Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество "Вэлтон Банк"

Регистрационный номер

1105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
20202	29 518	2 592	32 110	282 689	2 938	285 627	265 262	3 613	268 875	46 945	1 917	48 862
20209	0	0	0	223 053	546	223 599	223 053	546	223 599	0	0	0
30102	243 125	0	243 125	4 977 878	0	4 977 878	4 840 032	0	4 840 032	380 971	0	380 971
30110	1 370	191	1 561	11 416	11 417	22 833	11 417	11 429	22 846	1 369	179	1 548
30202	7 150	0	7 150	160	0	160	0	0	0	7 310	0	7 310
30204	788	0	788	0	0	0	645	0	645	143	0	143
45204	0	0	0	6 133	0	6 133	0	0	0	6 133	0	6 133
45205	100 983	0	100 983	0	0	0	0	0	0	100 983	0	100 983
45206	549 938	0	549 938	30 437	0	30 437	0	0	0	580 375	0	580 375
45207	331 194	0	331 194	0	0	0	5 350	0	5 350	325 844	0	325 844
45208	176 775	0	176 775	0	0	0	0	0	0	176 775	0	176 775
45407	2 224	0	2 224	0	0	0	111	0	111	2 113	0	2 113
45505	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45506	3 454	0	3 454	100	0	100	163	0	163	3 391	0	3 391
45507	142	0	142	0	0	0	13	0	13	129	0	129
47408	0	0	0	0	11 459	11 459	0	11 459	11 459	0	0	0
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	12 549	0	12 549	12 549	0	12 549	0	0	0
51401	0	0	0	20 081	0	20 081	20 081	0	20 081	0	0	0
51402	10 056	0	10 056	12	0	12	10 068	0	10 068	0	0	0
60302	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
60306	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60308	2	0	2	31	0	31	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	174	0	174	1 191	0	1 191	1 303	0	1 303	62	0	62
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	11 813	0	11 813	0	0	0	60	0	60	11 753	0	11 753
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61008	2	0	2	72	0	72	71	0	71	3	0	3
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61210	0	0	0	10 081	0	10 081	10 081	0	10 081	0	0	0
61403	2 034	0	2 034	107	0	107	80	0	80	2 061	0	2 061
70606	16 667	0	16 667	9 662	0	9 662	4	0	4	26 325	0	26 325
70608	27 094	0	27 094	491	0	491	0	0	0	27 585	0	27 585
70611	2 615	0	2 615	1 308	0	1 308	0	0	0	3 923	0	3 923
Итого по активу (баланс)	1 518 842	2 783	1 521 625	5 588 094	26 360	5 614 454	5 401 023	27 047	5 428 070	1 705 913	2 096	1 708 009
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
10701	8 207	0	8 207	0	0	0	1 946	0	1 946	10 153	0	10 153
10801	3 043	0	3 043	0	0	0	0	0	0	3 043	0	3 043
30126	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
30222	0	0	0	0	3 960	3 960	0	3 960	3 960	0	0	0
40602	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
40603	568	0	568	288	0	288	508	0	508	788	0	788
40702	249 123	0	249 123	6 756 543	11 492	6 768 035	6 906 603	11 492	6 918 095	399 183	0	399 183
40703	7 469	0	7 469	6 365	0	6 365	10 078	0	10 078	11 182	0	11 182
40802	13 560	0	13 560	114 786	0	114 786	115 601	0	115 601	14 375	0	14 375
40817	8 799	5	8 804	35 818	1	35 819	30 783	0	30 783	3 764	4	3 768
40821	8	0	8	343	0	343	359	0	359	24	0	24
40911	0	0	0	1 858	0	1 858	1 858	0	1 858	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	161	0	161	1 530	0	1 530	5 062	0	5 062	3 693	0	3 693
42306	380 248	0	380 248	264 377	0	264 377	291 012	0	291 012	406 883	0	406 883
42307	31 770	0	31 770	28 009	0	28 009	26 718	0	26 718	30 479	0	30 479
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	13 275	0	13 275	0	0	0	305	0	305	13 580	0	13 580
45515	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
47407	0	0	0	11 416	0	11 416	11 416	0	11 416	0	0	0
47411	1 405	0	1 405	5 779	0	5 779	4 374	0	4 374	0	0	0
47416	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
47422	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
47425	8	0	8	140	0	140	435	0	435	303	0	303
47426	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60301	8	0	8	6 644	0	6 644	6 654	0	6 654	18	0	18
60305	0	0	0	711	0	711	1 152	0	1 152	441	0	441
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	41	0	41	21	0	21
60320	0	0	0	36 965	0	36 965	36 965	0	36 965	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	426	0	426	426	0	426
60601	4 821	0	4 821	60	0	60	54	0	54	4 815	0	4 815
61701	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
70601	27 906	0	27 906	0	0	0	14 279	0	14 279	42 185	0	42 185
70603	27 224	0	27 224	0	0	0	321	0	321	27 545	0	27 545
70801	38 910	0	38 910	38 910	0	38 910	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 521 620	5	1 521 625	7 326 297	15 453	7 341 750	7 512 682	15 452	7 528 134	1 708 005	4	1 708 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54 930	0	54 930	27	0	27	27	0	27	54 930	0	54 930
90902	47 305	0	47 305	7 452	0	7 452	5 139	0	5 139	49 618	0	49 618
91414	621 962	0	621 962	70 918	0	70 918	0	0	0	692 880	0	692 880
91501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91604	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91803	1 094	0	1 094	1	0	1	0	0	0	1 095	0	1 095
99998	1 559 301	0	1 559 301	181 215	0	181 215	36 570	0	36 570	1 703 946	0	1 703 946
Итого по активу (баланс)	2 285 378	0	2 285 378	259 614	0	259 614	41 737	0	41 737	2 503 255	0	2 503 255
Пассив
91312	1 532 037	0	1 532 037	0	0	0	115 865	0	115 865	1 647 902	0	1 647 902
91316	15 195	0	15 195	36 570	0	36 570	60 000	0	60 000	38 625	0	38 625
91317	3 750	0	3 750	0	0	0	5 350	0	5 350	9 100	0	9 100
91507	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
99999	726 077	0	726 077	5 167	0	5 167	78 399	0	78 399	799 309	0	799 309
Итого по пассиву (баланс)	2 285 378	0	2 285 378	41 737	0	41 737	259 614	0	259 614	2 503 255	0	2 503 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?