Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 548	10 301	49 849	277 800	18 867	296 667	281 060	19 287	300 347	36 288	9 881	46 169
20208	23 468	0	23 468	26 946	0	26 946	35 471	0	35 471	14 943	0	14 943
30102	126 483	0	126 483	3 140 660	0	3 140 660	3 057 661	0	3 057 661	209 482	0	209 482
30110	29 942	9 648	39 590	2 683 707	19 938	2 703 645	2 695 116	22 018	2 717 134	18 533	7 568	26 101
30202	9 893	0	9 893	142	0	142	0	0	0	10 035	0	10 035
30204	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
30215	530	3 309	3 839	0	339	339	0	707	707	530	2 941	3 471
30221	0	0	0	50 300	628	50 928	50 300	628	50 928	0	0	0
30233	1 493	524	2 017	53 329	7 909	61 238	53 475	7 876	61 351	1 347	557	1 904
32002	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000	3 990 000	0	3 990 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	1 120 000	0	1 120 000	1 040 000	0	1 040 000	300 000	0	300 000
32007	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	49	49	0	103	103	0	429	429
45204	404	0	404	1 700	0	1 700	0	0	0	2 104	0	2 104
45205	12 471	0	12 471	0	0	0	0	0	0	12 471	0	12 471
45206	86 372	0	86 372	3 000	0	3 000	4 700	0	4 700	84 672	0	84 672
45207	438 787	0	438 787	6 632	0	6 632	50 013	0	50 013	395 406	0	395 406
45208	117 347	0	117 347	5 500	0	5 500	900	0	900	121 947	0	121 947
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	47 759	0	47 759	3 000	0	3 000	8 233	0	8 233	42 526	0	42 526
45408	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	817	0	817	135	0	135	156	0	156	796	0	796
45506	98 634	0	98 634	590	0	590	5 756	0	5 756	93 468	0	93 468
45507	34 458	0	34 458	3 500	0	3 500	1 885	0	1 885	36 073	0	36 073
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	55 130	0	55 130	19 048	0	19 048	348	0	348	73 830	0	73 830
45815	11 503	0	11 503	357	0	357	290	0	290	11 570	0	11 570
45912	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	296	0	296	356	0	356	375	0	375	277	0	277
47408	0	0	0	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369	0	0	0
47423	1 040	0	1 040	446	46	492	294	46	340	1 192	0	1 192
47427	1 341	0	1 341	8 898	0	8 898	8 185	0	8 185	2 054	0	2 054
60302	10 151	0	10 151	4 269	0	4 269	8 836	0	8 836	5 584	0	5 584
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	113 860	0	113 860	1 368	0	1 368	1 730	0	1 730	113 498	0	113 498
60401	77 580	0	77 580	0	0	0	0	0	0	77 580	0	77 580
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	77	0	77	9	0	9	30	0	30	56	0	56
61008	701	0	701	75	0	75	119	0	119	657	0	657
61009	139	0	139	18	0	18	33	0	33	124	0	124
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	278 110	0	278 110	0	0	0	0	0	0	278 110	0	278 110
61403	341	0	341	54	0	54	0	0	0	395	0	395
61702	3 861	0	3 861	3 877	0	3 877	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	32 233	0	32 233	105 452	0	105 452	48	0	48	137 637	0	137 637
70608	2 065	0	2 065	5 179	0	5 179	0	0	0	7 244	0	7 244
70611	0	0	0	763	0	763	0	0	0	763	0	763
70706	636 439	0	636 439	16 157	0	16 157	652 596	0	652 596	0	0	0
70708	28 267	0	28 267	0	0	0	28 267	0	28 267	0	0	0
70711	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
70802	0	0	0	684 376	0	684 376	669 401	0	669 401	14 975	0	14 975
Итого по активу (баланс)	2 628 424	24 265	2 652 689	12 249 621	47 776	12 297 397	12 678 255	50 665	12 728 920	2 199 790	21 376	2 221 166
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	85	0	85	2	0	2	1 200	0	1 200	1 283	0	1 283
30223	7 610	0	7 610	250 854	0	250 854	268 361	0	268 361	25 117	0	25 117
30226	160	0	160	10	0	10	11	0	11	161	0	161
30232	169	136	305	16 882	8 687	25 569	16 891	8 834	25 725	178	283	461
30236	3 512	0	3 512	73 899	0	73 899	75 038	0	75 038	4 651	0	4 651
32015	0	0	0	2 800	0	2 800	4 300	0	4 300	1 500	0	1 500
32211	5	0	5	3	0	3	88	0	88	90	0	90
40502	1 595	0	1 595	1 672	0	1 672	1 087	0	1 087	1 010	0	1 010
40602	6 357	0	6 357	3 784	0	3 784	3 025	0	3 025	5 598	0	5 598
40603	16 210	0	16 210	876	0	876	717	0	717	16 051	0	16 051
40702	273 255	674	273 929	379 048	2 022	381 070	437 632	1 948	439 580	331 839	600	332 439
40703	25 938	0	25 938	19 569	0	19 569	40 632	0	40 632	47 001	0	47 001
