Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 946	0	1 946	0	0	0	704	0	704	1 242	0	1 242
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	228	0	228	5 040	0	5 040
20202	159 445	233 885	393 330	224 048	873 366	1 097 414	219 606	917 190	1 136 796	163 887	190 061	353 948
20208	5 974	0	5 974	11 200	0	11 200	11 810	0	11 810	5 364	0	5 364
20209	0	0	0	75 020	0	75 020	75 020	0	75 020	0	0	0
30102	1 174 283	0	1 174 283	56 924 469	0	56 924 469	57 695 139	0	57 695 139	403 613	0	403 613
30110	5 857 147	1 474 831	7 331 978	30 804 508	2 893 962	33 698 470	33 939 276	3 606 180	37 545 456	2 722 379	762 613	3 484 992
30114	0	10 317 149	10 317 149	0	52 839 859	52 839 859	0	53 822 242	53 822 242	0	9 334 766	9 334 766
30202	186 227	0	186 227	0	0	0	42 282	0	42 282	143 945	0	143 945
30204	129 604	0	129 604	0	0	0	7 136	0	7 136	122 468	0	122 468
30221	0	0	0	0	415	415	0	374	374	0	41	41
30233	822	775	1 597	14 527	3 596	18 123	15 014	4 136	19 150	335	235	570
30235	0	0	0	70 020	0	70 020	70 020	0	70 020	0	0	0
30413	1 987	0	1 987	13 337 019	0	13 337 019	13 338 505	0	13 338 505	501	0	501
30424	70 266	0	70 266	25 049 814	0	25 049 814	24 276 076	0	24 276 076	844 004	0	844 004
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	80	29 344	29 424	0	5 353	5 353	0	7 706	7 706	80	26 991	27 071
31902	0	0	0	33 800 000	0	33 800 000	33 800 000	0	33 800 000	0	0	0
31903	1 900 000	0	1 900 000	9 050 000	0	9 050 000	7 450 000	0	7 450 000	3 500 000	0	3 500 000
32005	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000
32201	0	5 241	5 241	0	511	511	0	1 123	1 123	0	4 629	4 629
32301	0	416 506	416 506	0	40 647	40 647	0	89 245	89 245	0	367 908	367 908
45201	1 436	0	1 436	1 799	0	1 799	1 540	0	1 540	1 695	0	1 695
45203	3 118	0	3 118	5 236	0	5 236	8 354	0	8 354	0	0	0
45204	3 663	0	3 663	11 327	0	11 327	6 613	0	6 613	8 377	0	8 377
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	201	0	201	0	0	0	38	0	38	163	0	163
45506	37 067	0	37 067	2 000	0	2 000	3 360	0	3 360	35 707	0	35 707
45507	37 736	0	37 736	0	0	0	785	0	785	36 951	0	36 951
45509	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45604	0	549 842	549 842	0	53 659	53 659	0	117 814	117 814	0	485 687	485 687
45812	125 000	0	125 000	802	0	802	802	0	802	125 000	0	125 000
45815	21	0	21	5	0	5	26	0	26	0	0	0
45912	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47404	0	1 210	1 210	8 782 416	422 220	9 204 636	8 782 416	422 361	9 204 777	0	1 069	1 069
47408	1 678 022	592 781	2 270 803	158 432 245	431 844 569	590 276 814	158 865 954	432 140 937	591 006 891	1 244 313	296 413	1 540 726
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	2	0	2	1 014	37 124	38 138	4	37 124	37 128	1 012	0	1 012
47427	88 480	7 349	95 829	94 210	46 625	140 835	138 593	51 022	189 615	44 097	2 952	47 049
50211	0	6 421	6 421	0	672	672	0	1 376	1 376	0	5 717	5 717
50706	1	0	1	35 957	0	35 957	35 957	0	35 957	1	0	1
50721	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
51402	0	0	0	19 860	0	19 860	19 860	0	19 860	0	0	0
51403	0	0	0	760 145	0	760 145	760 145	0	760 145	0	0	0
51404	0	0	0	94 837	0	94 837	94 837	0	94 837	0	0	0
51405	0	0	0	311 212	0	311 212	311 212	0	311 212	0	0	0
52503	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
