Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 360	2 032	9 392	61 087	13 541	74 628	53 294	1 649	54 943	15 153	13 924	29 077
20209	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
30102	23 287	0	23 287	898 556	0	898 556	882 618	0	882 618	39 225	0	39 225
30110	261	16 636	16 897	1 011	36 179	37 190	1 005	45 564	46 569	267	7 251	7 518
30114	3	7 361	7 364	102 438	507	102 945	102 438	7 760	110 198	3	108	111
30202	5 203	0	5 203	0	0	0	599	0	599	4 604	0	4 604
30204	78	0	78	14	0	14	0	0	0	92	0	92
30221	0	0	0	103 438	34 656	138 094	103 438	34 656	138 094	0	0	0
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30424	81	0	81	347 804	0	347 804	346 236	0	346 236	1 649	0	1 649
31901	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45201	27 218	0	27 218	22 105	0	22 105	17 055	0	17 055	32 268	0	32 268
45204	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45205	4 343	0	4 343	2 500	0	2 500	281	0	281	6 562	0	6 562
45206	8 393	0	8 393	0	0	0	2 896	0	2 896	5 497	0	5 497
45207	226 593	0	226 593	3 598	0	3 598	64 371	0	64 371	165 820	0	165 820
45208	118 066	0	118 066	46 314	0	46 314	6 362	0	6 362	158 018	0	158 018
45404	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45405	135	0	135	0	0	0	60	0	60	75	0	75
45406	4 863	0	4 863	0	0	0	874	0	874	3 989	0	3 989
45407	44 032	0	44 032	1 500	0	1 500	813	0	813	44 719	0	44 719
45408	81 806	0	81 806	0	0	0	1 526	0	1 526	80 280	0	80 280
45505	92	0	92	0	0	0	21	0	21	71	0	71
45506	2 926	0	2 926	0	0	0	83	0	83	2 843	0	2 843
45507	16 366	0	16 366	0	0	0	95	0	95	16 271	0	16 271
45704	299	0	299	0	0	0	58	0	58	241	0	241
45705	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45812	44 557	9 197	53 754	600	944	1 544	10 134	1 965	12 099	35 023	8 176	43 199
45814	0	0	0	294	0	294	60	0	60	234	0	234
45815	17	0	17	60	0	60	0	0	0	77	0	77
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	210 904	210 904	348 230	156 189	504 419	348 230	301 445	649 675	0	65 648	65 648
47408	0	0	0	934 119	898 618	1 832 737	934 119	898 618	1 832 737	0	0	0
47423	23 396	0	23 396	177	2 456	2 633	128	2 456	2 584	23 445	0	23 445
47427	2 345	0	2 345	4 749	0	4 749	5 221	0	5 221	1 873	0	1 873
60302	1 825	0	1 825	889	0	889	2 417	0	2 417	297	0	297
60306	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	544	0	544	1 240	0	1 240	1 309	0	1 309	475	0	475
60323	0	0	0	136	0	136	35	0	35	101	0	101
60401	21 062	0	21 062	0	0	0	0	0	0	21 062	0	21 062
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	44	0	44	33	0	33	34	0	34	43	0	43
61009	30	0	30	3	0	3	16	0	16	17	0	17
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	329	0	329	0	0	0	34	0	34	295	0	295
61601	0	0	0	101 904	0	101 904	101 904	0	101 904	0	0	0
61702	5 934	0	5 934	1 220	0	1 220	0	0	0	7 154	0	7 154
70606	29 874	0	29 874	17 498	0	17 498	78	0	78	47 294	0	47 294
70608	71 737	0	71 737	70 011	0	70 011	0	0	0	141 748	0	141 748
70614	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
70706	344 087	0	344 087	782	0	782	344 869	0	344 869	0	0	0
70708	438 460	0	438 460	0	0	0	438 460	0	438 460	0	0	0
70711	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 557 588	246 130	1 803 718	3 096 777	1 143 090	4 239 867	3 796 663	1 294 113	5 090 776	857 702	95 107	952 809
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	3 802	0	3 802	0	0	0	0	0	0	3 802	0	3 802
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30111	189	1 587	1 776	0	339	339	0	163	163	189	1 411	1 600
30220	0	100	100	0	10 534	10 534	0	10 434	10 434	0	0	0
30223	25 991	0	25 991	166 602	0	166 602	147 606	0	147 606	6 995	0	6 995
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31408	135 000	0	135 000	100 000	0	100 000	0	0	0	35 000	0	35 000
31409	0	206 787	206 787	0	44 180	44 180	0	21 208	21 208	0	183 815	183 815
40702	75 148	1 189	76 337	878 002	4 053	882 055	866 968	3 806	870 774	64 114	942	65 056
40703	2 028	0	2 028	28 071	0	28 071	27 085	0	27 085	1 042	0	1 042
40802	10 094	13	10 107	133 635	36	133 671	134 532	718	135 250	10 991	695	11 686
40807	1 129	0	1 129	667	251	918	52	251	303	514	0	514
40817	1 502	15	1 517	51 604	10 158	61 762	51 403	10 152	61 555	1 301	9	1 310
40820	2	303	305	89	423	512	126	260	386	39	140	179
40905	3	0	3	20	0	20	19	0	19	2	0	2
40911	617	0	617	5 847	0	5 847	5 284	0	5 284	54	0	54
42301	102	0	102	100	0	100	0	0	0	2	0	2
