Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 567	26 707	54 274	86 465	79 108	165 573	53 550	87 882	141 432	60 482	17 933	78 415
30102	48 230	0	48 230	2 546 289	0	2 546 289	2 532 524	0	2 532 524	61 995	0	61 995
30110	6 878	511 841	518 719	2 026	1 525 975	1 528 001	3 493	1 258 709	1 262 202	5 411	779 107	784 518
30202	27 532	0	27 532	0	0	0	1 197	0	1 197	26 335	0	26 335
30204	36 974	0	36 974	0	0	0	6 795	0	6 795	30 179	0	30 179
30221	0	0	0	3 000	137 386	140 386	3 000	137 386	140 386	0	0	0
30233	0	0	0	2 018	1 466	3 484	2 018	1 466	3 484	0	0	0
30413	326	0	326	937 361	0	937 361	936 925	0	936 925	762	0	762
30424	127 206	2 155	129 361	2 077 450	210	2 077 660	2 055 226	462	2 055 688	149 430	1 903	151 333
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	39 111	39 111	0	68 224	68 224	0	64 920	64 920	0	42 415	42 415
32202	0	0	0	959 887	0	959 887	959 887	0	959 887	0	0	0
32203	141 998	0	141 998	240 904	0	240 904	254 842	0	254 842	128 060	0	128 060
45201	21 130	0	21 130	26 146	0	26 146	20 967	0	20 967	26 309	0	26 309
45204	40 424	0	40 424	61 658	0	61 658	10 500	0	10 500	91 582	0	91 582
45205	147 944	0	147 944	117 269	0	117 269	115 800	0	115 800	149 413	0	149 413
45206	242 440	0	242 440	60 249	18 201	78 450	39 716	749	40 465	262 973	17 452	280 425
45207	44 119	0	44 119	0	0	0	2 150	0	2 150	41 969	0	41 969
45208	45 303	0	45 303	0	0	0	871	0	871	44 432	0	44 432
45504	110	0	110	0	0	0	35	0	35	75	0	75
45505	880	0	880	0	0	0	146	0	146	734	0	734
45506	133 357	0	133 357	0	0	0	617	0	617	132 740	0	132 740
45507	124 951	0	124 951	3 328	0	3 328	1 037	0	1 037	127 242	0	127 242
45812	27 952	0	27 952	1 370	0	1 370	27 952	0	27 952	1 370	0	1 370
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	2 544	0	2 544	358	0	358	0	0	0	2 902	0	2 902
45912	1 128	0	1 128	1 400	0	1 400	2 459	0	2 459	69	0	69
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	77	0	77	156	0	156	0	0	0	233	0	233
47404	0	533 196	533 196	2 734 233	1 600 632	4 334 865	2 734 233	1 769 871	4 504 104	0	363 957	363 957
47408	0	0	0	362 603 600	486 603 274	849 206 874	362 603 600	486 603 274	849 206 874	0	0	0
47423	585	0	585	160 252	32 681	192 933	160 536	20 539	181 075	301	12 142	12 443
47427	81	0	81	2 518	0	2 518	2 485	0	2 485	114	0	114
47801	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
50110	0	75 267	75 267	0	7 861	7 861	0	16 177	16 177	0	66 951	66 951
50606	6 348	0	6 348	2 489	0	2 489	1 946	0	1 946	6 891	0	6 891
50621	0	0	0	4 222	0	4 222	2 053	0	2 053	2 169	0	2 169
50905	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
51402	0	0	0	9 887	0	9 887	0	0	0	9 887	0	9 887
51403	97 410	0	97 410	48 661	0	48 661	48 737	0	48 737	97 334	0	97 334
52601	0	0	0	219 014	0	219 014	218 983	0	218 983	31	0	31
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	0	0	0	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	0	0	0
60308	53	0	53	13	0	13	66	0	66	0	0	0
60310	5	0	5	243	0	243	243	0	243	5	0	5
60312	1 417	0	1 417	4 152	0	4 152	4 324	0	4 324	1 245	0	1 245
60314	0	279	279	0	268	268	0	407	407	0	140	140
60323	174	0	174	0	2	2	0	2	2	174	0	174
60401	12 074	0	12 074	0	0	0	1 016	0	1 016	11 058	0	11 058
60701	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60901	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	73	0	73	45	0	45	23	0	23	95	0	95
61009	2	0	2	385	0	385	138	0	138	249	0	249
61209	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
61210	0	0	0	51 150	0	51 150	51 150	0	51 150	0	0	0
61212	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61214	0	0	0	129 935	0	129 935	129 935	0	129 935	0	0	0
61403	4 704	0	4 704	1 565	0	1 565	272	0	272	5 997	0	5 997
61601	0	0	0	446 368	0	446 368	446 368	0	446 368	0	0	0
61702	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
70606	1 971 983	0	1 971 983	4 955 704	0	4 955 704	7	0	7	6 927 680	0	6 927 680
70607	2 533	0	2 533	4 248	0	4 248	4 190	0	4 190	2 591	0	2 591
70608	266 656	0	266 656	355 924	0	355 924	0	0	0	622 580	0	622 580
