Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 853	0	3 853	7 892	0	7 892	8 546	0	8 546	3 199	0	3 199
10610	53 775	0	53 775	2 731	0	2 731	0	0	0	56 506	0	56 506
20202	210 572	241 234	451 806	6 299 913	2 566 744	8 866 657	6 273 509	2 673 815	8 947 324	236 976	134 163	371 139
20208	146 796	0	146 796	567 846	0	567 846	573 025	0	573 025	141 617	0	141 617
20209	28 579	19 490	48 069	2 410 567	266 561	2 677 128	2 395 659	274 032	2 669 691	43 487	12 019	55 506
20308	0	2 396	2 396	0	14	14	0	28	28	0	2 382	2 382
30102	366 059	0	366 059	13 618 414	0	13 618 414	13 844 128	0	13 844 128	140 345	0	140 345
30110	232 847	182 267	415 114	3 266 616	676 472	3 943 088	3 400 836	767 853	4 168 689	98 627	90 886	189 513
30114	0	48 072	48 072	0	215 311	215 311	0	230 347	230 347	0	33 036	33 036
30118	0	8 033	8 033	0	774	774	0	1 869	1 869	0	6 938	6 938
30202	90 865	0	90 865	517	0	517	0	0	0	91 382	0	91 382
30204	12 989	0	12 989	0	0	0	49	0	49	12 940	0	12 940
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30215	275	4 997	5 272	0	513	513	0	1 068	1 068	275	4 442	4 717
30233	7 396	1 951	9 347	167 436	24 803	192 239	167 836	25 913	193 749	6 996	841	7 837
30302	19 315	176 039	195 354	12 759	63 636	76 395	8 540	54 268	62 808	23 534	185 407	208 941
30306	61 705	39 137	100 842	1 145	3 767	4 912	1 094	8 215	9 309	61 756	34 689	96 445
30413	4 490	0	4 490	1 132 695	0	1 132 695	1 136 835	0	1 136 835	350	0	350
30424	3 100	0	3 100	2 304 744	123 132	2 427 876	2 304 778	123 106	2 427 884	3 066	26	3 092
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
31903	0	0	0	580 000	0	580 000	480 000	0	480 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	255 000	0	255 000	175 000	0	175 000	100 000	0	100 000
32201	0	16 536	16 536	0	1 696	1 696	0	3 533	3 533	0	14 699	14 699
32202	0	0	0	1 904 278	0	1 904 278	1 904 278	0	1 904 278	0	0	0
32203	174 388	0	174 388	657 929	0	657 929	543 063	0	543 063	289 254	0	289 254
32204	0	0	0	230 900	0	230 900	230 900	0	230 900	0	0	0
44605	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44606	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44905	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	195 603	0	195 603	386 362	0	386 362	383 694	0	383 694	198 271	0	198 271
45203	6 800	0	6 800	55 400	0	55 400	6 800	0	6 800	55 400	0	55 400
45204	226 983	0	226 983	166 719	0	166 719	121 096	0	121 096	272 606	0	272 606
45205	659 485	0	659 485	82 430	0	82 430	131 824	0	131 824	610 091	0	610 091
45206	1 098 212	0	1 098 212	72 023	0	72 023	94 555	0	94 555	1 075 680	0	1 075 680
45207	1 043 761	0	1 043 761	5 178	0	5 178	54 904	0	54 904	994 035	0	994 035
45208	1 204 224	0	1 204 224	0	0	0	13 928	0	13 928	1 190 296	0	1 190 296
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45308	1 922	0	1 922	0	0	0	57	0	57	1 865	0	1 865
45401	13 980	0	13 980	19 582	0	19 582	19 081	0	19 081	14 481	0	14 481
45404	5 978	0	5 978	4 267	0	4 267	2 303	0	2 303	7 942	0	7 942
45405	77 900	0	77 900	10 820	0	10 820	9 620	0	9 620	79 100	0	79 100
45406	5 833	0	5 833	7 666	0	7 666	1 537	0	1 537	11 962	0	11 962
45407	28 187	0	28 187	0	0	0	2 535	0	2 535	25 652	0	25 652
