Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 441	0	9 441	9 813	0	9 813	3 780	0	3 780	15 474	0	15 474
20202	63 955	3 090	67 045	475 005	223 752	698 757	497 192	210 718	707 910	41 768	16 124	57 892
20208	10 503	0	10 503	6 735	0	6 735	11 993	0	11 993	5 245	0	5 245
20209	0	0	0	253 006	62 257	315 263	253 006	62 257	315 263	0	0	0
30102	85 443	0	85 443	8 381 435	0	8 381 435	8 391 426	0	8 391 426	75 452	0	75 452
30110	32 117	1 309 210	1 341 327	25 406	186 454	211 860	20 984	780 558	801 542	36 539	715 106	751 645
30202	22 911	0	22 911	0	0	0	15	0	15	22 896	0	22 896
30204	13 817	0	13 817	20 660	0	20 660	0	0	0	34 477	0	34 477
30233	125	0	125	43 963	1 952	45 915	44 088	1 946	46 034	0	6	6
32002	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	890 000	0	890 000	710 000	0	710 000	320 000	0	320 000
32010	0	2 068	2 068	0	212	212	0	442	442	0	1 838	1 838
45204	3 000	0	3 000	2 185	0	2 185	0	0	0	5 185	0	5 185
45205	4 620	0	4 620	1 702	0	1 702	3 120	0	3 120	3 202	0	3 202
45206	216 239	0	216 239	41 788	0	41 788	58 878	0	58 878	199 149	0	199 149
45207	40 627	0	40 627	0	0	0	3 159	0	3 159	37 468	0	37 468
45208	13 928	0	13 928	0	0	0	442	0	442	13 486	0	13 486
45505	333	0	333	500	0	500	145	0	145	688	0	688
45506	59 227	0	59 227	0	0	0	1 578	0	1 578	57 649	0	57 649
45507	135 960	0	135 960	0	0	0	39 604	0	39 604	96 356	0	96 356
45509	76	0	76	542	0	542	162	0	162	456	0	456
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	4 430	0	4 430	118	0	118	3 157	0	3 157	1 391	0	1 391
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	842	0	842	300	0	300	181	0	181	961	0	961
47104	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47105	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
47408	0	0	0	262 603	25 236	287 839	262 603	25 236	287 839	0	0	0
47415	11 387	0	11 387	306	0	306	1 780	0	1 780	9 913	0	9 913
47423	1 970	0	1 970	6 243	13	6 256	6 095	13	6 108	2 118	0	2 118
47427	453	0	453	9 059	3	9 062	9 005	3	9 008	507	0	507
47802	79 107	0	79 107	0	0	0	2 225	0	2 225	76 882	0	76 882
50104	17 834	0	17 834	81	0	81	0	0	0	17 915	0	17 915
50207	10 271	0	10 271	61	0	61	0	0	0	10 332	0	10 332
50208	145 670	0	145 670	873	0	873	2 119	0	2 119	144 424	0	144 424
51403	0	0	0	49 525	0	49 525	0	0	0	49 525	0	49 525
52503	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
60302	1 239	0	1 239	1 698	0	1 698	963	0	963	1 974	0	1 974
60308	3	0	3	86	0	86	86	0	86	3	0	3
60310	86	0	86	261	0	261	262	0	262	85	0	85
60312	2 325	0	2 325	7 917	0	7 917	3 634	0	3 634	6 608	0	6 608
60314	0	0	0	0	394	394	0	0	0	0	394	394
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	19 989	0	19 989	298	0	298	0	0	0	20 287	0	20 287
60701	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61002	49	0	49	70	0	70	70	0	70	49	0	49
61008	361	0	361	57	0	57	60	0	60	358	0	358
61009	77	0	77	222	0	222	222	0	222	77	0	77
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
61212	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
61403	1 606	0	1 606	198	0	198	128	0	128	1 676	0	1 676
70606	17 686	0	17 686	20 444	0	20 444	4	0	4	38 126	0	38 126
70607	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
70608	407 740	0	407 740	380 981	0	380 981	0	0	0	788 721	0	788 721
70611	13	0	13	976	0	976	0	0	0	989	0	989
70706	457 077	0	457 077	3	0	3	457 080	0	457 080	0	0	0
70707	2 805	0	2 805	0	0	0	2 805	0	2 805	0	0	0
70708	432 223	0	432 223	0	0	0	432 223	0	432 223	0	0	0
70711	2 927	0	2 927	0	0	0	2 927	0	2 927	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 475 252	1 314 368	3 789 620	14 621 796	500 273	15 122 069	14 953 879	1 081 173	16 035 052	2 143 169	733 468	2 876 637
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
30109	425	0	425	0	0	0	1	0	1	426	0	426
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 961	116	6 077	5 961	116	6 077	0	0	0
30236	967	0	967	27 272	0	27 272	28 022	0	28 022	1 717	0	1 717
40702	500 255	1 280 831	1 781 086	4 650 738	820 985	5 471 723	4 681 127	231 827	4 912 954	530 644	691 673	1 222 317
40703	1 265	0	1 265	213	0	213	94	0	94	1 146	0	1 146
40802	608	0	608	3 010	0	3 010	3 193	0	3 193	791	0	791
40807	3	486	489	4 209	100	4 309	4 415	44	4 459	209	430	639
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	151 939	1 892	153 831	320 196	20 714	340 910	211 470	19 887	231 357	43 213	1 065	44 278
40820	717	887	1 604	364	607	971	768	468	1 236	1 121	748	1 869
