Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 873	70 173	161 046	695 513	836 019	1 531 532	735 619	770 211	1 505 830	50 767	135 981	186 748
20208	8 492	0	8 492	14 100	0	14 100	14 072	0	14 072	8 520	0	8 520
20209	0	0	0	384 257	0	384 257	384 257	0	384 257	0	0	0
30102	493 135	0	493 135	30 497 378	0	30 497 378	30 476 949	0	30 476 949	513 564	0	513 564
30110	10 154	1 512 832	1 522 986	7 406 328	2 409 117	9 815 445	7 408 084	3 779 471	11 187 555	8 398	142 478	150 876
30114	0	8 306 231	8 306 231	0	20 449 531	20 449 531	0	20 763 676	20 763 676	0	7 992 086	7 992 086
30202	68 131	0	68 131	30 147	0	30 147	0	0	0	98 278	0	98 278
30204	83 228	0	83 228	20 927	0	20 927	0	0	0	104 155	0	104 155
30215	80	2 337	2 417	0	228	228	0	501	501	80	2 064	2 144
30221	0	0	0	5 204 400	0	5 204 400	5 204 400	0	5 204 400	0	0	0
30233	3 410	0	3 410	13 700	691	14 391	14 162	691	14 853	2 948	0	2 948
30302	721	467	1 188	17 139	9 036	26 175	14 266	9 446	23 712	3 594	57	3 651
30306	2 055 362	11 003	2 066 365	241 815	9 863	251 678	218 215	11 547	229 762	2 078 962	9 319	2 088 281
30413	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30424	120	0	120	17 980 754	0	17 980 754	17 980 511	0	17 980 511	363	0	363
30602	99	0	99	0	0	0	1	0	1	98	0	98
31902	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32005	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
45107	46 242	0	46 242	1 984	0	1 984	3 121	0	3 121	45 105	0	45 105
45108	5 175	0	5 175	0	0	0	375	0	375	4 800	0	4 800
45201	60 917	0	60 917	44 413	0	44 413	55 584	0	55 584	49 746	0	49 746
45203	11 700	0	11 700	19 000	0	19 000	14 400	0	14 400	16 300	0	16 300
45204	265 299	0	265 299	145 501	0	145 501	11 000	0	11 000	399 800	0	399 800
45205	22 653	0	22 653	13 115	0	13 115	10 910	0	10 910	24 858	0	24 858
45206	1 021 556	0	1 021 556	96 527	0	96 527	120 273	0	120 273	997 810	0	997 810
45207	2 710 395	309 286	3 019 681	261 020	30 184	291 204	262 120	339 470	601 590	2 709 295	0	2 709 295
45208	557 413	0	557 413	119 981	273 199	393 180	69 660	0	69 660	607 734	273 199	880 933
45401	15 941	0	15 941	8 968	0	8 968	16 145	0	16 145	8 764	0	8 764
45404	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45405	93	0	93	0	0	0	3	0	3	90	0	90
45406	2 850	0	2 850	8 765	0	8 765	1 530	0	1 530	10 085	0	10 085
45407	134 620	0	134 620	4 333	0	4 333	11 111	0	11 111	127 842	0	127 842
45408	48 151	0	48 151	5 471	0	5 471	649	0	649	52 973	0	52 973
45503	0	3 436	3 436	0	47	47	0	3 483	3 483	0	0	0
45504	1 800	0	1 800	1 645	0	1 645	0	0	0	3 445	0	3 445
45505	35 725	329 905	365 630	100	32 196	32 296	9 364	70 689	80 053	26 461	291 412	317 873
45506	181 365	276 748	458 113	2 790	27 008	29 798	10 958	59 299	70 257	173 197	244 457	417 654
45507	871 638	0	871 638	3 880	0	3 880	30 005	0	30 005	845 513	0	845 513
45509	1 273	0	1 273	1 009	0	1 009	757	0	757	1 525	0	1 525
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	427 168	0	427 168	16 656	0	16 656	1 607	0	1 607	442 217	0	442 217
45814	3 861	0	3 861	42	0	42	67	0	67	3 836	0	3 836
