Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 923	27 483	50 406	327 501	334 969	662 470	259 857	349 859	609 716	90 567	12 593	103 160
20208	16	0	16	47	0	47	63	0	63	0	0	0
20209	0	0	0	235 356	166 235	401 591	235 356	166 235	401 591	0	0	0
30102	50 449	0	50 449	3 000 149	0	3 000 149	2 973 230	0	2 973 230	77 368	0	77 368
30110	1 796	33 370	35 166	0	253 445	253 445	0	240 665	240 665	1 796	46 150	47 946
30202	6 783	0	6 783	0	0	0	3 450	0	3 450	3 333	0	3 333
30204	1 492	0	1 492	202	0	202	0	0	0	1 694	0	1 694
30215	1 939	2 554	4 493	9 380	11 440	20 820	9 118	11 113	20 231	2 201	2 881	5 082
30233	0	0	0	1 825	376	2 201	1 825	376	2 201	0	0	0
30602	2 165	0	2 165	0	0	0	2 002	0	2 002	163	0	163
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	910 000	0	910 000	950 000	0	950 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	54 957	0	54 957	0	0	0	0	0	0	54 957	0	54 957
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45506	5 151	0	5 151	0	0	0	208	0	208	4 943	0	4 943
45507	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
47101	438	0	438	0	0	0	46	0	46	392	0	392
47406	0	0	0	55 797	0	55 797	55 797	0	55 797	0	0	0
47408	0	0	0	3 124	372 097	375 221	3 124	372 097	375 221	0	0	0
47423	35	0	35	13	0	13	10	0	10	38	0	38
47427	134	0	134	3 561	0	3 561	3 630	0	3 630	65	0	65
50104	29 484	0	29 484	2 167	0	2 167	0	0	0	31 651	0	31 651
50121	2 902	0	2 902	1 546	0	1 546	0	0	0	4 448	0	4 448
60302	599	0	599	14	0	14	0	0	0	613	0	613
60306	0	0	0	726	0	726	726	0	726	0	0	0
60310	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60312	641	0	641	5 820	0	5 820	5 457	0	5 457	1 004	0	1 004
60323	5 209	0	5 209	49	0	49	49	0	49	5 209	0	5 209
60401	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	1 633	0	1 633	1	0	1	165	0	165	1 469	0	1 469
70606	10 504	0	10 504	13 772	0	13 772	0	0	0	24 276	0	24 276
70607	335	0	335	678	0	678	978	0	978	35	0	35
70608	15 986	0	15 986	17 261	0	17 261	0	0	0	33 247	0	33 247
70611	101	0	101	101	0	101	0	0	0	202	0	202
70706	116 581	0	116 581	0	0	0	0	0	0	116 581	0	116 581
70707	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
70708	69 570	0	69 570	0	0	0	0	0	0	69 570	0	69 570
70711	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
Итого по активу (баланс)	641 665	63 407	705 072	6 539 870	1 138 562	7 678 432	6 460 871	1 140 345	7 601 216	720 664	61 624	782 288
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
10801	20 256	0	20 256	0	0	0	0	0	0	20 256	0	20 256
30111	0	140	140	0	29	29	0	13	13	0	124	124
30232	2	0	2	9 120	10 631	19 751	9 118	10 631	19 749	0	0	0
40701	6 708	18 342	25 050	1 099	3 930	5 029	1 716	1 789	3 505	7 325	16 201	23 526
40702	52 758	23 988	76 746	494 892	61 581	556 473	549 205	58 783	607 988	107 071	21 190	128 261
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
40821	106	0	106	0	0	0	8	0	8	114	0	114
40909	0	0	0	1 204	196	1 400	1 204	196	1 400	0	0	0
40910	0	0	0	571	178	749	571	178	749	0	0	0
40911	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
40912	0	0	0	1 401	3 568	4 969	1 401	3 568	4 969	0	0	0
40913	0	0	0	3 997	6 990	10 987	3 997	6 990	10 987	0	0	0
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
47405	0	0	0	0	56 768	56 768	0	56 768	56 768	0	0	0
47407	0	0	0	227 281	144 784	372 065	227 281	144 784	372 065	0	0	0
47416	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
47422	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
47425	29	0	29	2	0	2	6	0	6	33	0	33
47426	3 700	0	3 700	41	0	41	1 417	0	1 417	5 076	0	5 076
50120	4 111	0	4 111	0	0	0	1 245	0	1 245	5 356	0	5 356
60301	36	0	36	937	0	937	969	0	969	68	0	68
60305	0	0	0	1 854	0	1 854	1 854	0	1 854	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	650	0	650	18	0	18	21	0	21	653	0	653
60601	1 760	0	1 760	0	0	0	66	0	66	1 826	0	1 826
61304	969	0	969	77	0	77	50	0	50	942	0	942
70601	8 402	0	8 402	0	0	0	9 288	0	9 288	17 690	0	17 690
70602	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
70603	22 228	0	22 228	0	0	0	15 248	0	15 248	37 476	0	37 476
70701	96 048	0	96 048	0	0	0	0	0	0	96 048	0	96 048
70703	74 135	0	74 135	0	0	0	0	0	0	74 135	0	74 135
70713	26 413	0	26 413	0	0	0	0	0	0	26 413	0	26 413
Итого по пассиву (баланс)	662 602	42 470	705 072	750 144	288 655	1 038 799	832 315	283 700	1 116 015	744 773	37 515	782 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
90902	33 409	0	33 409	5 331	0	5 331	3 957	0	3 957	34 783	0	34 783
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	227 283	0	227 283	5 000	0	5 000	0	0	0	232 283	0	232 283
Итого по активу (баланс)	260 844	0	260 844	10 331	0	10 331	3 958	0	3 958	267 217	0	267 217
Пассив
91312	208 542	0	208 542	0	0	0	0	0	0	208 542	0	208 542
91317	15 043	0	15 043	0	0	0	5 000	0	5 000	20 043	0	20 043
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 561	0	33 561	3 958	0	3 958	5 331	0	5 331	34 934	0	34 934
Итого по пассиву (баланс)	260 844	0	260 844	3 958	0	3 958	10 331	0	10 331	267 217	0	267 217
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	23 018	47 266	70 284	23 018	47 266	70 284	0	0	0
99996	0	0	0	69 612	0	69 612	69 612	0	69 612	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	92 630	47 266	139 896	92 630	47 266	139 896	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 582	34 030	69 612	35 582	34 030	69 612	0	0	0
99997	0	0	0	70 284	0	70 284	70 284	0	70 284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	105 866	34 030	139 896	105 866	34 030	139 896	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Пассив
98050	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000

Страница была полезной?