Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 094	39 197	54 291	117 982	25 343	143 325	123 577	46 931	170 508	9 499	17 609	27 108
20208	979	0	979	12 500	0	12 500	13 053	0	13 053	426	0	426
20209	0	0	0	30 050	0	30 050	30 050	0	30 050	0	0	0
30102	0	0	0	823 791	0	823 791	811 677	0	811 677	12 114	0	12 114
30110	263	8 305	8 568	1 172	107 260	108 432	1 041	88 260	89 301	394	27 305	27 699
30202	3 119	0	3 119	0	0	0	524	0	524	2 595	0	2 595
30204	5 065	0	5 065	0	0	0	1 034	0	1 034	4 031	0	4 031
30233	5	0	5	17 383	5 523	22 906	17 383	5 523	22 906	5	0	5
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30602	23	0	23	10 611	0	10 611	10 617	0	10 617	17	0	17
32003	240 000	0	240 000	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	30 000	0	30 000
45201	3 437	0	3 437	90 324	0	90 324	86 743	0	86 743	7 018	0	7 018
45205	0	0	0	13 701	0	13 701	0	0	0	13 701	0	13 701
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	246 889	0	246 889	0	0	0	0	0	0	246 889	0	246 889
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45503	62 720	0	62 720	97 500	0	97 500	62 720	0	62 720	97 500	0	97 500
45504	8 500	0	8 500	0	12 924	12 924	0	782	782	8 500	12 142	20 642
45505	2 464	0	2 464	0	0	0	7	0	7	2 457	0	2 457
45506	27 323	0	27 323	9 000	0	9 000	7 533	0	7 533	28 790	0	28 790
45507	2 246	0	2 246	5 000	0	5 000	48	0	48	7 198	0	7 198
45509	98	0	98	244	0	244	12	0	12	330	0	330
45812	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45815	0	0	0	1 000	0	1 000	1	0	1	999	0	999
45915	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
47404	20 813	2 570	23 383	1 052 360	1 292 083	2 344 443	1 073 154	1 103 148	2 176 302	19	191 505	191 524
47408	0	0	0	2 165 886	2 420 075	4 585 961	2 165 886	2 420 075	4 585 961	0	0	0
47423	2 627	17 204	19 831	3 082	14 479	17 561	3 354	18 403	21 757	2 355	13 280	15 635
47427	4 868	0	4 868	4 820	52	4 872	4 126	2	4 128	5 562	50	5 612
50106	106 910	0	106 910	888	0	888	0	0	0	107 798	0	107 798
50107	13 381	0	13 381	67	0	67	10 575	0	10 575	2 873	0	2 873
50109	0	70 036	70 036	0	7 305	7 305	0	15 052	15 052	0	62 289	62 289
50110	0	75 605	75 605	0	7 995	7 995	0	16 259	16 259	0	67 341	67 341
50121	42	0	42	118	0	118	42	0	42	118	0	118
60302	1 876	0	1 876	2 435	0	2 435	50	0	50	4 261	0	4 261
60306	1	0	1	41	0	41	1	0	1	41	0	41
60308	4	0	4	15	0	15	18	0	18	1	0	1
60310	5	0	5	62	0	62	62	0	62	5	0	5
60312	1 328	0	1 328	1 662	126	1 788	1 838	126	1 964	1 152	0	1 152
60401	5 633	0	5 633	126	0	126	102	0	102	5 657	0	5 657
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	28	0	28	41	0	41	40	0	40	29	0	29
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	10 610	0	10 610	10 610	0	10 610	0	0	0
61403	1 085	0	1 085	0	0	0	211	0	211	874	0	874
70606	19 688	0	19 688	47 103	0	47 103	140	0	140	66 651	0	66 651
70607	13 072	0	13 072	1 458	0	1 458	3 864	0	3 864	10 666	0	10 666
70608	116 739	0	116 739	122 840	0	122 840	1	0	1	239 578	0	239 578
70611	30	0	30	30	0	30	0	0	0	60	0	60
70706	382 113	0	382 113	4	0	4	382 117	0	382 117	0	0	0
70707	25 831	0	25 831	0	0	0	25 831	0	25 831	0	0	0
