Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	467 293	1 176 264	1 643 557	1 543 601	1 005 635	2 549 236	1 620 356	1 908 645	3 529 001	390 538	273 254	663 792
20208	83	0	83	253	0	253	0	0	0	336	0	336
20209	0	0	0	1 183 210	1 393 484	2 576 694	1 183 210	1 393 484	2 576 694	0	0	0
30102	322 316	0	322 316	3 919 208	0	3 919 208	4 054 887	0	4 054 887	186 637	0	186 637
30110	39 934	1 714 001	1 753 935	13 047	2 291 482	2 304 529	32 799	2 002 219	2 035 018	20 182	2 003 264	2 023 446
30202	39 430	0	39 430	9 555	0	9 555	0	0	0	48 985	0	48 985
30204	50 431	0	50 431	8 244	0	8 244	0	0	0	58 675	0	58 675
30221	0	0	0	0	651	651	0	651	651	0	0	0
30233	311	7	318	16 554	1 700	18 254	16 773	1 707	18 480	92	0	92
30413	987	0	987	5 448 870	0	5 448 870	5 080 335	0	5 080 335	369 522	0	369 522
30424	181	0	181	6 218 298	0	6 218 298	6 216 196	0	6 216 196	2 283	0	2 283
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	40 000	0	40 000	0	126 025	126 025	0	21 828	21 828	40 000	104 197	144 197
45206	2 531 829	0	2 531 829	233 436	163 689	397 125	352 731	27 119	379 850	2 412 534	136 570	2 549 104
45207	2 108 770	66 110	2 174 880	235 000	192 065	427 065	193 383	25 635	219 018	2 150 387	232 540	2 382 927
45408	1 100	0	1 100	0	0	0	36	0	36	1 064	0	1 064
45410	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45505	22 196	0	22 196	250	0	250	20 319	0	20 319	2 127	0	2 127
45506	37 318	36 877	74 195	2 485	3 782	6 267	4 097	7 879	11 976	35 706	32 780	68 486
45507	395 979	166 179	562 158	1 564	17 044	18 608	48 952	37 854	86 806	348 591	145 369	493 960
45812	159 830	0	159 830	0	0	0	0	0	0	159 830	0	159 830
45815	3 402	2 642	6 044	21 064	271	21 335	523	2 913	3 436	23 943	0	23 943
45912	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
45915	2 330	1 434	3 764	1 731	147	1 878	1 552	1 581	3 133	2 509	0	2 509
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	861 610	861 610	7 352 176	2 969 575	10 321 751	7 352 176	3 076 613	10 428 789	0	754 572	754 572
47408	0	0	0	34 441 049	34 529 903	68 970 952	34 441 049	34 529 903	68 970 952	0	0	0
47423	126 955	0	126 955	528	816 904	817 432	1 528	816 904	818 432	125 955	0	125 955
47427	17 335	633	17 968	78 165	5 568	83 733	74 121	5 745	79 866	21 379	456	21 835
47801	680 845	138 646	819 491	0	14 185	14 185	25 532	30 256	55 788	655 313	122 575	777 888
47802	19 294	0	19 294	0	0	0	91	0	91	19 203	0	19 203
50104	149 195	0	149 195	7 067 165	0	7 067 165	6 774 494	0	6 774 494	441 866	0	441 866
50118	336 776	0	336 776	6 777 199	0	6 777 199	6 560 446	0	6 560 446	553 529	0	553 529
50121	1 364	0	1 364	4 564	0	4 564	894	0	894	5 034	0	5 034
50205	149 423	0	149 423	790 869	0	790 869	889 240	0	889 240	51 052	0	51 052
50218	50 696	0	50 696	890 286	0	890 286	790 513	0	790 513	150 469	0	150 469
50308	243 852	0	243 852	232 742	0	232 742	231 319	0	231 319	245 275	0	245 275
50318	0	0	0	231 320	0	231 320	231 320	0	231 320	0	0	0
60302	403	0	403	397	0	397	426	0	426	374	0	374
60306	0	0	0	6 207	0	6 207	6 207	0	6 207	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	0	0	0	2 572	0	2 572	2 526	0	2 526	46	0	46
60312	9 426	0	9 426	8 407	0	8 407	8 251	0	8 251	9 582	0	9 582
60314	18 933	489	19 422	0	912	912	9 466	1 131	10 597	9 467	270	9 737
60323	454	0	454	40 990	0	40 990	102	0	102	41 342	0	41 342
60401	20 826	0	20 826	0	0	0	0	0	0	20 826	0	20 826
60407	28 113	0	28 113	0	0	0	0	0	0	28 113	0	28 113
60409	175 459	0	175 459	0	0	0	0	0	0	175 459	0	175 459
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	356	0	356	214	0	214	34	0	34	536	0	536
61009	244	0	244	449	0	449	10	0	10	683	0	683
61212	0	0	0	31 980	1 981	33 961	31 980	1 981	33 961	0	0	0
61214	0	0	0	40 933	0	40 933	40 933	0	40 933	0	0	0
61403	5 906	0	5 906	1 254	0	1 254	747	0	747	6 413	0	6 413
70606	1 007 162	0	1 007 162	689 346	0	689 346	224	0	224	1 696 284	0	1 696 284
