Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Миллениум Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3423

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 195	187 220	319 415	265 709	111 030	376 739	211 009	135 102	346 111	186 895	163 148	350 043
20208	52 430	78	52 508	69 033	1	69 034	71 682	79	71 761	49 781	0	49 781
20209	0	0	0	48 192	10 473	58 665	48 192	10 473	58 665	0	0	0
30102	275 056	0	275 056	41 364 694	0	41 364 694	41 364 156	0	41 364 156	275 594	0	275 594
30110	644 433	92 452	736 885	3 498 670	93 722	3 592 392	3 797 410	56 170	3 853 580	345 693	130 004	475 697
30114	0	100 973	100 973	0	702 206	702 206	0	447 091	447 091	0	356 088	356 088
30202	62 737	0	62 737	5 367	0	5 367	0	0	0	68 104	0	68 104
30204	8 007	0	8 007	0	0	0	115	0	115	7 892	0	7 892
30215	300	3 515	3 815	0	361	361	0	751	751	300	3 125	3 425
30221	2 076	40 939	43 015	61 563	16 512	78 075	62 639	8 825	71 464	1 000	48 626	49 626
30233	1 314	49	1 363	90 407	15 852	106 259	89 947	15 887	105 834	1 774	14	1 788
30302	1 205 736	34 278	1 240 014	1 106 513	80 300	1 186 813	1 130 132	97 088	1 227 220	1 182 117	17 490	1 199 607
30306	147 087	23 944	171 031	317 300	21 608	338 908	18 962	11 964	30 926	445 425	33 588	479 013
30413	19	0	19	329	0	329	333	0	333	15	0	15
30424	44 519	0	44 519	841 008	0	841 008	849 405	0	849 405	36 122	0	36 122
30602	1 212	0	1 212	1 782 687	0	1 782 687	1 766 258	0	1 766 258	17 641	0	17 641
31902	0	0	0	13 900 000	0	13 900 000	13 900 000	0	13 900 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	1 550 000	0	1 550 000	1 500 000	0	1 500 000	200 000	0	200 000
32201	0	7 617	7 617	0	781	781	0	1 627	1 627	0	6 771	6 771
45104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45201	176 579	0	176 579	630 480	0	630 480	466 214	0	466 214	340 845	0	340 845
45203	496 100	0	496 100	117 250	0	117 250	509 400	0	509 400	103 950	0	103 950
45204	420 080	0	420 080	332 425	0	332 425	198 455	0	198 455	554 050	0	554 050
45205	1 111 649	0	1 111 649	316 740	0	316 740	251 861	0	251 861	1 176 528	0	1 176 528
45206	1 544 112	0	1 544 112	480 536	0	480 536	338 500	0	338 500	1 686 148	0	1 686 148
45207	1 773 075	0	1 773 075	271 500	0	271 500	2 862	0	2 862	2 041 713	0	2 041 713
45208	110 091	0	110 091	0	0	0	30	0	30	110 061	0	110 061
45306	75 000	0	75 000	0	0	0	7 000	0	7 000	68 000	0	68 000
45307	70 000	0	70 000	7 000	0	7 000	0	0	0	77 000	0	77 000
45503	0	0	0	29 450	0	29 450	0	0	0	29 450	0	29 450
45505	1 563	0	1 563	211	0	211	220	0	220	1 554	0	1 554
45506	44 207	0	44 207	580	0	580	2 573	0	2 573	42 214	0	42 214
45507	91 302	0	91 302	0	0	0	3 793	0	3 793	87 509	0	87 509
45509	2 092	147	2 239	1 160	4 720	5 880	2 372	2 650	5 022	880	2 217	3 097
45706	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45812	77 097	0	77 097	0	0	0	0	0	0	77 097	0	77 097
45815	29 788	192	29 980	133	32	165	28 915	61	28 976	1 006	163	1 169
45912	1 693	0	1 693	0	0	0	0	0	0	1 693	0	1 693
45915	62	2	64	16	1	17	23	3	26	55	0	55
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	236	0	236	40	0	40	0	0	0	276	0	276
47107	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
47404	0	0	0	3 238 473	3 230 533	6 469 006	3 238 473	3 230 533	6 469 006	0	0	0
47408	0	0	0	2 675 410	3 005 438	5 680 848	2 668 562	3 005 438	5 674 000	6 848	0	6 848
47423	16	689	705	887	12 209	13 096	246	12 878	13 124	657	20	677
47427	4 104	2	4 106	77 382	1	77 383	72 555	3	72 558	8 931	0	8 931
50104	46 803	0	46 803	207	0	207	225	0	225	46 785	0	46 785
