	373	1 564	0	0	0
32002	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 370 000	0	1 370 000	70 000	0	70 000
32003	75 000	0	75 000	390 000	0	390 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	25 494	0	25 494	0	0	0	2 100	0	2 100	23 394	0	23 394
45201	905	0	905	1 653	0	1 653	1 342	0	1 342	1 216	0	1 216
45206	122 372	0	122 372	575	0	575	67	0	67	122 880	0	122 880
45207	154 302	0	154 302	36 629	0	36 629	41 365	0	41 365	149 566	0	149 566
45208	62 324	0	62 324	0	0	0	362	0	362	61 962	0	61 962
45401	2 632	0	2 632	227	0	227	424	0	424	2 435	0	2 435
45406	31 203	0	31 203	2 157	0	2 157	3 319	0	3 319	30 041	0	30 041
45407	323 902	0	323 902	17 959	0	17 959	14 895	0	14 895	326 966	0	326 966
45408	34 600	0	34 600	8 000	0	8 000	205	0	205	42 395	0	42 395
45505	1 067	0	1 067	0	0	0	481	0	481	586	0	586
45506	38 078	0	38 078	0	0	0	3 892	0	3 892	34 186	0	34 186
45507	224 354	0	224 354	700	0	700	2 291	0	2 291	222 763	0	222 763
45812	135	0	135	1 617	0	1 617	1 546	0	1 546	206	0	206
45815	107	0	107	32	0	32	63	0	63	76	0	76
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	52 000	55 006	107 006	52 000	55 006	107 006	0	0	0
47423	319	0	319	304	0	304	306	0	306	317	0	317
47427	2 432	0	2 432	2 754	0	2 754	2 433	0	2 433	2 753	0	2 753
60302	242	0	242	111	0	111	142	0	142	211	0	211
60306	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60312	638	0	638	978	0	978	1 192	0	1 192	424	0	424
60401	148 520	0	148 520	0	0	0	0	0	0	148 520	0	148 520
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61008	35	0	35	106	0	106	109	0	109	32	0	32
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	13 935	0	13 935	0	0	0	0	0	0	13 935	0	13 935
61403	1 141	0	1 141	215	0	215	143	0	143	1 213	0	1 213
70606	46 124	0	46 124	27 526	0	27 526	37	0	37	73 613	0	73 613
70608	36 920	0	36 920	17 047	0	17 047	0	0	0	53 967	0	53 967
70706	260 278	0	260 278	1	0	1	260 279	0	260 279	0	0	0
70708	114 640	0	114 640	0	0	0	114 640	0	114 640	0	0	0
70711	4 103	0	4 103	1 599	0	1 599	5 702	0	5 702	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 888 669	71 646	1 960 315	5 123 109	126 659	5 249 768	5 474 407	142 549	5 616 956	1 537 371	55 756	1 593 127
Пассив
10208	167 856	0	167 856	15 931	0	15 931	15 931	0	15 931	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 389	0	35 389	0	0	0	0	0	0	35 389	0	35 389
30232	104	0	104	21 246	2 472	23 718	21 208	2 472	23 680	66	0	66
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	6	0	6	2 427	0	2 427	2 425	0	2 425	4	0	4
40702	108 322	39 075	147 397	612 515	72 100	684 615	606 509	57 852	664 361	102 316	24 827	127 143
40703	5 878	0	5 878	6 044	0	6 044	5 650	0	5 650	5 484	0	5 484
40802	39 144	4 192	43 336	300 891	1 248	302 139	300 795	471	301 266	39 048	3 415	42 463
40817	78	0	78	19 540	0	19 540	19 531	0	19 531	69	0	69
40905	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40909	0	0	0	267	33	300	267	33	300	0	0	0
40910	0	0	0	24	340	364	24	340	364	0	0	0
40911	9	0	9	1 507	0	1 507	1 498	0	1 498	0	0	0
40912	0	0	0	647	686	1 333	647	686	1 333	0	0	0
40913	0	0	0	982	1 764	2 746	982	1 764	2 746	0	0	0
42104	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42105	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42106	80 000	0	80 000	1 000	0	1 000	20 000	0	20 000	99 000	0	99 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	8 298	1 314	9 612	24 785	427	25 212	24 022	1 392	25 414	7 535	2 279	9 814
