Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Натиксис Банк"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	643 238	0	643 238	97 934 591	0	97 934 591	97 619 445	0	97 619 445	958 384	0	958 384
30110	331	0	331	3 120	0	3 120	3 070	0	3 070	381	0	381
30114	0	4 809 698	4 809 698	0	185 792 116	185 792 116	0	189 760 574	189 760 574	0	841 240	841 240
30202	8 277	0	8 277	0	0	0	840	0	840	7 437	0	7 437
30204	265 659	0	265 659	14 446	0	14 446	0	0	0	280 105	0	280 105
30413	195	0	195	3 687	0	3 687	3 689	0	3 689	193	0	193
30424	132 694	0	132 694	23 542 428	0	23 542 428	23 675 122	0	23 675 122	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
31902	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	4 500 000	0	4 500 000	1 250 000	0	1 250 000	5 150 000	0	5 150 000	600 000	0	600 000
32006	0	1 378 581	1 378 581	1 800 000	141 391	1 941 391	0	294 536	294 536	1 800 000	1 225 436	3 025 436
32102	0	0	0	6 100 000	0	6 100 000	6 100 000	0	6 100 000	0	0	0
32103	700 000	0	700 000	2 400 000	0	2 400 000	2 100 000	0	2 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32107	0	2 067 872	2 067 872	0	22 048	22 048	0	2 089 920	2 089 920	0	0	0
45204	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	0	2 343 589	2 343 589	0	240 363	240 363	0	500 710	500 710	0	2 083 242	2 083 242
45208	0	3 676 219	3 676 219	0	377 040	377 040	0	785 430	785 430	0	3 267 829	3 267 829
45604	0	3 446 455	3 446 455	0	353 475	353 475	0	736 340	736 340	0	3 063 590	3 063 590
45605	0	2 221 048	2 221 048	0	225 536	225 536	0	719 059	719 059	0	1 727 525	1 727 525
47307	10 177	0	10 177	0	0	0	1	0	1	10 176	0	10 176
47404	0	6 370 569	6 370 569	37 825 020	49 772 904	87 597 924	37 825 020	51 307 412	89 132 432	0	4 836 061	4 836 061
47408	0	0	0	112 532 005	208 525 530	321 057 535	112 532 005	208 525 530	321 057 535	0	0	0
47423	372	7 533	7 905	816	6 333	7 149	799	2 106	2 905	389	11 760	12 149
47427	4 583	63 593	68 176	23 649	47 132	70 781	12 455	35 744	48 199	15 777	74 981	90 758
47802	0	4 415 488	4 415 488	0	452 405	452 405	0	992 653	992 653	0	3 875 240	3 875 240
52601	23 369 000	0	23 369 000	2 481 285	0	2 481 285	11 284 646	0	11 284 646	14 565 639	0	14 565 639
60302	2 108	0	2 108	0	0	0	1 350	0	1 350	758	0	758
60306	0	0	0	6 561	0	6 561	6 561	0	6 561	0	0	0
60308	210	0	210	922	0	922	459	0	459	673	0	673
60310	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
60312	5 303	0	5 303	6 459	0	6 459	3 277	0	3 277	8 485	0	8 485
60314	344	478	822	330	1 298	1 628	92	487	579	582	1 289	1 871
60323	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
60401	67 821	0	67 821	0	0	0	0	0	0	67 821	0	67 821
61008	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	0	49 278	49 278	0	49 278	49 278	0	0	0
61403	19 110	0	19 110	108	0	108	10 669	0	10 669	8 549	0	8 549
61601	0	0	0	20 428 215	0	20 428 215	20 428 215	0	20 428 215	0	0	0
70606	2 572 894	0	2 572 894	1 237 122	0	1 237 122	0	0	0	3 810 016	0	3 810 016
70608	7 772 992	0	7 772 992	7 387 521	0	7 387 521	0	0	0	15 160 513	0	15 160 513
70611	1 350	0	1 350	9 770	0	9 770	8 420	0	8 420	2 700	0	2 700
70614	10 223 203	0	10 223 203	3 725 149	0	3 725 149	7 552 841	0	7 552 841	6 395 511	0	6 395 511
70706	12 410 695	0	12 410 695	604	0	604	8 420	0	8 420	12 402 879	0	12 402 879
70707	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
70708	44 109 260	0	44 109 260	0	0	0	0	0	0	44 109 260	0	44 109 260
70711	0	0	0	8 420	0	8 420	0	0	0	8 420	0	8 420
70714	23 525 894	0	23 525 894	0	0	0	0	0	0	23 525 894	0	23 525 894
70716	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