40802	15 523	1	15 524	81 565	1	81 566	81 913	0	81 913	15 871	0	15 871
40817	13 569	1 096	14 665	21 168	221	21 389	24 469	90	24 559	16 870	965	17 835
40820	122	0	122	114	0	114	4	0	4	12	0	12
40821	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
40905	35	0	35	26 225	0	26 225	26 223	0	26 223	33	0	33
40909	0	5	5	3 231	5 487	8 718	3 231	5 486	8 717	0	4	4
40910	0	0	0	404	2 347	2 751	404	2 347	2 751	0	0	0
40911	549	0	549	20 503	0	20 503	20 754	0	20 754	800	0	800
40912	0	0	0	1 546	3 537	5 083	1 546	3 537	5 083	0	0	0
40913	0	0	0	733	5 030	5 763	733	5 030	5 763	0	0	0
42101	1 850	0	1 850	100	0	100	0	0	0	1 750	0	1 750
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	50 922	28	50 950	34 029	6	34 035	35 741	3	35 744	52 634	25	52 659
42303	109 844	0	109 844	4 239	0	4 239	40 435	0	40 435	146 040	0	146 040
42304	76 707	0	76 707	4 476	0	4 476	860	0	860	73 091	0	73 091
42305	46 793	0	46 793	2 084	0	2 084	133	0	133	44 842	0	44 842
42306	338 795	0	338 795	37 108	0	37 108	6 770	0	6 770	308 457	0	308 457
42309	80	0	80	5 256	0	5 256	6 016	0	6 016	840	0	840
45215	212 616	0	212 616	37 436	0	37 436	84 510	0	84 510	259 690	0	259 690
45415	5 472	0	5 472	199	0	199	0	0	0	5 273	0	5 273
45515	27 157	0	27 157	375	0	375	178	0	178	26 960	0	26 960
45818	65 046	0	65 046	375	0	375	19 837	0	19 837	84 508	0	84 508
45918	196	0	196	33	0	33	46	0	46	209	0	209
47407	0	0	0	0	4 389	4 389	0	4 389	4 389	0	0	0
47411	24 424	0	24 424	3 312	0	3 312	4 301	0	4 301	25 413	0	25 413
47416	0	0	0	333	0	333	344	0	344	11	0	11
47422	193	0	193	0	0	0	2	0	2	195	0	195
47425	5 195	0	5 195	543	0	543	835	0	835	5 487	0	5 487
60301	9 849	0	9 849	27 231	0	27 231	22 915	0	22 915	5 533	0	5 533
60305	0	0	0	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	88	0	88	13 182	0	13 182	13 289	0	13 289	195	0	195
60311	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60322	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
60324	5 034	0	5 034	25	0	25	0	0	0	5 009	0	5 009
60405	2 514	0	2 514	0	0	0	692	0	692	3 206	0	3 206
60601	19 720	0	19 720	0	0	0	291	0	291	20 011	0	20 011
60602	35	0	35	0	0	0	12	0	12	47	0	47
60603	523	0	523	0	0	0	42	0	42	565	0	565
60706	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61012	38 137	0	38 137	0	0	0	0	0	0	38 137	0	38 137
70601	28 838	0	28 838	0	0	0	59 603	0	59 603	88 441	0	88 441
70603	5 701	0	5 701	0	0	0	2 640	0	2 640	8 341	0	8 341
70701	624 874	0	624 874	626 411	0	626 411	1 537	0	1 537	0	0	0
70703	35 252	0	35 252	35 252	0	35 252	0	0	0	0	0	0
70715	3 861	0	3 861	7 738	0	7 738	3 877	0	3 877	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 650 749	1 940	2 652 689	1 754 902	31 727	1 786 629	1 323 442	31 664	1 355 106	2 219 289	1 877	2 221 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 553	0	63 553	11 605	0	11 605	472	0	472	74 686	0	74 686
90902	539 157	0	539 157	31 204	0	31 204	19 386	0	19 386	550 975	0	550 975
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	899 826	0	899 826	42 710	0	42 710	5 275	0	5 275	937 261	0	937 261
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	30 632	0	30 632	11 035	0	11 035	11 560	0	11 560	30 107	0	30 107
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 250	0	52 250	0	0	0	0	0	0	52 250	0	52 250
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 427 816	0	1 427 816	48 101	0	48 101	70 104	0	70 104	1 405 813	0	1 405 813
Итого по активу (баланс)	3 033 011	0	3 033 011	144 669	0	144 669	106 811	0	106 811	3 070 869	0	3 070 869
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	1 325 071	0	1 325 071	57 605	0	57 605	13 734	0	13 734	1 281 200	0	1 281 200
91315	81 070	0	81 070	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	81 070	0	81 070
91316	401	0	401	7 097	0	7 097	30 000	0	30 000	23 304	0	23 304
91317	21 274	0	21 274	4 035	0	4 035	3 000	0	3 000	20 239	0	20 239
99999	1 605 195	0	1 605 195	36 695	0	36 695	96 556	0	96 556	1 665 056	0	1 665 056
Итого по пассиву (баланс)	3 033 011	0	3 033 011	106 799	0	106 799	144 657	0	144 657	3 070 869	0	3 070 869

Страница была полезной?