Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 594	0	130 594	26 636	0	26 636	44 312	0	44 312	112 918	0	112 918
10610	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
20202	143 361	256 332	399 693	1 857 300	903 311	2 760 611	1 862 466	959 064	2 821 530	138 195	200 579	338 774
20208	51 633	0	51 633	261 241	0	261 241	250 759	0	250 759	62 115	0	62 115
20209	0	0	0	661 121	60 379	721 500	661 121	60 379	721 500	0	0	0
30102	180 448	0	180 448	7 616 669	0	7 616 669	7 610 570	0	7 610 570	186 547	0	186 547
30110	18 328	63 135	81 463	988 079	487 367	1 475 446	978 284	530 347	1 508 631	28 123	20 155	48 278
30114	0	4 282	4 282	0	18 869	18 869	0	22 434	22 434	0	717	717
30202	50 423	0	50 423	1 296	0	1 296	0	0	0	51 719	0	51 719
30204	17 106	0	17 106	1 772	0	1 772	0	0	0	18 878	0	18 878
30210	0	0	0	13 785	0	13 785	13 785	0	13 785	0	0	0
30215	900	14 544	15 444	0	1 492	1 492	0	3 108	3 108	900	12 928	13 828
30221	0	0	0	877 927	106 702	984 629	877 927	106 702	984 629	0	0	0
30233	11 737	5 069	16 806	176 948	34 365	211 313	175 819	35 989	211 808	12 866	3 445	16 311
30413	3 062	0	3 062	1 473 500	0	1 473 500	1 476 117	0	1 476 117	445	0	445
30602	2 864	0	2 864	277 907	0	277 907	280 650	0	280 650	121	0	121
40908	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
44905	316 060	0	316 060	163 900	0	163 900	140 000	0	140 000	339 960	0	339 960
45008	32 400	0	32 400	0	0	0	810	0	810	31 590	0	31 590
45104	5 140	0	5 140	0	0	0	5 140	0	5 140	0	0	0
45105	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
45106	2 832	0	2 832	0	0	0	410	0	410	2 422	0	2 422
45107	96 253	0	96 253	4 230	0	4 230	34 330	0	34 330	66 153	0	66 153
45108	111 252	0	111 252	5 280	0	5 280	79 937	0	79 937	36 595	0	36 595
45201	146 373	0	146 373	283 424	0	283 424	311 295	0	311 295	118 502	0	118 502
45204	63 409	0	63 409	5 450	0	5 450	13 809	0	13 809	55 050	0	55 050
45205	93 215	0	93 215	7 850	0	7 850	27 061	0	27 061	74 004	0	74 004
45206	1 010 786	0	1 010 786	48 033	0	48 033	154 587	0	154 587	904 232	0	904 232
45207	969 059	0	969 059	59 535	0	59 535	102 276	0	102 276	926 318	0	926 318
45208	236 875	0	236 875	0	0	0	861	0	861	236 014	0	236 014
45401	4 592	0	4 592	7 333	0	7 333	8 119	0	8 119	3 806	0	3 806
45405	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
45406	75 593	0	75 593	3 618	0	3 618	22 667	0	22 667	56 544	0	56 544
45407	227 619	0	227 619	1 260	0	1 260	9 348	0	9 348	219 531	0	219 531
45408	61 066	0	61 066	0	0	0	1 102	0	1 102	59 964	0	59 964
45504	110	0	110	0	0	0	30	0	30	80	0	80
45505	12 882	0	12 882	500	0	500	2 027	0	2 027	11 355	0	11 355
45506	255 702	0	255 702	4 410	0	4 410	14 478	0	14 478	245 634	0	245 634
45507	2 449 946	0	2 449 946	6 520	0	6 520	50 273	0	50 273	2 406 193	0	2 406 193
45509	3 622	0	3 622	1 337	0	1 337	1 496	0	1 496	3 463	0	3 463
45812	71 151	0	71 151	5 952	0	5 952	302	0	302	76 801	0	76 801
45814	23 015	0	23 015	1 780	0	1 780	45	0	45	24 750	0	24 750
45815	24 236	0	24 236	1 269	0	1 269	1 458	0	1 458	24 047	0	24 047
45912	2 289	0	2 289	2 164	0	2 164	981	0	981	3 472	0	3 472
45914	1 444	0	1 444	7	0	7	8	0	8	1 443	0	1 443