45815	68 294	0	68 294	6 040	0	6 040	2 599	0	2 599	71 735	0	71 735
45912	4 125	0	4 125	42	0	42	51	0	51	4 116	0	4 116
45914	31	0	31	28	0	28	25	0	25	34	0	34
45915	956	0	956	884	0	884	692	0	692	1 148	0	1 148
47101	12 032	0	12 032	33 611	0	33 611	32 382	0	32 382	13 261	0	13 261
47305	0	828 200	828 200	0	80 824	80 824	0	177 458	177 458	0	731 566	731 566
47404	0	719 248	719 248	100 261	34 688 326	34 788 587	100 261	35 166 710	35 266 971	0	240 864	240 864
47408	0	0	0	108 105 994	108 896 751	217 002 745	108 105 994	108 896 751	217 002 745	0	0	0
47415	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	6 585	74	6 659	244	37 376	37 620	155	37 386	37 541	6 674	64	6 738
47427	13 236	0	13 236	73 434	2 705	76 139	83 657	2 705	86 362	3 013	0	3 013
50106	679 177	0	679 177	4 828	0	4 828	104 728	0	104 728	579 277	0	579 277
50107	145 448	0	145 448	1 373	0	1 373	1 203	0	1 203	145 618	0	145 618
50121	202	0	202	211	0	211	234	0	234	179	0	179
50305	702 574	0	702 574	5 809	0	5 809	32 512	0	32 512	675 871	0	675 871
50311	0	0	0	0	191 282	191 282	0	20 601	20 601	0	170 681	170 681
51401	0	0	0	146 292	0	146 292	146 292	0	146 292	0	0	0
51403	288 336	482 101	770 437	297 826	48 852	346 678	0	103 473	103 473	586 162	427 480	1 013 642
51404	146 048	471 930	617 978	193	999 087	999 280	146 241	576 374	722 615	0	894 643	894 643
51405	0	34 041	34 041	0	182 682	182 682	0	15 201	15 201	0	201 522	201 522
51406	0	0	0	42 033	0	42 033	42 033	0	42 033	0	0	0
51407	10 238	0	10 238	0	0	0	0	0	0	10 238	0	10 238
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
60302	11 266	0	11 266	490	0	490	2 068	0	2 068	9 688	0	9 688
60306	6	0	6	4 572	0	4 572	4 572	0	4 572	6	0	6
60308	10	0	10	150	0	150	150	0	150	10	0	10
60310	181	0	181	3 450	0	3 450	47	0	47	3 584	0	3 584
60312	47 373	0	47 373	31 070	0	31 070	39 529	0	39 529	38 914	0	38 914
60314	389	0	389	0	318	318	0	318	318	389	0	389
60315	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
60323	429	0	429	0	0	0	1	0	1	428	0	428
60401	34 297	0	34 297	66	0	66	0	0	0	34 363	0	34 363
60413	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
60701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	106	0	106	17	0	17	17	0	17	106	0	106
61008	296	0	296	152	0	152	171	0	171	277	0	277
61009	321	0	321	400	0	400	400	0	400	321	0	321
61011	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
61210	0	0	0	744 397	0	744 397	744 397	0	744 397	0	0	0
61403	5 515	0	5 515	324	0	324	339	0	339	5 500	0	5 500
61703	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70606	1 088 857	0	1 088 857	1 443 119	0	1 443 119	5	0	5	2 531 971	0	2 531 971
70607	11 617	0	11 617	36 412	0	36 412	21 153	0	21 153	26 876	0	26 876
70608	2 972 228	0	2 972 228	4 034 874	0	4 034 874	0	0	0	7 007 102	0	7 007 102
70610	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
70611	1 284	0	1 284	2 114	0	2 114	0	0	0	3 398	0	3 398
70706	6 869 216	0	6 869 216	8 281	0	8 281	3	0	3	6 877 494	0	6 877 494
70707	36 688	0	36 688	0	0	0	0	0	0	36 688	0	36 688