40821	658	0	658	37 599	0	37 599	37 086	0	37 086	145	0	145
40901	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
40905	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
40909	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40910	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40911	2	0	2	295	0	295	297	0	297	4	0	4
40912	0	0	0	292	109	401	292	109	401	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	4 000	2 282	6 282	0	472	472	0	207	207	4 000	2 017	6 017
42305	139	20 951	21 090	0	4 603	4 603	613	2 837	3 450	752	19 185	19 937
42306	2 326	80	2 406	1 463	86	1 549	5	6	11	868	0	868
42309	20	0	20	30	0	30	35	0	35	25	0	25
42310	10	0	10	10	0	10	5	0	5	5	0	5
42311	20	0	20	15	0	15	0	0	0	5	0	5
42312	15	0	15	10	0	10	20	0	20	25	0	25
42313	1 665	0	1 665	50	0	50	70	0	70	1 685	0	1 685
42314	775	0	775	75	0	75	50	0	50	750	0	750
42315	140	0	140	10	0	10	0	0	0	130	0	130
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
43804	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	24 330	0	24 330	2 271	0	2 271	573	0	573	22 632	0	22 632
45515	21 909	0	21 909	439	0	439	292	0	292	21 762	0	21 762
45818	6 295	0	6 295	1 545	0	1 545	30	0	30	4 780	0	4 780
45918	533	0	533	74	0	74	111	0	111	570	0	570
47407	0	0	0	24 322	263 503	287 825	24 322	263 503	287 825	0	0	0
47411	54	0	54	48	53	101	10	54	64	16	1	17
47416	18	0	18	3 933	0	3 933	4 227	0	4 227	312	0	312
47422	20	0	20	8	0	8	11	0	11	23	0	23
47425	4 526	0	4 526	1 465	0	1 465	932	0	932	3 993	0	3 993
47426	156	0	156	0	0	0	43	0	43	199	0	199
47804	22 045	0	22 045	2 208	0	2 208	2 885	0	2 885	22 722	0	22 722
50120	3 970	0	3 970	1 125	0	1 125	1 658	0	1 658	4 503	0	4 503
50220	9 441	0	9 441	3 780	0	3 780	9 813	0	9 813	15 474	0	15 474
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	13	0	13	3 552	0	3 552	3 551	0	3 551	12	0	12
60305	0	0	0	5 902	0	5 902	5 902	0	5 902	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	126	0	126	238	0	238
60311	30	0	30	312	0	312	310	0	310	28	0	28
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	6	0	6	0	0	0	2 142	0	2 142	2 148	0	2 148
60601	13 991	0	13 991	0	0	0	154	0	154	14 145	0	14 145
60903	56	0	56	0	0	0	7	0	7	63	0	63
61304	1 475	0	1 475	230	0	230	133	0	133	1 378	0	1 378
70601	21 738	0	21 738	23	0	23	31 892	0	31 892	53 607	0	53 607
70602	924	0	924	1 657	0	1 657	1 125	0	1 125	392	0	392
70603	402 185	0	402 185	0	0	0	373 639	0	373 639	775 824	0	775 824
70701	488 243	0	488 243	488 243	0	488 243	0	0	0	0	0	0
70703	405 250	0	405 250	405 250	0	405 250	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	893 388	0	893 388	893 493	0	893 493	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	2 482 211	1 307 409	3 789 620	6 892 326	1 111 433	8 003 759	6 571 633	519 143	7 090 776	2 161 518	715 119	2 876 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	577 123	0	577 123	24 598	0	24 598	612	0	612	601 109	0	601 109
90902	67 750	0	67 750	1 267	0	1 267	24 367	0	24 367	44 650	0	44 650
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	385 434	0	385 434	0	0	0	0	0	0	385 434	0	385 434
91418	79 107	0	79 107	759	0	759	2 985	0	2 985	76 881	0	76 881
91604	3 892	0	3 892	520	0	520	438	0	438	3 974	0	3 974
99998	382 181	0	382 181	92 449	0	92 449	70 776	0	70 776	403 854	0	403 854
Итого по активу (баланс)	1 495 493	0	1 495 493	119 593	0	119 593	99 178	0	99 178	1 515 908	0	1 515 908
Пассив
91004	0	0	0	20 645	0	20 645	20 645	0	20 645	0	0	0
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	262 205	0	262 205	0	0	0	589	0	589	262 794	0	262 794
91315	13 561	0	13 561	810	0	810	4 372	0	4 372	17 123	0	17 123
91317	54 878	0	54 878	49 217	0	49 217	65 161	0	65 161	70 822	0	70 822
91507	36 803	0	36 803	0	0	0	0	0	0	36 803	0	36 803
91508	1 135	0	1 135	105	0	105	1 683	0	1 683	2 713	0	2 713
99999	1 113 312	0	1 113 312	4 368	0	4 368	3 110	0	3 110	1 112 054	0	1 112 054
Итого по пассиву (баланс)	1 495 493	0	1 495 493	75 145	0	75 145	95 560	0	95 560	1 515 908	0	1 515 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	179 997,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	180 000,0000
Пассив
98050	0	0	99 996,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	99 999,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	179 997,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	180 000,0000

Страница была полезной?