Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	120 820	0	120 820	0	0	0	0	0	0	120 820	0	120 820
20202	78 503	69 815	148 318	477 700	280 727	758 427	480 614	269 521	750 135	75 589	81 021	156 610
20208	783	0	783	2 300	0	2 300	1 950	0	1 950	1 133	0	1 133
20209	0	0	0	56 224	104 028	160 252	56 224	104 028	160 252	0	0	0
30102	19 133	0	19 133	3 248 445	0	3 248 445	3 029 717	0	3 029 717	237 861	0	237 861
30110	8 409	307 251	315 660	6 085	415 965	422 050	7 841	669 386	677 227	6 653	53 830	60 483
30202	51 795	0	51 795	0	0	0	7 064	0	7 064	44 731	0	44 731
30204	38 176	0	38 176	7 014	0	7 014	0	0	0	45 190	0	45 190
30221	0	0	0	24 651	0	24 651	24 651	0	24 651	0	0	0
30233	1 336	42	1 378	11 344	20 622	31 966	12 610	20 664	33 274	70	0	70
30302	565 491	79 746	645 237	81 105	67 648	148 753	30 559	57 388	87 947	616 037	90 006	706 043
30306	768 864	513 081	1 281 945	69 133	95 062	164 195	45 095	112 940	158 035	792 902	495 203	1 288 105
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 128	5 128	0	526	526	0	1 095	1 095	0	4 559	4 559
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	39 029	0	39 029	0	0	0	0	0	0	39 029	0	39 029
45201	7 615	0	7 615	2 036	0	2 036	5 047	0	5 047	4 604	0	4 604
45206	1 084 557	334 454	1 419 011	21 800	71 636	93 436	183 759	77 721	261 480	922 598	328 369	1 250 967
45207	525 816	84 016	609 832	133 000	50 738	183 738	45 975	24 876	70 851	612 841	109 878	722 719
45208	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45504	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	57 145	0	57 145	0	0	0	4 680	0	4 680	52 465	0	52 465
45506	155 430	4 368	159 798	0	446	446	6 907	1 135	8 042	148 523	3 679	152 202
45507	103 756	0	103 756	0	0	0	403	0	403	103 353	0	103 353
45509	393	0	393	897	462	1 359	692	51	743	598	411	1 009
45812	63 606	35 106	98 712	3 440	3 601	7 041	13 313	7 501	20 814	53 733	31 206	84 939
45815	17 299	0	17 299	746	0	746	11 018	0	11 018	7 027	0	7 027
45911	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
45912	6 048	1 089	7 137	1 347	112	1 459	153	233	386	7 242	968	8 210
45915	4 867	0	4 867	941	0	941	1 028	0	1 028	4 780	0	4 780
47408	0	0	0	12 905 038	12 947 526	25 852 564	12 905 038	12 947 526	25 852 564	0	0	0
47423	58 259	0	58 259	55 349	93 339	148 688	85 971	93 339	179 310	27 637	0	27 637
47427	7 479	0	7 479	32 719	3 731	36 450	29 223	3 726	32 949	10 975	5	10 980
50118	0	48 309	48 309	0	5 224	5 224	0	10 340	10 340	0	43 193	43 193
50121	233	0	233	1 356	0	1 356	903	0	903	686	0	686
60302	1 133	0	1 133	9 161	0	9 161	6 428	0	6 428	3 866	0	3 866
60306	0	0	0	3 012	0	3 012	101	0	101	2 911	0	2 911
60308	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
60310	366	0	366	696	0	696	716	0	716	346	0	346
60312	9 851	0	9 851	7 815	0	7 815	7 951	0	7 951	9 715	0	9 715
60314	3 031	0	3 031	1 014	271	1 285	2 019	271	2 290	2 026	0	2 026
60323	442	0	442	30	0	30	230	0	230	242	0	242
60401	14 661	0	14 661	105	0	105	0	0	0	14 766	0	14 766
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	329	0	329	182	0	182	220	0	220	291	0	291
61009	159	0	159	41	0	41	41	0	41	159	0	159
61209	0	0	0	38 491	0	38 491	38 491	0	38 491	0	0	0
61403	9 174	0	9 174	236	0	236	217	0	217	9 193	0	9 193
61702	5 016	0	5 016	3 984	0	3 984	0	0	0	9 000	0	9 000