50107	0	0	0	512 144	0	512 144	512 144	0	512 144	0	0	0
50118	256 088	0	256 088	256 145	0	256 145	256 342	0	256 342	255 891	0	255 891
50121	122	0	122	100	0	100	128	0	128	94	0	94
50606	0	0	0	499 950	0	499 950	499 950	0	499 950	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
51401	132 468	0	132 468	299	0	299	132 767	0	132 767	0	0	0
51402	0	0	0	39 893	0	39 893	23 937	0	23 937	15 956	0	15 956
51405	201 609	0	201 609	344	0	344	0	0	0	201 953	0	201 953
51406	0	0	0	59 611	0	59 611	59 611	0	59 611	0	0	0
52503	15 417	0	15 417	0	0	0	320	0	320	15 097	0	15 097
60202	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60302	25 033	0	25 033	164	0	164	18 586	0	18 586	6 611	0	6 611
60308	434	0	434	907	0	907	793	0	793	548	0	548
60310	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60312	8 531	0	8 531	17 387	0	17 387	12 689	0	12 689	13 229	0	13 229
60314	0	711	711	45	370	415	45	727	772	0	354	354
60323	6 709	0	6 709	1 005	0	1 005	797	0	797	6 917	0	6 917
60401	112 412	0	112 412	63	0	63	994	0	994	111 481	0	111 481
60701	5 133	0	5 133	73	0	73	73	0	73	5 133	0	5 133
60901	3 114	0	3 114	0	0	0	0	0	0	3 114	0	3 114
61002	7	0	7	72	0	72	75	0	75	4	0	4
61008	51	0	51	341	0	341	386	0	386	6	0	6
61009	516	0	516	443	0	443	451	0	451	508	0	508
61209	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
61210	0	0	0	989 252	0	989 252	989 252	0	989 252	0	0	0
61403	47 644	0	47 644	52	0	52	1 368	0	1 368	46 328	0	46 328
70606	191 955	0	191 955	222 442	0	222 442	153	0	153	414 244	0	414 244
70607	342	0	342	2 126	0	2 126	2 087	0	2 087	381	0	381
70608	236 609	0	236 609	204 569	0	204 569	0	0	0	441 178	0	441 178
70611	2 106	0	2 106	2 140	0	2 140	0	0	0	4 246	0	4 246
70706	2 249 790	0	2 249 790	54	0	54	2 249 844	0	2 249 844	0	0	0
70707	6 049	0	6 049	0	0	0	6 049	0	6 049	0	0	0
70708	1 546 696	0	1 546 696	0	0	0	1 546 696	0	1 546 696	0	0	0
70711	17 181	0	17 181	2 374	0	2 374	19 555	0	19 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 160 316	492 808	14 653 124	75 896 153	7 306 150	83 202 303	78 940 417	7 037 350	85 977 767	11 116 052	761 608	11 877 660
Пассив
10207	855 000	0	855 000	0	0	0	0	0	0	855 000	0	855 000
10701	155 793	0	155 793	0	0	0	0	0	0	155 793	0	155 793
10801	117 058	0	117 058	0	0	0	0	0	0	117 058	0	117 058
30126	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30226	40	0	40	168	0	168	154	0	154	26	0	26
30232	2 031	31	2 062	57 145	19 370	76 515	57 143	19 869	77 012	2 029	530	2 559
30301	1 205 736	34 278	1 240 014	1 130 132	97 087	1 227 219	1 106 512	80 300	1 186 812	1 182 116	17 491	1 199 607
30305	147 087	23 944	171 031	18 963	11 964	30 927	317 301	21 608	338 909	445 425	33 588	479 013
30601	1	0	1	24 057	0	24 057	24 160	0	24 160	104	0	104
30607	10	0	10	2 097	0	2 097	2 262	0	2 262	175	0	175
31503	245 910	0	245 910	245 910	0	245 910	248 047	0	248 047	248 047	0	248 047
40701	9 474	0	9 474	34 506	0	34 506	37 180	0	37 180	12 148	0	12 148
40702	3 002 246	250 559	3 252 805	23 620 450	436 732	24 057 182	23 666 352	443 407	24 109 759	3 048 148	257 234	3 305 382
40703	10 340	149	10 489	39 035	591	39 626	38 675	4 095	42 770	9 980	3 653	13 633
40802	4 764	186	4 950	10 177	37	10 214	13 447	14	13 461	8 034	163	8 197
40807	2 687	77	2 764	341	15	356	0	6	6	2 346	68	2 414
40817	39 875	80 056	119 931	232 362	87 215	319 577	248 160	77 115	325 275	55 673	69 956	125 629
40820	424	890	1 314	762	572	1 334	1 450	518	1 968	1 112	836	1 948
40903	411	0	411	72	0	72	43	0	43	382	0	382
40905	0	0	0	7 106	0	7 106	7 106	0	7 106	0	0	0