45408	60 190	0	60 190	0	0	0	1 582	0	1 582	58 608	0	58 608
45502	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45503	26	0	26	216	0	216	206	0	206	36	0	36
45504	107	0	107	260	0	260	9	0	9	358	0	358
45505	19 871	0	19 871	31	0	31	548	0	548	19 354	0	19 354
45506	170 446	0	170 446	2 470	0	2 470	16 280	0	16 280	156 636	0	156 636
45507	2 710 752	69 848	2 780 600	5 213	3 815	9 028	94 716	73 663	168 379	2 621 249	0	2 621 249
45509	51 423	0	51 423	27 547	0	27 547	26 774	0	26 774	52 196	0	52 196
45604	0	55 144	55 144	0	0	0	0	55 144	55 144	0	0	0
45605	0	0	0	0	57 139	57 139	0	11 185	11 185	0	45 954	45 954
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	93 553	0	93 553	11 596	0	11 596	2 567	0	2 567	102 582	0	102 582
45814	3 250	0	3 250	698	0	698	114	0	114	3 834	0	3 834
45815	192 016	469	192 485	28 883	68 660	97 543	8 464	7 298	15 762	212 435	61 831	274 266
45912	765	0	765	384	0	384	190	0	190	959	0	959
45914	136	0	136	142	0	142	112	0	112	166	0	166
45915	6 384	0	6 384	3 015	3 660	6 675	3 197	365	3 562	6 202	3 295	9 497
47404	0	16 013	16 013	1 433 723	83 996	1 517 719	1 433 723	85 928	1 519 651	0	14 081	14 081
47408	0	0	0	1 210 366	1 053 668	2 264 034	1 210 366	1 053 668	2 264 034	0	0	0
47415	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47423	36 362	2 654	39 016	26 189	3 495	29 684	25 601	3 495	29 096	36 950	2 654	39 604
47427	62 021	3 981	66 002	95 211	230	95 441	106 243	4 201	110 444	50 989	10	50 999
47801	248	0	248	0	0	0	7	0	7	241	0	241
47803	14 710	0	14 710	15 483	0	15 483	7 736	0	7 736	22 457	0	22 457
50205	607 271	0	607 271	3 925	3 702	7 627	2 753	199	2 952	608 443	3 503	611 946
50206	459 600	0	459 600	110 213	0	110 213	36 323	0	36 323	533 490	0	533 490
50207	518 096	0	518 096	25 887	0	25 887	71 812	0	71 812	472 171	0	472 171
50208	573 463	0	573 463	241 585	0	241 585	83 835	0	83 835	731 213	0	731 213
50211	64 624	424 184	488 808	994	411 267	412 261	3 234	212 284	215 518	62 384	623 167	685 551
50218	56 277	331 648	387 925	15 344	139 184	154 528	71 621	126 322	197 943	0	344 510	344 510
50221	3 961	0	3 961	25 537	0	25 537	7 469	0	7 469	22 029	0	22 029
50305	60 183	0	60 183	306	0	306	1 272	0	1 272	59 217	0	59 217
50306	48 754	0	48 754	305	0	305	0	0	0	49 059	0	49 059
50706	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140
51402	0	0	0	986	0	986	0	0	0	986	0	986
52503	2 895	0	2 895	0	0	0	942	0	942	1 953	0	1 953
52601	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	3 590	0	3 590	0	0	0	666	0	666	2 924	0	2 924
60306	212	0	212	7 376	0	7 376	7 181	0	7 181	407	0	407
60308	22	0	22	340	0	340	250	0	250	112	0	112
60310	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60312	131 931	0	131 931	16 677	0	16 677	41 396	0	41 396	107 212	0	107 212
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	2 818	0	2 818	265	0	265	150	0	150	2 933	0	2 933
60401	539 440	0	539 440	166	0	166	0	0	0	539 606	0	539 606
60701	242	0	242	181	0	181	166	0	166	257	0	257
61002	271	0	271	34	0	34	23	0	23	282	0	282
61008	414	0	414	1 594	0	1 594	1 583	0	1 583	425	0	425
61009	5	0	5	77	0	77	77	0	77	5	0	5
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	9 859	0	9 859	12 170	0	12 170	0	0	0	22 029	0	22 029