70611	3 066	0	3 066	3 066	0	3 066	0	0	0	6 132	0	6 132
70614	12 400	0	12 400	227 461	0	227 461	219 060	0	219 060	20 801	0	20 801
70706	31 848 290	0	31 848 290	1 297	0	1 297	1 274	0	1 274	31 848 313	0	31 848 313
70707	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
70708	1 547 717	0	1 547 717	1	0	1	0	0	0	1 547 718	0	1 547 718
70710	36 851	0	36 851	0	0	0	0	0	0	36 851	0	36 851
70711	25 104	0	25 104	0	0	0	0	0	0	25 104	0	25 104
70714	652 841	0	652 841	0	0	0	0	0	0	652 841	0	652 841
Итого по активу (баланс)	37 793 151	1 188 556	38 981 707	379 096 753	490 075 288	869 172 041	373 665 783	489 961 844	863 627 627	43 224 121	1 302 000	44 526 121
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	11 398	0	11 398	0	0	0	0	0	0	11 398	0	11 398
10801	203 555	0	203 555	0	0	0	0	0	0	203 555	0	203 555
30232	0	0	0	315	768	1 083	315	768	1 083	0	0	0
30601	114 943	0	114 943	39 335	0	39 335	21 393	0	21 393	97 001	0	97 001
30607	1 377	0	1 377	297	0	297	134	0	134	1 214	0	1 214
40701	73 509	0	73 509	227 693	18 254	245 947	176 672	18 287	194 959	22 488	33	22 521
40702	589 929	68 814	658 743	2 630 219	249 673	2 879 892	2 720 955	246 076	2 967 031	680 665	65 217	745 882
40703	3 790	0	3 790	859	0	859	300	0	300	3 231	0	3 231
40802	2 144	0	2 144	281	0	281	402	0	402	2 265	0	2 265
40807	10 974	471 780	482 754	102 155	333 444	435 599	103 300	361 675	464 975	12 119	500 011	512 130
40905	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40909	0	0	0	1 200	905	2 105	1 200	905	2 105	0	0	0
40910	0	0	0	245	557	802	245	557	802	0	0	0
40911	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
40912	0	0	0	246	488	734	246	488	734	0	0	0
40913	0	0	0	6	274	280	6	274	280	0	0	0
42003	0	0	0	0	2 231	2 231	0	19 006	19 006	0	16 775	16 775
42004	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	250 220	0	250 220	250 220	0	250 220
42105	13 250	0	13 250	49 930	0	49 930	45 910	0	45 910	9 230	0	9 230
42505	0	279 187	279 187	0	59 749	59 749	0	27 199	27 199	0	246 637	246 637
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	7 093	0	7 093	66 497	0	66 497	80 083	0	80 083	20 679	0	20 679
45515	13 022	0	13 022	1 666	0	1 666	3 677	0	3 677	15 033	0	15 033
45818	13 414	0	13 414	8 370	0	8 370	0	0	0	5 044	0	5 044
45918	200	0	200	663	0	663	653	0	653	190	0	190
47405	0	0	0	0	62 414	62 414	0	62 414	62 414	0	0	0
47407	0	0	0	362 764 124	486 391 667	849 155 791	362 764 124	486 391 667	849 155 791	0	0	0
47416	7	0	7	8 250	0	8 250	8 834	0	8 834	591	0	591
47422	0	0	0	200 517	1 246	201 763	200 517	1 246	201 763	0	0	0
47425	15 316	0	15 316	60 710	0	60 710	54 003	0	54 003	8 609	0	8 609
47426	2 961	0	2 961	1 942	0	1 942	2 744	0	2 744	3 763	0	3 763
50120	12 507	0	12 507	2 656	0	2 656	2 715	0	2 715	12 566	0	12 566
50620	1 333	0	1 333	1 433	0	1 433	100	0	100	0	0	0
52301	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	227 461	0	227 461	227 461	0	227 461	0	0	0
60301	0	0	0	4 408	0	4 408	4 408	0	4 408	0	0	0
60305	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
60309	78	0	78	9	0	9	113	0	113	182	0	182
60311	7	0	7	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	7	0	7
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60324	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60601	7 150	0	7 150	986	0	986	169	0	169	6 333	0	6 333
60903	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
61301	547	0	547	547	0	547	548	0	548	548	0	548
61304	445	0	445	73	0	73	41	0	41	413	0	413
70601	1 942 627	0	1 942 627	3	0	3	4 991 802	0	4 991 802	6 934 426	0	6 934 426
70602	9 822	0	9 822	2 153	0	2 153	5 655	0	5 655	13 324	0	13 324
70603	313 495	0	313 495	0	0	0	311 792	0	311 792	625 287	0	625 287
70613	0	0	0	218 983	0	218 983	219 014	0	219 014	31	0	31
70701	31 831 112	0	31 831 112	0	0	0	0	0	0	31 831 112	0	31 831 112
70702	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70703	1 640 202	0	1 640 202	0	0	0	0	0	0	1 640 202	0	1 640 202