70607	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
70608	1 431 132	0	1 431 132	1 387 262	0	1 387 262	0	0	0	2 818 394	0	2 818 394
70611	0	0	0	525	0	525	0	0	0	525	0	525
70706	7 314 064	0	7 314 064	188	0	188	7 314 252	0	7 314 252	0	0	0
70707	186 301	0	186 301	0	0	0	186 301	0	186 301	0	0	0
70708	7 346 094	0	7 346 094	0	0	0	7 346 094	0	7 346 094	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	22 536	0	22 536	0	0	0	22 536	0	22 536	0	0	0
Итого по активу (баланс)	25 589 559	4 164 892	29 754 451	78 933 376	43 535 003	122 468 379	91 169 181	43 894 048	135 063 229	13 353 754	3 805 847	17 159 601
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	108 180	0	108 180	0	0	0	0	0	0	108 180	0	108 180
30232	411	7	418	26 512	12 042	38 554	27 376	12 035	39 411	1 275	0	1 275
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31502	0	0	0	5 385 091	0	5 385 091	5 385 091	0	5 385 091	0	0	0
31503	371 225	0	371 225	1 690 643	0	1 690 643	1 965 848	0	1 965 848	646 430	0	646 430
40702	95 141	2 007	97 148	1 322 699	184 845	1 507 544	1 401 987	184 613	1 586 600	174 429	1 775	176 204
40703	2 921	0	2 921	1 572	0	1 572	682	0	682	2 031	0	2 031
40802	1 142	0	1 142	9 011	0	9 011	8 932	0	8 932	1 063	0	1 063
40807	101	864	965	775	186	961	1 036	89	1 125	362	767	1 129
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	31 959	12 818	44 777	117 705	15 241	132 946	116 513	12 853	129 366	30 767	10 430	41 197
40820	510	2 175	2 685	66	966	1 032	133	153	286	577	1 362	1 939
40905	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
40909	0	0	0	842	539	1 381	842	539	1 381	0	0	0
40910	0	0	0	452	153	605	452	153	605	0	0	0
40911	148	0	148	16 978	2 453	19 431	17 175	2 453	19 628	345	0	345
40912	0	0	0	1 692	3 025	4 717	1 692	3 025	4 717	0	0	0
40913	0	0	0	606	2 393	2 999	606	2 393	2 999	0	0	0
42301	50 829	69 304	120 133	269 297	217 936	487 233	281 952	246 174	528 126	63 484	97 542	161 026
42304	360 005	180 826	540 831	92 549	71 538	164 087	41 765	37 884	79 649	309 221	147 172	456 393
42305	375 114	291 181	666 295	58 980	106 570	165 550	37 223	53 620	90 843	353 357	238 231	591 588
42306	4 451 357	4 569 271	9 020 628	286 170	1 203 831	1 490 001	726 662	799 555	1 526 217	4 891 849	4 164 995	9 056 844
42309	99	0	99	21	0	21	18	0	18	96	0	96
42601	95	34	129	416	1 040	1 456	484	1 023	1 507	163	17	180
42604	569	0	569	154	0	154	45	0	45	460	0	460
42605	11	640	651	0	128	128	1 005	54	1 059	1 016	566	1 582
42606	15 388	46 297	61 685	2 109	11 399	13 508	3 488	5 031	8 519	16 767	39 929	56 696
45215	246 868	0	246 868	108 311	0	108 311	8 921	0	8 921	147 478	0	147 478
45415	311	0	311	7	0	7	0	0	0	304	0	304
45515	12 476	0	12 476	1 645	0	1 645	492	0	492	11 323	0	11 323
45818	30 935	0	30 935	59	0	59	224	0	224	31 100	0	31 100
45918	1 713	0	1 713	239	0	239	251	0	251	1 725	0	1 725
47108	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
47403	0	0	0	7 582 407	0	7 582 407	7 582 407	0	7 582 407	0	0	0
47407	0	0	0	34 304 481	34 658 786	68 963 267	34 304 481	34 658 786	68 963 267	0	0	0
47411	17 772	52 973	70 745	1 421	11 772	13 193	18 063	10 175	28 238	34 414	51 376	85 790
47416	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47422	0	0	0	0	816 786	816 786	0	816 786	816 786	0	0	0
47425	63 020	0	63 020	3 841	0	3 841	22 103	0	22 103	81 282	0	81 282
47426	134	0	134	4 120	0	4 120	4 237	0	4 237	251	0	251
47804	71 839	0	71 839	5 668	0	5 668	6 090	0	6 090	72 261	0	72 261
50120	19 978	0	19 978	5 483	0	5 483	58	0	58	14 553	0	14 553
60301	3 009	0	3 009	10 301	0	10 301	9 698	0	9 698	2 406	0	2 406
60305	0	0	0	16 313	0	16 313	16 313	0	16 313	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	104	0	104	2 437	0	2 437	2 505	0	2 505	172	0	172
60313	0	13	13	359	362	721	359	360	719	0	11	11