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	160 349	0	160 349	160 349	0	160 349	0	0	0
61212	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
61403	668	0	668	731	0	731	337	0	337	1 062	0	1 062
70606	305 842	0	305 842	375 202	0	375 202	487	0	487	680 557	0	680 557
70608	479 866	0	479 866	523 436	0	523 436	0	0	0	1 003 302	0	1 003 302
70609	3 075	0	3 075	2 622	0	2 622	0	0	0	5 697	0	5 697
70611	666	0	666	2 213	0	2 213	0	0	0	2 879	0	2 879
70614	1 118	0	1 118	2 547	0	2 547	1 727	0	1 727	1 938	0	1 938
70706	3 629 062	0	3 629 062	39 438	0	39 438	3 668 500	0	3 668 500	0	0	0
70707	11 742	0	11 742	0	0	0	11 742	0	11 742	0	0	0
70708	2 219 176	0	2 219 176	0	0	0	2 219 176	0	2 219 176	0	0	0
70709	16 074	0	16 074	0	0	0	16 074	0	16 074	0	0	0
70711	35 312	0	35 312	7 133	0	7 133	42 445	0	42 445	0	0	0
70714	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
70716	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 432 444	1 644 093	21 076 537	41 808 070	5 772 239	47 580 309	46 794 939	5 797 799	52 592 738	14 445 575	1 618 533	16 064 108
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 921	0	286 921	0	0	0	0	0	0	286 921	0	286 921
10603	3 961	0	3 961	7 469	0	7 469	25 537	0	25 537	22 029	0	22 029
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	0	0	0	25 909	0	25 909
10801	539 391	0	539 391	0	0	0	0	0	0	539 391	0	539 391
20309	0	7 825	7 825	0	1 818	1 818	0	753	753	0	6 760	6 760
30109	0	0	0	227 735	0	227 735	227 817	0	227 817	82	0	82
30232	4 114	1 847	5 961	190 684	43 758	234 442	190 801	46 248	237 049	4 231	4 337	8 568
30236	0	0	0	85	68	153	85	68	153	0	0	0
30301	19 315	176 039	195 354	8 540	54 268	62 808	12 759	63 636	76 395	23 534	185 407	208 941
30305	61 705	39 137	100 842	1 094	8 215	9 309	1 145	3 767	4 912	61 756	34 689	96 445
30601	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
32901	45 300	312 858	358 158	58 900	119 919	178 819	13 600	121 030	134 630	0	313 969	313 969
40502	95 100	0	95 100	231 903	0	231 903	232 162	0	232 162	95 359	0	95 359
40602	26 392	0	26 392	66 390	0	66 390	61 823	0	61 823	21 825	0	21 825
40603	32 081	0	32 081	12 439	1 404	13 843	14 307	2 629	16 936	33 949	1 225	35 174
40701	17 771	144	17 915	27 903	146	28 049	30 525	2	30 527	20 393	0	20 393
40702	1 790 662	84 215	1 874 877	13 828 665	299 324	14 127 989	13 708 522	325 705	14 034 227	1 670 519	110 596	1 781 115
40703	218 291	150	218 441	418 085	1 023	419 108	422 676	1 006	423 682	222 882	133	223 015
40802	84 719	436	85 155	502 779	4 771	507 550	493 009	4 718	497 727	74 949	383	75 332
40807	14 580	5 286	19 866	3 966	9 493	13 459	4 917	5 951	10 868	15 531	1 744	17 275
40817	453 890	7 700	461 590	656 893	27 098	683 991	655 429	34 123	689 552	452 426	14 725	467 151
40820	6 026	69	6 095	11 589	5 217	16 806	12 271	5 263	17 534	6 708	115	6 823
40821	16 750	0	16 750	510 885	0	510 885	518 152	0	518 152	24 017	0	24 017
40901	1 000	0	1 000	0	0	0	3 880	0	3 880	4 880	0	4 880
40905	4	0	4	19 097	393	19 490	19 098	393	19 491	5	0	5
40907	0	0	0	4 624	0	4 624	4 624	0	4 624	0	0	0
40909	0	0	0	15 565	13 080	28 645	15 565	13 080	28 645	0	0	0