70708	11 810 296	0	11 810 296	0	0	0	0	0	0	11 810 296	0	11 810 296
70710	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
70711	68 466	0	68 466	0	0	0	0	0	0	68 466	0	68 466
Итого по активу (баланс)	36 228 513	13 358 012	49 586 525	181 591 172	169 205 322	350 796 494	177 692 608	170 805 461	348 498 069	40 127 077	11 757 873	51 884 950
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 332 541	0	1 332 541	0	0	0	0	0	0	1 332 541	0	1 332 541
30109	0	67	67	0	14	14	0	6	6	0	59	59
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	1	659	660	9 884	9 472	19 356	9 883	8 890	18 773	0	77	77
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
30301	721	467	1 188	14 266	9 446	23 712	17 139	9 036	26 175	3 594	57	3 651
30305	2 055 362	11 003	2 066 365	218 215	11 547	229 762	241 815	9 863	251 678	2 078 962	9 319	2 088 281
30601	82	0	82	1 470	18 537	20 007	1 656	18 848	20 504	268	311	579
40502	42 255	20 587	62 842	141 532	84 911	226 443	123 925	84 519	208 444	24 648	20 195	44 843
40503	0	24 471	24 471	0	8 216	8 216	0	5 723	5 723	0	21 978	21 978
40602	270	0	270	216	0	216	0	0	0	54	0	54
40701	104 537	2	104 539	1 106 721	187	1 106 908	1 317 480	187	1 317 667	315 296	2	315 298
40702	5 070 032	5 493 299	10 563 331	35 251 069	7 998 231	43 249 300	32 886 733	7 862 295	40 749 028	2 705 696	5 357 363	8 063 059
40703	12 296	0	12 296	10 821	0	10 821	21 252	0	21 252	22 727	0	22 727
40802	55 304	0	55 304	310 092	0	310 092	307 062	0	307 062	52 274	0	52 274
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	732 987	959 049	1 692 036	774 656	889 717	1 664 373	421 326	1 033 216	1 454 542	379 657	1 102 548	1 482 205
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	60 363	335 085	395 448	608 424	766 297	1 374 721	632 394	629 377	1 261 771	84 333	198 165	282 498
40820	38	786	824	42	995	1 037	41	903	944	37	694	731
40821	387	0	387	36 458	0	36 458	36 248	0	36 248	177	0	177
40901	532 523	0	532 523	535 234	0	535 234	100 258	0	100 258	97 547	0	97 547
40905	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40909	0	0	0	112	175	287	112	175	287	0	0	0
40910	0	0	0	13	278	291	13	278	291	0	0	0
40911	0	0	0	27 885	0	27 885	27 885	0	27 885	0	0	0
40912	0	0	0	84	2 388	2 472	84	2 388	2 472	0	0	0
40913	0	0	0	21	4 512	4 533	21	4 512	4 533	0	0	0
42003	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	470 000	869 887	1 339 887	530 000	186 390	716 390	60 000	84 892	144 892	0	768 389	768 389
42006	398 458	0	398 458	321 458	0	321 458	530 000	0	530 000	607 000	0	607 000
42102	162 000	0	162 000	4 562 000	0	4 562 000	7 000 000	0	7 000 000	2 600 000	0	2 600 000
42103	2 547 500	87 184	2 634 684	2 997 500	98 181	3 095 681	995 000	88 199	1 083 199	545 000	77 202	622 202
42104	22 450	0	22 450	0	0	0	0	0	0	22 450	0	22 450
42105	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
42106	46 300	457 056	503 356	0	97 933	97 933	0	44 604	44 604	46 300	403 727	450 027
42203	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42301	327	704	1 031	0	139	139	0	61	61	327	626	953
