Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	166 194	0	166 194	6 293 107	0	6 293 107	6 089 408	0	6 089 408	369 893	0	369 893
30110	32 641	0	32 641	124 218	0	124 218	127 127	0	127 127	29 732	0	29 732
30114	0	106 287	106 287	0	369 010	369 010	0	337 053	337 053	0	138 244	138 244
30202	27 860	0	27 860	711	0	711	0	0	0	28 571	0	28 571
30204	2 840	0	2 840	0	0	0	180	0	180	2 660	0	2 660
30218	0	0	0	722 989	3 093	726 082	722 989	3 093	726 082	0	0	0
30233	162 788	0	162 788	296 950	0	296 950	325 659	0	325 659	134 079	0	134 079
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 930 000	0	2 930 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	790 000	0	790 000	780 000	0	780 000	200 000	0	200 000
32004	650 000	0	650 000	1 320 000	0	1 320 000	1 310 000	0	1 310 000	660 000	0	660 000
32005	5 229	0	5 229	4 963	0	4 963	6 073	0	6 073	4 119	0	4 119
45201	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
45204	395 083	0	395 083	398 172	0	398 172	435 402	0	435 402	357 853	0	357 853
45602	32 066	0	32 066	20 187	0	20 187	24 321	0	24 321	27 932	0	27 932
45812	2	0	2	1 359	0	1 359	45	0	45	1 316	0	1 316
45816	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
45912	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47408	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
47423	4 852	0	4 852	11 997	0	11 997	12 488	0	12 488	4 361	0	4 361
47427	1 363	0	1 363	4 074	0	4 074	4 337	0	4 337	1 100	0	1 100
52601	0	0	0	1 877	0	1 877	0	0	0	1 877	0	1 877
60204	0	319	319	0	32	32	0	68	68	0	283	283
60302	722	0	722	1 109	0	1 109	191	0	191	1 640	0	1 640
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	4	238	242	4	238	242	0	0	0
60310	337	0	337	852	0	852	882	0	882	307	0	307
60312	5 269	0	5 269	8 306	0	8 306	8 472	0	8 472	5 103	0	5 103
60314	0	0	0	1 323	715	2 038	1 323	715	2 038	0	0	0
60401	13 443	0	13 443	276	0	276	0	0	0	13 719	0	13 719
60701	371	0	371	276	0	276	276	0	276	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	6 889	0	6 889	580	0	580	649	0	649	6 820	0	6 820
61601	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
61702	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
61703	118	0	118	7 343	0	7 343	4 200	0	4 200	3 261	0	3 261
70606	58 126	0	58 126	59 985	0	59 985	1	0	1	118 110	0	118 110
70608	33 680	0	33 680	34 698	0	34 698	0	0	0	68 378	0	68 378
70611	0	0	0	1 981	0	1 981	0	0	0	1 981	0	1 981
70614	3 624	0	3 624	0	0	0	665	0	665	2 959	0	2 959
70706	1 263 042	0	1 263 042	10 495	0	10 495	0	0	0	1 273 537	0	1 273 537
70708	197 462	0	197 462	0	0	0	0	0	0	197 462	0	197 462
70711	7 207	0	7 207	3 412	0	3 412	0	0	0	10 619	0	10 619
70714	23 748	0	23 748	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	23 748	0	23 748
70716	0	0	0	1 044	0	1 044	0	0	0	1 044	0	1 044
Итого по активу (баланс)	3 285 116	106 606	3 391 722	13 064 434	373 363	13 437 797	12 794 729	341 442	13 136 171	3 554 821	138 527	3 693 348
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	32 920	10 281	43 201	909 890	16 194	926 084	922 374	16 546	938 920	45 404	10 633	56 037
30232	480 468	0	480 468	494 135	0	494 135	745 949	0	745 949	732 282	0	732 282