70705	92 193	0	92 193	0	0	0	0	0	0	92 193	0	92 193
70713	568 466	0	568 466	0	0	0	0	0	0	568 466	0	568 466
70715	5 591	0	5 591	0	0	0	0	0	0	5 591	0	5 591
Итого по пассиву (баланс)	38 161 926	819 781	38 981 707	366 670 203	487 121 695	853 791 898	372 205 725	487 130 587	859 336 312	43 697 448	828 673	44 526 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 141	0	1 141	3	0	3	3	0	3	1 141	0	1 141
90902	35 139	0	35 139	5	0	5	3	0	3	35 141	0	35 141
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 744 039	0	3 744 039	390 858	0	390 858	808 581	0	808 581	3 326 316	0	3 326 316
91418	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
91501	4 780	0	4 780	0	0	0	858	0	858	3 922	0	3 922
91604	1 128	0	1 128	189	0	189	48	0	48	1 269	0	1 269
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
99998	1 309 974	0	1 309 974	1 653 308	0	1 653 308	1 790 358	0	1 790 358	1 172 924	0	1 172 924
Итого по активу (баланс)	5 118 779	0	5 118 779	2 044 363	0	2 044 363	2 600 351	0	2 600 351	4 562 791	0	4 562 791
Пассив
91312	634 471	0	634 471	44 815	0	44 815	22 526	0	22 526	612 182	0	612 182
91314	166 993	0	166 993	1 416 658	0	1 416 658	1 397 250	0	1 397 250	147 585	0	147 585
91315	196 869	0	196 869	19 336	0	19 336	6 417	0	6 417	183 950	0	183 950
91316	55 168	0	55 168	59 327	0	59 327	32 828	0	32 828	28 669	0	28 669
91317	197 784	20 168	217 952	245 871	20 948	266 819	193 023	1 263	194 286	144 936	483	145 419
91319	29 312	0	29 312	0	0	0	16 598	0	16 598	45 910	0	45 910
91507	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 808 805	0	3 808 805	809 993	0	809 993	391 055	0	391 055	3 389 867	0	3 389 867
Итого по пассиву (баланс)	5 098 611	20 168	5 118 779	2 596 000	20 948	2 616 948	2 059 697	1 263	2 060 960	4 562 308	483	4 562 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	22 403 217	22 362 023	44 765 240	22 403 217	22 362 023	44 765 240	0	0	0
93304	0	0	0	4 874 428	4 811 848	9 686 276	4 874 428	4 811 848	9 686 276	0	0	0
93308	0	0	0	0	33 015	33 015	0	1 099	1 099	0	31 916	31 916
93901	14 180 495	13 599 569	27 780 064	205 011 863	200 087 255	405 099 118	203 976 478	199 059 000	403 035 478	15 215 880	14 627 824	29 843 704
93902	0	0	0	0	3 408 287	3 408 287	0	639 762	639 762	0	2 768 525	2 768 525
94101	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
94102	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604	0	0	0
99996	27 806 350	0	27 806 350	463 149 345	0	463 149 345	458 340 128	0	458 340 128	32 615 567	0	32 615 567
Итого по активу (баланс)	41 986 845	13 599 569	55 586 414	695 441 248	230 702 428	926 143 676	689 596 646	226 873 732	916 470 378	47 831 447	17 428 265	65 259 712
Пассив
96303	0	0	0	22 405 973	22 361 656	44 767 629	22 405 973	22 361 656	44 767 629	0	0	0
96304	0	0	0	4 877 181	4 811 848	9 689 029	4 877 181	4 811 848	9 689 029	0	0	0
96708	0	0	0	0	1 099	1 099	0	33 015	33 015	0	31 916	31 916
96901	13 811 022	13 995 328	27 806 350	196 206 271	207 033 004	403 239 275	197 081 729	208 164 469	405 246 198	14 686 480	15 126 793	29 813 273
96902	0	0	0	1 536	639 372	640 908	1 536	3 409 336	3 410 872	0	2 769 964	2 769 964
97101	0	0	0	2 187	0	2 187	2 601	0	2 601	414	0	414
99997	27 780 064	0	27 780 064	458 130 250	0	458 130 250	462 994 331	0	462 994 331	32 644 145	0	32 644 145
Итого по пассиву (баланс)	41 591 086	13 995 328	55 586 414	681 623 398	234 846 979	916 470 377	687 363 351	238 780 324	926 143 675	47 331 039	17 928 673	65 259 712
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	1 967 760,0000	0	0	539 136 073,0000	0	0	539 059 784,0000	0	0	2 044 049,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 967 770,0000	0	0	539 136 079,0000	0	0	539 059 789,0000	0	0	2 044 060,0000
Пассив
98050	0	0	1 967 770,0000	0	0	539 061 789,0000	0	0	539 137 079,0000	0	0	2 043 060,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 967 770,0000	0	0	539 062 789,0000	0	0	539 139 079,0000	0	0	2 044 060,0000

Страница была полезной?