Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 903	0	38 903	3	0	3	5 896	0	5 896	33 010	0	33 010
10610	12 949	0	12 949	0	0	0	0	0	0	12 949	0	12 949
20202	17 374	5 094	22 468	10 137	3 937	14 074	4 153	4 028	8 181	23 358	5 003	28 361
30102	257 435	0	257 435	26 020 823	0	26 020 823	25 837 808	0	25 837 808	440 450	0	440 450
30110	2 723	2 435 952	2 438 675	475 938	941 166	1 417 104	474 306	3 013 842	3 488 148	4 355	363 276	367 631
30114	200	144	344	0	297 480	297 480	0	297 565	297 565	200	59	259
30202	16 130	0	16 130	0	0	0	1 364	0	1 364	14 766	0	14 766
30204	36 071	0	36 071	5 489	0	5 489	0	0	0	41 560	0	41 560
30302	137 937	79 014	216 951	69	11 056	11 125	137	17 722	17 859	137 869	72 348	210 217
30306	108 829	0	108 829	42 357	2 447	44 804	80 000	150	80 150	71 186	2 297	73 483
30424	44 942	0	44 942	3 465 908	0	3 465 908	3 510 844	0	3 510 844	6	0	6
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45106	44 785	0	44 785	0	0	0	15 054	0	15 054	29 731	0	29 731
45107	315 386	0	315 386	0	0	0	19 752	0	19 752	295 634	0	295 634
45108	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
45204	185 089	0	185 089	103 500	0	103 500	14 439	0	14 439	274 150	0	274 150
45205	37 500	0	37 500	2 833	0	2 833	0	0	0	40 333	0	40 333
45206	979 875	0	979 875	133 925	0	133 925	154 348	0	154 348	959 452	0	959 452
45207	165 013	0	165 013	4 021	0	4 021	23 457	0	23 457	145 577	0	145 577
45208	454 640	216 488	671 128	42 877	22 204	65 081	3 113	46 253	49 366	494 404	192 439	686 843
45406	7 556	0	7 556	11 000	0	11 000	1 262	0	1 262	17 294	0	17 294
45506	3 428	0	3 428	0	0	0	195	0	195	3 233	0	3 233
45507	2 155	176 083	178 238	0	18 059	18 059	19	37 620	37 639	2 136	156 522	158 658
45706	14 495	0	14 495	0	0	0	176	0	176	14 319	0	14 319
45811	0	0	0	537	0	537	2	0	2	535	0	535
45812	202 440	0	202 440	0	0	0	5 958	0	5 958	196 482	0	196 482
45815	7 034	0	7 034	0	0	0	0	0	0	7 034	0	7 034
45911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45912	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
47404	0	689 291	689 291	0	2 966 082	2 966 082	0	3 391 904	3 391 904	0	263 469	263 469
47408	0	0	0	4 543 287	4 105 310	8 648 597	4 543 287	4 105 310	8 648 597	0	0	0
47423	0	0	0	1 902	200	2 102	1 900	200	2 100	2	0	2
47427	25 028	2 670	27 698	29 094	2 774	31 868	27 321	4 081	31 402	26 801	1 363	28 164
47801	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50205	152 938	0	152 938	908	0	908	0	0	0	153 846	0	153 846
50207	53 568	0	53 568	658	0	658	2 081	0	2 081	52 145	0	52 145
50221	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
50307	153 312	0	153 312	909	0	909	0	0	0	154 221	0	154 221
52601	0	0	0	55 571	0	55 571	55 571	0	55 571	0	0	0
60302	799	0	799	98	0	98	99	0	99	798	0	798
60306	5	0	5	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	5	0	5
60308	31	0	31	27	0	27	28	0	28	30	0	30
60310	24	0	24	270	0	270	262	0	262	32	0	32
60312	2 579	0	2 579	5 740	0	5 740	1 617	0	1 617	6 702	0	6 702
60314	0	1 264	1 264	0	843	843	0	573	573	0	1 534	1 534
60323	2 073	0	2 073	103	0	103	102	0	102	2 074	0	2 074
60401	611 922	0	611 922	27	0	27	182	0	182	611 767	0	611 767
60701	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	13	0	13	45	0	45	12	0	12	46	0	46
61008	3	0	3	134	0	134	134	0	134	3	0	3
61009	22	0	22	20	0	20	16	0	16	26	0	26
61011	3 674	0	3 674	0	0	0	0	0	0	3 674	0	3 674
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61403	16 763	0	16 763	2	0	2	723	0	723	16 042	0	16 042
61601	0	0	0	201 565	0	201 565	201 565	0	201 565	0	0	0
70606	58 148	0	58 148	101 185	0	101 185	8	0	8	159 325	0	159 325
70608	1 489 193	0	1 489 193	810 182	0	810 182	0	0	0	2 299 375	0	2 299 375
70611	147	0	147	132	0	132	0	0	0	279	0	279
70614	0	0	0	145 995	0	145 995	120 441	0	120 441	25 554	0	25 554
70706	1 062 044	0	1 062 044	0	0	0	1 062 044	0	1 062 044	0	0	0
