Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Региональный Банк Сбережений" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3367

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 768	0	4 768	225	0	225	358	0	358	4 635	0	4 635
20202	34 231	438	34 669	1 587 729	3 703	1 591 432	1 227 681	3 926	1 231 607	394 279	215	394 494
20209	0	0	0	936 000	0	936 000	936 000	0	936 000	0	0	0
30102	5 411	0	5 411	9 144 941	0	9 144 941	9 096 345	0	9 096 345	54 007	0	54 007
30110	1 750 982	287 359	2 038 341	4 666 100	30 460	4 696 560	3 806 412	65 609	3 872 021	2 610 670	252 210	2 862 880
30202	59 612	0	59 612	0	0	0	40 539	0	40 539	19 073	0	19 073
30204	10 195	0	10 195	0	0	0	7 164	0	7 164	3 031	0	3 031
30602	960	0	960	4 968 410	0	4 968 410	4 957 364	0	4 957 364	12 006	0	12 006
32002	0	0	0	945 000	0	945 000	945 000	0	945 000	0	0	0
32005	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32006	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	1 034	1 034	0	106	106	0	221	221	0	919	919
45107	10 356	0	10 356	0	0	0	1 579	0	1 579	8 777	0	8 777
45108	17 873	0	17 873	0	0	0	100	0	100	17 773	0	17 773
45206	1 489 000	0	1 489 000	342 000	0	342 000	208 000	0	208 000	1 623 000	0	1 623 000
45207	34 533	0	34 533	0	0	0	16 757	0	16 757	17 776	0	17 776
45505	608	0	608	2 000	0	2 000	15	0	15	2 593	0	2 593
45506	4 679	0	4 679	0	0	0	2 046	0	2 046	2 633	0	2 633
45507	12 502	0	12 502	0	0	0	356	0	356	12 146	0	12 146
45811	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45815	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45911	0	0	0	219	0	219	0	0	0	219	0	219
45912	272	0	272	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	272	0	272
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	837 940	840 935	1 678 875	18 408 855	17 140 577	35 549 432	18 293 561	17 025 672	35 319 233	953 234	955 840	1 909 074
47415	142	0	142	0	0	0	9	0	9	133	0	133
47423	1	0	1	3 612	0	3 612	3 611	0	3 611	2	0	2
47427	9 841	0	9 841	23 197	0	23 197	12 287	0	12 287	20 751	0	20 751
50104	1 215 159	0	1 215 159	1 400 890	0	1 400 890	1 215 666	0	1 215 666	1 400 383	0	1 400 383
50121	351	0	351	0	0	0	351	0	351	0	0	0
50205	16 897	0	16 897	87	0	87	344	0	344	16 640	0	16 640
50606	0	0	0	1 945 465	0	1 945 465	1 945 465	0	1 945 465	0	0	0
51406	0	0	0	36 120	0	36 120	36 120	0	36 120	0	0	0
60302	194	0	194	7	0	7	7	0	7	194	0	194
60306	0	0	0	1 051	0	1 051	1 051	0	1 051	0	0	0
60308	7	0	7	106	0	106	113	0	113	0	0	0
60310	75	0	75	315	0	315	308	0	308	82	0	82
60312	691	0	691	2 144	0	2 144	2 056	0	2 056	779	0	779
60314	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60401	11 482	0	11 482	163	0	163	0	0	0	11 645	0	11 645
60701	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
61002	106	0	106	5	0	5	5	0	5	106	0	106
61008	111	0	111	196	0	196	196	0	196	111	0	111
61009	179	0	179	276	0	276	277	0	277	178	0	178
61209	0	0	0	6 451	0	6 451	6 451	0	6 451	0	0	0
61210	0	0	0	3 223 732	0	3 223 732	3 223 732	0	3 223 732	0	0	0
61214	0	0	0	206 782	0	206 782	206 782	0	206 782	0	0	0
61403	5 039	0	5 039	544	0	544	286	0	286	5 297	0	5 297
61702	4 224	0	4 224	924	0	924	1 907	0	1 907	3 241	0	3 241
70606	183 598	0	183 598	355 707	0	355 707	132	0	132	539 173	0	539 173
70607	614	0	614	963	0	963	981	0	981	596	0	596
70608	350 355	0	350 355	376 901	0	376 901	0	0	0	727 256	0	727 256
70611	870	0	870	636	0	636	0	0	0	1 506	0	1 506
70706	815 257	0	815 257	104 781	0	104 781	920 038	0	920 038	0	0	0
70708	1 071 709	0	1 071 709	0	0	0	1 071 709	0	1 071 709	0	0	0
70711	6 454	0	6 454	483	0	483	6 937	0	6 937	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 992 278	1 129 766	9 122 044	48 875 724	17 175 221	66 050 945	48 383 705	17 095 803	65 479 508	8 484 297	1 209 184	9 693 481
Пассив
10208	367 130	0	367 130	0	0	0	0	0	0	367 130	0	367 130
10609	0	0	0	0	0	0	924	0	924	924	0	924
10701	25 070	0	25 070	0	0	0	0	0	0	25 070	0	25 070
10801	33 823	0	33 823	0	0	0	0	0	0	33 823	0	33 823
30109	450 871	8 931	459 802	222 765	1 784	224 549	352 216	707	352 923	580 322	7 854	588 176
30126	1 192	0	1 192	3 766	0	3 766	2 574	0	2 574	0	0	0
30232	0	0	0	198	6	204	198	6	204	0	0	0
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31305	245 000	0	245 000	166 000	0	166 000	0	0	0	79 000	0	79 000
40701	256	0	256	3 181	0	3 181	4 098	0	4 098	1 173	0	1 173
40702	38 942	1 136	40 078	493 245	3 637	496 882	946 153	2 635	948 788	491 850	134	491 984
40703	69	0	69	12	0	12	12	0	12	69	0	69
