Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76 717	0	76 717	1 150	0	1 150	14 219	0	14 219	63 648	0	63 648
20202	78 467	49 976	128 443	544 283	11 882	556 165	496 244	16 070	512 314	126 506	45 788	172 294
20208	1 875	0	1 875	70 243	0	70 243	70 140	0	70 140	1 978	0	1 978
20209	0	0	0	474 000	0	474 000	474 000	0	474 000	0	0	0
30102	150 706	0	150 706	28 503 707	0	28 503 707	28 546 477	0	28 546 477	107 936	0	107 936
30110	442	675 157	675 599	44 951	824 659	869 610	44 992	1 071 736	1 116 728	401	428 080	428 481
30114	0	391	391	0	19 755	19 755	0	2 602	2 602	0	17 544	17 544
30202	34 727	0	34 727	12 503	0	12 503	0	0	0	47 230	0	47 230
30204	5 403	0	5 403	1 182	0	1 182	0	0	0	6 585	0	6 585
30233	0	0	0	550	0	550	515	0	515	35	0	35
30235	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30413	123	0	123	0	0	0	9	0	9	114	0	114
30602	103	0	103	357 531	0	357 531	357 416	0	357 416	218	0	218
31903	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 430 000	0	16 430 000	16 430 000	0	16 430 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	13 150 000	0	13 150 000	9 900 000	0	9 900 000	4 550 000	0	4 550 000
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32501	0	9	9	0	1	1	0	10	10	0	0	0
44904	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45201	15 778	0	15 778	17 589	0	17 589	18 888	0	18 888	14 479	0	14 479
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	2 057 677	0	2 057 677	15 477	0	15 477	476 525	0	476 525	1 596 629	0	1 596 629
45207	2 253 550	0	2 253 550	0	0	0	131 427	0	131 427	2 122 123	0	2 122 123
45208	112 065	0	112 065	0	0	0	1 655	0	1 655	110 410	0	110 410
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45505	159	0	159	0	0	0	124	0	124	35	0	35
45506	106 733	0	106 733	500	0	500	8 905	0	8 905	98 328	0	98 328
45507	9 127 695	15 353	9 143 048	16 707	2 139	18 846	180 578	3 987	184 565	8 963 824	13 505	8 977 329
45812	559 582	0	559 582	0	0	0	540 142	0	540 142	19 440	0	19 440
45815	43 766	121	43 887	2 846	143	2 989	4 492	47	4 539	42 120	217	42 337
45912	30 347	0	30 347	283	0	283	30 630	0	30 630	0	0	0
45915	3 960	72	4 032	4 639	91	4 730	4 240	24	4 264	4 359	139	4 498
47408	0	0	0	124 285 833	124 739 388	249 025 221	124 285 833	124 739 388	249 025 221	0	0	0
47423	16 442	0	16 442	226	0	226	2 150	0	2 150	14 518	0	14 518
47427	97 210	171	97 381	192 608	149	192 757	211 225	183	211 408	78 593	137	78 730
47801	25 716	0	25 716	0	0	0	202	0	202	25 514	0	25 514
50207	837 251	0	837 251	164 095	0	164 095	200 281	0	200 281	801 065	0	801 065
50208	225 998	0	225 998	1 457	0	1 457	0	0	0	227 455	0	227 455
50221	0	0	0	609	0	609	0	0	0	609	0	609
51402	0	0	0	147 948	0	147 948	0	0	0	147 948	0	147 948
51403	768 969	0	768 969	312 425	0	312 425	0	0	0	1 081 394	0	1 081 394
51404	283 578	0	283 578	290 404	0	290 404	0	0	0	573 982	0	573 982
52503	5 357	0	5 357	0	0	0	617	0	617	4 740	0	4 740
60302	617	0	617	672	0	672	545	0	545	744	0	744
60306	0	0	0	3 698	0	3 698	3 698	0	3 698	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	120	0	120	26	0	26
60310	3	0	3	2 661	0	2 661	2 662	0	2 662	2	0	2