45915	348	0	348	566	0	566	597	0	597	317	0	317
47404	466	67 039	67 505	786 841	1 318 255	2 105 096	781 844	1 360 080	2 141 924	5 463	25 214	30 677
47408	0	0	0	484 841	1 340 749	1 825 590	484 841	1 340 749	1 825 590	0	0	0
47423	3 867	0	3 867	7 037 613	64 858	7 102 471	7 036 663	64 857	7 101 520	4 817	1	4 818
47427	79 499	0	79 499	65 558	0	65 558	79 540	0	79 540	65 517	0	65 517
47801	699	0	699	13	0	13	26	0	26	686	0	686
50205	0	31 925	31 925	0	1 866	1 866	0	33 791	33 791	0	0	0
50206	39 845	0	39 845	243	0	243	9 733	0	9 733	30 355	0	30 355
50207	48 806	0	48 806	44 835	0	44 835	83 558	0	83 558	10 083	0	10 083
50208	659 075	0	659 075	776 773	0	776 773	59 334	0	59 334	1 376 514	0	1 376 514
50211	0	717 222	717 222	147 532	681 384	828 916	147 532	626 878	774 410	0	771 728	771 728
50218	707 263	512 992	1 220 255	243 128	504 421	747 549	723 978	583 926	1 307 904	226 413	433 487	659 900
50221	25 401	0	25 401	61	0	61	5 250	0	5 250	20 212	0	20 212
50308	36 404	0	36 404	437	0	437	0	0	0	36 841	0	36 841
50706	28 850	0	28 850	0	0	0	0	0	0	28 850	0	28 850
50709	3 844	0	3 844	0	0	0	0	0	0	3 844	0	3 844
50721	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
51505	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
51506	49 459	0	49 459	399	0	399	0	0	0	49 858	0	49 858
51509	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	24 339	0	24 339	2 217	0	2 217	1 033	0	1 033	25 523	0	25 523
60306	2	0	2	3 318	0	3 318	3 320	0	3 320	0	0	0
60308	46	0	46	103	0	103	148	0	148	1	0	1
60310	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
60312	69 745	0	69 745	10 982	0	10 982	12 209	0	12 209	68 518	0	68 518
60314	0	316	316	0	364	364	0	184	184	0	496	496
60323	4 630	0	4 630	5 870	0	5 870	5 804	0	5 804	4 696	0	4 696
60401	309 005	0	309 005	14 055	0	14 055	0	0	0	323 060	0	323 060
60404	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
60407	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
60409	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
60701	30 449	0	30 449	473	0	473	14 943	0	14 943	15 979	0	15 979
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	428	0	428	6	0	6	0	0	0	434	0	434
61008	1 072	0	1 072	540	0	540	541	0	541	1 071	0	1 071
61009	1 707	0	1 707	605	0	605	1 285	0	1 285	1 027	0	1 027
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	93 586	0	93 586	0	0	0	0	0	0	93 586	0	93 586
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	49 807	0	49 807	49 807	0	49 807	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61214	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
61403	8 777	0	8 777	764	0	764	505	0	505	9 036	0	9 036
61702	24 606	0	24 606	0	0	0	1 168	0	1 168	23 438	0	23 438
70606	192 670	0	192 670	142 631	0	142 631	499	0	499	334 802	0	334 802
70608	510 325	0	510 325	525 561	0	525 561	0	0	0	1 035 886	0	1 035 886
70611	43	0	43	74	0	74	0	0	0	117	0	117
70706	2 160 429	0	2 160 429	16 253	0	16 253	2 176 682	0	2 176 682	0	0	0
70708	2 677 177	0	2 677 177	0	0	0	2 677 177	0	2 677 177	0	0	0
70711	2 066	0	2 066	0	0	0	2 066	0	2 066	0	0	0