60302	121 579	0	121 579	191	0	191	222	0	222	121 548	0	121 548
60306	4	0	4	8 616	0	8 616	8 620	0	8 620	0	0	0
60308	50	0	50	423	0	423	423	0	423	50	0	50
60310	2	0	2	6 692	0	6 692	6 587	0	6 587	107	0	107
60312	70 378	0	70 378	37 237	0	37 237	37 519	0	37 519	70 096	0	70 096
60314	0	6 438	6 438	0	4 945	4 945	0	2 437	2 437	0	8 946	8 946
60323	193	0	193	15	0	15	11	0	11	197	0	197
60401	67 157	0	67 157	304	0	304	0	0	0	67 461	0	67 461
60411	195 800	0	195 800	0	0	0	0	0	0	195 800	0	195 800
60701	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	310	0	310	123	0	123	123	0	123	310	0	310
61008	481	0	481	439	0	439	276	0	276	644	0	644
61009	249	0	249	341	0	341	341	0	341	249	0	249
61403	7 423	0	7 423	147	0	147	617	0	617	6 953	0	6 953
70606	4 722 964	0	4 722 964	2 418 550	0	2 418 550	35	0	35	7 141 479	0	7 141 479
70608	3 037 791	0	3 037 791	3 780 414	0	3 780 414	0	0	0	6 818 205	0	6 818 205
70706	44 204 406	0	44 204 406	838	0	838	0	0	0	44 205 244	0	44 205 244
70708	21 836 734	0	21 836 734	0	0	0	0	0	0	21 836 734	0	21 836 734
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
Итого по активу (баланс)	88 352 883	13 641 772	101 994 655	346 299 476	489 067 523	835 366 999	342 156 496	491 221 267	833 377 763	92 495 863	11 488 028	103 983 891
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10603	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 652 069	0	1 652 069	0	0	0	0	0	0	1 652 069	0	1 652 069
30109	100 195	1 692 971	1 793 166	10 267 783	1 423 684	11 691 467	11 331 343	881 037	12 212 380	1 163 755	1 150 324	2 314 079
30111	26	13 391	13 417	0	12 165	12 165	0	335	335	26	1 561	1 587
30126	476	0	476	855	0	855	1 354	0	1 354	975	0	975
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	1 370	213	1 583	31 010	9 697	40 707	29 696	9 484	39 180	56	0	56
30601	6 392 723	0	6 392 723	15 174 566	0	15 174 566	8 783 426	0	8 783 426	1 583	0	1 583
31302	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
31303	600 000	0	600 000	2 470 000	0	2 470 000	4 970 000	0	4 970 000	3 100 000	0	3 100 000
31304	2 335 000	77 569	2 412 569	2 335 000	86 249	2 421 249	2 125 000	77 660	2 202 660	2 125 000	68 980	2 193 980
31305	310 000	19 392	329 392	210 000	3 827	213 827	410 000	1 680	411 680	510 000	17 245	527 245
31307	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000
31406	0	387 845	387 845	0	76 540	76 540	0	33 594	33 594	0	344 899	344 899
31407	0	310 276	310 276	0	61 232	61 232	0	26 875	26 875	0	275 919	275 919
31601	0	16 495	16 495	0	3 534	3 534	0	1 610	1 610	0	14 571	14 571
40502	11 620	7 727	19 347	16 803	8 072	24 875	5 500	1 655	7 155	317	1 310	1 627
40701	3 978	0	3 978	20 002	0	20 002	37 924	0	37 924	21 900	0	21 900
40702	721 237	137 183	858 420	14 624 568	147 090	14 771 658	14 660 101	132 321	14 792 422	756 770	122 414	879 184
40703	299 738	146	299 884	69 037	71	69 108	3 005	12	3 017	233 706	87	233 793
40802	3 641	0	3 641	32 550	0	32 550	33 427	0	33 427	4 518	0	4 518
40807	135 818	436 142	571 960	289 076	386 674	675 750	284 248	338 165	622 413	130 990	387 633	518 623
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	66 892	211 927	278 819	1 865 928	2 679 585	4 545 513	1 880 203	2 627 058	4 507 261	81 167	159 400	240 567
