Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 908	0	112 908	3 074	0	3 074	14 914	0	14 914	101 068	0	101 068
10610	31 050	0	31 050	0	0	0	0	0	0	31 050	0	31 050
20202	330 595	71 819	402 414	4 372 270	31 544	4 403 814	4 042 371	39 351	4 081 722	660 494	64 012	724 506
20208	50 650	0	50 650	48 749	0	48 749	45 172	0	45 172	54 227	0	54 227
20209	32 681	0	32 681	2 003 627	8 550	2 012 177	1 985 678	8 550	1 994 228	50 630	0	50 630
30102	409 984	0	409 984	5 037 727	0	5 037 727	5 261 222	0	5 261 222	186 489	0	186 489
30110	41 912	88 288	130 200	8 050 943	51 293	8 102 236	8 074 565	69 819	8 144 384	18 290	69 762	88 052
30114	0	6 419	6 419	0	5 148	5 148	0	4 582	4 582	0	6 985	6 985
30202	82 188	0	82 188	5 275	0	5 275	0	0	0	87 463	0	87 463
30204	2 769	0	2 769	78	0	78	0	0	0	2 847	0	2 847
30210	0	0	0	12 246	0	12 246	11 246	0	11 246	1 000	0	1 000
30233	318	0	318	31 664	2 395	34 059	31 904	2 388	34 292	78	7	85
30302	2 742 696	33 878	2 776 574	195 032	3 963	198 995	390 000	5 533	395 533	2 547 728	32 308	2 580 036
30306	1 333 977	0	1 333 977	177 681	0	177 681	100 734	0	100 734	1 410 924	0	1 410 924
30413	0	0	0	2 551 806	0	2 551 806	2 551 806	0	2 551 806	0	0	0
30424	0	0	0	1 842 007	0	1 842 007	1 842 007	0	1 842 007	0	0	0
30602	1 140	0	1 140	1 411	0	1 411	2 086	0	2 086	465	0	465
32004	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	10 110	10 110	17	2 182	2 199	0	1 768	1 768	17	10 524	10 541
44905	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45107	20 800	0	20 800	0	0	0	1 000	0	1 000	19 800	0	19 800
45201	15 641	0	15 641	36 353	0	36 353	36 592	0	36 592	15 402	0	15 402
45204	2 500	0	2 500	2 719	0	2 719	2 625	0	2 625	2 594	0	2 594
45205	123 920	0	123 920	0	0	0	102 070	0	102 070	21 850	0	21 850
45206	3 890	0	3 890	9 150	0	9 150	0	0	0	13 040	0	13 040
45207	332 746	0	332 746	100 000	0	100 000	8 505	0	8 505	424 241	0	424 241
45208	104 846	45 848	150 694	0	3 219	3 219	6 171	8 133	14 304	98 675	40 934	139 609
45307	2 326	0	2 326	0	0	0	78	0	78	2 248	0	2 248
45401	228	0	228	1 367	0	1 367	1 350	0	1 350	245	0	245
45405	21 841	0	21 841	5 000	0	5 000	6 915	0	6 915	19 926	0	19 926
45407	19 643	0	19 643	0	0	0	1 471	0	1 471	18 172	0	18 172
45408	42 956	0	42 956	0	0	0	1 829	0	1 829	41 127	0	41 127
45502	185 000	0	185 000	0	0	0	185 000	0	185 000	0	0	0
45505	1 108	0	1 108	0	0	0	261	0	261	847	0	847
45506	1 901 499	0	1 901 499	1 170	0	1 170	301 887	0	301 887	1 600 782	0	1 600 782
45507	269 760	0	269 760	0	0	0	7 131	0	7 131	262 629	0	262 629
45812	135 212	0	135 212	5 421	0	5 421	20 554	0	20 554	120 079	0	120 079
45814	11 972	0	11 972	139	0	139	152	0	152	11 959	0	11 959
45815	14 434	0	14 434	297 117	0	297 117	297 197	0	297 197	14 354	0	14 354
45817	0	42 865	42 865	0	4 529	4 529	0	47 394	47 394	0	0	0
45912	5 937	0	5 937	434	0	434	569	0	569	5 802	0	5 802
45914	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
45915	427	0	427	60	0	60	104	0	104	383	0	383
45917	0	0	0	0	1 641	1 641	0	1 641	1 641	0	0	0
47404	4 451	3 064	7 515	3 306 667	14 724	3 321 391	3 306 658	14 865	3 321 523	4 460	2 923	7 383
47408	0	0	0	1 216 632	11 509	1 228 141	1 216 632	11 509	1 228 141	0	0	0
47423	11 711	527	12 238	100 687	9 023	109 710	65 079	9 048	74 127	47 319	502	47 821
47427	15 260	5	15 265	103 917	1 643	105 560	96 251	1 641	97 892	22 926	7	22 933
47802	36 431	0	36 431	0	0	0	0	0	0	36 431	0	36 431
50206	103 175	0	103 175	917	0	917	2 454	0	2 454	101 638	0	101 638