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
60601	9 388	0	9 388	0	0	0	305	0	305	9 693	0	9 693
60603	1 755	0	1 755	0	0	0	292	0	292	2 047	0	2 047
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61304	57	0	57	26	0	26	12	0	12	43	0	43
70601	1 255 253	0	1 255 253	0	0	0	592 176	0	592 176	1 847 429	0	1 847 429
70602	30 720	0	30 720	953	0	953	10 047	0	10 047	39 814	0	39 814
70603	1 174 840	0	1 174 840	0	0	0	1 480 242	0	1 480 242	2 655 082	0	2 655 082
70701	8 293 020	0	8 293 020	8 293 054	0	8 293 054	34	0	34	0	0	0
70703	6 698 392	0	6 698 392	6 698 392	0	6 698 392	0	0	0	0	0	0
70705	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	14 868 416	0	14 868 416	14 991 387	0	14 991 387	122 971	0	122 971
Итого по пассиву (баланс)	24 526 041	5 228 410	29 754 451	81 194 338	37 321 991	118 516 329	69 073 725	36 847 754	105 921 479	12 405 428	4 754 173	17 159 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	335	0	335	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	335	0	335
90902	13 677	0	13 677	119	0	119	42	0	42	13 754	0	13 754
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 525 715	65 482	1 591 197	500	6 716	7 216	1 730	13 990	15 720	1 524 485	58 208	1 582 693
91418	696 018	138 274	834 292	0	14 147	14 147	25 444	30 176	55 620	670 574	122 245	792 819
91604	17 456	0	17 456	4 987	0	4 987	3 327	0	3 327	19 116	0	19 116
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	10 017 457	0	10 017 457	978 078	0	978 078	508 882	0	508 882	10 486 653	0	10 486 653
Итого по активу (баланс)	12 270 866	203 756	12 474 622	985 664	20 863	1 006 527	541 405	44 166	585 571	12 715 125	180 453	12 895 578
Пассив
91003	0	0	0	9 555	0	9 555	9 555	0	9 555	0	0	0
91004	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
91311	781 217	332 258	1 113 475	15 378	70 987	86 365	0	34 077	34 077	765 839	295 348	1 061 187
91312	8 157 047	0	8 157 047	364 845	0	364 845	824 850	0	824 850	8 617 052	0	8 617 052
91317	54 187	32 052	86 239	33 024	6 848	39 872	88 967	3 287	92 254	110 130	28 491	138 621
91507	660 516	0	660 516	0	0	0	9 096	0	9 096	669 612	0	669 612
91508	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
99999	2 457 165	0	2 457 165	74 676	0	74 676	26 436	0	26 436	2 408 925	0	2 408 925
Итого по пассиву (баланс)	12 110 312	364 310	12 474 622	505 722	77 835	583 557	967 149	37 364	1 004 513	12 571 739	323 839	12 895 578
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	700 590	1 744 277	2 444 867	8 074 808	26 619 193	34 694 001	8 403 506	27 041 889	35 445 395	371 892	1 321 581	1 693 473
99996	2 443 287	0	2 443 287	34 632 585	0	34 632 585	35 388 919	0	35 388 919	1 686 953	0	1 686 953
Итого по активу (баланс)	3 143 877	1 744 277	4 888 154	42 707 393	26 619 193	69 326 586	43 792 425	27 041 889	70 834 314	2 058 845	1 321 581	3 380 426
Пассив
96901	1 753 996	689 291	2 443 287	26 850 940	8 537 979	35 388 919	26 416 266	8 216 319	34 632 585	1 319 322	367 631	1 686 953
99997	2 444 867	0	2 444 867	35 445 396	0	35 445 396	34 694 002	0	34 694 002	1 693 473	0	1 693 473
Итого по пассиву (баланс)	4 198 863	689 291	4 888 154	62 296 336	8 537 979	70 834 315	61 110 268	8 216 319	69 326 587	3 012 795	367 631	3 380 426
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	102,0000
98010	0	0	583 927,0000	0	0	4 159 890,0000	0	0	3 945 993,0000	0	0	797 824,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	584 033,0000	0	0	4 159 897,0000	0	0	3 946 003,0000	0	0	797 927,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	501 543,0000	0	0	4 110 996,0000	0	0	4 159 890,0000	0	0	550 437,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	165 000,0000	0	0	165 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	584 033,0000	0	0	4 110 996,0000	0	0	4 324 890,0000	0	0	797 927,0000

Страница была полезной?