40910	0	0	0	5 735	10 008	15 743	5 735	10 008	15 743	0	0	0
40911	294	0	294	143 843	0	143 843	145 842	0	145 842	2 293	0	2 293
40912	0	346	346	10 267	48 095	58 362	10 267	47 749	58 016	0	0	0
40913	0	0	0	5 363	12 567	17 930	5 363	12 567	17 930	0	0	0
41806	7 500	0	7 500	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	500	0	500
41903	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
41906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	2 494	0	2 494	0	0	0	18	0	18	2 512	0	2 512
42102	168 114	0	168 114	306 800	0	306 800	265 026	0	265 026	126 340	0	126 340
42103	286 516	22 609	309 125	123 871	23 887	147 758	107 301	1 278	108 579	269 946	0	269 946
42104	71 687	689	72 376	20 239	147	20 386	32 122	71	32 193	83 570	613	84 183
42105	96 937	0	96 937	20 299	0	20 299	749	0	749	77 387	0	77 387
42106	524 399	68 929	593 328	157 109	14 727	171 836	122 743	7 070	129 813	490 033	61 272	551 305
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42203	7 721	0	7 721	0	0	0	32	0	32	7 753	0	7 753
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	88 500	0	88 500	0	0	0	0	0	0	88 500	0	88 500
42206	254 181	0	254 181	1 800	0	1 800	1 944	0	1 944	254 325	0	254 325
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	33 508	21 836	55 344	75 976	28 074	104 050	74 682	22 187	96 869	32 214	15 949	48 163
42304	219 480	0	219 480	3 897	0	3 897	3 898	0	3 898	219 481	0	219 481
42305	1 367 264	24 111	1 391 375	60 336	15 865	76 201	628 117	40 212	668 329	1 935 045	48 458	1 983 503
42306	3 780 042	764 453	4 544 495	473 228	229 244	702 472	166 711	106 769	273 480	3 473 525	641 978	4 115 503
42307	8 472	15 106	23 578	1	8 807	8 808	39	1 281	1 320	8 510	7 580	16 090
42601	565	1	566	0	0	0	0	0	0	565	1	566
42604	90	0	90	2	0	2	2	0	2	90	0	90
42605	2 737	0	2 737	8	31	39	3 312	374	3 686	6 041	343	6 384
42606	8 887	2 502	11 389	885	530	1 415	159	253	412	8 161	2 225	10 386
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	49	0	49	0	0	0	50	0	50	99	0	99
45215	256 469	0	256 469	57 152	0	57 152	89 826	0	89 826	289 143	0	289 143
45315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45415	2 607	0	2 607	1 212	0	1 212	800	0	800	2 195	0	2 195
45515	162 924	0	162 924	116 395	0	116 395	97 194	0	97 194	143 723	0	143 723
45615	1 654	0	1 654	1 570	0	1 570	11 404	0	11 404	11 488	0	11 488
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	273 582	0	273 582	40 449	0	40 449	102 282	0	102 282	335 415	0	335 415
45918	5 593	0	5 593	647	0	647	4 040	0	4 040	8 986	0	8 986
47401	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
47403	0	0	0	2 532 672	40 373	2 573 045	2 532 672	40 373	2 573 045	0	0	0
47405	0	0	0	0	61 009	61 009	0	61 009	61 009	0	0	0
47407	0	0	0	1 157 039	1 105 563	2 262 602	1 157 039	1 105 563	2 262 602	0	0	0
47411	58 109	21 819	79 928	13 993	6 106	20 099	43 122	3 524	46 646	87 238	19 237	106 475
47416	3 198	2	3 200	41 654	2	41 656	40 430	0	40 430	1 974	0	1 974
47422	2 385	3	2 388	397 817	191 556	589 373	398 494	191 556	590 050	3 062	3	3 065
47425	60 558	0	60 558	44 627	0	44 627	36 244	0	36 244	52 175	0	52 175
47426	40 495	624	41 119	10 218	192	10 410	15 532	716	16 248	45 809	1 148	46 957