70708	3 453 137	0	3 453 137	0	0	0	3 453 137	0	3 453 137	0	0	0
70711	1 729	0	1 729	0	0	0	1 729	0	1 729	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 401 077	3 606 000	14 007 077	36 820 709	8 371 558	45 192 267	40 427 829	10 919 248	51 347 077	6 793 957	1 058 310	7 852 267
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	68 275	0	68 275	0	0	0	0	0	0	68 275	0	68 275
10603	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
10609	8 151	0	8 151	0	0	0	0	0	0	8 151	0	8 151
10701	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
10801	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
30111	1 141 798	6 011	1 147 809	23 839 264	4 565	23 843 829	23 453 699	3 613	23 457 312	756 233	5 059	761 292
30301	137 938	79 013	216 951	138	17 721	17 859	69	11 056	11 125	137 869	72 348	210 217
30305	108 829	0	108 829	80 000	150	80 150	42 357	2 447	44 804	71 186	2 297	73 483
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31403	0	0	0	0	308 770	308 770	0	308 770	308 770	0	0	0
31407	0	1 930 015	1 930 015	0	412 351	412 351	0	197 946	197 946	0	1 715 610	1 715 610
31409	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
40701	1 712	0	1 712	55 511	0	55 511	57 266	0	57 266	3 467	0	3 467
40702	77 983	12 576	90 559	1 318 220	31 551	1 349 771	1 360 350	30 698	1 391 048	120 113	11 723	131 836
40703	400	0	400	634	0	634	385	0	385	151	0	151
40802	1 590	0	1 590	13 384	0	13 384	13 154	0	13 154	1 360	0	1 360
40807	17 640	2 193 140	2 210 780	6 409	2 113 722	2 120 131	18 864	134 926	153 790	30 095	214 344	244 439
40817	2 529	1 715	4 244	4 358	3 148	7 506	3 782	2 560	6 342	1 953	1 127	3 080
40820	81	41	122	342	422	764	352	417	769	91	36	127
40910	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	6	6
40911	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40912	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
42104	17 152	0	17 152	0	0	0	0	0	0	17 152	0	17 152
42301	11	80	91	0	17	17	0	7	7	11	70	81
42306	200	1 723	1 923	0	368	368	0	177	177	200	1 532	1 732
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42606	0	32 699	32 699	0	7 069	7 069	0	3 778	3 778	0	29 408	29 408
42613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	1 217	0	1 217	122	0	122	0	0	0	1 095	0	1 095
45215	29 203	0	29 203	6 471	0	6 471	24 648	0	24 648	47 380	0	47 380
45515	7 206	0	7 206	3 010	0	3 010	1 458	0	1 458	5 654	0	5 654
45715	41	0	41	9	0	9	0	0	0	32	0	32
45818	113 679	0	113 679	0	0	0	244	0	244	113 923	0	113 923
45918	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
47407	0	0	0	4 238 912	4 509 110	8 748 022	4 238 912	4 509 110	8 748 022	0	0	0
47411	222	441	663	0	408	408	2	86	88	224	119	343
47416	114	0	114	834	0	834	805	0	805	85	0	85
47422	84	0	84	0	0	0	8	0	8	92	0	92
47425	9 877	0	9 877	2 778	0	2 778	1 290	0	1 290	8 389	0	8 389
47426	4 165	1 516	5 681	0	385	385	3 760	795	4 555	7 925	1 926	9 851
47804	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
50220	38 903	0	38 903	5 896	0	5 896	3	0	3	33 010	0	33 010
52602	0	0	0	145 994	0	145 994	145 994	0	145 994	0	0	0
60301	6 677	0	6 677	4 191	0	4 191	3 780	0	3 780	6 266	0	6 266
60305	4 152	0	4 152	9 274	0	9 274	8 670	0	8 670	3 548	0	3 548
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
60311	247	0	247	47	0	47	56	0	56	256	0	256
60322	12	0	12	94	0	94	94	0	94	12	0	12
60324	3 063	0	3 063	3	0	3	0	0	0	3 060	0	3 060
60601	32 932	0	32 932	182	0	182	790	0	790	33 540	0	33 540
61012	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
61304	51	0	51	7	0	7	0	0	0	44	0	44
61701	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
70601	66 598	0	66 598	30	0	30	82 646	0	82 646	149 214	0	149 214
70603	1 395 507	0	1 395 507	0	0	0	902 864	0	902 864	2 298 371	0	2 298 371
70613	64 870	0	64 870	120 441	0	120 441	55 571	0	55 571	0	0	0
70701	1 073 107	0	1 073 107	1 073 107	0	1 073 107	0	0	0	0	0	0
