Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	43 345	51 421	94 766	627 384	137 631	765 015	640 403	158 384	798 787	30 326	30 668	60 994
20208	2 105	0	2 105	14 236	0	14 236	13 310	0	13 310	3 031	0	3 031
20209	7 269	10 496	17 765	425 828	57 375	483 203	428 469	67 565	496 034	4 628	306	4 934
30102	89 766	0	89 766	3 647 225	0	3 647 225	3 615 884	0	3 615 884	121 107	0	121 107
30110	15 355	96 708	112 063	9 256 871	226 085	9 482 956	9 256 731	144 243	9 400 974	15 495	178 550	194 045
30114	0	186 567	186 567	0	95 522	95 522	0	229 413	229 413	0	52 676	52 676
30202	14 691	0	14 691	1 553	0	1 553	0	0	0	16 244	0	16 244
30204	3 344	0	3 344	1 136	0	1 136	0	0	0	4 480	0	4 480
30215	310	5 952	6 262	0	611	611	0	1 272	1 272	310	5 291	5 601
30233	16	0	16	16 144	6 065	22 209	16 146	6 065	22 211	14	0	14
30235	0	0	0	9 631	0	9 631	9 631	0	9 631	0	0	0
30413	370	0	370	2 208	0	2 208	2 145	0	2 145	433	0	433
30424	11 105	0	11 105	318 398	0	318 398	325 586	0	325 586	3 917	0	3 917
31902	0	0	0	7 062 000	0	7 062 000	7 062 000	0	7 062 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 860 000	0	1 860 000	1 800 000	0	1 800 000	460 000	0	460 000
32201	0	2 206	2 206	0	226	226	0	471	471	0	1 961	1 961
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	1 227	0	1 227	2 273	0	2 273
45203	0	0	0	17 625	0	17 625	2 870	0	2 870	14 755	0	14 755
45204	52 920	0	52 920	2 000	0	2 000	0	0	0	54 920	0	54 920
45205	17 543	0	17 543	1 156	0	1 156	3 170	0	3 170	15 529	0	15 529
45206	663 566	0	663 566	9 988	0	9 988	37 712	0	37 712	635 842	0	635 842
45207	230 859	0	230 859	43 176	0	43 176	12 892	0	12 892	261 143	0	261 143
45208	185 100	0	185 100	0	0	0	1 650	0	1 650	183 450	0	183 450
45505	142	0	142	0	0	0	14	0	14	128	0	128
45506	3 273	0	3 273	0	0	0	465	0	465	2 808	0	2 808
45507	2 071	0	2 071	0	0	0	221	0	221	1 850	0	1 850
45812	120 344	0	120 344	0	0	0	1 040	0	1 040	119 304	0	119 304
45815	1 502	0	1 502	0	0	0	5	0	5	1 497	0	1 497
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	0	0	0	0	334 598	334 598	0	334 598	334 598	0	0	0
47408	0	0	0	339 026	269 128	608 154	339 026	269 128	608 154	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	120	54 163	54 283	120	54 163	54 283	0	0	0
47427	17 353	0	17 353	20 892	0	20 892	22 486	0	22 486	15 759	0	15 759
50104	20 134	0	20 134	106	0	106	12	0	12	20 228	0	20 228
50605	8 620	0	8 620	155	0	155	986	0	986	7 789	0	7 789
50606	6 723	0	6 723	3 487	0	3 487	3 832	0	3 832	6 378	0	6 378
50621	681	0	681	251	0	251	831	0	831	101	0	101
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 845	0	2 845	205	0	205	357	0	357	2 693	0	2 693
60306	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
60308	100	0	100	164	0	164	204	0	204	60	0	60
60310	336	0	336	559	0	559	551	0	551	344	0	344
60312	290 951	0	290 951	3 179	0	3 179	5 803	0	5 803	288 327	0	288 327
60314	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
60323	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	221 378	0	221 378	236	0	236	0	0	0	221 614	0	221 614
60701	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 003	0	1 003	285	0	285	420	0	420	868	0	868
61008	480	0	480	312	0	312	184	0	184	608	0	608
61009	378	0	378	96	0	96	38	0	38	436	0	436
61210	0	0	0	5 626	0	5 626	5 626	0	5 626	0	0	0
61403	2 114	0	2 114	757	0	757	494	0	494	2 377	0	2 377
61702	7 472	0	7 472	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
70606	36 769	0	36 769	41 050	0	41 050	0	0	0	77 819	0	77 819
