Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 135	7	8 142	17 878	0	17 878	19 241	1	19 242	6 772	6	6 778
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	1 333	0	1 333	260 315	0	260 315	245 437	0	245 437	16 211	0	16 211
30110	0	33 079	33 079	5	239 816	239 821	5	270 450	270 455	0	2 445	2 445
30202	411	0	411	0	0	0	109	0	109	302	0	302
30204	159	0	159	0	0	0	61	0	61	98	0	98
30424	484	0	484	236 250	0	236 250	236 632	0	236 632	102	0	102
30602	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45107	3 070	0	3 070	0	0	0	722	0	722	2 348	0	2 348
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
45505	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45506	20 503	0	20 503	0	0	0	17 452	0	17 452	3 051	0	3 051
45811	2 602	0	2 602	401	0	401	0	0	0	3 003	0	3 003
45812	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
45815	35 750	0	35 750	17 400	0	17 400	17 000	0	17 000	36 150	0	36 150
45912	1 895	0	1 895	1 085	0	1 085	0	0	0	2 980	0	2 980
45915	452	0	452	367	0	367	406	0	406	413	0	413
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	238 494	238 494	0	238 494	238 494	0	0	0
47408	0	0	0	236 967	239 559	476 526	236 967	239 559	476 526	0	0	0
47423	246	0	246	5	0	5	0	0	0	251	0	251
47427	1 906	0	1 906	1 034	0	1 034	2 023	0	2 023	917	0	917
51504	13 735	0	13 735	94	0	94	0	0	0	13 829	0	13 829
60302	2 313	0	2 313	56	0	56	56	0	56	2 313	0	2 313
60306	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	43	0	43	10	0	10
60310	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60312	259	0	259	2 239	0	2 239	1 486	0	1 486	1 012	0	1 012
60323	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60401	7 094	0	7 094	0	0	0	0	0	0	7 094	0	7 094
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 787	0	3 787	106	0	106	202	0	202	3 691	0	3 691
70606	44 034	0	44 034	32 784	0	32 784	0	0	0	76 818	0	76 818
70608	739	0	739	4 277	0	4 277	0	0	0	5 016	0	5 016
70706	188 567	0	188 567	91	0	91	90	0	90	188 568	0	188 568
70708	14 497	0	14 497	0	0	0	0	0	0	14 497	0	14 497
Итого по активу (баланс)	502 724	33 086	535 810	829 783	717 869	1 547 652	796 310	748 504	1 544 814	536 197	2 451	538 648
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30220	0	29 937	29 937	0	29 937	29 937	0	0	0	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40701	17	0	17	345	0	345	352	0	352	24	0	24
40702	6 239	33	6 272	243 603	239 481	483 084	243 398	239 477	482 875	6 034	29	6 063
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
40807	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	18	0	18	6	0	6	0	0	0	12	0	12
42315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45115	1 067	0	1 067	404	0	404	0	0	0	663	0	663
45215	20 010	0	20 010	0	0	0	21 300	0	21 300	41 310	0	41 310
45515	4 520	0	4 520	3 970	0	3 970	853	0	853	1 403	0	1 403
45818	70 145	0	70 145	3 570	0	3 570	4 371	0	4 371	70 946	0	70 946
45918	1 490	0	1 490	107	0	107	1 038	0	1 038	2 421	0	2 421
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	236 610	239 612	476 222	236 610	239 612	476 222	0	0	0
47422	15	0	15	10	0	10	10	0	10	15	0	15
47425	744	0	744	397	0	397	294	0	294	641	0	641
51510	412	0	412	0	0	0	3	0	3	415	0	415
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60301	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
60305	113	0	113	2 502	0	2 502	2 389	0	2 389	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	41	0	41	53	0	53
60311	0	0	0	788	0	788	789	0	789	1	0	1
60324	60	0	60	17	0	17	42	0	42	85	0	85
60601	3 482	0	3 482	0	0	0	128	0	128	3 610	0	3 610
60903	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
61304	32	0	32	11	0	11	7	0	7	28	0	28
70601	2 923	0	2 923	0	0	0	9 534	0	9 534	12 457	0	12 457
70603	1 335	0	1 335	0	0	0	3 942	0	3 942	5 277	0	5 277
70701	153 351	0	153 351	0	0	0	0	0	0	153 351	0	153 351
70703	15 209	0	15 209	0	0	0	0	0	0	15 209	0	15 209
Итого по пассиву (баланс)	505 840	29 970	535 810	493 351	509 030	1 002 381	526 130	479 089	1 005 219	538 619	29	538 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25	0	25	5	0	5	4	0	4	26	0	26
90902	79 978	0	79 978	53	0	53	14	0	14	80 017	0	80 017
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	220 212	0	220 212	0	0	0	3 516	0	3 516	216 696	0	216 696
91604	12 525	0	12 525	1 917	0	1 917	225	0	225	14 217	0	14 217
99998	76 206	0	76 206	0	0	0	14 587	0	14 587	61 619	0	61 619
Итого по активу (баланс)	403 949	0	403 949	1 975	0	1 975	18 346	0	18 346	387 578	0	387 578
Пассив
91312	68 971	0	68 971	14 587	0	14 587	0	0	0	54 384	0	54 384
91315	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
99999	327 743	0	327 743	3 560	0	3 560	1 776	0	1 776	325 959	0	325 959
Итого по пассиву (баланс)	403 949	0	403 949	18 147	0	18 147	1 776	0	1 776	387 578	0	387 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?