70708	1 045 417	0	1 045 417	0	0	0	1 045 417	0	1 045 417	0	0	0
70711	2 404	0	2 404	0	0	0	2 404	0	2 404	0	0	0
70716	1 244	0	1 244	2 958	0	2 958	4 202	0	4 202	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 425 387	212 917	2 638 304	4 729 423	3 893 165	8 622 588	6 192 624	3 714 561	9 907 185	962 186	391 521	1 353 707
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10609	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30126	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 570	38	5 608	5 570	38	5 608	0	0	0
31201	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
31202	8 845	0	8 845	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0
40502	1 565	0	1 565	6 964	0	6 964	6 245	0	6 245	846	0	846
40701	5 694	0	5 694	16 892	0	16 892	11 308	0	11 308	110	0	110
40702	196 086	8 471	204 557	1 056 933	81 541	1 138 474	1 119 596	77 391	1 196 987	258 749	4 321	263 070
40703	255	0	255	1 417	0	1 417	1 478	0	1 478	316	0	316
40802	261	0	261	80 851	0	80 851	80 688	0	80 688	98	0	98
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	179	3 652	3 831	3 925	4 837	8 762	4 103	4 108	8 211	357	2 923	3 280
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	24 261	15 289	39 550	594 528	331 102	925 630	591 423	325 387	916 810	21 156	9 574	30 730
40820	229	1 418	1 647	40	1 898	1 938	22	1 095	1 117	211	615	826
40911	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
42301	627	2 407	3 034	12 206	41 931	54 137	13 149	40 744	53 893	1 570	1 220	2 790
42302	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
42305	23 801	96 114	119 915	961	34 897	35 858	111	21 320	21 431	22 951	82 537	105 488
42306	4 398	126 804	131 202	0	37 020	37 020	0	13 413	13 413	4 398	103 197	107 595
42307	4 525	36 121	40 646	0	18 674	18 674	0	4 443	4 443	4 525	21 890	26 415
42601	36	710	746	0	610	610	0	48	48	36	148	184
45215	9 713	0	9 713	0	0	0	274	0	274	9 987	0	9 987
45515	1 220	0	1 220	740	0	740	2 575	0	2 575	3 055	0	3 055
45818	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
47407	0	0	0	2 415 615	2 164 484	4 580 099	2 415 615	2 164 484	4 580 099	0	0	0
47411	746	4 363	5 109	71	3 336	3 407	275	1 353	1 628	950	2 380	3 330
47422	4	4	8	142	4	146	141	11	152	3	11	14
47425	902	0	902	385	0	385	1 035	0	1 035	1 552	0	1 552
47426	296	0	296	305	0	305	238	0	238	229	0	229
50120	34 151	0	34 151	7 822	0	7 822	1 458	0	1 458	27 787	0	27 787
52303	0	73 885	73 885	0	85 907	85 907	0	103 088	103 088	0	91 066	91 066
52306	0	0	0	0	1 045	1 045	0	9 875	9 875	0	8 830	8 830
52406	0	0	0	0	74 889	74 889	0	74 889	74 889	0	0	0
52501	0	130	130	0	149	149	0	121	121	0	102	102
60301	29	0	29	1 373	0	1 373	1 409	0	1 409	65	0	65
60305	0	0	0	3 121	0	3 121	3 121	0	3 121	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	12	0	12	20	0	20	20	0	20	12	0	12
60322	2	0	2	43	0	43	43	0	43	2	0	2
60324	918	0	918	0	0	0	0	0	0	918	0	918
60601	5 107	0	5 107	102	0	102	22	0	22	5 027	0	5 027
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	283	0	283	33	0	33	31	0	31	281	0	281
61701	1 227	0	1 227	0	0	0	2 975	0	2 975	4 202	0	4 202
70601	17 486	0	17 486	0	0	0	55 874	0	55 874	73 360	0	73 360
