Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	2 183	67	2 250	39 757	219	39 976	38 195	36	38 231	3 745	250	3 995
20209	0	0	0	11 767	0	11 767	11 767	0	11 767	0	0	0
30102	16 676	0	16 676	631 130	0	631 130	625 080	0	625 080	22 726	0	22 726
30110	1	89	90	869 847	9	869 856	869 839	19	869 858	9	79	88
30202	1 678	0	1 678	0	0	0	239	0	239	1 439	0	1 439
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31902	38 270	0	38 270	850 830	0	850 830	846 350	0	846 350	42 750	0	42 750
45206	43 530	0	43 530	2 400	0	2 400	29 335	0	29 335	16 595	0	16 595
45207	99 190	0	99 190	30 070	0	30 070	8 683	0	8 683	120 577	0	120 577
45208	42 359	0	42 359	8 600	0	8 600	0	0	0	50 959	0	50 959
45307	154	0	154	0	0	0	7	0	7	147	0	147
45406	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	56 779	0	56 779	7 000	0	7 000	235	0	235	63 544	0	63 544
45408	10 500	0	10 500	0	0	0	245	0	245	10 255	0	10 255
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	523	0	523	0	0	0	13	0	13	510	0	510
45506	60 731	0	60 731	4 110	0	4 110	1 282	0	1 282	63 559	0	63 559
45507	26 439	0	26 439	2 520	0	2 520	3 054	0	3 054	25 905	0	25 905
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 362	0	12 362	0	0	0	37	0	37	12 325	0	12 325
45912	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45915	17	0	17	65	0	65	65	0	65	17	0	17
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	86	0	86	73	0	73	58	0	58	101	0	101
47427	4 325	0	4 325	4 510	0	4 510	5 051	0	5 051	3 784	0	3 784
50104	2 363	0	2 363	11	0	11	0	0	0	2 374	0	2 374
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	425	0	425	37	0	37	0	0	0	462	0	462
60302	196	0	196	55	0	55	251	0	251	0	0	0
60306	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	403	0	403	1 632	0	1 632	1 423	0	1 423	612	0	612
60323	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60401	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
61002	56	0	56	0	0	0	3	0	3	53	0	53
61008	99	0	99	57	0	57	43	0	43	113	0	113
61009	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
61011	79 884	0	79 884	0	0	0	0	0	0	79 884	0	79 884
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	187	0	187	0	0	0	14	0	14	173	0	173
61702	668	0	668	180	0	180	12	0	12	836	0	836
70606	8 280	0	8 280	6 629	0	6 629	1	0	1	14 908	0	14 908
70607	186	0	186	0	0	0	160	0	160	26	0	26
70608	25	0	25	61	0	61	0	0	0	86	0	86
70611	202	0	202	128	0	128	0	0	0	330	0	330
70706	64 761	0	64 761	0	0	0	64 761	0	64 761	0	0	0
70707	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
70708	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
70711	8 035	0	8 035	0	0	0	8 035	0	8 035	0	0	0
70716	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	593 602	156	593 758	2 474 995	228	2 475 223	2 515 565	55	2 515 620	553 032	329	553 361
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	54	0	54	285	0	285	234	0	234	3	0	3
40502	15 487	0	15 487	9 675	0	9 675	11 043	0	11 043	16 855	0	16 855
40603	414	0	414	626	0	626	316	0	316	104	0	104
40702	34 814	0	34 814	166 072	0	166 072	190 043	0	190 043	58 785	0	58 785
40703	620	0	620	5 052	0	5 052	6 218	0	6 218	1 786	0	1 786
40802	6 344	0	6 344	25 219	0	25 219	26 102	0	26 102	7 227	0	7 227
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
40912	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40913	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
42301	3 333	60	3 393	1 610	12	1 622	1 945	6	1 951	3 668	54	3 722
42305	5 914	0	5 914	0	0	0	3 340	0	3 340	9 254	0	9 254
42306	84 678	0	84 678	6 582	0	6 582	1 688	0	1 688	79 784	0	79 784
42313	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	8 061	0	8 061	20	0	20	1 407	0	1 407	9 448	0	9 448
45415	917	0	917	26	0	26	100	0	100	991	0	991
45515	11 264	0	11 264	1 478	0	1 478	220	0	220	10 006	0	10 006
45818	13 197	0	13 197	37	0	37	0	0	0	13 160	0	13 160
45918	74	0	74	59	0	59	2	0	2	17	0	17
47411	481	0	481	486	0	486	348	0	348	343	0	343
47416	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
47422	0	0	0	419 379	0	419 379	419 379	0	419 379	0	0	0
47425	258	0	258	66	0	66	50	0	50	242	0	242
47426	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
50120	856	0	856	160	0	160	0	0	0	696	0	696
50620	979	0	979	36	0	36	0	0	0	943	0	943
60301	233	0	233	1 171	0	1 171	1 097	0	1 097	159	0	159
60305	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
60309	2	0	2	16	0	16	15	0	15	1	0	1
60311	30	0	30	30	0	30	37	0	37	37	0	37
60322	98	0	98	8	0	8	0	0	0	90	0	90
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	3 149	0	3 149	0	0	0	30	0	30	3 179	0	3 179
61012	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	8 465	0	8 465	9	0	9	7 284	0	7 284	15 740	0	15 740
70602	575	0	575	0	0	0	73	0	73	648	0	648
70603	40	0	40	0	0	0	35	0	35	75	0	75
70701	99 732	0	99 732	99 732	0	99 732	0	0	0	0	0	0
70702	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
70703	469	0	469	469	0	469	0	0	0	0	0	0
70715	668	0	668	848	0	848	180	0	180	0	0	0
70801	0	0	0	73 478	0	73 478	101 120	0	101 120	27 642	0	27 642
Итого по пассиву (баланс)	593 698	60	593 758	819 825	12	819 837	779 434	6	779 440	553 307	54	553 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 777	0	4 777	382	0	382	466	0	466	4 693	0	4 693
90902	41 585	0	41 585	1 049	0	1 049	782	0	782	41 852	0	41 852
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	348 495	0	348 495	881	0	881	3 939	0	3 939	345 437	0	345 437
91604	12 900	0	12 900	743	0	743	446	0	446	13 197	0	13 197
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 657	0	3 657	74	0	74	4	0	4	3 727	0	3 727
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 462	0	5 462	0	0	0	1	0	1	5 461	0	5 461
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	757 178	0	757 178	2 178	0	2 178	11 573	0	11 573	747 783	0	747 783
Итого по активу (баланс)	1 178 195	0	1 178 195	5 308	0	5 308	17 212	0	17 212	1 166 291	0	1 166 291
Пассив
91312	650 556	0	650 556	8 053	0	8 053	2 178	0	2 178	644 681	0	644 681
91315	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
91316	43 542	0	43 542	920	0	920	0	0	0	42 622	0	42 622
91317	6 950	0	6 950	2 470	0	2 470	0	0	0	4 480	0	4 480
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	421 017	0	421 017	5 156	0	5 156	2 647	0	2 647	418 508	0	418 508
Итого по пассиву (баланс)	1 178 195	0	1 178 195	16 729	0	16 729	4 825	0	4 825	1 166 291	0	1 166 291
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?