70716	23 186	0	23 186	36 403	0	36 403	59 589	0	59 589	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 818 071	1 672 856	16 490 927	25 306 946	5 524 382	30 831 328	29 694 695	5 728 488	35 423 183	10 430 322	1 468 750	11 899 072
Пассив
10207	1 080 402	0	1 080 402	0	0	0	0	0	0	1 080 402	0	1 080 402
10601	13 297	0	13 297	0	0	0	0	0	0	13 297	0	13 297
10603	25 401	0	25 401	5 249	0	5 249	109	0	109	20 261	0	20 261
10609	27 265	0	27 265	1 168	0	1 168	0	0	0	26 097	0	26 097
10701	19 131	0	19 131	0	0	0	0	0	0	19 131	0	19 131
10801	11 054	0	11 054	0	0	0	0	0	0	11 054	0	11 054
30109	6	6	12	0	1	1	0	1	1	6	6	12
30126	54	0	54	211	0	211	182	0	182	25	0	25
30220	0	0	0	0	43 898	43 898	0	43 898	43 898	0	0	0
30232	1 098	2 547	3 645	134 002	69 811	203 813	135 097	70 669	205 766	2 193	3 405	5 598
31302	0	0	0	1 584 000	0	1 584 000	1 584 000	0	1 584 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	510 000	13 254	523 254	530 000	13 254	543 254	100 000	0	100 000
32901	900 000	0	900 000	7 280 000	0	7 280 000	6 930 000	0	6 930 000	550 000	0	550 000
40502	57	0	57	813	0	813	765	0	765	9	0	9
40602	1 071	0	1 071	197 385	0	197 385	230 604	0	230 604	34 290	0	34 290
40701	15 153	0	15 153	80 630	0	80 630	92 330	0	92 330	26 853	0	26 853
40702	502 393	9 826	512 219	4 751 286	9 152	4 760 438	4 815 134	3 639	4 818 773	566 241	4 313	570 554
40703	6 186	0	6 186	16 348	0	16 348	15 194	0	15 194	5 032	0	5 032
40802	39 423	0	39 423	295 857	0	295 857	297 356	0	297 356	40 922	0	40 922
40817	151 249	5 828	157 077	349 645	98 751	448 396	358 859	101 093	459 952	160 463	8 170	168 633
40820	1 222	0	1 222	5 722	1 770	7 492	7 162	5 955	13 117	2 662	4 185	6 847
40821	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
40905	16	0	16	32 413	0	32 413	32 423	0	32 423	26	0	26
40907	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	19 551	27 458	47 009	19 551	27 458	47 009	0	0	0
40910	0	0	0	6 973	4 539	11 512	6 973	4 539	11 512	0	0	0
40911	12 355	0	12 355	227 967	0	227 967	222 981	0	222 981	7 369	0	7 369
40912	0	0	0	13 277	43 793	57 070	13 277	43 793	57 070	0	0	0
40913	0	0	0	3 216	27 190	30 406	3 216	27 190	30 406	0	0	0
42007	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
42103	34 800	0	34 800	27 000	0	27 000	0	0	0	7 800	0	7 800
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	106 000	0	106 000	116 000	0	116 000
42105	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42106	59 720	0	59 720	0	0	0	0	0	0	59 720	0	59 720
42107	984 960	0	984 960	70 000	0	70 000	0	0	0	914 960	0	914 960
42301	58 956	10 904	69 860	172 096	9 784	181 880	139 072	6 462	145 534	25 932	7 582	33 514
42303	758 394	34 966	793 360	56 573	15 700	72 273	108 209	5 397	113 606	810 030	24 663	834 693
42304	8 275	43 400	51 675	3 062	22 381	25 443	474	6 148	6 622	5 687	27 167	32 854
42305	29 734	27 998	57 732	3 549	9 922	13 471	1 497	4 575	6 072	27 682	22 651	50 333
42306	3 523 926	420 726	3 944 652	448 563	145 359	593 922	498 395	73 821	572 216	3 573 758	349 188	3 922 946
42307	2 030	1 116 910	1 118 940	170	243 035	243 205	81	118 957	119 038	1 941	992 832	994 773
42601	972	9	981	934	2	936	17	1	18	55	8	63
42603	2 161	0	2 161	919	4	923	1 119	96	1 215	2 361	92	2 453