70602	1 406	0	1 406	42	0	42	4 076	0	4 076	5 440	0	5 440
70603	131 499	0	131 499	0	0	0	109 395	0	109 395	240 894	0	240 894
70701	427 454	0	427 454	427 521	0	427 521	67	0	67	0	0	0
70702	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
70703	1 043 701	0	1 043 701	1 043 701	0	1 043 701	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 457 536	0	1 457 536	1 471 423	0	1 471 423	13 887	0	13 887
Итого по пассиву (баланс)	2 268 936	369 368	2 638 304	7 154 851	2 882 362	10 037 213	5 910 808	2 841 808	8 752 616	1 024 893	328 814	1 353 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90901	31 430	0	31 430	4 511	0	4 511	4 137	0	4 137	31 804	0	31 804
90902	41 472	0	41 472	6 297	0	6 297	26 830	0	26 830	20 939	0	20 939
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	11 522	0	11 522	2 123	0	2 123	13 645	0	13 645	0	0	0
91414	196 515	0	196 515	67 858	0	67 858	11 995	0	11 995	252 378	0	252 378
91417	81 155	0	81 155	10 491	0	10 491	1 646	0	1 646	90 000	0	90 000
91604	274	0	274	604	0	604	610	0	610	268	0	268
91704	52	597	649	0	59	59	0	128	128	52	528	580
91802	66	14	80	0	1	1	0	3	3	66	12	78
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 053 376	0	1 053 376	176 559	0	176 559	158 460	0	158 460	1 071 475	0	1 071 475
Итого по активу (баланс)	1 415 995	611	1 416 606	268 443	60	268 503	217 324	131	217 455	1 467 114	540	1 467 654
Пассив
91311	0	73 885	73 885	0	86 952	86 952	0	112 964	112 964	0	99 897	99 897
91312	898 413	0	898 413	20 000	0	20 000	0	0	0	878 413	0	878 413
91315	63 197	0	63 197	0	0	0	0	0	0	63 197	0	63 197
91316	0	0	0	13 701	0	13 701	30 000	0	30 000	16 299	0	16 299
91317	12 564	0	12 564	37 808	0	37 808	33 596	0	33 596	8 352	0	8 352
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	363 230	0	363 230	58 691	0	58 691	91 640	0	91 640	396 179	0	396 179
Итого по пассиву (баланс)	1 342 721	73 885	1 416 606	130 200	86 952	217 152	155 236	112 964	268 200	1 367 757	99 897	1 467 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	398	189 991	190 389	1 877 008	275 007	2 152 015	1 720 341	343 576	2 063 917	157 065	121 422	278 487
99996	191 570	0	191 570	2 167 394	0	2 167 394	2 078 473	0	2 078 473	280 491	0	280 491
Итого по активу (баланс)	191 968	189 991	381 959	4 044 402	275 007	4 319 409	3 798 814	343 576	4 142 390	437 556	121 422	558 978
Пассив
96901	191 182	388	191 570	344 222	1 734 251	2 078 473	274 878	1 892 516	2 167 394	121 838	158 653	280 491
99997	190 389	0	190 389	2 063 917	0	2 063 917	2 152 015	0	2 152 015	278 487	0	278 487
Итого по пассиву (баланс)	381 571	388	381 959	2 408 139	1 734 251	4 142 390	2 426 893	1 892 516	4 319 409	400 325	158 653	558 978
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 527,0000	0	0	0,0000	0	0	10 580,0000	0	0	110 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	121 527,0000	0	0	0,0000	0	0	10 580,0000	0	0	110 947,0000
Пассив
98050	0	0	96 527,0000	0	0	10 580,0000	0	0	0,0000	0	0	85 947,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	121 527,0000	0	0	10 580,0000	0	0	0,0000	0	0	110 947,0000

Страница была полезной?