Итого по активу (баланс)	130 680 538	30 801 123	161 481 661	329 774 394	446 006 849	775 781 243	335 681 564	455 799 779	791 481 343	124 773 368	21 008 193	145 781 561
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	95 401	0	95 401	0	0	0	0	0	0	95 401	0	95 401
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
31302	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31303	650 000	0	650 000	1 950 000	0	1 950 000	1 700 000	0	1 700 000	400 000	0	400 000
31402	0	0	0	0	25 342 332	25 342 332	0	25 342 332	25 342 332	0	0	0
31403	0	1 562 210	1 562 210	0	8 154 627	8 154 627	0	11 521 428	11 521 428	0	4 929 011	4 929 011
31405	0	3 446 455	3 446 455	0	736 340	736 340	0	353 475	353 475	0	3 063 590	3 063 590
31406	0	1 378 582	1 378 582	0	294 537	294 537	0	141 390	141 390	0	1 225 435	1 225 435
31407	0	1 378 582	1 378 582	0	294 537	294 537	0	141 390	141 390	0	1 225 435	1 225 435
31408	0	2 221 049	2 221 049	0	719 060	719 060	0	225 535	225 535	0	1 727 524	1 727 524
31409	0	10 161 635	10 161 635	0	2 191 535	2 191 535	0	993 141	993 141	0	8 963 241	8 963 241
31501	9 395 349	0	9 395 349	8 452 655	0	8 452 655	1 662 893	0	1 662 893	2 605 587	0	2 605 587
40702	103 150	2 978 055	3 081 205	4 199 078	23 553 761	27 752 839	4 218 451	20 660 901	24 879 352	122 523	85 195	207 718
40703	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40807	17 683	9 827	27 510	23 076	27 207	50 283	19 453	45 703	65 156	14 060	28 323	42 383
42102	423 960	0	423 960	1 954 630	0	1 954 630	1 723 470	0	1 723 470	192 800	0	192 800
47308	5 088	0	5 088	0	0	0	0	0	0	5 088	0	5 088
47405	0	0	0	0	1 948 949	1 948 949	0	1 948 949	1 948 949	0	0	0
47407	0	0	0	107 235 977	216 266 588	323 502 565	107 235 977	216 266 588	323 502 565	0	0	0
47416	0	6 888	6 888	8 256 096	563 970	8 820 066	8 256 096	563 204	8 819 300	0	6 122	6 122
47422	0	17 594	17 594	0	10 348	10 348	0	9 366	9 366	0	16 612	16 612
47425	372	0	372	0	0	0	17	0	17	389	0	389
47426	1 625	16 857	18 482	2 519	5 968	8 487	1 210	15 562	16 772	316	26 451	26 767
52602	24 261 644	0	24 261 644	14 637 762	0	14 637 762	3 307 038	0	3 307 038	12 930 920	0	12 930 920
60301	0	0	0	6 253	0	6 253	6 253	0	6 253	0	0	0
60305	0	0	0	25 087	0	25 087	25 087	0	25 087	0	0	0
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	100	0	100	0	0	0	141	0	141	241	0	241
60311	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60601	18 167	0	18 167	0	0	0	950	0	950	19 117	0	19 117
61701	29 463	0	29 463	0	0	0	0	0	0	29 463	0	29 463
70601	2 080 553	0	2 080 553	0	0	0	1 379 500	0	1 379 500	3 460 053	0	3 460 053
70603	8 748 491	0	8 748 491	0	0	0	6 913 474	0	6 913 474	15 661 965	0	15 661 965
70613	9 965 642	0	9 965 642	6 016 705	0	6 016 705	2 490 523	0	2 490 523	6 439 460	0	6 439 460
70701	10 914 896	0	10 914 896	0	0	0	0	0	0	10 914 896	0	10 914 896
70702	15 096	0	15 096	0	0	0	0	0	0	15 096	0	15 096
70703	44 624 167	0	44 624 167	0	0	0	0	0	0	44 624 167	0	44 624 167
70713	24 874 488	0	24 874 488	0	0	0	0	0	0	24 874 488	0	24 874 488
Итого по пассиву (баланс)	138 303 921	23 177 740	161 481 661	154 660 532	280 109 772	434 770 304	140 841 227	278 228 977	419 070 204	124 484 616	21 296 945	145 781 561
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420	0	420	9	0	9	0	0	0	429	0	429
90902	432	0	432	25	0	25	14	0	14	443	0	443
91414	0	20 095 130	20 095 130	0	6 926 617	6 926 617	0	9 073 875	9 073 875	0	17 947 872	17 947 872
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	0	4 415 488	4 415 488	0	452 405	452 405	0	992 653	992 653	0	3 875 240	3 875 240
99998	3 884 648	0	3 884 648	410 286	0	410 286	839 949	0	839 949	3 454 985	0	3 454 985
Итого по активу (баланс)	4 885 500	24 510 618	29 396 118	410 320	7 379 022	7 789 342	839 963	10 066 528	10 906 491	4 455 857	21 823 112	26 278 969
