Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 876	118 593	146 469	514 709	42 370	557 079	471 556	61 821	533 377	71 029	99 142	170 171
20209	0	0	0	339 498	3 258	342 756	339 498	3 258	342 756	0	0	0
30102	148 801	0	148 801	2 234 329	0	2 234 329	2 320 668	0	2 320 668	62 462	0	62 462
30110	3 518	43 277	46 795	210 802	32 949	243 751	171 423	44 155	215 578	42 897	32 071	74 968
30202	5 062	0	5 062	0	0	0	563	0	563	4 499	0	4 499
30204	2 757	0	2 757	548	0	548	0	0	0	3 305	0	3 305
30233	0	0	0	998	1 629	2 627	998	1 629	2 627	0	0	0
30302	2 132	46 205	48 337	20 120	7 441	27 561	9 766	10 698	20 464	12 486	42 948	55 434
30306	280 940	2	280 942	200 127	0	200 127	290 173	0	290 173	190 894	2	190 896
30602	499	0	499	127	0	127	128	0	128	498	0	498
31902	0	0	0	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	0	0	0	45 645	0	45 645	29 269	0	29 269	16 376	0	16 376
45206	268 888	0	268 888	74 000	0	74 000	18 000	0	18 000	324 888	0	324 888
45207	301 904	0	301 904	0	0	0	1 203	0	1 203	300 701	0	300 701
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45408	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45505	896	0	896	90	0	90	140	0	140	846	0	846
45506	28 847	11 852	40 699	16 200	10 631	26 831	904	3 328	4 232	44 143	19 155	63 298
45507	22 894	79 829	102 723	0	16 577	16 577	1 783	17 595	19 378	21 111	78 811	99 922
45812	15 375	0	15 375	0	0	0	500	0	500	14 875	0	14 875
45815	4 145	0	4 145	97	0	97	79	0	79	4 163	0	4 163
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	200	0	200	30	0	30	28	0	28	202	0	202
47408	0	0	0	26 461	21 563	48 024	26 461	21 563	48 024	0	0	0
47423	279	0	279	58	0	58	60	0	60	277	0	277
47427	7 812	134	7 946	14 678	758	15 436	17 838	737	18 575	4 652	155	4 807
50104	3 097	0	3 097	19	0	19	126	0	126	2 990	0	2 990
50706	14 720	0	14 720	0	0	0	14 720	0	14 720	0	0	0
60302	1 077	0	1 077	84	0	84	109	0	109	1 052	0	1 052
60306	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
60308	94	0	94	136	0	136	123	0	123	107	0	107
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	3 121	0	3 121	5 972	0	5 972	5 445	0	5 445	3 648	0	3 648
60323	2 616	0	2 616	245	0	245	144	0	144	2 717	0	2 717
60401	8 136	0	8 136	914	0	914	85	0	85	8 965	0	8 965
60701	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	153	0	153	109	0	109	78	0	78	184	0	184
61009	59	0	59	248	0	248	206	0	206	101	0	101
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	3 151	0	3 151	0	0	0	0	0	0	3 151	0	3 151
61210	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
61403	5 418	0	5 418	88	0	88	273	0	273	5 233	0	5 233
61702	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
70606	51 251	0	51 251	41 132	0	41 132	57	0	57	92 326	0	92 326
70608	96 100	0	96 100	90 784	0	90 784	0	0	0	186 884	0	186 884
70706	326 414	0	326 414	124	0	124	326 538	0	326 538	0	0	0
70707	689	0	689	0	0	0	689	0	689	0	0	0
70708	437 177	0	437 177	0	0	0	437 177	0	437 177	0	0	0
70716	550	0	550	74	0	74	624	0	624	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 248 891	299 892	2 548 783	5 097 605	137 176	5 234 781	5 646 476	164 784	5 811 260	1 700 020	272 284	1 972 304
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	107 012	0	107 012	0	0	0	0	0	0	107 012	0	107 012
30232	0	0	0	3 062	2 541	5 603	3 066	2 609	5 675	4	68	72
30301	2 132	46 205	48 337	9 766	10 699	20 465	20 120	7 442	27 562	12 486	42 948	55 434
30305	280 940	2	280 942	290 172	0	290 172	200 126	0	200 126	190 894	2	190 896
40502	151	0	151	3 860	0	3 860	3 750	0	3 750	41	0	41
40701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40702	235 887	10 812	246 699	1 050 070	20 648	1 070 718	1 044 856	13 902	1 058 758	230 673	4 066	234 739
40703	202	0	202	969	0	969	1 870	0	1 870	1 103	0	1 103
40802	4 384	0	4 384	29 449	0	29 449	30 457	0	30 457	5 392	0	5 392
40817	6 616	4 194	10 810	61 026	36 787	97 813	75 428	40 184	115 612	21 018	7 591	28 609
40820	0	8 246	8 246	160	1 670	1 830	186	1 228	1 414	26	7 804	7 830
40821	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40905	0	0	0	1 294	0	1 294	1 299	0	1 299	5	0	5
40907	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
40909	0	0	0	593	1 805	2 398	593	1 805	2 398	0	0	0
40910	0	0	0	401	25	426	401	25	426	0	0	0
40911	575	0	575	11 385	0	11 385	11 127	0	11 127	317	0	317
40912	0	0	0	550	661	1 211	550	661	1 211	0	0	0
40913	0	0	0	620	1 746	2 366	620	1 746	2 366	0	0	0