40909	0	0	0	2 200	4 954	7 154	2 200	4 954	7 154	0	0	0
40910	0	0	0	1 917	4 241	6 158	1 917	4 241	6 158	0	0	0
40911	0	0	0	35 676	0	35 676	35 676	0	35 676	0	0	0
40912	0	0	0	1 845	3 807	5 652	1 845	3 807	5 652	0	0	0
40913	0	0	0	1 937	3 163	5 100	1 937	3 163	5 100	0	0	0
42003	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	268 000	0	268 000	509 000	0	509 000	622 226	0	622 226	381 226	0	381 226
42103	355 500	52 566	408 066	200 500	57 263	257 763	360 120	51 281	411 401	515 120	46 584	561 704
42104	492 800	0	492 800	58 000	0	58 000	170 000	0	170 000	604 800	0	604 800
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	100 500	0	100 500	80 000	0	80 000	0	0	0	20 500	0	20 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
42206	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42304	290 730	68 723	359 453	1 573	14 264	15 837	43 945	6 342	50 287	333 102	60 801	393 903
42306	655 781	304 468	960 249	105 480	102 248	207 728	69 400	53 742	123 142	619 701	255 962	875 663
42606	1 662	3	1 665	1 101	1	1 102	5	0	5	566	2	568
45115	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45215	89 553	0	89 553	11 505	0	11 505	15 975	0	15 975	94 023	0	94 023
45315	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
45515	8 294	0	8 294	444	0	444	6 511	0	6 511	14 361	0	14 361
45715	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45818	32 203	0	32 203	28 929	0	28 929	14 189	0	14 189	17 463	0	17 463
45918	117	0	117	2	0	2	4	0	4	119	0	119
47108	83	0	83	0	0	0	5	0	5	88	0	88
47405	0	0	0	26 090	26 288	52 378	26 090	26 288	52 378	0	0	0
47407	0	0	0	2 996 419	2 696 236	5 692 655	2 996 419	2 696 236	5 692 655	0	0	0
47411	6 938	1 929	8 867	4 952	2 051	7 003	10 171	1 367	11 538	12 157	1 245	13 402
47416	175	0	175	7 758	13 026	20 784	7 816	13 026	20 842	233	0	233
47422	221	103	324	387	123	510	386	112	498	220	92	312
47425	11 619	0	11 619	15 957	0	15 957	16 287	0	16 287	11 949	0	11 949
47426	49 381	65	49 446	29 014	234	29 248	38 969	181	39 150	59 336	12	59 348
50120	10 753	0	10 753	2 305	0	2 305	2 392	0	2 392	10 840	0	10 840
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52301	4 463	0	4 463	471	0	471	1 147	0	1 147	5 139	0	5 139
52303	623	0	623	623	282	905	0	9 473	9 473	0	9 191	9 191
52304	12 300	0	12 300	3 670	0	3 670	11 113	0	11 113	19 743	0	19 743
52305	8 731	0	8 731	0	0	0	0	0	0	8 731	0	8 731
52306	26 531	0	26 531	0	0	0	1	0	1	26 532	0	26 532
52307	66 997	0	66 997	0	0	0	0	0	0	66 997	0	66 997
52406	900	0	900	0	0	0	52	0	52	952	0	952
52501	3 864	0	3 864	11	0	11	221	0	221	4 074	0	4 074
60206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60301	463	0	463	13 568	0	13 568	15 715	0	15 715	2 610	0	2 610
60305	12 203	0	12 203	30 392	0	30 392	26 685	0	26 685	8 496	0	8 496
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	115	0	115	9	0	9	196	0	196	302	0	302
60311	0	0	0	1 096	0	1 096	1 233	0	1 233	137	0	137
60322	144	0	144	155	0	155	169	0	169	158	0	158
60324	4 674	0	4 674	1	0	1	1	0	1	4 674	0	4 674
60601	65 949	0	65 949	676	0	676	1 260	0	1 260	66 533	0	66 533
60706	1 330	0	1 330	0	0	0	1	0	1	1 331	0	1 331
60903	1 357	0	1 357	0	0	0	26	0	26	1 383	0	1 383
61301	0	0	0	163	0	163	738	0	738	575	0	575
61304	34 451	0	34 451	9 904	0	9 904	7 416	0	7 416	31 963	0	31 963
70601	208 901	0	208 901	214	0	214	218 138	0	218 138	426 825	0	426 825
70602	796	0	796	956	0	956	880	0	880	720	0	720
70603	197 290	0	197 290	0	0	0	217 959	0	217 959	415 249	0	415 249