Пассив
91004	0	0	0	13 606	0	13 606	13 606	0	13 606	0	0	0
91312	0	1 139 364	1 139 364	0	243 427	243 427	0	116 856	116 856	0	1 012 793	1 012 793
91315	0	2 728 351	2 728 351	0	582 916	582 916	0	279 824	279 824	0	2 425 259	2 425 259
91507	16 933	0	16 933	0	0	0	0	0	0	16 933	0	16 933
99999	25 511 470	0	25 511 470	10 066 542	0	10 066 542	7 379 056	0	7 379 056	22 823 984	0	22 823 984
Итого по пассиву (баланс)	25 528 403	3 867 715	29 396 118	10 080 148	826 343	10 906 491	7 392 662	396 680	7 789 342	22 840 917	3 438 052	26 278 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	375 142	11 857 272	12 232 414	375 142	11 857 272	12 232 414	0	0	0
93302	375 142	5 169 682	5 544 824	0	15 009 744	15 009 744	375 142	17 728 554	18 103 696	0	2 450 872	2 450 872
93303	0	12 751 883	12 751 883	0	6 516 428	6 516 428	0	16 511 080	16 511 080	0	2 757 231	2 757 231
93304	0	8 960 783	8 960 783	0	9 427 856	9 427 856	0	7 666 074	7 666 074	0	10 722 565	10 722 565
93305	0	23 780 540	23 780 540	0	6 039 856	6 039 856	0	10 826 138	10 826 138	0	18 994 258	18 994 258
93306	0	0	0	13 192 575	0	13 192 575	13 192 575	0	13 192 575	0	0	0
93307	5 852 175	0	5 852 175	15 935 700	0	15 935 700	17 738 125	0	17 738 125	4 049 750	0	4 049 750
93308	11 885 950	0	11 885 950	6 119 575	0	6 119 575	15 935 700	0	15 935 700	2 069 825	0	2 069 825
93309	6 576 225	0	6 576 225	8 083 923	0	8 083 923	3 441 375	0	3 441 375	11 218 773	0	11 218 773
93310	14 657 287	3 899 749	18 557 036	2 011 250	399 965	2 411 215	3 534 237	833 187	4 367 424	13 134 300	3 466 527	16 600 827
93901	5 125 960	5 414 961	10 540 921	42 916 434	45 198 281	88 114 715	46 814 850	48 346 185	95 161 035	1 227 544	2 267 057	3 494 601
93902	2 578 000	4 065 563	6 643 563	12 544 000	41 572 408	54 116 408	15 122 000	45 637 971	60 759 971	0	0	0
99996	112 003 521	0	112 003 521	164 481 754	0	164 481 754	205 862 370	0	205 862 370	70 622 905	0	70 622 905
Итого по активу (баланс)	159 054 260	64 043 161	223 097 421	265 660 353	136 021 810	401 682 163	322 391 516	159 406 461	481 797 977	102 323 097	40 658 510	142 981 607
Пассив
96301	0	0	0	8 281 712	696 640	8 978 352	8 281 712	696 640	8 978 352	0	0	0
96302	2 969 399	689 291	3 658 690	11 886 163	689 291	12 575 454	10 995 311	0	10 995 311	2 078 547	0	2 078 547
96303	8 975 173	0	8 975 173	11 764 651	0	11 764 651	5 327 161	0	5 327 161	2 537 683	0	2 537 683
96304	8 373 647	0	8 373 647	6 655 888	0	6 655 888	8 494 747	0	8 494 747	10 212 506	0	10 212 506
96305	12 714 692	0	12 714 692	5 365 103	0	5 365 103	3 854 733	0	3 854 733	11 204 322	0	11 204 322
96306	0	0	0	0	17 329 738	17 329 738	0	17 329 738	17 329 738	0	0	0
96307	0	8 787 296	8 787 296	0	24 362 126	24 362 126	0	19 557 497	19 557 497	0	3 982 667	3 982 667
96308	0	15 805 394	15 805 394	0	21 515 394	21 515 394	0	7 854 513	7 854 513	0	2 144 513	2 144 513
96309	0	7 237 556	7 237 556	0	6 012 577	6 012 577	0	9 681 401	9 681 401	0	10 906 380	10 906 380
96310	2 003 565	27 244 349	29 247 914	0	9 791 188	9 791 188	0	4 620 137	4 620 137	2 003 565	22 073 298	24 076 863
96901	4 019 998	6 524 978	10 544 976	27 086 721	68 433 233	95 519 954	25 320 711	63 133 691	88 454 402	2 253 988	1 225 436	3 479 424
96902	1 350 550	5 307 633	6 658 183	14 027 705	46 644 713	60 672 418	12 677 155	41 337 080	54 014 235	0	0	0
99997	111 093 900	0	111 093 900	201 531 427	0	201 531 427	162 796 229	0	162 796 229	72 358 702	0	72 358 702
Итого по пассиву (баланс)	151 500 924	71 596 497	223 097 421	286 599 370	195 474 900	482 074 270	237 747 759	164 210 697	401 958 456	102 649 313	40 332 294	142 981 607

Страница была полезной?