42103	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42203	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	698	260	958	1 230	79	1 309	1 112	25	1 137	580	206	786
42303	0	0	0	0	0	0	12 703	0	12 703	12 703	0	12 703
42304	78 487	1 366	79 853	1 303	591	1 894	35 661	128	35 789	112 845	903	113 748
42305	29 928	2 762	32 690	4 309	596	4 905	11 083	1 203	12 286	36 702	3 369	40 071
42306	174 387	75 159	249 546	31 890	17 466	49 356	141 874	7 618	149 492	284 371	65 311	349 682
42307	54 469	0	54 469	12 710	0	12 710	916	0	916	42 675	0	42 675
42309	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
42312	20	0	20	10	0	10	5	0	5	15	0	15
42313	90	0	90	45	0	45	20	0	20	65	0	65
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42603	0	0	0	0	0	0	712	0	712	712	0	712
42606	0	156 221	156 221	0	31 204	31 204	0	12 354	12 354	0	137 371	137 371
45215	41 638	0	41 638	11 458	0	11 458	15 817	0	15 817	45 997	0	45 997
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	4 850	0	4 850	292	0	292	4 163	0	4 163	8 721	0	8 721
45818	9 377	0	9 377	130	0	130	187	0	187	9 434	0	9 434
45918	99	0	99	0	0	0	14	0	14	113	0	113
47407	0	0	0	21 250	26 732	47 982	21 250	26 732	47 982	0	0	0
47411	4 112	2	4 114	2 254	818	3 072	4 944	819	5 763	6 802	3	6 805
47416	728	0	728	2 575	6	2 581	3 914	6	3 920	2 067	0	2 067
47422	864	0	864	37	0	37	37	0	37	864	0	864
47425	826	0	826	1 019	0	1 019	2 893	0	2 893	2 700	0	2 700
47426	113	0	113	369	0	369	401	0	401	145	0	145
50120	688	0	688	101	0	101	31	0	31	618	0	618
50719	7 360	0	7 360	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0
60301	5	0	5	2 239	0	2 239	2 235	0	2 235	1	0	1
60305	0	0	0	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	25	0	25	10	0	10	42	0	42	57	0	57
60311	458	0	458	953	0	953	787	0	787	292	0	292
60324	2 703	0	2 703	6	0	6	0	0	0	2 697	0	2 697
60601	2 927	0	2 927	21	0	21	165	0	165	3 071	0	3 071
61301	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
61304	108	0	108	54	0	54	64	0	64	118	0	118
61701	550	0	550	625	0	625	75	0	75	0	0	0
70601	56 116	0	56 116	0	0	0	42 322	0	42 322	98 438	0	98 438
70602	1	0	1	31	0	31	101	0	101	71	0	71
70603	92 698	0	92 698	0	0	0	90 934	0	90 934	183 632	0	183 632
70701	435 795	0	435 795	435 795	0	435 795	0	0	0	0	0	0
70703	425 640	0	425 640	425 640	0	425 640	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
70801	0	0	0	764 259	0	764 259	861 560	0	861 560	97 301	0	97 301
Итого по пассиву (баланс)	2 243 554	305 229	2 548 783	3 202 258	154 150	3 356 408	2 661 366	118 563	2 779 929	1 702 662	269 642	1 972 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	160 090	0	160 090	1 785	0	1 785	1 728	0	1 728	160 147	0	160 147
90902	26 023	0	26 023	1 349	0	1 349	1 049	0	1 049	26 323	0	26 323
91411	73 234	0	73 234	0	0	0	0	0	0	73 234	0	73 234
91414	549 561	78 111	627 672	123 166	6 177	129 343	58 069	15 602	73 671	614 658	68 686	683 344
91604	1 448	0	1 448	111	0	111	120	0	120	1 439	0	1 439
91704	599	0	599	0	0	0	2	0	2	597	0	597
91802	4 957	0	4 957	0	0	0	1	0	1	4 956	0	4 956
91803	98	0	98	0	0	0	1	0	1	97	0	97
99998	681 525	0	681 525	175 377	0	175 377	109 764	0	109 764	747 138	0	747 138
Итого по активу (баланс)	1 497 536	78 111	1 575 647	301 788	6 177	307 965	170 734	15 602	186 336	1 628 590	68 686	1 697 276
Пассив
91312	530 814	0	530 814	19 090	0	19 090	84 108	0	84 108	595 832	0	595 832
91315	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
91317	19 029	0	19 029	90 674	0	90 674	91 269	0	91 269	19 624	0	19 624
91507	130 446	0	130 446	0	0	0	0	0	0	130 446	0	130 446
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	894 122	0	894 122	74 449	0	74 449	130 465	0	130 465	950 138	0	950 138
Итого по пассиву (баланс)	1 575 647	0	1 575 647	184 213	0	184 213	305 842	0	305 842	1 697 276	0	1 697 276
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 565	3 565	0	3 565	3 565	0	0	0
99996	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 509	3 565	7 074	3 509	3 565	7 074	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
99997	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 074	0	7 074	7 074	0	7 074	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 590,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	3 590,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 590,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	3 590,0000
Пассив
98050	0	0	19 590,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 590,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	3 590,0000

Страница была полезной?