47804	626	0	626	516	0	516	324	0	324	434	0	434
50220	3 853	0	3 853	8 546	0	8 546	7 892	0	7 892	3 199	0	3 199
50719	35	0	35	35	0	35	35	0	35	35	0	35
52301	700	0	700	100	0	100	900	0	900	1 500	0	1 500
52303	1 300	0	1 300	48 400	0	48 400	76 800	0	76 800	29 700	0	29 700
52304	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
52305	38 142	0	38 142	10 898	0	10 898	0	0	0	27 244	0	27 244
52602	324	0	324	2 737	0	2 737	2 413	0	2 413	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	9 229	0	9 229	11 696	0	11 696	18 114	0	18 114	15 647	0	15 647
60305	0	0	0	20 152	0	20 152	20 152	0	20 152	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	431	0	431	0	0	0	404	0	404	835	0	835
60311	25	0	25	4 020	0	4 020	4 237	0	4 237	242	0	242
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	310	0	310	183	0	183	411	0	411	538	0	538
60324	28 449	0	28 449	5 890	0	5 890	623	0	623	23 182	0	23 182
60405	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60601	124 281	0	124 281	0	0	0	1 796	0	1 796	126 077	0	126 077
61012	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61304	530	0	530	109	0	109	0	0	0	421	0	421
61501	1 301	0	1 301	922	0	922	22	0	22	401	0	401
61701	42 832	0	42 832	0	0	0	13 747	0	13 747	56 579	0	56 579
70601	317 785	0	317 785	75	0	75	375 850	0	375 850	693 560	0	693 560
70603	484 306	0	484 306	0	0	0	516 040	0	516 040	1 000 346	0	1 000 346
70604	3 110	0	3 110	0	0	0	2 591	0	2 591	5 701	0	5 701
70613	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
70701	3 927 043	0	3 927 043	3 927 043	0	3 927 043	0	0	0	0	0	0
70702	5 546	0	5 546	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0
70703	2 175 785	0	2 175 785	2 175 785	0	2 175 785	0	0	0	0	0	0
70704	16 158	0	16 158	16 158	0	16 158	0	0	0	0	0	0
70715	10 943	0	10 943	11 015	0	11 015	72	0	72	0	0	0
70801	0	0	0	5 958 211	0	5 958 211	6 124 532	0	6 124 532	166 321	0	166 321
Итого по пассиву (баланс)	19 497 801	1 578 736	21 076 537	34 856 683	2 386 778	37 243 461	29 950 100	2 280 932	32 231 032	14 591 218	1 472 890	16 064 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	870 686	0	870 686	146 465	0	146 465	119 908	0	119 908	897 243	0	897 243
90902	860 539	0	860 539	213 563	0	213 563	246 958	0	246 958	827 144	0	827 144
90907	1 000	0	1 000	3 879	0	3 879	0	0	0	4 879	0	4 879
90909	109 309	0	109 309	5 396	13	5 409	11 323	2	11 325	103 382	11	103 393
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	18	0	18	5	0	5	4	0	4	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	60 183	0	60 183	0	0	0	966	0	966	59 217	0	59 217
91412	252 689	0	252 689	0	0	0	0	0	0	252 689	0	252 689
91414	27 334 672	474 402	27 809 074	397 454	48 656	446 110	849 514	101 357	950 871	26 882 612	421 701	27 304 313
91418	16 310	0	16 310	17 203	0	17 203	8 544	0	8 544	24 969	0	24 969
91501	1 638	0	1 638	104	0	104	156	0	156	1 586	0	1 586
91502	3 046	0	3 046	146	0	146	26	0	26	3 166	0	3 166
91604	63 686	956	64 642	16 129	984	17 113	12 980	579	13 559	66 835	1 361	68 196
91704	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 235	0	29 235	0	0	0	3	0	3	29 232	0	29 232
91803	7 802	103	7 905	0	11	11	6	22	28	7 796	92	7 888