40802	1 279	0	1 279	3 498	0	3 498	3 776	0	3 776	1 557	0	1 557
40817	29 427	2 423	31 850	729 318	2 271	731 589	738 875	2 110	740 985	38 984	2 262	41 246
40820	152	10	162	4 608	1 062	5 670	4 706	1 058	5 764	250	6	256
42105	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
42106	8 810	0	8 810	4 451	0	4 451	0	0	0	4 359	0	4 359
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	546 645	74 436	621 081	24 322	15 626	39 948	93 500	7 165	100 665	615 823	65 975	681 798
42306	1 419 277	86 101	1 505 378	699 422	19 556	718 978	1 471 200	8 103	1 479 303	2 191 055	74 648	2 265 703
42309	72	0	72	9	0	9	0	0	0	63	0	63
42605	1 730	1 930	3 660	4 517	413	4 930	9 922	198	10 120	7 135	1 715	8 850
42606	9 871	2 675	12 546	0	1 450	1 450	1 164	136	1 300	11 035	1 361	12 396
45115	7 356	0	7 356	71	0	71	0	0	0	7 285	0	7 285
45215	215 198	0	215 198	72 233	0	72 233	129 110	0	129 110	272 075	0	272 075
45515	1 811	0	1 811	1 063	0	1 063	1 000	0	1 000	1 748	0	1 748
45818	5 000	0	5 000	5 750	0	5 750	790	0	790	40	0	40
45918	0	0	0	1 444	0	1 444	1 532	0	1 532	88	0	88
47407	2 025 911	840 935	2 866 846	18 055 126	17 039 541	35 094 667	18 393 708	17 154 446	35 548 154	2 364 493	955 840	3 320 333
47411	0	3 619	3 619	34 605	914	35 519	34 605	911	35 516	0	3 616	3 616
47416	1 868	0	1 868	2 277	0	2 277	610	0	610	201	0	201
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	538	0	538	2 721	0	2 721	4 244	0	4 244	2 061	0	2 061
47426	5 944	0	5 944	4 561	0	4 561	2 095	0	2 095	3 478	0	3 478
50120	981	0	981	981	0	981	612	0	612	612	0	612
50220	4 768	0	4 768	358	0	358	225	0	225	4 635	0	4 635
52305	25 000	72 031	97 031	4 500	15 390	19 890	3 000	7 388	10 388	23 500	64 029	87 529
52307	0	30 673	30 673	0	6 553	6 553	0	3 146	3 146	0	27 266	27 266
52501	555	3 099	3 654	29	662	691	160	804	964	686	3 241	3 927
60301	494	0	494	2 376	0	2 376	2 876	0	2 876	994	0	994
60305	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
60311	554	0	554	531	0	531	568	0	568	591	0	591
60324	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
60601	8 992	0	8 992	0	0	0	64	0	64	9 056	0	9 056
61304	35	0	35	11	0	11	3	0	3	27	0	27
70601	191 042	0	191 042	124	0	124	409 006	0	409 006	599 924	0	599 924
70602	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
70603	347 633	0	347 633	0	0	0	376 361	0	376 361	723 994	0	723 994
70701	859 570	0	859 570	907 710	0	907 710	48 140	0	48 140	0	0	0
70702	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0
70703	1 104 916	0	1 104 916	1 104 916	0	1 104 916	0	0	0	0	0	0
70715	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 996 333	0	1 996 333	2 016 745	0	2 016 745	20 412	0	20 412
Итого по пассиву (баланс)	7 994 045	1 127 999	9 122 044	24 817 299	17 108 865	41 926 164	25 308 788	17 188 813	42 497 601	8 485 534	1 207 947	9 693 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 499	0	1 499	1 219	0	1 219	2 637	0	2 637	81	0	81
90902	67 774	0	67 774	33 157	0	33 157	3 232	0	3 232	97 699	0	97 699
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	199 239	0	199 239	4 420	0	4 420	8 800	0	8 800	194 859	0	194 859
91604	2 237	0	2 237	245	0	245	1 430	0	1 430	1 052	0	1 052
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	630 015	0	630 015	20 074	0	20 074	55 722	0	55 722	594 367	0	594 367
Итого по активу (баланс)	900 899	0	900 899	59 115	0	59 115	71 821	0	71 821	888 193	0	888 193
Пассив
91311	30 000	0	30 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000
91312	579 033	0	579 033	24 500	0	24 500	0	0	0	554 533	0	554 533
91315	0	10 339	10 339	0	2 209	2 209	0	1 061	1 061	0	9 191	9 191
91317	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	6 000	0	6 000
91507	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
91508	14	0	14	13	0	13	13	0	13	14	0	14
99999	270 884	0	270 884	16 058	0	16 058	39 000	0	39 000	293 826	0	293 826
Итого по пассиву (баланс)	890 560	10 339	900 899	69 571	2 209	71 780	58 013	1 061	59 074	879 002	9 191	888 193
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 307 656,0000	0	0	29 686 000,0000	0	0	29 552 000,0000	0	0	1 441 656,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 307 662,0000	0	0	29 686 006,0000	0	0	29 552 008,0000	0	0	1 441 660,0000
Пассив
98050	0	0	1 307 656,0000	0	0	29 552 002,0000	0	0	29 686 002,0000	0	0	1 441 656,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 307 662,0000	0	0	29 552 008,0000	0	0	29 686 006,0000	0	0	1 441 660,0000

Страница была полезной?