40820	968	371	1 339	152	81	233	153	34	187	969	324	1 293
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
41505	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42003	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42005	88 500	0	88 500	0	0	0	65 000	0	65 000	153 500	0	153 500
42006	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	20 000	0	20 000	20 552	0	20 552	20 552	0	20 552	20 000	0	20 000
42105	80 000	49 212	129 212	0	10 083	10 083	25 000	4 504	29 504	105 000	43 633	148 633
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	264 632	0	264 632	0	0	0	1 890	0	1 890	266 522	0	266 522
42301	67	250	317	0	54	54	0	24	24	67	220	287
42302	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42303	16 000	20 894	36 894	2 267	4 547	6 814	267	2 109	2 376	14 000	18 456	32 456
42304	632 994	25 106	658 100	3 291	7 663	10 954	83 230	25 012	108 242	712 933	42 455	755 388
42305	644 111	1 637 031	2 281 142	67 576	496 283	563 859	305 728	312 403	618 131	882 263	1 453 151	2 335 414
42306	210 011	3 201 260	3 411 271	37 353	1 201 869	1 239 222	4 489	792 376	796 865	177 147	2 791 767	2 968 914
42307	241 993	666 918	908 911	161 970	152 980	314 950	4 548	62 278	66 826	84 571	576 216	660 787
42505	0	154 239	154 239	0	33 049	33 049	0	15 052	15 052	0	136 242	136 242
42506	0	73 721	73 721	0	15 796	15 796	0	7 194	7 194	0	65 119	65 119
42601	26	8	34	0	2	2	0	1	1	26	7	33
42606	27 006	0	27 006	0	0	0	0	0	0	27 006	0	27 006
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	163 359	0	163 359	1 262	0	1 262	1 719	0	1 719	163 816	0	163 816
45515	4 883	0	4 883	421	0	421	0	0	0	4 462	0	4 462
45615	16 495	0	16 495	3 534	0	3 534	1 610	0	1 610	14 571	0	14 571
45818	125 000	0	125 000	547	0	547	547	0	547	125 000	0	125 000
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	8 499 453	0	8 499 453	8 499 453	0	8 499 453	0	0	0
47407	0	0	0	159 019 233	430 675 343	589 694 576	159 019 233	430 675 343	589 694 576	0	0	0
47411	24 586	37 318	61 904	9 786	20 425	30 211	24 323	23 986	48 309	39 123	40 879	80 002
47416	13	0	13	667	115	782	660	115	775	6	0	6
47422	3	0	3	229	0	229	229	0	229	3	0	3
47425	1 168 282	0	1 168 282	429 658	0	429 658	57 237	0	57 237	795 861	0	795 861
47426	55 640	16 605	72 245	68 053	3 752	71 805	83 787	6 741	90 528	71 374	19 594	90 968
50220	1 946	0	1 946	704	0	704	0	0	0	1 242	0	1 242
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
60301	0	0	0	9 398	0	9 398	9 398	0	9 398	0	0	0
60305	0	0	0	23 702	0	23 702	23 702	0	23 702	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	220	0	220	0	0	0	259	0	259	479	0	479
60311	1 142	0	1 142	1 721	0	1 721	2 384	0	2 384	1 805	0	1 805
60313	909	0	909	909	395	1 304	0	395	395	0	0	0
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	43 016	0	43 016	0	0	0	748	0	748	43 764	0	43 764
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61304	735	0	735	131	0	131	179	0	179	783	0	783
61701	5 268	0	5 268	228	0	228	1 050	0	1 050	6 090	0	6 090
70601	3 844 561	0	3 844 561	0	0	0	3 154 645	0	3 154 645	6 999 206	0	6 999 206
70603	3 972 239	0	3 972 239	0	0	0	3 261 267	0	3 261 267	7 233 506	0	7 233 506
70701	41 787 734	0	41 787 734	0	0	0	0	0	0	41 787 734	0	41 787 734
