Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"

Регистрационный номер

466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 190	0	26 190	0	0	0	0	0	0	26 190	0	26 190
10901	10 157	0	10 157	0	0	0	0	0	0	10 157	0	10 157
20202	9 389	6 159	15 548	86 689	2 767	89 456	87 559	4 405	91 964	8 519	4 521	13 040
20209	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30102	24 606	0	24 606	244 347	0	244 347	238 239	0	238 239	30 714	0	30 714
30110	485	2 485	2 970	2 458	7 217	9 675	2 643	4 146	6 789	300	5 556	5 856
30202	1 706	0	1 706	0	0	0	131	0	131	1 575	0	1 575
30204	278	0	278	0	0	0	97	0	97	181	0	181
30233	316	65	381	326	0	326	613	65	678	29	0	29
30302	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30306	249 710	0	249 710	14	0	14	8	0	8	249 716	0	249 716
30424	2 981	0	2 981	2 371	0	2 371	4 613	0	4 613	739	0	739
45204	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	63 500	0	63 500	0	0	0	6 000	0	6 000	57 500	0	57 500
45207	103 685	0	103 685	3 445	0	3 445	3 561	0	3 561	103 569	0	103 569
45208	600	0	600	3 000	0	3 000	0	0	0	3 600	0	3 600
45407	22 700	0	22 700	600	0	600	1 000	0	1 000	22 300	0	22 300
45505	35	0	35	0	0	0	13	0	13	22	0	22
45506	9 159	0	9 159	0	0	0	834	0	834	8 325	0	8 325
45507	7 558	0	7 558	0	0	0	70	0	70	7 488	0	7 488
45812	5 735	0	5 735	178	0	178	0	0	0	5 913	0	5 913
45814	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	190	0	190	22	0	22	110	0	110	102	0	102
45912	916	0	916	0	0	0	0	0	0	916	0	916
45914	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45915	24	0	24	5	0	5	1	0	1	28	0	28
47404	0	1 297	1 297	0	4 540	4 540	0	4 697	4 697	0	1 140	1 140
47408	0	0	0	21 151	25 768	46 919	21 151	25 768	46 919	0	0	0
47423	1 828	0	1 828	598	0	598	567	0	567	1 859	0	1 859
47427	15	0	15	552	0	552	58	0	58	509	0	509
60302	149	0	149	56	0	56	43	0	43	162	0	162
60306	3	0	3	1 710	0	1 710	1 713	0	1 713	0	0	0
60308	42	0	42	342	0	342	243	0	243	141	0	141
60310	3	0	3	102	0	102	103	0	103	2	0	2
60312	141 295	0	141 295	1 382	0	1 382	71 412	0	71 412	71 265	0	71 265
60314	0	0	0	0	383	383	0	383	383	0	0	0
60401	176 323	0	176 323	70 000	0	70 000	0	0	0	246 323	0	246 323
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60701	7 242	0	7 242	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	7 242	0	7 242
61002	117	0	117	6	0	6	1	0	1	122	0	122
61008	105	0	105	108	0	108	87	0	87	126	0	126
61009	1 740	0	1 740	46	0	46	87	0	87	1 699	0	1 699
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	766	0	766	421	0	421	87	0	87	1 100	0	1 100
70606	6 488	0	6 488	8 479	0	8 479	73	0	73	14 894	0	14 894
70608	4 571	0	4 571	3 274	0	3 274	0	0	0	7 845	0	7 845
70706	131 651	0	131 651	4	0	4	0	0	0	131 655	0	131 655
70708	36 762	0	36 762	0	0	0	0	0	0	36 762	0	36 762
Итого по активу (баланс)	1 060 730	10 006	1 070 736	575 686	40 675	616 361	564 117	39 464	603 581	1 072 299	11 217	1 083 516
Пассив
10207	151 870	0	151 870	0	0	0	0	0	0	151 870	0	151 870
10601	132 174	0	132 174	0	0	0	0	0	0	132 174	0	132 174
10701	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	2	0	2	39	0	39	37	0	37
30301	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
30305	249 710	0	249 710	9	0	9	15	0	15	249 716	0	249 716
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40701	273	0	273	70	0	70	251	0	251	454	0	454
40702	31 496	0	31 496	199 982	1 027	201 009	195 619	1 303	196 922	27 133	276	27 409
40703	7 921	0	7 921	10 556	0	10 556	9 590	0	9 590	6 955	0	6 955
40802	14 290	0	14 290	26 237	0	26 237	25 823	0	25 823	13 876	0	13 876
40817	647	0	647	2 354	0	2 354	1 832	0	1 832	125	0	125
40821	276	0	276	8 634	0	8 634	8 388	0	8 388	30	0	30
40905	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	105	2 336	2 441	105	2 336	2 441	0	0	0
40910	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
40911	240	0	240	20 808	0	20 808	20 935	0	20 935	367	0	367
