Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 170	38 642	194 812	393 166	120 459	513 625	419 695	126 793	546 488	129 641	32 308	161 949
20209	0	0	0	300 646	1 299	301 945	300 646	1 299	301 945	0	0	0
30102	9 296	0	9 296	800 066	0	800 066	798 785	0	798 785	10 577	0	10 577
30110	50 837	11 763	62 600	4 565 565	1 041	4 566 606	4 615 904	5 150	4 621 054	498	7 654	8 152
30114	0	5 746	5 746	0	3 570	3 570	0	1 570	1 570	0	7 746	7 746
30202	6 029	0	6 029	1 325	0	1 325	0	0	0	7 354	0	7 354
30204	974	0	974	121	0	121	0	0	0	1 095	0	1 095
30233	0	0	0	7 256	0	7 256	6 401	0	6 401	855	0	855
30424	1 001	0	1 001	2 999	0	2 999	2 926	0	2 926	1 074	0	1 074
31902	0	0	0	3 486 000	0	3 486 000	3 486 000	0	3 486 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	957 000	0	957 000	928 000	0	928 000	249 000	0	249 000
45201	2 988	0	2 988	0	0	0	408	0	408	2 580	0	2 580
45506	731	0	731	0	0	0	49	0	49	682	0	682
45507	65 073	0	65 073	0	0	0	3 210	0	3 210	61 863	0	61 863
45509	0	0	0	0	79	79	0	4	4	0	75	75
45815	4 300	1 284	5 584	0	101	101	0	256	256	4 300	1 129	5 429
45915	87	77	164	0	13	13	0	16	16	87	74	161
47408	0	0	0	1 991	6 800	8 791	1 991	6 800	8 791	0	0	0
47423	120	23	143	1	20	21	1	5	6	120	38	158
47427	113	0	113	3 224	7	3 231	3 242	7	3 249	95	0	95
60302	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
60308	0	0	0	13	0	13	11	0	11	2	0	2
60310	174	0	174	224	0	224	0	0	0	398	0	398
60312	2 537	0	2 537	2 725	0	2 725	4 224	0	4 224	1 038	0	1 038
60323	0	0	0	15	0	15	12	0	12	3	0	3
60401	63 391	0	63 391	220	0	220	0	0	0	63 611	0	63 611
60701	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	33	0	33	37	0	37	39	0	39	31	0	31
61009	2 284	0	2 284	48	0	48	18	0	18	2 314	0	2 314
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	721	0	721	11	0	11	60	0	60	672	0	672
61702	268	0	268	0	0	0	101	0	101	167	0	167
70606	9 203	0	9 203	12 754	0	12 754	0	0	0	21 957	0	21 957
70608	10 146	0	10 146	14 406	0	14 406	0	0	0	24 552	0	24 552
70611	124	0	124	126	0	126	0	0	0	250	0	250
70706	106 958	0	106 958	350	0	350	0	0	0	107 308	0	107 308
70708	58 943	0	58 943	0	0	0	0	0	0	58 943	0	58 943
70711	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
Итого по активу (баланс)	774 587	57 535	832 122	10 550 509	133 389	10 683 898	10 571 943	141 900	10 713 843	753 153	49 024	802 177
Пассив
10208	281 330	0	281 330	0	0	0	0	0	0	281 330	0	281 330
10701	38 694	0	38 694	0	0	0	0	0	0	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	2 959	216	3 175	2 959	216	3 175	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	204 713	1	204 714	639 985	882	640 867	606 125	882	607 007	170 853	1	170 854
40703	957	0	957	1 686	0	1 686	1 824	0	1 824	1 095	0	1 095
40802	4 940	0	4 940	3 948	0	3 948	4 032	0	4 032	5 024	0	5 024
40807	21	138	159	82	138	220	138	0	138	77	0	77
40817	28 497	28 705	57 202	15 522	11 616	27 138	10 845	5 895	16 740	23 820	22 984	46 804
40820	17	3	20	0	1	1	12	1	13	29	3	32
40911	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42309	139	152	291	9	31	40	20	13	33	150	134	284
42609	2	5	7	0	1	1	0	0	0	2	4	6
45215	896	0	896	126	0	126	56	0	56	826	0	826
45515	1 018	0	1 018	139	0	139	1	0	1	880	0	880
45818	4 743	0	4 743	84	0	84	770	0	770	5 429	0	5 429
45918	114	0	114	5	0	5	51	0	51	160	0	160
47405	0	0	0	0	3 871	3 871	0	3 871	3 871	0	0	0
47407	0	0	0	6 709	2 004	8 713	6 709	2 004	8 713	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47416	10 886	0	10 886	10 957	19	10 976	71	19	90	0	0	0
47422	0	0	0	4 330	2 053	6 383	4 330	2 053	6 383	0	0	0
47425	415	0	415	488	0	488	1 286	0	1 286	1 213	0	1 213
60301	875	0	875	1 023	0	1 023	1 131	0	1 131	983	0	983
60305	1 876	0	1 876	2 211	0	2 211	2 336	0	2 336	2 001	0	2 001
60309	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
60311	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	345	0	345	383	0	383	40	0	40	2	0	2
60601	22 269	0	22 269	0	0	0	2 806	0	2 806	25 075	0	25 075
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	121	0	121	0	0	0	28	0	28	149	0	149
70601	13 567	0	13 567	0	0	0	8 522	0	8 522	22 089	0	22 089
70603	15 870	0	15 870	0	0	0	11 175	0	11 175	27 045	0	27 045
70701	99 476	0	99 476	0	0	0	0	0	0	99 476	0	99 476
70703	71 040	0	71 040	0	0	0	0	0	0	71 040	0	71 040
70715	268	0	268	101	0	101	0	0	0	167	0	167
Итого по пассиву (баланс)	803 118	29 004	832 122	692 441	20 832	713 273	668 374	14 954	683 328	779 051	23 126	802 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	364	0	364	102	0	102	101	0	101	365	0	365
90902	54 679	0	54 679	150	0	150	0	0	0	54 829	0	54 829
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91604	1 150	0	1 150	0	7	7	0	1	1	1 150	6	1 156
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	43 950	0	43 950	3 242	0	3 242	3 387	0	3 387	43 805	0	43 805
Итого по активу (баланс)	103 624	0	103 624	3 494	7	3 501	3 488	1	3 489	103 630	6	103 636
Пассив
91003	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
91316	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91317	312	1 907	2 219	312	663	975	0	1 392	1 392	0	2 636	2 636
91507	14 464	0	14 464	67	0	67	405	0	405	14 802	0	14 802
99999	59 674	0	59 674	102	0	102	259	0	259	59 831	0	59 831
Итого по пассиву (баланс)	101 717	1 907	103 624	2 827	663	3 490	2 110	1 392	3 502	101 000	2 636	103 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	528	528	0	528	528	0	0	0
99996	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	526	528	1 054	526	528	1 054	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
99997	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0

Страница была полезной?