70606	108 758	0	108 758	268 283	0	268 283	119	0	119	376 922	0	376 922
70607	2 162	0	2 162	1 714	0	1 714	2 167	0	2 167	1 709	0	1 709
70608	563 018	0	563 018	511 534	0	511 534	0	0	0	1 074 552	0	1 074 552
70611	739	0	739	739	0	739	0	0	0	1 478	0	1 478
70706	1 082 725	0	1 082 725	2 389	0	2 389	1 085 114	0	1 085 114	0	0	0
70708	18 564 193	0	18 564 193	0	0	0	18 564 193	0	18 564 193	0	0	0
70711	10 862	0	10 862	6 208	0	6 208	17 070	0	17 070	0	0	0
70714	4 442	0	4 442	0	0	0	4 442	0	4 442	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 217 063	1 482 405	25 699 468	17 998 643	14 161 664	32 160 307	36 720 134	14 401 741	51 121 875	5 495 572	1 242 328	6 737 900
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	65	0	65	1	0	1	16	0	16	80	0	80
30222	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30223	1 523	0	1 523	35 958	0	35 958	34 435	0	34 435	0	0	0
30232	0	0	0	10 260	23 804	34 064	10 265	23 804	34 069	5	0	5
30301	565 490	79 746	645 236	30 558	57 387	87 945	81 104	67 647	148 751	616 036	90 006	706 042
30305	768 865	513 080	1 281 945	45 097	112 940	158 037	69 134	95 062	164 196	792 902	495 202	1 288 104
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31504	40 000	0	40 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	40 000	0	40 000
40701	968	47 771	48 739	212 100	49 227	261 327	215 752	1 459	217 211	4 620	3	4 623
40702	116 068	220 477	336 545	2 379 514	307 887	2 687 401	2 528 264	97 576	2 625 840	264 818	10 166	274 984
40703	14	0	14	18	0	18	45	0	45	41	0	41
40802	1 662	0	1 662	5 769	0	5 769	5 636	0	5 636	1 529	0	1 529
40807	743	0	743	1 585	0	1 585	1 288	0	1 288	446	0	446
40817	10 224	9 049	19 273	108 699	65 135	173 834	104 260	70 061	174 321	5 785	13 975	19 760
40820	57	125	182	88	94	182	42	88	130	11	119	130
40911	31	0	31	587	0	587	590	0	590	34	0	34
42106	997	0	997	799	0	799	2	0	2	200	0	200
42107	0	78 111	78 111	0	15 602	15 602	0	6 177	6 177	0	68 686	68 686
42301	22 280	7 356	29 636	45 459	10 150	55 609	56 791	11 956	68 747	33 612	9 162	42 774
42304	17 134	3 597	20 731	0	748	748	777	333	1 110	17 911	3 182	21 093
42305	9 489	1 475	10 964	2 694	311	3 005	28	145	173	6 823	1 309	8 132
42306	1 043 951	1 241 889	2 285 840	428 942	382 176	811 118	397 385	362 117	759 502	1 012 394	1 221 830	2 234 224
42601	5	8	13	13	2	15	16	13	29	8	19	27
42606	358	5 776	6 134	44	1 504	1 548	31	2 598	2 629	345	6 870	7 215
45115	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45215	31 940	0	31 940	1 826	0	1 826	28 064	0	28 064	58 178	0	58 178
45515	39 185	0	39 185	6 861	0	6 861	237	0	237	32 561	0	32 561
45818	31 534	0	31 534	21 208	0	21 208	12 121	0	12 121	22 447	0	22 447
45918	2 787	0	2 787	687	0	687	256	0	256	2 356	0	2 356
47407	0	0	0	12 938 339	12 995 660	25 933 999	12 938 339	12 995 660	25 933 999	0	0	0
47411	2 515	2 594	5 109	12 460	5 271	17 731	14 279	7 217	21 496	4 334	4 540	8 874
47416	5	4	9	1 346	5	1 351	1 409	13	1 422	68	12	80
47422	0	0	0	543 615	0	543 615	543 615	0	543 615	0	0	0
47425	23 319	0	23 319	16 254	0	16 254	341	0	341	7 406	0	7 406
47426	117	0	117	573	370	943	539	370	909	83	0	83
50120	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
60301	830	0	830	4 791	0	4 791	7 504	0	7 504	3 543	0	3 543
60305	0	0	0	1 058	0	1 058	1 058	0	1 058	0	0	0
