Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 674	49 126	65 800	7 042	6 301	13 343	15 962	15 648	31 610	7 754	39 779	47 533
30102	196 783	0	196 783	42 024 036	0	42 024 036	41 773 662	0	41 773 662	447 157	0	447 157
30110	121	1 972	2 093	250	437 309	437 559	142	437 612	437 754	229	1 669	1 898
30114	0	4 094 263	4 094 263	0	743 187	743 187	0	2 689 054	2 689 054	0	2 148 396	2 148 396
30202	7 277	0	7 277	0	0	0	1 147	0	1 147	6 130	0	6 130
30204	135 001	0	135 001	19 958	0	19 958	0	0	0	154 959	0	154 959
30424	99	0	99	678 195	0	678 195	675 275	0	675 275	3 019	0	3 019
31902	0	0	0	5 880 000	0	5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 840 000	0	1 840 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32002	0	0	0	24 800 000	0	24 800 000	24 800 000	0	24 800 000	0	0	0
32003	2 400 000	0	2 400 000	16 730 000	0	16 730 000	16 640 000	0	16 640 000	2 490 000	0	2 490 000
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	350 000	0	350 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
45206	0	1 168 415	1 168 415	0	114 026	114 026	0	250 356	250 356	0	1 032 085	1 032 085
45207	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45208	0	1 288 693	1 288 693	0	125 764	125 764	0	276 128	276 128	0	1 138 329	1 138 329
45505	99	0	99	0	0	0	19	0	19	80	0	80
45507	34 329	0	34 329	0	0	0	130	0	130	34 199	0	34 199
45706	4 946	0	4 946	0	0	0	18	0	18	4 928	0	4 928
46506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47404	0	99 602	99 602	2 150 264	2 154 516	4 304 780	2 150 264	1 837 660	3 987 924	0	416 458	416 458
47408	0	0	0	1 601 648	2 616 534	4 218 182	1 601 648	2 616 534	4 218 182	0	0	0
47423	6	2	8	7	40	47	3	38	41	10	4	14
47427	35 287	24 282	59 569	61 852	15 437	77 289	88 125	12 688	100 813	9 014	27 031	36 045
47431	0	215 336	215 336	0	51 613	51 613	0	88 366	88 366	0	178 583	178 583
47802	0	7 186 722	7 186 722	0	701 353	701 353	0	1 539 894	1 539 894	0	6 348 181	6 348 181
50305	0	0	0	0	447 894	447 894	0	22 617	22 617	0	425 277	425 277
52601	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022	0	0	0
60302	91	0	91	21	0	21	112	0	112	0	0	0
60306	0	0	0	3 573	0	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	98	0	98	5	0	5
60310	65	0	65	44	0	44	44	0	44	65	0	65
60312	5 085	0	5 085	1 727	0	1 727	1 582	0	1 582	5 230	0	5 230
60314	920	1 397	2 317	38	937	975	124	733	857	834	1 601	2 435
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	30 124	0	30 124	215	0	215	0	0	0	30 339	0	30 339
60701	580	0	580	216	0	216	216	0	216	580	0	580
61002	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61403	23 534	0	23 534	374	0	374	890	0	890	23 018	0	23 018
61601	0	0	0	34 385	0	34 385	34 385	0	34 385	0	0	0
70606	55 085	0	55 085	59 549	0	59 549	447	0	447	114 187	0	114 187
70608	4 092 866	0	4 092 866	3 959 736	0	3 959 736	0	0	0	8 052 602	0	8 052 602
70611	11 055	0	11 055	11 055	0	11 055	0	0	0	22 110	0	22 110
70614	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
70711	0	0	0	79 435	0	79 435	79 435	0	79 435	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 100 782	14 129 810	24 230 592	101 299 259	7 414 911	108 714 170	98 392 838	9 787 328	108 180 166	13 007 203	11 757 393	24 764 596
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
10801	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
30111	5 573	0	5 573	94 856	0	94 856	131 863	0	131 863	42 580	0	42 580
30220	0	0	0	0	5 314	5 314	0	5 314	5 314	0	0	0
30223	0	0	0	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	0	0	0
30232	0	0	0	138	6	144	138	6	144	0	0	0
31302	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
31303	0	0	0	349 000	0	349 000	698 000	0	698 000	349 000	0	349 000
31304	0	0	0	349 000	0	349 000	349 000	0	349 000	0	0	0
31305	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	1 512 067	1 512 067	0	1 532 608	1 532 608	0	20 541	20 541	0	0	0
31407	0	7 560 333	7 560 333	0	1 621 674	1 621 674	0	760 878	760 878	0	6 699 537	6 699 537
40702	78 221	4 044 823	4 123 044	536 393	2 508 910	3 045 303	583 844	2 173 237	2 757 081	125 672	3 709 150	3 834 822
40807	1 382	532	1 914	3 163	5 435	8 598	2 690	10 088	12 778	909	5 185	6 094
40817	2 382	2 092	4 474	5 649	2 843	8 492	6 918	3 692	10 610	3 651	2 941	6 592
40820	7 901	41 954	49 855	41 156	43 543	84 699	42 162	42 481	84 643	8 907	40 892	49 799
42102	12 000	0	12 000	51 000	0	51 000	45 000	0	45 000	6 000	0	6 000
42106	480 000	584 208	1 064 208	0	243 030	243 030	0	53 443	53 443	480 000	394 621	874 621