40702	902	0	902	868 315	0	868 315	868 675	0	868 675	1 262	0	1 262
40807	221 990	74 825	296 815	1 252 820	330 758	1 583 578	1 143 029	365 500	1 508 529	112 199	109 567	221 766
45215	15 336	0	15 336	16 320	0	16 320	20 647	0	20 647	19 663	0	19 663
45615	3 544	0	3 544	10	0	10	4 127	0	4 127	7 661	0	7 661
45918	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	56 927	0	56 927	59 790	0	59 790	2 863	0	2 863
47422	17 254	0	17 254	101 836	0	101 836	96 084	0	96 084	11 502	0	11 502
47425	74 330	0	74 330	24 412	0	24 412	15 942	0	15 942	65 860	0	65 860
52602	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	7 166	0	7 166	10 578	0	10 578	3 412	0	3 412
60305	18	0	18	12 618	0	12 618	12 600	0	12 600	0	0	0
60307	0	0	0	3	18	21	3	18	21	0	0	0
60309	740	0	740	0	0	0	665	0	665	1 405	0	1 405
60311	2 606	0	2 606	4 255	0	4 255	4 631	0	4 631	2 982	0	2 982
60313	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60322	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60348	3 775	0	3 775	293	0	293	1 231	0	1 231	4 713	0	4 713
60601	11 430	0	11 430	0	0	0	73	0	73	11 503	0	11 503
60903	45	0	45	0	0	0	2	0	2	47	0	47
61701	73	0	73	21	0	21	1 045	0	1 045	1 097	0	1 097
70601	48 372	0	48 372	2 474	0	2 474	71 840	0	71 840	117 738	0	117 738
70603	37 465	0	37 465	0	0	0	32 377	0	32 377	69 842	0	69 842
70613	0	0	0	665	0	665	2 814	0	2 814	2 149	0	2 149
70701	1 340 001	0	1 340 001	0	0	0	0	0	0	1 340 001	0	1 340 001
70703	212 624	0	212 624	0	0	0	0	0	0	212 624	0	212 624
70713	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0	7 190	0	7 190
70715	45	0	45	4 201	0	4 201	9 086	0	9 086	4 930	0	4 930
Итого по пассиву (баланс)	3 306 616	85 106	3 391 722	3 758 770	346 970	4 105 740	4 025 302	382 064	4 407 366	3 573 148	120 200	3 693 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91414	2 874 366	0	2 874 366	0	0	0	116 000	0	116 000	2 758 366	0	2 758 366
91604	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
99998	1 209 163	0	1 209 163	469 065	0	469 065	428 369	0	428 369	1 249 859	0	1 249 859
Итого по активу (баланс)	4 083 529	0	4 083 529	469 078	0	469 078	544 373	0	544 373	4 008 234	0	4 008 234
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91317	1 209 163	0	1 209 163	427 838	0	427 838	468 534	0	468 534	1 249 859	0	1 249 859
99999	2 874 366	0	2 874 366	116 004	0	116 004	13	0	13	2 758 375	0	2 758 375
Итого по пассиву (баланс)	4 083 529	0	4 083 529	544 373	0	544 373	469 078	0	469 078	4 008 234	0	4 008 234
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
93307	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
93308	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
99996	22 323	0	22 323	23 280	0	23 280	25 943	0	25 943	19 660	0	19 660
Итого по активу (баланс)	43 323	0	43 323	86 280	0	86 280	88 943	0	88 943	40 660	0	40 660
Пассив
96306	0	0	0	0	21 304	21 304	0	21 304	21 304	0	0	0
96307	0	0	0	0	22 974	22 974	0	22 974	22 974	0	0	0
96308	0	22 323	22 323	0	24 918	24 918	0	22 255	22 255	0	19 660	19 660
99997	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
Итого по пассиву (баланс)	21 000	22 323	43 323	21 000	69 196	90 196	21 000	66 533	87 533	21 000	19 660	40 660

Страница была полезной?