42604	204	0	204	204	0	204	100	0	100	100	0	100
42605	0	0	0	0	11	11	0	256	256	0	245	245
42606	9 430	5 662	15 092	1 005	1 200	2 205	916	572	1 488	9 341	5 034	14 375
44915	4 741	0	4 741	1 500	0	1 500	1 858	0	1 858	5 099	0	5 099
45015	324	0	324	8	0	8	0	0	0	316	0	316
45115	3 668	0	3 668	1 823	0	1 823	185	0	185	2 030	0	2 030
45215	107 810	0	107 810	15 391	0	15 391	8 912	0	8 912	101 331	0	101 331
45415	28 179	0	28 179	2 375	0	2 375	431	0	431	26 235	0	26 235
45515	47 709	0	47 709	5 066	0	5 066	2 643	0	2 643	45 286	0	45 286
45818	104 440	0	104 440	707	0	707	5 492	0	5 492	109 225	0	109 225
45918	2 439	0	2 439	102	0	102	661	0	661	2 998	0	2 998
47407	0	0	0	558 974	1 263 303	1 822 277	558 974	1 263 303	1 822 277	0	0	0
47411	41 674	1 546	43 220	33 418	5 928	39 346	39 863	6 034	45 897	48 119	1 652	49 771
47416	88	0	88	3 759	0	3 759	5 775	0	5 775	2 104	0	2 104
47422	10 572	0	10 572	8 029 650	60 131	8 089 781	8 022 572	60 131	8 082 703	3 494	0	3 494
47425	18 072	0	18 072	13 428	0	13 428	14 184	0	14 184	18 828	0	18 828
47426	2 045	0	2 045	16 840	0	16 840	16 249	0	16 249	1 454	0	1 454
50219	6 200	0	6 200	1 285	0	1 285	650	0	650	5 565	0	5 565
50220	113 368	0	113 368	43 596	0	43 596	26 564	0	26 564	96 336	0	96 336
50319	2 912	0	2 912	0	0	0	35	0	35	2 947	0	2 947
50719	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
50720	21 696	0	21 696	716	0	716	72	0	72	21 052	0	21 052
51510	36 071	0	36 071	0	0	0	10 125	0	10 125	46 196	0	46 196
52301	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	3 259	0	3 259	0	0	0	532	0	532	3 791	0	3 791
60301	152	0	152	8 850	0	8 850	9 013	0	9 013	315	0	315
60305	0	0	0	18 433	0	18 433	18 433	0	18 433	0	0	0
60309	4 097	0	4 097	321	0	321	278	0	278	4 054	0	4 054
60311	47	0	47	350	0	350	352	0	352	49	0	49
60320	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
60322	36	0	36	5 520	0	5 520	5 527	0	5 527	43	0	43
60324	11 392	0	11 392	135	0	135	58	0	58	11 315	0	11 315
60405	9 332	0	9 332	0	0	0	0	0	0	9 332	0	9 332
60601	89 762	0	89 762	0	0	0	1 529	0	1 529	91 291	0	91 291
60603	2 147	0	2 147	0	0	0	32	0	32	2 179	0	2 179
60706	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
61012	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	19 990	0	19 990
61301	4 173	0	4 173	927	0	927	1 787	0	1 787	5 033	0	5 033
61701	23 186	0	23 186	0	0	0	36 403	0	36 403	59 589	0	59 589
70601	191 848	0	191 848	18	0	18	157 845	0	157 845	349 675	0	349 675
70603	513 528	0	513 528	0	0	0	517 091	0	517 091	1 030 619	0	1 030 619
70701	2 216 846	0	2 216 846	2 216 846	0	2 216 846	0	0	0	0	0	0
70703	2 708 632	0	2 708 632	2 708 632	0	2 708 632	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 913 759	0	4 913 759	4 925 478	0	4 925 478	11 719	0	11 719
Итого по пассиву (баланс)	14 810 599	1 680 328	16 490 927	34 905 591	2 116 377	37 021 968	30 542 871	1 887 242	32 430 113	10 447 879	1 451 193	11 899 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
90901	20 774	0	20 774	10 088	0	10 088	10 076	0	10 076	20 786	0	20 786
90902	324 955	0	324 955	33 349	0	33 349	14 881	0	14 881	343 423	0	343 423