70703	3 477 853	0	3 477 853	3 477 853	0	3 477 853	0	0	0	0	0	0
70713	15 584	0	15 584	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 516 911	0	4 516 911	4 566 544	0	4 566 544	49 633	0	49 633
Итого по пассиву (баланс)	9 748 100	4 258 977	14 007 077	38 940 315	7 409 954	46 350 269	34 988 877	5 206 582	40 195 459	5 796 662	2 055 605	7 852 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40	0	40	2	0	2	0	0	0	42	0	42
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	51	0	51	2	0	2	0	0	0	53	0	53
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	0	0	0	2	0	2	53	0	53
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 569	0	4 569	23	0	23	2 925	0	2 925	1 667	0	1 667
90902	12 469	0	12 469	126	0	126	3 287	0	3 287	9 308	0	9 308
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 942 349	1 612 986	12 555 335	250 001	165 430	415 431	0	344 616	344 616	11 192 350	1 433 800	12 626 150
91418	8 854	0	8 854	0	0	0	0	0	0	8 854	0	8 854
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	24 558	0	24 558	402	0	402	1 660	0	1 660	23 300	0	23 300
91704	18 518	0	18 518	0	0	0	0	0	0	18 518	0	18 518
91802	50 224	0	50 224	0	0	0	0	0	0	50 224	0	50 224
91803	5 155	0	5 155	0	0	0	0	0	0	5 155	0	5 155
99998	7 279 825	0	7 279 825	537 938	0	537 938	435 892	0	435 892	7 381 871	0	7 381 871
Итого по активу (баланс)	18 346 523	1 612 986	19 959 509	788 490	165 430	953 920	443 764	344 616	788 380	18 691 249	1 433 800	20 125 049
Пассив
91004	0	0	0	5 489	0	5 489	5 489	0	5 489	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	6 937 470	0	6 937 470	13 136	0	13 136	0	0	0	6 924 334	0	6 924 334
91315	23 480	62 390	85 870	1 721	13 330	15 051	0	6 399	6 399	21 759	55 459	77 218
91316	16 109	0	16 109	8 075	0	8 075	0	0	0	8 034	0	8 034
91317	191 721	0	191 721	395 863	0	395 863	526 051	0	526 051	321 909	0	321 909
91319	3 672	0	3 672	0	0	0	1 721	0	1 721	5 393	0	5 393
91507	44 983	0	44 983	0	0	0	0	0	0	44 983	0	44 983
99999	12 679 684	0	12 679 684	352 488	0	352 488	415 982	0	415 982	12 743 178	0	12 743 178
Итого по пассиву (баланс)	19 897 119	62 390	19 959 509	776 772	13 330	790 102	949 243	6 399	955 642	20 069 590	55 459	20 125 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	414 797	414 797	0	414 797	414 797	0	0	0
93302	0	0	0	0	404 365	404 365	0	404 365	404 365	0	0	0
93303	0	434 465	434 465	0	446 673	446 673	0	482 872	482 872	0	398 266	398 266
93304	0	216 574	216 574	0	26 622	26 622	0	47 126	47 126	0	196 070	196 070
93901	0	0	0	416 022	4 109 493	4 525 515	416 022	3 698 972	4 114 994	0	410 521	410 521
99996	585 870	0	585 870	4 865 673	0	4 865 673	4 454 924	0	4 454 924	996 619	0	996 619
Итого по активу (баланс)	585 870	651 039	1 236 909	5 281 695	5 401 950	10 683 645	4 870 946	5 048 132	9 919 078	996 619	1 004 857	2 001 476
Пассив
96301	0	0	0	410 546	0	410 546	410 546	0	410 546	0	0	0
96302	0	0	0	410 546	0	410 546	410 546	0	410 546	0	0	0
96303	410 547	0	410 547	410 547	0	410 547	413 130	0	413 130	413 130	0	413 130
96304	175 323	0	175 323	0	0	0	0	0	0	175 323	0	175 323
96901	0	0	0	3 627 961	416 417	4 044 378	4 036 127	416 417	4 452 544	408 166	0	408 166
99997	651 039	0	651 039	4 670 931	0	4 670 931	5 024 749	0	5 024 749	1 004 857	0	1 004 857
Итого по пассиву (баланс)	1 236 909	0	1 236 909	9 530 531	416 417	9 946 948	10 295 098	416 417	10 711 515	2 001 476	0	2 001 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	352 419,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 419,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000
Пассив
98040	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
98055	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	352 177,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 177,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 479,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 479,0000

Страница была полезной?