70701	2 392 742	0	2 392 742	2 392 742	0	2 392 742	0	0	0	0	0	0
70703	1 482 006	0	1 482 006	1 482 006	0	1 482 006	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 822 089	0	3 822 089	3 874 747	0	3 874 747	52 658	0	52 658
Итого по пассиву (баланс)	13 835 097	818 027	14 653 124	37 305 199	3 581 764	40 886 963	34 590 354	3 521 145	38 111 499	11 120 252	757 408	11 877 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
90803	1 300	0	1 300	420	0	420	420	0	420	1 300	0	1 300
90901	297 050	0	297 050	266 456	0	266 456	12 951	0	12 951	550 555	0	550 555
90902	364 832	0	364 832	3 570	0	3 570	262 866	0	262 866	105 536	0	105 536
91202	38	0	38	6	0	6	10	0	10	34	0	34
91203	30	0	30	15	0	15	10	0	10	35	0	35
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 482 555	0	2 482 555	156 265	0	156 265	350 150	0	350 150	2 288 670	0	2 288 670
91501	12 701	0	12 701	0	0	0	0	0	0	12 701	0	12 701
91604	11 311	328	11 639	2 589	35	2 624	2 720	73	2 793	11 180	290	11 470
91802	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
91803	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99998	3 953 715	0	3 953 715	1 540 025	0	1 540 025	1 858 018	0	1 858 018	3 635 722	0	3 635 722
Итого по активу (баланс)	7 136 629	328	7 136 957	1 973 436	35	1 973 471	2 491 235	73	2 491 308	6 618 830	290	6 619 120
Пассив
91003	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
91311	196 777	0	196 777	0	0	0	0	0	0	196 777	0	196 777
91312	1 208 791	0	1 208 791	138 012	0	138 012	29 938	0	29 938	1 100 717	0	1 100 717
91315	2 323 589	689	2 324 278	307 387	147	307 534	118 021	71	118 092	2 134 223	613	2 134 836
91316	73 552	0	73 552	21 000	0	21 000	0	0	0	52 552	0	52 552
91317	4 426	14 681	19 107	1 378 586	7 580	1 386 166	1 379 796	6 895	1 386 691	5 636	13 996	19 632
91507	130 912	0	130 912	0	0	0	2	0	2	130 914	0	130 914
91508	298	0	298	54	0	54	50	0	50	294	0	294
99999	3 183 242	0	3 183 242	633 239	0	633 239	433 395	0	433 395	2 983 398	0	2 983 398
Итого по пассиву (баланс)	7 121 587	15 370	7 136 957	2 483 530	7 727	2 491 257	1 966 454	6 966	1 973 420	6 604 511	14 609	6 619 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 410	332 682	334 092	709 388	2 109 812	2 819 200	453 801	2 442 188	2 895 989	256 997	306	257 303
99996	334 980	0	334 980	2 812 004	0	2 812 004	2 889 759	0	2 889 759	257 225	0	257 225
Итого по активу (баланс)	336 390	332 682	669 072	3 521 392	2 109 812	5 631 204	3 343 560	2 442 188	5 785 748	514 222	306	514 528
Пассив
96901	333 601	1 379	334 980	2 432 255	457 504	2 889 759	2 098 960	456 812	2 555 772	306	687	993
97101	0	0	0	0	0	0	256 232	0	256 232	256 232	0	256 232
99997	334 092	0	334 092	2 895 989	0	2 895 989	2 819 200	0	2 819 200	257 303	0	257 303
Итого по пассиву (баланс)	667 693	1 379	669 072	5 328 244	457 504	5 785 748	5 174 392	456 812	5 631 204	513 841	687	514 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	61,0000	0	0	41,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	49 550,0000	0	0	4 550 000,0000	0	0	4 550 000,0000	0	0	49 550,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51,0000	0	0	51,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	49 594,0000	0	0	4 550 112,0000	0	0	4 550 092,0000	0	0	49 614,0000
Пассив
98050	0	0	52,0000	0	0	4 550 028,0000	0	0	4 550 043,0000	0	0	67,0000
98070	0	0	49 542,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	49 547,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 594,0000	0	0	4 550 036,0000	0	0	4 550 056,0000	0	0	49 614,0000

Страница была полезной?