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	21 336 046	0	21 336 046	253 072	0	253 072	413 912	0	413 912	21 175 206	0	21 175 206
91418	699	0	699	0	0	0	13	0	13	686	0	686
91501	23 172	0	23 172	0	0	0	0	0	0	23 172	0	23 172
91502	57 361	0	57 361	0	0	0	1 789	0	1 789	55 572	0	55 572
91604	11 092	0	11 092	2 967	0	2 967	1 734	0	1 734	12 325	0	12 325
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	10 095 484	0	10 095 484	1 108 680	0	1 108 680	1 057 762	0	1 057 762	10 146 402	0	10 146 402
Итого по активу (баланс)	31 950 572	0	31 950 572	1 408 156	0	1 408 156	1 500 168	0	1 500 168	31 858 560	0	31 858 560
Пассив
91003	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
91004	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
91311	2 266 075	0	2 266 075	13 760	0	13 760	18 194	0	18 194	2 270 509	0	2 270 509
91312	6 212 093	0	6 212 093	246 386	0	246 386	146 526	0	146 526	6 112 233	0	6 112 233
91315	547 702	0	547 702	133 999	0	133 999	27 274	0	27 274	440 977	0	440 977
91316	11 788	0	11 788	3 635	0	3 635	0	0	0	8 153	0	8 153
91317	940 330	0	940 330	694 334	0	694 334	835 893	0	835 893	1 081 889	0	1 081 889
91319	29 946	0	29 946	37 274	0	37 274	152 419	0	152 419	145 091	0	145 091
91507	87 550	0	87 550	0	0	0	0	0	0	87 550	0	87 550
99999	21 855 088	0	21 855 088	422 565	0	422 565	279 635	0	279 635	21 712 158	0	21 712 158
Итого по пассиву (баланс)	31 950 572	0	31 950 572	1 555 021	0	1 555 021	1 463 009	0	1 463 009	31 858 560	0	31 858 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	411 049	379 150	790 199	404 932	372 282	777 214	6 117	6 868	12 985
93302	0	0	0	31 424	111 658	143 082	31 424	111 658	143 082	0	0	0
93501	0	0	0	0	30 486	30 486	0	30 486	30 486	0	0	0
93502	0	0	0	0	31 671	31 671	0	31 671	31 671	0	0	0
93901	0	0	0	43 052	60 845	103 897	43 052	60 845	103 897	0	0	0
94102	0	0	0	0	59 082	59 082	0	59 082	59 082	0	0	0
99996	0	0	0	989 190	0	989 190	976 189	0	976 189	13 001	0	13 001
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 474 715	672 892	2 147 607	1 455 597	666 024	2 121 621	19 118	6 868	25 986
Пассив
96301	0	0	0	30 401	779 358	809 759	30 401	792 359	822 760	0	13 001	13 001
96302	0	0	0	15 227	159 305	174 532	15 227	159 305	174 532	0	0	0
96901	0	0	0	59 869	44 428	104 297	59 869	44 428	104 297	0	0	0
96902	0	0	0	0	59 082	59 082	0	59 082	59 082	0	0	0
99997	0	0	0	973 628	0	973 628	986 613	0	986 613	12 985	0	12 985
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 079 125	1 042 173	2 121 298	1 092 110	1 055 174	2 147 284	12 985	13 001	25 986
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	946,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	949,0000
98010	0	0	34 943 886,0000	0	0	1 434 857,0000	0	0	826 196,0000	0	0	35 552 547,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 944 849,0000	0	0	1 434 874,0000	0	0	826 214,0000	0	0	35 553 509,0000
Пассив
98050	0	0	34 834 846,0000	0	0	342 731,0000	0	0	821 391,0000	0	0	35 313 506,0000
98070	0	0	110 003,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	240 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 944 849,0000	0	0	342 731,0000	0	0	951 391,0000	0	0	35 553 509,0000

Страница была полезной?