40912	0	0	0	237	369	606	237	369	606	0	0	0
40913	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	2 025	1	2 026	4 952	186	5 138	5 493	185	5 678	2 566	0	2 566
42303	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42304	688	0	688	0	0	0	5	0	5	693	0	693
42305	996	136	1 132	146	29	175	123	47	170	973	154	1 127
42306	99 011	11 783	110 794	12 736	3 102	15 838	22 892	1 079	23 971	109 167	9 760	118 927
42309	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45215	10 072	0	10 072	485	0	485	455	0	455	10 042	0	10 042
45415	1 670	0	1 670	630	0	630	138	0	138	1 178	0	1 178
45515	423	0	423	33	0	33	20	0	20	410	0	410
45818	6 327	0	6 327	17	0	17	610	0	610	6 920	0	6 920
45918	47	0	47	0	0	0	84	0	84	131	0	131
47407	0	0	0	25 600	21 277	46 877	25 600	21 277	46 877	0	0	0
47411	2 911	355	3 266	743	89	832	879	79	958	3 047	345	3 392
47416	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
47422	3	0	3	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	3	0	3
47425	2 088	0	2 088	151	0	151	18	0	18	1 955	0	1 955
47426	299	0	299	310	0	310	414	0	414	403	0	403
52301	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52306	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60301	1 428	0	1 428	858	0	858	1 117	0	1 117	1 687	0	1 687
60305	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	28	0	28	164	0	164	164	0	164	28	0	28
60322	111	0	111	2	0	2	2	0	2	111	0	111
60324	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
60348	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	32 361	0	32 361	0	0	0	234	0	234	32 595	0	32 595
61701	24 785	0	24 785	75	0	75	0	0	0	24 710	0	24 710
70601	6 023	0	6 023	0	0	0	5 231	0	5 231	11 254	0	11 254
70603	4 083	0	4 083	0	0	0	3 478	0	3 478	7 561	0	7 561
70701	130 571	0	130 571	0	0	0	0	0	0	130 571	0	130 571
70703	35 970	0	35 970	0	0	0	0	0	0	35 970	0	35 970
70715	1 405	0	1 405	0	0	0	75	0	75	1 480	0	1 480
Итого по пассиву (баланс)	1 058 461	12 275	1 070 736	320 720	28 415	349 135	335 240	26 675	361 915	1 072 981	10 535	1 083 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132 298	0	132 298	4 098	0	4 098	2 527	0	2 527	133 869	0	133 869
90902	150 285	0	150 285	1 563	0	1 563	1 542	0	1 542	150 306	0	150 306
91206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	620 293	0	620 293	1 650	0	1 650	73 756	0	73 756	548 187	0	548 187
91418	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	10 341	0	10 341	0	0	0	0	0	0	10 341	0	10 341
91604	1 020	0	1 020	324	0	324	19	0	19	1 325	0	1 325
99998	689 209	0	689 209	2 660	0	2 660	282 882	0	282 882	408 987	0	408 987
Итого по активу (баланс)	1 604 970	0	1 604 970	10 295	0	10 295	360 726	0	360 726	1 254 539	0	1 254 539
Пассив
91311	10 198	0	10 198	150	0	150	0	0	0	10 048	0	10 048
91312	415 577	0	415 577	35 498	0	35 498	1 560	0	1 560	381 639	0	381 639
91315	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0	0	0	0
91316	5 000	0	5 000	600	0	600	1 100	0	1 100	5 500	0	5 500
91317	17 345	0	17 345	5 545	0	5 545	0	0	0	11 800	0	11 800
91507	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
99999	915 761	0	915 761	77 520	0	77 520	7 311	0	7 311	845 552	0	845 552
Итого по пассиву (баланс)	1 604 970	0	1 604 970	360 402	0	360 402	9 971	0	9 971	1 254 539	0	1 254 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
93901	0	0	0	11 098	24 647	35 745	11 098	24 647	35 745	0	0	0
99996	0	0	0	35 508	0	35 508	35 508	0	35 508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	46 606	24 647	71 253	46 606	24 647	71 253	1 500	0	1 500
Пассив
96311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
96901	0	0	0	24 301	11 206	35 507	24 301	11 206	35 507	0	0	0
99997	0	0	0	35 745	0	35 745	35 745	0	35 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	60 046	11 206	71 252	60 046	11 206	71 252	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?