60312	54 786	0	54 786	13 042	0	13 042	39 066	0	39 066	28 762	0	28 762
60314	0	803	803	0	259	259	0	661	661	0	401	401
60323	8 742	0	8 742	2	0	2	4 719	0	4 719	4 025	0	4 025
60401	203 664	0	203 664	10 458	0	10 458	0	0	0	214 122	0	214 122
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	857	0	857	11 912	0	11 912	12 511	0	12 511	258	0	258
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	69	0	69	0	0	0	50	0	50	19	0	19
61008	99	0	99	1 602	0	1 602	1 270	0	1 270	431	0	431
61009	2 177	0	2 177	1 064	0	1 064	1 651	0	1 651	1 590	0	1 590
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	209 839	0	209 839	0	0	0	0	0	0	209 839	0	209 839
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	199 634	0	199 634	199 634	0	199 634	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	45 452	0	45 452	21 149	0	21 149	104	0	104	66 497	0	66 497
70606	481 887	0	481 887	1 963 732	0	1 963 732	316	0	316	2 445 303	0	2 445 303
70608	186 195	0	186 195	250 215	0	250 215	0	0	0	436 410	0	436 410
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	17 602	0	17 602	17 602	0	17 602	0	0	0	35 204	0	35 204
70706	4 801 308	0	4 801 308	1 511	0	1 511	12	0	12	4 802 807	0	4 802 807
70708	568 785	0	568 785	0	0	0	0	0	0	568 785	0	568 785
70711	166 029	0	166 029	0	0	0	0	0	0	166 029	0	166 029
70714	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	26 950 732	742 053	27 692 785	189 060 562	125 598 466	314 659 028	185 296 000	125 834 708	311 130 708	30 715 294	505 811	31 221 105
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30607	5	0	5	31	0	31	30	0	30	4	0	4
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
32505	9	0	9	10	0	10	1	0	1	0	0	0
40602	49 909	0	49 909	1 207 333	0	1 207 333	1 368 454	0	1 368 454	211 030	0	211 030
40701	16 420	0	16 420	189 202	0	189 202	181 274	0	181 274	8 492	0	8 492
40702	1 435 220	208 256	1 643 476	3 693 217	261 988	3 955 205	6 630 860	58 683	6 689 543	4 372 863	4 951	4 377 814
40703	16 637	0	16 637	6 831	0	6 831	3 364	0	3 364	13 170	0	13 170
40802	9 704	0	9 704	3 433	0	3 433	3 803	0	3 803	10 074	0	10 074
40807	18 047	382 600	400 647	46 511	784 571	831 082	28 834	753 218	782 052	370	351 247	351 617
40817	107 956	0	107 956	268 570	20	268 590	255 311	20	255 331	94 697	0	94 697
40911	9 132	0	9 132	295 085	0	295 085	306 757	0	306 757	20 804	0	20 804
41802	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
41803	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
41804	644 999	0	644 999	0	0	0	0	0	0	644 999	0	644 999
41805	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
42103	11 825	0	11 825	10 000	0	10 000	0	0	0	1 825	0	1 825
42104	65 179	0	65 179	57 064	0	57 064	0	0	0	8 115	0	8 115
42105	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
42106	606	0	606	0	0	0	7 945	0	7 945	8 551	0	8 551
42107	2 496	0	2 496	0	0	0	2 497	0	2 497	4 993	0	4 993
42305	1 339	0	1 339	1 036	0	1 036	29	0	29	332	0	332
42306	35 295	0	35 295	3 006	0	3 006	1 524	0	1 524	33 813	0	33 813
42307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	137	0	137	46	0	46	28	0	28	119	0	119