42303	39 115	0	39 115	706	0	706	10 802	0	10 802	49 211	0	49 211
42304	21 211	0	21 211	3 676	0	3 676	8 425	0	8 425	25 960	0	25 960
42305	23 225	3 648	26 873	6 504	774	7 278	542	366	908	17 263	3 240	20 503
42306	41 097	80	41 177	9 617	16	9 633	513	7	520	31 993	71	32 064
45215	10 103	0	10 103	503	0	503	245	0	245	9 845	0	9 845
45415	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45515	801	0	801	35	0	35	0	0	0	766	0	766
45818	33 635	0	33 635	3 981	0	3 981	240	0	240	29 894	0	29 894
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	806 282	1 025 740	1 832 022	806 282	1 025 740	1 832 022	0	0	0
47411	2 417	15	2 432	917	4	921	1 414	7	1 421	2 914	18	2 932
47416	122	0	122	2 413	0	2 413	4 321	0	4 321	2 030	0	2 030
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	23 557	0	23 557	238	0	238	202	0	202	23 521	0	23 521
47426	2 531	775	3 306	2 439	165	2 604	843	412	1 255	935	1 022	1 957
52602	0	0	0	2 341	0	2 341	2 341	0	2 341	0	0	0
60301	1	0	1	2 249	0	2 249	4 210	0	4 210	1 962	0	1 962
60305	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	26	0	26	223	0	223	228	0	228	31	0	31
60313	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	75	0	75	40	0	40
60324	61	0	61	23	0	23	12	0	12	50	0	50
60601	10 578	0	10 578	0	0	0	187	0	187	10 765	0	10 765
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	13 988	0	13 988	33	0	33	21 755	0	21 755	35 710	0	35 710
70603	87 891	0	87 891	0	0	0	68 091	0	68 091	155 982	0	155 982
70613	0	0	0	2 341	0	2 341	2 426	0	2 426	85	0	85
70701	322 324	0	322 324	323 157	0	323 157	833	0	833	0	0	0
70703	464 187	0	464 187	464 187	0	464 187	0	0	0	0	0	0
70715	5 934	0	5 934	7 154	0	7 154	1 220	0	1 220	0	0	0
70801	0	0	0	786 847	0	786 847	794 498	0	794 498	7 651	0	7 651
Итого по пассиву (баланс)	1 589 206	214 512	1 803 718	3 792 238	1 096 936	4 889 174	2 964 478	1 073 787	4 038 265	761 446	191 363	952 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	105 973	0	105 973	1 614	0	1 614	2 080	0	2 080	105 507	0	105 507
90902	275 854	0	275 854	2 884	3	2 887	13 311	0	13 311	265 427	3	265 430
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 278 202	22 471	2 300 673	1 500	2 304	3 804	149 300	4 801	154 101	2 130 402	19 974	2 150 376
91604	32 756	9 332	42 088	1 889	1 009	2 898	1 534	1 994	3 528	33 111	8 347	41 458
91704	2 796	3 425	6 221	0	270	270	0	684	684	2 796	3 011	5 807
91802	5 069	2 277	7 346	0	180	180	0	454	454	5 069	2 003	7 072
91803	762	0	762	1	0	1	0	0	0	763	0	763
99998	1 998 556	0	1 998 556	65 381	0	65 381	105 118	0	105 118	1 958 819	0	1 958 819
Итого по активу (баланс)	4 699 969	37 505	4 737 474	73 269	3 766	77 035	271 343	7 933	279 276	4 501 895	33 338	4 535 233
Пассив
91311	17 127	0	17 127	0	0	0	0	0	0	17 127	0	17 127
91312	1 952 619	0	1 952 619	70 679	0	70 679	39 904	0	39 904	1 921 844	0	1 921 844
91315	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
91316	12 272	0	12 272	4 883	0	4 883	0	0	0	7 389	0	7 389
91317	13 259	0	13 259	28 156	0	28 156	25 477	0	25 477	10 580	0	10 580
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	2 738 918	0	2 738 918	171 805	0	171 805	9 301	0	9 301	2 576 414	0	2 576 414
Итого по пассиву (баланс)	4 737 474	0	4 737 474	276 923	0	276 923	74 682	0	74 682	4 535 233	0	4 535 233
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	99 564	0	99 564	99 564	0	99 564	0	0	0
93302	0	0	0	0	98 035	98 035	0	0	0	0	98 035	98 035
93303	0	0	0	0	100 145	100 145	0	100 145	100 145	0	0	0
93901	27 634	0	27 634	486 083	377 285	863 368	513 717	363 538	877 255	0	13 747	13 747
99996	27 572	0	27 572	1 061 861	0	1 061 861	975 841	0	975 841	113 592	0	113 592
Итого по активу (баланс)	55 206	0	55 206	1 647 508	575 465	2 222 973	1 589 122	463 683	2 052 805	113 592	111 782	225 374
Пассив
96301	0	0	0	0	100 145	100 145	0	100 145	100 145	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	99 855	0	99 855	99 855	0	99 855
96303	0	0	0	99 855	0	99 855	99 855	0	99 855	0	0	0
96901	0	27 572	27 572	318 392	557 304	875 696	318 392	543 469	861 861	0	13 737	13 737
99997	27 634	0	27 634	979 826	0	979 826	1 063 974	0	1 063 974	111 782	0	111 782
Итого по пассиву (баланс)	27 634	27 572	55 206	1 398 073	657 449	2 055 522	1 582 076	643 614	2 225 690	211 637	13 737	225 374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?