70702	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70703	24 270 493	0	24 270 493	0	0	0	0	0	0	24 270 493	0	24 270 493
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	92 800 445	9 194 210	101 994 655	228 770 167	437 520 857	666 291 024	232 221 207	436 059 053	668 280 260	96 251 485	7 732 406	103 983 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	562 537	0	562 537	0	0	0	0	0	0	562 537	0	562 537
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 453	0	2 453	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	2 453	0	2 453
90902	42 452	0	42 452	158	0	158	168	0	168	42 442	0	42 442
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	419 886	0	419 886	58 477	0	58 477	57 978	0	57 978	420 385	0	420 385
91604	35 230	0	35 230	4 991	0	4 991	172	0	172	40 049	0	40 049
91802	0	72	72	0	7	7	0	15	15	0	64	64
99998	1 045 173	0	1 045 173	44 583	0	44 583	46 868	0	46 868	1 042 888	0	1 042 888
Итого по активу (баланс)	2 107 738	72	2 107 810	110 012	7	110 019	106 990	15	107 005	2 110 760	64	2 110 824
Пассив
91312	283 667	0	283 667	1	0	1	0	0	0	283 666	0	283 666
91315	494 292	0	494 292	0	0	0	0	0	0	494 292	0	494 292
91317	23 746	3 878	27 624	46 102	765	46 867	44 247	336	44 583	21 891	3 449	25 340
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	1 062 637	0	1 062 637	60 109	0	60 109	65 408	0	65 408	1 067 936	0	1 067 936
Итого по пассиву (баланс)	2 103 932	3 878	2 107 810	106 212	765	106 977	109 655	336	109 991	2 107 375	3 449	2 110 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 843 993	1 843 993	5 886 461	62 822 557	68 709 018	5 886 461	56 871 186	62 757 647	0	7 795 364	7 795 364
93902	5 863 718	19 925 321	25 789 039	90 759 314	241 477 889	332 237 203	85 152 095	213 994 627	299 146 722	11 470 937	47 408 583	58 879 520
94101	35 899	0	35 899	57	0	57	35 956	0	35 956	0	0	0
99996	27 678 811	0	27 678 811	401 949 850	0	401 949 850	362 901 052	0	362 901 052	66 727 609	0	66 727 609
Итого по активу (баланс)	33 578 428	21 769 314	55 347 742	498 595 682	304 300 446	802 896 128	453 975 564	270 865 813	724 841 377	78 198 546	55 203 947	133 402 493
Пассив
96901	1 761 207	137 475	1 898 682	55 382 831	6 842 456	62 225 287	61 530 442	6 704 981	68 235 423	7 908 818	0	7 908 818
96902	0	25 780 128	25 780 128	1 458 671	299 181 062	300 639 733	1 458 671	332 219 726	333 678 397	0	58 818 792	58 818 792
97101	0	0	0	36 031	0	36 031	36 031	0	36 031	0	0	0
99997	27 668 932	0	27 668 932	361 940 326	0	361 940 326	400 946 277	0	400 946 277	66 674 883	0	66 674 883
Итого по пассиву (баланс)	29 430 139	25 917 603	55 347 742	418 817 859	306 023 518	724 841 377	463 971 421	338 924 707	802 896 128	74 583 701	58 818 792	133 402 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 982 110,0000	0	0	42 630,0000	0	0	6 516 630,0000	0	0	12 508 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 982 110,0000	0	0	42 740,0000	0	0	6 516 740,0000	0	0	12 508 110,0000
Пассив
98040	0	0	18 981 910,0000	0	0	6 514 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	12 507 910,0000
98050	0	0	200,0000	0	0	2 740,0000	0	0	2 740,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 982 110,0000	0	0	6 516 740,0000	0	0	42 740,0000	0	0	12 508 110,0000

Страница была полезной?