60307	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
60309	96	0	96	0	0	0	73	0	73	169	0	169
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	442	0	442	230	0	230	30	0	30	242	0	242
60348	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621	2 621	0	2 621
60601	9 358	0	9 358	0	0	0	427	0	427	9 785	0	9 785
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	51	0	51	17	0	17	6	0	6	40	0	40
61501	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
70601	236 836	0	236 836	0	0	0	194 696	0	194 696	431 532	0	431 532
70603	447 395	0	447 395	0	0	0	590 458	0	590 458	1 037 853	0	1 037 853
70701	1 249 518	0	1 249 518	1 249 518	0	1 249 518	0	0	0	0	0	0
70702	2 552	0	2 552	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0
70703	18 402 219	0	18 402 219	18 402 219	0	18 402 219	0	0	0	0	0	0
70715	5 016	0	5 016	9 001	0	9 001	3 985	0	3 985	0	0	0
70801	0	0	0	19 661 438	0	19 661 438	19 663 287	0	19 663 287	1 849	0	1 849
Итого по пассиву (баланс)	23 488 410	2 211 058	25 699 468	56 345 618	14 028 290	70 373 908	37 670 027	13 742 313	51 412 340	4 812 819	1 925 081	6 737 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 668	0	3 668	2 235	0	2 235	147	0	147	5 756	0	5 756
90902	123 722	0	123 722	40 215	0	40 215	76 808	0	76 808	87 129	0	87 129
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 071 774	610 255	2 682 029	0	60 310	60 310	123 942	129 032	252 974	1 947 832	541 533	2 489 365
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	21 592	716	22 308	1 919	645	2 564	12 065	438	12 503	11 446	923	12 369
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	665 062	0	665 062	29 730	0	29 730	104 578	0	104 578	590 214	0	590 214
Итого по активу (баланс)	2 913 191	610 971	3 524 162	74 099	60 955	135 054	317 540	129 470	447 010	2 669 750	542 456	3 212 206
Пассив
91312	461 252	81 228	542 480	21 158	17 355	38 513	5 017	8 331	13 348	445 111	72 204	517 315
91315	30 817	0	30 817	19 001	0	19 001	0	0	0	11 816	0	11 816
91317	59 102	781	59 883	41 993	551	42 544	16 335	46	16 381	33 444	276	33 720
91507	31 420	0	31 420	4 519	0	4 519	0	0	0	26 901	0	26 901
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 859 100	0	2 859 100	341 497	0	341 497	104 389	0	104 389	2 621 992	0	2 621 992
Итого по пассиву (баланс)	3 442 153	82 009	3 524 162	428 168	17 906	446 074	125 741	8 377	134 118	3 139 726	72 480	3 212 206
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	699 843	699 843	6 218	12 928 288	12 934 506	6 218	12 959 374	12 965 592	0	668 757	668 757
93902	0	0	0	0	13 220	13 220	0	13 220	13 220	0	0	0
99996	700 302	0	700 302	11 746 764	0	11 746 764	11 774 935	0	11 774 935	672 131	0	672 131
Итого по активу (баланс)	700 302	699 843	1 400 145	11 752 982	12 941 508	24 694 490	11 781 153	12 972 594	24 753 747	672 131	668 757	1 340 888
Пассив
96901	700 302	0	700 302	11 755 446	6 509	11 761 955	11 727 275	6 509	11 733 784	672 131	0	672 131
96902	0	0	0	12 980	0	12 980	12 980	0	12 980	0	0	0
99997	699 843	0	699 843	12 978 812	0	12 978 812	12 947 726	0	12 947 726	668 757	0	668 757
Итого по пассиву (баланс)	1 400 145	0	1 400 145	24 747 238	6 509	24 753 747	24 687 981	6 509	24 694 490	1 340 888	0	1 340 888
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?