70607	962	0	962	1 253	0	1 253	637	0	637	1 578	0	1 578
70608	118 655	0	118 655	102 447	0	102 447	0	0	0	221 102	0	221 102
70611	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70706	693 327	0	693 327	0	0	0	693 327	0	693 327	0	0	0
70707	1 171	0	1 171	0	0	0	1 171	0	1 171	0	0	0
70708	712 297	0	712 297	0	0	0	712 297	0	712 297	0	0	0
70711	5 865	0	5 865	0	0	0	5 865	0	5 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 035 514	353 350	4 388 864	23 843 639	1 181 642	25 025 281	25 029 195	1 265 540	26 294 735	2 849 958	269 452	3 119 410
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 757	0	105 757	0	0	0	0	0	0	105 757	0	105 757
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	439 403	0	439 403	0	0	0	0	0	0	439 403	0	439 403
30126	8 575	0	8 575	7	0	7	8	0	8	8 576	0	8 576
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	231	1 490	1 721	16 833	26 781	43 614	16 922	26 449	43 371	320	1 158	1 478
40502	1 063	0	1 063	9 004	445	9 449	9 583	830	10 413	1 642	385	2 027
40503	0	894	894	0	191	191	0	91	91	0	794	794
40602	17 055	0	17 055	45 143	0	45 143	34 393	0	34 393	6 305	0	6 305
40702	1 171 390	40 284	1 211 674	3 664 218	179 742	3 843 960	3 701 060	197 296	3 898 356	1 208 232	57 838	1 266 070
40703	107 161	331	107 492	75 434	2 484	77 918	72 153	2 245	74 398	103 880	92	103 972
40802	45 737	152	45 889	124 651	32	124 683	132 795	16	132 811	53 881	136	54 017
40807	182	345	527	581	436	1 017	667	375	1 042	268	284	552
40817	30 848	2 799	33 647	107 350	11 398	118 748	110 085	11 631	121 716	33 583	3 032	36 615
40820	208	0	208	73	0	73	101	0	101	236	0	236
40821	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
40905	84	0	84	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	84	0	84
40906	0	0	0	135 237	0	135 237	135 237	0	135 237	0	0	0
40909	0	0	0	396	6 832	7 228	396	6 832	7 228	0	0	0
40910	0	0	0	162	3 697	3 859	162	3 697	3 859	0	0	0
40911	5 428	0	5 428	72 179	0	72 179	67 745	0	67 745	994	0	994
40912	5	54	59	3 566	16 023	19 589	3 566	16 017	19 583	5	48	53
40913	105	21	126	1 885	10 655	12 540	1 885	10 652	12 537	105	18	123
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42303	12 000	0	12 000	0	0	0	42 261	0	42 261	54 261	0	54 261
42305	90 238	2 893	93 131	17 367	1 934	19 301	10 711	231	10 942	83 582	1 190	84 772
42306	117 686	239 233	356 919	52 616	58 932	111 548	1 000	25 595	26 595	66 070	205 896	271 966
42309	9 118	0	9 118	2 500	0	2 500	3 818	0	3 818	10 436	0	10 436
42606	0	0	0	0	7	7	0	68	68	0	61	61
44615	0	0	0	258	0	258	735	0	735	477	0	477
45215	40 604	0	40 604	956	0	956	743	0	743	40 391	0	40 391
45515	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45818	121 846	0	121 846	1 045	0	1 045	0	0	0	120 801	0	120 801
47405	355	0	355	1 360	0	1 360	1 005	0	1 005	0	0	0
47407	0	0	0	273 589	330 736	604 325	273 589	330 736	604 325	0	0	0
47411	0	0	0	1 495	737	2 232	1 495	737	2 232	0	0	0
47416	243	0	243	4 997	154	5 151	4 998	154	5 152	244	0	244
47422	0	0	0	2 024	0	2 024	2 024	0	2 024	0	0	0
47425	1 889	0	1 889	1 224	0	1 224	1 523	0	1 523	2 188	0	2 188
47426	14	0	14	28	0	28	37	0	37	23	0	23
50120	739	0	739	71	0	71	0	0	0	668	0	668
50620	6 023	0	6 023	2 241	0	2 241	991	0	991	4 773	0	4 773
60301	5 352	0	5 352	7 671	0	7 671	7 953	0	7 953	5 634	0	5 634
60305	0	0	0	20 157	0	20 157	20 157	0	20 157	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	391	0	391	47	0	47	279	0	279	623	0	623
60311	303	0	303	3 962	0	3 962	3 835	0	3 835	176	0	176