43705	475 130	0	475 130	0	0	0	0	0	0	475 130	0	475 130
43706	287 375	0	287 375	44 018	0	44 018	0	0	0	243 357	0	243 357
44915	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
45215	99 466	0	99 466	4 607	0	4 607	2 683	0	2 683	97 542	0	97 542
45515	152 553	0	152 553	31 175	0	31 175	28 869	0	28 869	150 247	0	150 247
45818	602 357	0	602 357	542 162	0	542 162	283	0	283	60 478	0	60 478
45918	32 875	0	32 875	30 670	0	30 670	410	0	410	2 615	0	2 615
47407	0	0	0	124 301 161	124 723 575	249 024 736	124 301 161	124 723 575	249 024 736	0	0	0
47411	1 396	0	1 396	123	0	123	278	0	278	1 551	0	1 551
47416	1 637	0	1 637	8 088	0	8 088	6 487	0	6 487	36	0	36
47422	348	0	348	4 371	0	4 371	4 370	0	4 370	347	0	347
47425	40 490	0	40 490	13 764	0	13 764	7 737	0	7 737	34 463	0	34 463
47426	42 776	0	42 776	46 834	0	46 834	48 578	0	48 578	44 520	0	44 520
47804	129	0	129	120	0	120	119	0	119	128	0	128
50220	76 717	0	76 717	14 219	0	14 219	1 150	0	1 150	63 648	0	63 648
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52006	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	0	0	0	1 993 713	0	1 993 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
52501	79 340	0	79 340	0	0	0	41 313	0	41 313	120 653	0	120 653
60301	5 960	0	5 960	26 178	0	26 178	26 574	0	26 574	6 356	0	6 356
60305	988	0	988	20 808	0	20 808	20 093	0	20 093	273	0	273
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	252	0	252	2	0	2	189	0	189	439	0	439
60311	1 555	0	1 555	4 367	0	4 367	4 671	0	4 671	1 859	0	1 859
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	110	0	110	15	0	15	22	0	22	117	0	117
60324	20 388	0	20 388	15 369	0	15 369	1 779	0	1 779	6 798	0	6 798
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	55 053	0	55 053	0	0	0	1 115	0	1 115	56 168	0	56 168
60903	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
61012	77 301	0	77 301	0	0	0	0	0	0	77 301	0	77 301
61304	70	0	70	3	0	3	8	0	8	75	0	75
70601	614 789	0	614 789	6 279	0	6 279	2 088 110	0	2 088 110	2 696 620	0	2 696 620
70603	206 387	0	206 387	0	0	0	231 365	0	231 365	437 752	0	437 752
70701	5 538 595	0	5 538 595	0	0	0	0	0	0	5 538 595	0	5 538 595
70703	573 597	0	573 597	0	0	0	0	0	0	573 597	0	573 597
Итого по пассиву (баланс)	27 101 929	590 856	27 692 785	132 641 714	125 770 166	258 411 880	136 404 692	125 535 508	261 940 200	30 864 907	356 198	31 221 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
90901	104	0	104	3 274	0	3 274	3 278	0	3 278	100	0	100
90902	268 255	0	268 255	4 174	0	4 174	6 226	0	6 226	266 203	0	266 203
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 748 183	0	9 748 183	30 000	0	30 000	1 639 503	0	1 639 503	8 138 680	0	8 138 680
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	25 716	0	25 716	36	0	36	238	0	238	25 514	0	25 514
91604	134 225	0	134 225	772	0	772	124 944	0	124 944	10 053	0	10 053
91704	0	0	0	24 986	0	24 986	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	0	0	0	196 196	0	196 196	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	71	0	71	1 958	0	1 958	0	0	0	2 029	0	2 029