42301	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
42303	0	608	608	0	650	650	0	42	42	0	0	0
42304	27 731	3 564	31 295	1	757	758	0	345	345	27 730	3 152	30 882
42306	1 572	0	1 572	0	0	0	4	0	4	1 576	0	1 576
42604	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42605	0	0	0	0	117	117	0	793	793	0	676	676
43805	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
44003	0	5 464	5 464	0	1 171	1 171	0	534	534	0	4 827	4 827
44005	0	3 660	3 660	0	784	784	0	357	357	0	3 233	3 233
46508	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
47407	0	0	0	2 172 232	2 041 724	4 213 956	2 172 232	2 041 724	4 213 956	0	0	0
47411	361	0	361	4	1	5	383	1	384	740	0	740
47416	0	0	0	1 432	51 276	52 708	1 500	51 276	52 776	68	0	68
47422	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
47425	48	0	48	4	0	4	24	0	24	68	0	68
47426	22 087	26 725	48 812	36 807	7 164	43 971	15 269	12 225	27 494	549	31 786	32 335
47804	13 746	0	13 746	2 945	0	2 945	1 341	0	1 341	12 142	0	12 142
52602	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
60301	5 442	0	5 442	15 404	0	15 404	15 921	0	15 921	5 959	0	5 959
60305	0	0	0	12 434	0	12 434	12 434	0	12 434	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	659	0	659	424	0	424	157	0	157	392	0	392
60311	493	0	493	1 715	2	1 717	1 300	2	1 302	78	0	78
60313	0	7 748	7 748	0	3 187	3 187	0	1 466	1 466	0	6 027	6 027
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
60601	12 917	0	12 917	0	0	0	939	0	939	13 856	0	13 856
60706	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
70601	93 257	0	93 257	177	0	177	113 931	0	113 931	207 011	0	207 011
70603	4 153 289	0	4 153 289	0	0	0	3 902 281	0	3 902 281	8 055 570	0	8 055 570
70613	64	0	64	1 483	0	1 483	4 023	0	4 023	2 604	0	2 604
70801	263 739	0	263 739	79 435	0	79 435	78 918	0	78 918	263 222	0	263 222
Итого по пассиву (баланс)	10 436 814	13 793 778	24 230 592	5 129 716	8 070 196	13 199 912	8 555 471	5 178 445	13 733 916	13 862 569	10 902 027	24 764 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	1	9	2	1	3	0	0	0	10	2	12
90902	5	0	5	2	2	4	1	0	1	6	2	8
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	12 994	12 994	0	23 925	23 925	0	36 919	36 919	0	0	0
91414	610 102	1 037 068	1 647 170	5 178	103 571	108 749	42	222 212	222 254	615 238	918 427	1 533 665
91418	0	7 186 722	7 186 722	0	701 354	701 354	0	1 539 895	1 539 895	0	6 348 181	6 348 181
91604	0	6 114	6 114	0	10 889	10 889	0	9 240	9 240	0	7 763	7 763
99998	1 635 576	0	1 635 576	192 193	0	192 193	189 676	0	189 676	1 638 093	0	1 638 093
Итого по активу (баланс)	2 245 698	8 242 899	10 488 597	197 376	839 742	1 037 118	189 719	1 808 266	1 997 985	2 253 355	7 274 375	9 527 730
Пассив
91004	0	0	0	18 811	0	18 811	18 811	0	18 811	0	0	0
91312	74 076	0	74 076	1	0	1	0	0	0	74 075	0	74 075
91315	953 594	155 547	1 109 141	0	78 822	78 822	0	131 461	131 461	953 594	208 186	1 161 780
91317	0	429 564	429 564	0	92 042	92 042	0	41 921	41 921	0	379 443	379 443
91507	22 748	0	22 748	0	0	0	0	0	0	22 748	0	22 748
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	8 853 021	0	8 853 021	1 800 630	0	1 800 630	837 246	0	837 246	7 889 637	0	7 889 637
Итого по пассиву (баланс)	9 903 486	585 111	10 488 597	1 819 442	170 864	1 990 306	856 057	173 382	1 029 439	8 940 101	587 629	9 527 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	44 442	29 154	73 596	30 796	29 154	59 950	13 646	0	13 646
93303	15 752	0	15 752	29 830	0	29 830	45 582	0	45 582	0	0	0
93901	0	0	0	2 000 849	13 477	2 014 326	1 446 484	13 477	1 459 961	554 365	0	554 365
93902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
94102	0	0	0	0	439 780	439 780	0	439 780	439 780	0	0	0
99996	15 514	0	15 514	2 544 402	0	2 544 402	1 993 651	0	1 993 651	566 265	0	566 265
Итого по активу (баланс)	31 266	0	31 266	4 639 523	482 411	5 121 934	3 536 513	482 411	4 018 924	1 134 276	0	1 134 276
Пассив
96302	0	0	0	29 221	30 171	59 392	29 221	43 967	73 188	0	13 796	13 796
96303	0	15 514	15 514	0	45 491	45 491	0	29 977	29 977	0	0	0
96901	0	0	0	13 086	1 458 854	1 471 940	13 086	2 011 323	2 024 409	0	552 469	552 469
96902	0	0	0	0	460 275	460 275	0	460 275	460 275	0	0	0
99997	15 752	0	15 752	1 981 452	0	1 981 452	2 533 711	0	2 533 711	568 011	0	568 011
Итого по пассиву (баланс)	15 752	15 514	31 266	2 023 759	1 994 791	4 018 550	2 576 018	2 545 542	5 121 560	568 011	566 265	1 134 276

Страница была полезной?