Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 960	34	24 994	3 139	16	3 155	3 986	8	3 994	24 113	42	24 155
30102	18 182	0	18 182	4 529 994	0	4 529 994	4 537 147	0	4 537 147	11 029	0	11 029
30110	4	15	19	54 860	2 518	57 378	53 804	2 519	56 323	1 060	14	1 074
30202	8 825	0	8 825	0	0	0	2 318	0	2 318	6 507	0	6 507
30204	134	0	134	245	0	245	0	0	0	379	0	379
30424	1 903	0	1 903	161 825	0	161 825	161 797	0	161 797	1 931	0	1 931
32002	0	0	0	2 903 000	0	2 903 000	2 903 000	0	2 903 000	0	0	0
32003	253 000	0	253 000	743 000	0	743 000	775 000	0	775 000	221 000	0	221 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	9 461	0	9 461	33 162	0	33 162	42 623	0	42 623	0	0	0
45204	4 610	0	4 610	4 445	0	4 445	0	0	0	9 055	0	9 055
45205	11 153	0	11 153	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	17 153	0	17 153
45206	195 524	0	195 524	3 600	0	3 600	9 300	0	9 300	189 824	0	189 824
45207	101 574	0	101 574	68 704	0	68 704	8 100	0	8 100	162 178	0	162 178
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45812	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47105	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	0	0	0	124 371	0	124 371
47404	0	2 543	2 543	0	82 615	82 615	0	82 970	82 970	0	2 188	2 188
47408	0	0	0	1 062 041	1 063 708	2 125 749	1 062 041	1 063 708	2 125 749	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	112	0	112	2 831	0	2 831	2 851	0	2 851	92	0	92
60302	8 140	0	8 140	44	0	44	22	0	22	8 162	0	8 162
60306	0	0	0	885	0	885	885	0	885	0	0	0
60308	22	0	22	2 302	0	2 302	2 297	0	2 297	27	0	27
60310	44	0	44	27	51	78	28	51	79	43	0	43
60312	782	0	782	2 955	0	2 955	2 744	0	2 744	993	0	993
60314	0	671	671	0	379	379	0	715	715	0	335	335
60323	914	0	914	47	0	47	0	0	0	961	0	961
60401	8 311	0	8 311	0	0	0	0	0	0	8 311	0	8 311
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	34	0	34	90	0	90	97	0	97	27	0	27
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	483	0	483	318	0	318	46	0	46	755	0	755
61702	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
70606	15 654	0	15 654	146 125	0	146 125	0	0	0	161 779	0	161 779
70608	4 090	0	4 090	12 114	0	12 114	0	0	0	16 204	0	16 204
70706	857 805	0	857 805	0	0	0	0	0	0	857 805	0	857 805
70708	77 182	0	77 182	0	0	0	0	0	0	77 182	0	77 182
Итого по активу (баланс)	1 951 936	3 263	1 955 199	9 745 764	1 149 287	10 895 051	9 572 097	1 149 971	10 722 068	2 125 603	2 579	2 128 182
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	208 513	0	208 513	0	0	0	0	0	0	208 513	0	208 513
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32015	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	95 803	40	95 843	934 920	4 988	939 908	951 241	4 984	956 225	112 124	36	112 160
40703	3 206	0	3 206	2 795	0	2 795	846	0	846	1 257	0	1 257
40802	180	0	180	827	0	827	1 200	0	1 200	553	0	553
40807	20 165	1 813	21 978	0	388	388	0	177	177	20 165	1 602	21 767
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
45215	125 543	0	125 543	8 740	0	8 740	41 475	0	41 475	158 278	0	158 278
45818	44 413	0	44 413	0	0	0	0	0	0	44 413	0	44 413
47108	175 311	0	175 311	0	0	0	0	0	0	175 311	0	175 311
47407	0	0	0	1 061 732	1 056 120	2 117 852	1 061 732	1 056 120	2 117 852	0	0	0
47416	30	0	30	1 570	0	1 570	1 540	0	1 540	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	1 775	0	1 775	79 032	0	79 032	90 859	0	90 859	13 602	0	13 602
60301	1 355	0	1 355	1 365	0	1 365	878	0	878	868	0	868
60305	1 092	0	1 092	2 551	0	2 551	2 153	0	2 153	694	0	694
60309	10	0	10	9	0	9	10	0	10	11	0	11
60311	48	0	48	123	0	123	127	0	127	52	0	52
60313	0	13	13	0	14	14	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
60601	4 470	0	4 470	0	0	0	69	0	69	4 539	0	4 539
70601	17 593	0	17 593	0	0	0	110 129	0	110 129	127 722	0	127 722
70603	3 999	0	3 999	0	0	0	4 781	0	4 781	8 780	0	8 780
70701	904 985	0	904 985	177	0	177	0	0	0	904 808	0	904 808
70703	88 282	0	88 282	0	0	0	0	0	0	88 282	0	88 282
70715	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	1 953 333	1 866	1 955 199	2 094 173	1 061 510	3 155 683	2 267 373	1 061 293	3 328 666	2 126 533	1 649	2 128 182
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 736 573	2	10 736 575	190	0	190	38	0	38	10 736 725	2	10 736 727
90902	89 236	0	89 236	584	0	584	606	0	606	89 214	0	89 214
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91603	178	0	178	414	0	414	310	0	310	282	0	282
91604	105 711	0	105 711	3 831	0	3 831	1 709	0	1 709	107 833	0	107 833
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	486 811	0	486 811	407 372	0	407 372	120 507	0	120 507	773 676	0	773 676
Итого по активу (баланс)	11 555 532	2	11 555 534	412 391	0	412 391	123 170	0	123 170	11 844 753	2	11 844 755
Пассив
91312	384 774	0	384 774	0	0	0	236 578	0	236 578	621 352	0	621 352
91315	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166
91316	5 123	0	5 123	7 304	0	7 304	32 000	0	32 000	29 819	0	29 819
91317	43 776	0	43 776	112 607	0	112 607	137 623	0	137 623	68 792	0	68 792
91319	50 000	0	50 000	590	0	590	0	0	0	49 410	0	49 410
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	513	0	513	7	0	7	6	0	6	512	0	512
99999	11 068 723	0	11 068 723	2 616	0	2 616	4 972	0	4 972	11 071 079	0	11 071 079
Итого по пассиву (баланс)	11 555 534	0	11 555 534	123 124	0	123 124	412 345	0	412 345	11 844 755	0	11 844 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 059 939	0	1 059 939	1 059 939	0	1 059 939	0	0	0
99996	0	0	0	1 065 297	0	1 065 297	1 065 297	0	1 065 297	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 125 236	0	2 125 236	2 125 236	0	2 125 236	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 065 297	0	1 065 297	1 065 297	0	1 065 297	0	0	0
99997	0	0	0	1 059 939	0	1 059 939	1 059 939	0	1 059 939	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 125 236	0	2 125 236	2 125 236	0	2 125 236	0	0	0

Страница была полезной?