42304	13 983	0	13 983	0	0	0	0	0	0	13 983	0	13 983
42305	183 630	0	183 630	3 858	0	3 858	13 057	0	13 057	192 829	0	192 829
42306	218 584	26 862	245 446	15 350	4 389	19 739	15 404	2 719	18 123	218 638	25 192	243 830
42307	141 882	0	141 882	19 225	0	19 225	19 637	0	19 637	142 294	0	142 294
42601	3	4	7	0	1	1	0	1	1	3	4	7
43806	31 450	0	31 450	3 800	0	3 800	0	0	0	27 650	0	27 650
45215	15 621	0	15 621	6 584	0	6 584	3 350	0	3 350	12 387	0	12 387
45415	3 924	0	3 924	178	0	178	1 737	0	1 737	5 483	0	5 483
45515	23 237	0	23 237	260	0	260	79	0	79	23 056	0	23 056
45818	101	0	101	917	0	917	877	0	877	61	0	61
47407	0	0	0	54 315	52 605	106 920	54 315	52 605	106 920	0	0	0
47411	3 918	56	3 974	115	19	134	1 966	8	1 974	5 769	45	5 814
47416	33	0	33	1 590	0	1 590	1 574	0	1 574	17	0	17
47422	54	0	54	3 034	0	3 034	3 147	0	3 147	167	0	167
47425	1 601	0	1 601	1 550	0	1 550	1 104	0	1 104	1 155	0	1 155
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 517	0	1 517	3 254	0	3 254	4 558	0	4 558	2 821	0	2 821
60305	0	0	0	5 431	0	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	63	0	63	210	0	210	207	0	207	60	0	60
60322	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	26 437	0	26 437	0	0	0	338	0	338	26 775	0	26 775
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61304	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
61701	9 215	0	9 215	155	0	155	0	0	0	9 060	0	9 060
70601	55 727	0	55 727	0	0	0	28 364	0	28 364	84 091	0	84 091
70603	37 022	0	37 022	0	0	0	17 015	0	17 015	54 037	0	54 037
70701	286 526	0	286 526	286 526	0	286 526	0	0	0	0	0	0
70703	114 556	0	114 556	114 556	0	114 556	0	0	0	0	0	0
70715	161	0	161	316	0	316	155	0	155	0	0	0
70801	0	0	0	380 618	0	380 618	401 399	0	401 399	20 781	0	20 781
Итого по пассиву (баланс)	1 888 812	71 503	1 960 315	1 960 788	136 084	2 096 872	1 609 341	120 343	1 729 684	1 537 365	55 762	1 593 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 692	0	2 692	36	0	36	30	0	30	2 698	0	2 698
90902	19 190	0	19 190	8 073	0	8 073	5 545	0	5 545	21 718	0	21 718
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 357 648	0	2 357 648	37 176	0	37 176	130 084	0	130 084	2 264 740	0	2 264 740
91501	11 423	0	11 423	3 103	0	3 103	5 788	0	5 788	8 738	0	8 738
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	82	0	82	64	0	64	82	0	82	64	0	64
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	1 673 580	0	1 673 580	154 877	0	154 877	134 864	0	134 864	1 693 593	0	1 693 593
Итого по активу (баланс)	4 065 230	0	4 065 230	203 329	0	203 329	276 393	0	276 393	3 992 166	0	3 992 166
Пассив
91003	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91211	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
91312	1 566 391	0	1 566 391	74 356	0	74 356	76 962	0	76 962	1 568 997	0	1 568 997
91315	20 426	0	20 426	0	0	0	0	0	0	20 426	0	20 426
91316	31 556	0	31 556	26 344	0	26 344	43 000	0	43 000	48 212	0	48 212
91317	5 161	0	5 161	33 895	0	33 895	34 644	0	34 644	5 910	0	5 910
91318	50 004	0	50 004	0	0	0	0	0	0	50 004	0	50 004
91507	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	2 391 650	0	2 391 650	141 505	0	141 505	48 428	0	48 428	2 298 573	0	2 298 573
Итого по пассиву (баланс)	4 065 230	0	4 065 230	276 369	0	276 369	203 305	0	203 305	3 992 166	0	3 992 166

Страница была полезной?