99998	37 672 601	0	37 672 601	407 859	0	407 859	1 858 322	0	1 858 322	36 222 138	0	36 222 138
Итого по активу (баланс)	49 355 688	0	49 355 688	669 255	0	669 255	3 632 511	0	3 632 511	46 392 432	0	46 392 432
Пассив
91003	0	0	0	12 503	0	12 503	12 503	0	12 503	0	0	0
91004	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
91311	1 262 145	0	1 262 145	0	0	0	0	0	0	1 262 145	0	1 262 145
91312	32 596 493	33 855	32 630 348	1 592 275	8 495	1 600 770	246 085	4 734	250 819	31 250 303	30 094	31 280 397
91315	3 668 046	0	3 668 046	205 456	0	205 456	118 955	0	118 955	3 581 545	0	3 581 545
91316	66 847	0	66 847	15 477	0	15 477	0	0	0	51 370	0	51 370
91317	2 223	0	2 223	22 934	0	22 934	24 231	0	24 231	3 520	0	3 520
91318	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	11 683 087	0	11 683 087	1 749 152	0	1 749 152	236 359	0	236 359	10 170 294	0	10 170 294
Итого по пассиву (баланс)	49 321 833	33 855	49 355 688	3 598 979	8 495	3 607 474	639 484	4 734	644 218	46 362 338	30 094	46 392 432
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 055 556	0	1 055 556	1 055 556	0	1 055 556	0	0	0
93302	284 375	0	284 375	1 150 779	0	1 150 779	1 050 669	0	1 050 669	384 485	0	384 485
93303	0	0	0	632 706	0	632 706	483 402	0	483 402	149 304	0	149 304
93901	1 406 050	2 067 873	3 473 923	2 717 025	62 199 931	64 916 956	4 123 075	62 353 927	66 477 002	0	1 913 877	1 913 877
93902	2 088 573	1 378 582	3 467 155	61 199 505	2 816 577	64 016 082	61 375 329	4 195 159	65 570 488	1 912 749	0	1 912 749
99996	7 225 367	0	7 225 367	129 181 631	0	129 181 631	132 046 598	0	132 046 598	4 360 400	0	4 360 400
Итого по активу (баланс)	11 004 365	3 446 455	14 450 820	195 937 202	65 016 508	260 953 710	200 134 629	66 549 086	266 683 715	6 806 938	1 913 877	8 720 815
Пассив
96501	0	0	0	1 055 556	0	1 055 556	1 055 556	0	1 055 556	0	0	0
96502	284 374	0	284 374	1 050 668	0	1 050 668	1 150 779	0	1 150 779	384 485	0	384 485
96503	0	0	0	483 402	0	483 402	632 706	0	632 706	149 304	0	149 304
96901	2 088 538	1 378 582	3 467 120	61 374 876	4 195 159	65 570 035	61 198 825	2 816 577	64 015 402	1 912 487	0	1 912 487
96902	1 406 000	2 067 873	3 473 873	4 122 913	62 353 650	66 476 563	2 716 913	62 199 901	64 916 814	0	1 914 124	1 914 124
99997	7 225 453	0	7 225 453	132 047 490	0	132 047 490	129 182 452	0	129 182 452	4 360 415	0	4 360 415
Итого по пассиву (баланс)	11 004 365	3 446 455	14 450 820	200 134 905	66 548 809	266 683 714	195 937 231	65 016 478	260 953 709	6 806 691	1 914 124	8 720 815
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	488,0000	0	0	86,0000	0	0	2,0000	0	0	572,0000
98010	0	0	1 047 288,0000	0	0	1 019 002,0000	0	0	1 059 003,0000	0	0	1 007 287,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 047 779,0000	0	0	1 019 090,0000	0	0	1 059 009,0000	0	0	1 007 860,0000
Пассив
98050	0	0	689 426,0000	0	0	829 007,0000	0	0	190 089,0000	0	0	50 508,0000
98070	0	0	352 066,0000	0	0	40 001,0000	0	0	639 000,0000	0	0	951 065,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 047 779,0000	0	0	869 008,0000	0	0	829 089,0000	0	0	1 007 860,0000

Страница была полезной?