50207	1 095 311	0	1 095 311	2 065 227	0	2 065 227	1 309 084	0	1 309 084	1 851 454	0	1 851 454
50208	163 011	0	163 011	47 727	0	47 727	70 743	0	70 743	139 995	0	139 995
50218	663 511	0	663 511	888 202	0	888 202	1 263 556	0	1 263 556	288 157	0	288 157
50221	2 161	0	2 161	2 893	0	2 893	1 883	0	1 883	3 171	0	3 171
50305	503 699	0	503 699	1 498 470	0	1 498 470	1 521 041	0	1 521 041	481 128	0	481 128
50307	43 817	0	43 817	339	0	339	0	0	0	44 156	0	44 156
50318	160 754	0	160 754	1 521 041	0	1 521 041	1 493 058	0	1 493 058	188 737	0	188 737
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
51404	501 287	0	501 287	2 215	0	2 215	0	0	0	503 502	0	503 502
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	847	0	847	555	0	555	414	0	414	988	0	988
60306	1	0	1	2 364	0	2 364	2 365	0	2 365	0	0	0
60308	535	650	1 185	755	47	802	652	97	749	638	600	1 238
60310	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60312	264 883	0	264 883	16 044	0	16 044	16 013	0	16 013	264 914	0	264 914
60314	1 135	0	1 135	880	0	880	1 214	0	1 214	801	0	801
60323	8 014	3	8 017	256	0	256	231	0	231	8 039	3	8 042
60401	1 012 339	0	1 012 339	578	0	578	1 155	0	1 155	1 011 762	0	1 011 762
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	716 753	0	716 753	423	0	423	423	0	423	716 753	0	716 753
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	91	0	91	18	0	18	9	0	9	100	0	100
61008	4 934	0	4 934	1 318	0	1 318	633	0	633	5 619	0	5 619
61009	1 748	0	1 748	1 083	0	1 083	1 032	0	1 032	1 799	0	1 799
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	30 331	0	30 331	56 195	0	56 195	2 905	0	2 905	83 621	0	83 621
61209	0	0	0	60 220	0	60 220	60 220	0	60 220	0	0	0
61210	0	0	0	481 719	0	481 719	481 719	0	481 719	0	0	0
61403	11 986	0	11 986	5	0	5	592	0	592	11 399	0	11 399
61702	11 486	0	11 486	0	0	0	0	0	0	11 486	0	11 486
70606	745 837	0	745 837	534 731	0	534 731	41 564	0	41 564	1 239 004	0	1 239 004
70608	188 051	0	188 051	81 684	0	81 684	9 525	0	9 525	260 210	0	260 210
70611	1 149	0	1 149	1 041	0	1 041	0	0	0	2 190	0	2 190
Итого по активу (баланс)	19 092 141	303 476	19 395 617	41 088 919	151 410	41 240 329	40 553 850	226 319	40 780 169	19 627 210	228 567	19 855 777
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	64 558	0	64 558	0	0	0	0	0	0	64 558	0	64 558
10603	2 161	0	2 161	1 883	0	1 883	2 893	0	2 893	3 171	0	3 171
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	394 576	0	394 576	0	0	0	0	0	0	394 576	0	394 576
30126	113	0	113	113	0	113	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30222	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
30223	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	14 295	2 612	16 907	14 309	2 612	16 921	14	0	14
30301	2 742 696	33 878	2 776 574	390 000	5 533	395 533	195 032	3 963	198 995	2 547 728	32 308	2 580 036
30305	1 333 977	0	1 333 977	100 734	0	100 734	177 681	0	177 681	1 410 924	0	1 410 924
30601	1 019	0	1 019	2 090	0	2 090	1 411	0	1 411	340	0	340
32015	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250	21 250	0	21 250
32901	677 578	0	677 578	2 261 436	0	2 261 436	1 992 659	0	1 992 659	408 801	0	408 801
40502	850	1	851	963	1	964	1 015	1	1 016	902	1	903
40503	0	51 317	51 317	0	8 077	8 077	0	5 037	5 037	0	48 277	48 277
40602	33 284	1	33 285	75 103	0	75 103	80 039	0	80 039	38 220	1	38 221
40603	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40701	14	0	14	935	0	935	929	0	929	8	0	8
40702	831 085	25 107	856 192	3 485 143	55 971	3 541 114	3 425 461	48 122	3 473 583	771 403	17 258	788 661