99998	13 809 698	0	13 809 698	5 016 468	0	5 016 468	4 814 188	0	4 814 188	14 011 978	0	14 011 978
Итого по активу (баланс)	43 427 561	475 461	43 903 022	5 816 813	49 664	5 866 477	6 064 577	101 960	6 166 537	43 179 797	423 165	43 602 962
Пассив
91003	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
91311	2 063 254	0	2 063 254	29 144	0	29 144	260 460	0	260 460	2 294 570	0	2 294 570
91312	9 866 697	0	9 866 697	414 468	0	414 468	322 187	0	322 187	9 774 416	0	9 774 416
91314	202 649	0	202 649	3 112 111	0	3 112 111	3 247 093	0	3 247 093	337 631	0	337 631
91315	348 054	9 788	357 842	142 561	2 091	144 652	97 753	1 003	98 756	303 246	8 700	311 946
91316	157 695	0	157 695	32 377	0	32 377	20 000	0	20 000	145 318	0	145 318
91317	975 022	8 169	983 191	1 019 478	11 615	1 031 093	982 045	3 446	985 491	937 589	0	937 589
91319	36 088	0	36 088	48 485	0	48 485	80 165	0	80 165	67 768	0	67 768
91507	141 059	0	141 059	1 389	0	1 389	1 847	0	1 847	141 517	0	141 517
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	30 093 324	0	30 093 324	1 098 406	0	1 098 406	596 066	0	596 066	29 590 984	0	29 590 984
Итого по пассиву (баланс)	43 885 065	17 957	43 903 022	5 898 887	13 706	5 912 593	5 608 084	4 449	5 612 533	43 594 262	8 700	43 602 962
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	9 161	9 161	0	9 161	9 161	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 637	9 637	0	9 637	9 637	0	0	0
93501	0	0	0	0	60 079	60 079	0	60 079	60 079	0	0	0
93502	0	64 323	64 323	0	89 516	89 516	0	153 839	153 839	0	0	0
93901	29 057	3 447	32 504	614 005	109 295	723 300	573 149	109 530	682 679	69 913	3 212	73 125
94101	0	0	0	0	176 176	176 176	0	176 176	176 176	0	0	0
99996	97 309	0	97 309	1 001 600	0	1 001 600	1 025 375	0	1 025 375	73 534	0	73 534
Итого по активу (баланс)	126 366	67 770	194 136	1 615 605	453 864	2 069 469	1 598 524	518 422	2 116 946	143 447	3 212	146 659
Пассив
96301	0	0	0	0	59 973	59 973	0	59 973	59 973	0	0	0
96302	0	64 649	64 649	0	152 693	152 693	0	88 044	88 044	0	0	0
96501	0	0	0	0	9 218	9 218	0	9 218	9 218	0	0	0
96502	0	0	0	0	9 800	9 800	0	9 800	9 800	0	0	0
96901	3 503	29 157	32 660	107 529	755 328	862 857	107 229	796 502	903 731	3 203	70 331	73 534
99997	96 827	0	96 827	1 022 355	0	1 022 355	998 653	0	998 653	73 125	0	73 125
Итого по пассиву (баланс)	100 330	93 806	194 136	1 129 884	987 012	2 116 896	1 105 882	963 537	2 069 419	76 328	70 331	146 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	790,0000	0	0	43,0000	0	0	11,0000	0	0	822,0000
98010	0	0	21 533 204,0000	0	0	4 063 738,0000	0	0	3 564 999,0000	0	0	22 031 943,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 533 995,0000	0	0	4 063 781,0000	0	0	3 565 010,0000	0	0	22 032 766,0000
Пассив
98040	0	0	19 031 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 031 332,0000
98050	0	0	2 216 781,0000	0	0	168 940,0000	0	0	477 917,0000	0	0	2 525 758,0000
98070	0	0	285 882,0000	0	0	3 394 570,0000	0	0	3 584 364,0000	0	0	475 676,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 533 995,0000	0	0	3 563 510,0000	0	0	4 062 281,0000	0	0	22 032 766,0000

Страница была полезной?