60313	1	29	30	11	31	42	11	2	13	1	0	1
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
60601	94 777	0	94 777	0	0	0	409	0	409	95 186	0	95 186
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
61304	906	0	906	163	0	163	198	0	198	941	0	941
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	42 979	0	42 979	548	0	548	45 206	0	45 206	87 637	0	87 637
70602	1 165	0	1 165	1 056	0	1 056	2 412	0	2 412	2 521	0	2 521
70603	116 846	0	116 846	0	0	0	100 789	0	100 789	217 635	0	217 635
70701	663 725	0	663 725	663 725	0	663 725	0	0	0	0	0	0
70702	5 534	0	5 534	5 534	0	5 534	0	0	0	0	0	0
70703	740 458	0	740 458	740 458	0	740 458	0	0	0	0	0	0
70715	10 983	0	10 983	10 983	0	10 983	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 412 660	0	1 412 660	1 420 700	0	1 420 700	8 040	0	8 040
Итого по пассиву (баланс)	4 100 339	288 525	4 388 864	7 493 439	651 247	8 144 686	6 241 578	633 654	6 875 232	2 848 478	270 932	3 119 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 890	0	1 890	0	0	0	1 756	0	1 756	134	0	134
90902	40 320	0	40 320	10 337	0	10 337	10 266	0	10 266	40 391	0	40 391
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	18	0	18	10	0	10	15	0	15	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	97 570	0	97 570	0	0	0	30 593	0	30 593	66 977	0	66 977
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	16 022	0	16 022	886	0	886	2 401	0	2 401	14 507	0	14 507
91604	23 895	0	23 895	41	0	41	9	0	9	23 927	0	23 927
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 380 205	0	2 380 205	163 866	0	163 866	228 757	0	228 757	2 315 314	0	2 315 314
Итого по активу (баланс)	2 586 353	0	2 586 353	175 150	0	175 150	273 807	0	273 807	2 487 696	0	2 487 696
Пассив
91312	2 132 511	0	2 132 511	67 093	0	67 093	24 959	0	24 959	2 090 377	0	2 090 377
91315	18 127	0	18 127	0	0	0	0	0	0	18 127	0	18 127
91316	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	0	1 464
91317	225 123	0	225 123	161 665	0	161 665	138 908	0	138 908	202 366	0	202 366
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	206 148	0	206 148	45 040	0	45 040	11 274	0	11 274	172 382	0	172 382
Итого по пассиву (баланс)	2 586 353	0	2 586 353	273 798	0	273 798	175 141	0	175 141	2 487 696	0	2 487 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	65 622	0	65 622	64 468	17 057	81 525	129 884	17 057	146 941	206	0	206
94101	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
99996	65 483	0	65 483	85 900	0	85 900	151 180	0	151 180	203	0	203
Итого по активу (баланс)	131 105	0	131 105	154 079	17 057	171 136	284 775	17 057	301 832	409	0	409
Пассив
96901	0	65 483	65 483	20 281	125 715	145 996	20 281	60 232	80 513	0	0	0
97101	0	0	0	5 184	0	5 184	5 387	0	5 387	203	0	203
99997	65 622	0	65 622	150 651	0	150 651	85 235	0	85 235	206	0	206
Итого по пассиву (баланс)	65 622	65 483	131 105	176 116	125 715	301 831	110 903	60 232	171 135	409	0	409
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 354 420,0000	0	0	2 320 490,0000	0	0	12 030 770,0000	0	0	17 644 140,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 354 420,0000	0	0	2 320 490,0000	0	0	12 030 770,0000	0	0	17 644 140,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	27 333 420,0000	0	0	12 030 770,0000	0	0	2 320 490,0000	0	0	17 623 140,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 354 420,0000	0	0	12 030 770,0000	0	0	2 320 490,0000	0	0	17 644 140,0000

Страница была полезной?