40703	184 882	5 471	190 353	256 769	872	257 641	250 635	570	251 205	178 748	5 169	183 917
40802	153 856	3	153 859	731 772	2 464	734 236	739 198	2 464	741 662	161 282	3	161 285
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	644	4	648	1 943	1 292	3 235	2 103	1 291	3 394	804	3	807
40817	57 407	6 785	64 192	77 979	1 112	79 091	84 192	611	84 803	63 620	6 284	69 904
40820	62	249	311	3 151	40	3 191	3 149	29	3 178	60	238	298
40821	1 835	0	1 835	30 686	0	30 686	29 822	0	29 822	971	0	971
40905	0	0	0	4 481	0	4 481	4 481	0	4 481	0	0	0
40906	1 692	0	1 692	182 640	0	182 640	181 379	0	181 379	431	0	431
40909	0	0	0	1 833	2 079	3 912	1 833	2 079	3 912	0	0	0
40910	0	0	0	46	46	92	46	46	92	0	0	0
40911	8 670	0	8 670	332 527	0	332 527	337 370	0	337 370	13 513	0	13 513
40912	0	0	0	1 869	997	2 866	1 869	997	2 866	0	0	0
40913	0	0	0	290	1 627	1 917	290	1 627	1 917	0	0	0
41803	6 300	0	6 300	6 000	0	6 000	0	0	0	300	0	300
42101	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42103	76 000	0	76 000	63 500	0	63 500	37 650	0	37 650	50 150	0	50 150
42104	37 650	0	37 650	800	0	800	32 535	0	32 535	69 385	0	69 385
42105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42106	10 159	0	10 159	1 500	0	1 500	0	0	0	8 659	0	8 659
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42203	9 554	0	9 554	7 754	0	7 754	0	0	0	1 800	0	1 800
42204	2 005	0	2 005	0	0	0	19 413	0	19 413	21 418	0	21 418
42205	4 406	0	4 406	0	0	0	80	0	80	4 486	0	4 486
42301	746 418	15 589	762 007	913 127	23 182	936 309	931 092	22 716	953 808	764 383	15 123	779 506
42303	6 774	0	6 774	6 874	0	6 874	31 114	0	31 114	31 014	0	31 014
42304	4 529 776	10 504	4 540 280	1 234 035	5 926	1 239 961	1 922 869	877	1 923 746	5 218 610	5 455	5 224 065
42305	429 471	57 063	486 534	92 290	13 171	105 461	219 042	12 062	231 104	556 223	55 954	612 177
42306	2 166 604	23 769	2 190 373	398 580	6 030	404 610	203 020	4 652	207 672	1 971 044	22 391	1 993 435
42307	7 453	0	7 453	517	0	517	159	0	159	7 095	0	7 095
42309	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42601	14	20	34	19	2	21	25	1	26	20	19	39
42604	2 611	0	2 611	1	0	1	198	0	198	2 808	0	2 808
42605	308	0	308	0	0	0	253	0	253	561	0	561
42606	868	0	868	0	0	0	4	0	4	872	0	872
44915	3 156	0	3 156	7	0	7	0	0	0	3 149	0	3 149
45215	13 171	0	13 171	6 055	0	6 055	1 707	0	1 707	8 823	0	8 823
45415	25	0	25	15	0	15	2	0	2	12	0	12
45515	515 253	0	515 253	247 965	0	247 965	315	0	315	267 603	0	267 603
45818	158 002	0	158 002	363 762	0	363 762	303 698	0	303 698	97 938	0	97 938
45918	5 077	0	5 077	16	0	16	14	0	14	5 075	0	5 075
47405	0	0	0	18 342	18 349	36 691	18 342	18 349	36 691	0	0	0
47407	0	0	0	1 220 887	7 343	1 228 230	1 220 887	7 343	1 228 230	0	0	0
47411	55 864	701	56 565	12 632	211	12 843	7 320	216	7 536	50 552	706	51 258
47416	165	0	165	23 774	229	24 003	24 646	229	24 875	1 037	0	1 037
47422	1 774	6 521	8 295	124 247	1 066	125 313	124 270	765	125 035	1 797	6 220	8 017
47425	7 026	0	7 026	1 666	0	1 666	1 628	0	1 628	6 988	0	6 988
47426	2 184	0	2 184	5 089	0	5 089	4 935	0	4 935	2 030	0	2 030
47804	36 431	0	36 431	0	0	0	0	0	0	36 431	0	36 431
50220	39 433	0	39 433	14 187	0	14 187	3 074	0	3 074	28 320	0	28 320
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	16 510	0	16 510	0	0	0	0	0	0	16 510	0	16 510
52303	0	0	0	3 500	0	3 500	8 500	0	8 500	5 000	0	5 000
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	5 545	0	5 545	17 585	0	17 585	13 349	0	13 349	1 309	0	1 309
60305	41	0	41	25 482	0	25 482	25 458	0	25 458	17	0	17
60307	0	0	0	99	0	99	107	0	107	8	0	8
60309	674	0	674	1 144	0	1 144	1 255	0	1 255	785	0	785
60311	3 714	0	3 714	14 407	0	14 407	11 556	0	11 556	863	0	863
60322	183	0	183	206	0	206	284	0	284	261	0	261
60324	15 678	0	15 678	616	0	616	1 811	0	1 811	16 873	0	16 873
60601	271 164	0	271 164	624	0	624	2 565	0	2 565	273 105	0	273 105
60706	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089	0	1 089
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	101	0	101	16	0	16	0	0	0	85	0	85
70601	754 376	0	754 376	120 306	0	120 306	618 538	0	618 538	1 252 608	0	1 252 608
70603	182 673	0	182 673	7 053	0	7 053	75 584	0	75 584	251 204	0	251 204
70801	61 229	0	61 229	0	0	0	0	0	0	61 229	0	61 229
Итого по пассиву (баланс)	19 158 625	236 992	19 395 617	12 939 879	158 343	13 098 222	13 421 613	136 769	13 558 382	19 640 359	215 418	19 855 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	449 017	0	449 017	69 493	0	69 493	43 408	0	43 408	475 102	0	475 102
90902	1 952 989	7 370	1 960 359	92 881	0	92 881	75 020	7 370	82 390	1 970 850	0	1 970 850
91202	150 118	0	150 118	2	0	2	2	0	2	150 118	0	150 118
91203	535 182	0	535 182	1	0	1	1	0	1	535 182	0	535 182
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	6 802 153	195 783	6 997 936	38 643	11 296	49 939	24 782	73 339	98 121	6 816 014	133 740	6 949 754
91418	738 010	0	738 010	0	0	0	0	0	0	738 010	0	738 010
91501	73 261	0	73 261	6 619	0	6 619	4 438	0	4 438	75 442	0	75 442
91502	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	149 894	1 742	151 636	15 002	184	15 186	7 915	1 926	9 841	156 981	0	156 981
91704	5 171	0	5 171	4 753	0	4 753	1	0	1	9 923	0	9 923
91802	45 855	0	45 855	303 303	0	303 303	0	0	0	349 158	0	349 158
91803	7 443	0	7 443	0	0	0	0	0	0	7 443	0	7 443
99998	4 007 366	0	4 007 366	91 156	0	91 156	85 602	0	85 602	4 012 920	0	4 012 920
Итого по активу (баланс)	14 916 546	204 895	15 121 441	621 853	11 480	633 333	241 170	82 635	323 805	15 297 229	133 740	15 430 969
Пассив
91003	0	0	0	5 275	0	5 275	5 275	0	5 275	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	125 848	0	125 848	0	0	0	0	0	0	125 848	0	125 848
91312	3 672 819	0	3 672 819	33 740	0	33 740	31 210	0	31 210	3 670 289	0	3 670 289
91315	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
91316	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
91317	48 850	0	48 850	46 509	0	46 509	54 593	0	54 593	56 934	0	56 934
91507	153 117	0	153 117	0	0	0	0	0	0	153 117	0	153 117
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	11 114 075	0	11 114 075	238 203	0	238 203	542 177	0	542 177	11 418 049	0	11 418 049
Итого по пассиву (баланс)	15 121 441	0	15 121 441	323 805	0	323 805	633 333	0	633 333	15 430 969	0	15 430 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	2 545 615,0000	0	0	3 758 178,0000	0	0	3 078 773,0000	0	0	3 225 020,0000
98015	0	0	10 484 698,7300	0	0	81 015,0000	0	0	81 072,0000	0	0	10 484 641,7300
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 030 354,7300	0	0	3 839 193,0000	0	0	3 159 845,0000	0	0	13 709 702,7300
Пассив
98040	0	0	10 484 798,7300	0	0	186 676,0000	0	0	186 619,0000	0	0	10 484 741,7300
98050	0	0	2 545 520,0000	0	0	3 078 773,0000	0	0	3 758 178,0000	0	0	3 224 925,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	267 691,0000	0	0	267 691,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 030 354,7300	0	0	3 533 140,0000	0	0	4 212 488,0000	0	0	13 709 702,7300

Страница была полезной?