42305	1 327	0	1 327	524	0	524	114	0	114	917	0	917
42306	92 063	275 458	367 521	63 674	67 457	131 131	48 039	35 453	83 492	76 428	243 454	319 882
42307	0	1 036 434	1 036 434	0	762 150	762 150	0	522 211	522 211	0	796 495	796 495
42309	217	0	217	16	0	16	20	0	20	221	0	221
42502	0	0	0	200 000	0	200 000	400 600	0	400 600	200 600	0	200 600
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	730	0	730	0	0	0	100	0	100	830	0	830
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 057	0	2 057	140	0	140	79	0	79	1 996	0	1 996
45215	687 137	0	687 137	83 281	0	83 281	111 905	0	111 905	715 761	0	715 761
45415	972	0	972	69	0	69	0	0	0	903	0	903
45515	203 032	0	203 032	32 313	0	32 313	15 728	0	15 728	186 447	0	186 447
45818	545 810	0	545 810	1 796	0	1 796	18 935	0	18 935	562 949	0	562 949
45918	4 763	0	4 763	56	0	56	85	0	85	4 792	0	4 792
47108	722	0	722	491	0	491	565	0	565	796	0	796
47308	9 642	0	9 642	13 683	0	13 683	4 041	0	4 041	0	0	0
47403	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
47407	0	0	0	107 037 746	109 727 416	216 765 162	107 037 746	109 727 416	216 765 162	0	0	0
47411	0	3 912	3 912	502	6 750	7 252	502	6 765	7 267	0	3 927	3 927
47416	448	0	448	45 487	2 900	48 387	45 429	2 900	48 329	390	0	390
47422	4 444	0	4 444	36 315	37 369	73 684	33 969	37 369	71 338	2 098	0	2 098
47425	155 069	0	155 069	88 071	0	88 071	69 457	0	69 457	136 455	0	136 455
47426	49 126	10 658	59 784	120 324	2 683	123 007	97 121	3 270	100 391	25 923	11 245	37 168
50120	27 097	0	27 097	31 046	0	31 046	47 481	0	47 481	43 532	0	43 532
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51410	0	0	0	0	0	0	10 285	0	10 285	10 285	0	10 285
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	588	0	588	8 459	0	8 459	8 171	0	8 171	300	0	300
60305	0	0	0	14 304	0	14 304	14 304	0	14 304	0	0	0
60309	272	0	272	0	0	0	214	0	214	486	0	486
60311	47	0	47	9 149	0	9 149	9 889	0	9 889	787	0	787
60322	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60324	9 642	0	9 642	105	0	105	12	0	12	9 549	0	9 549
60601	19 582	0	19 582	0	0	0	330	0	330	19 912	0	19 912
60903	127	0	127	0	0	0	1	0	1	128	0	128
61012	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
61304	25 928	14	25 942	6 018	5	6 023	6 934	1	6 935	26 844	10	26 854
61501	39 849	0	39 849	218	0	218	84	0	84	39 715	0	39 715
61701	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70601	784 728	0	784 728	0	0	0	2 032 017	0	2 032 017	2 816 745	0	2 816 745
70602	15 895	0	15 895	34 018	0	34 018	32 819	0	32 819	14 696	0	14 696
70603	3 282 511	0	3 282 511	0	0	0	3 485 004	0	3 485 004	6 767 515	0	6 767 515
70605	20 070	0	20 070	0	0	0	30	0	30	20 100	0	20 100
70701	7 503 205	0	7 503 205	0	0	0	1	0	1	7 503 206	0	7 503 206
70702	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
70703	11 477 967	0	11 477 967	0	0	0	0	0	0	11 477 967	0	11 477 967
70705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	39 999 743	9 586 782	49 586 525	155 424 019	120 794 299	276 218 318	158 293 383	120 223 360	278 516 743	42 869 107	9 015 843	51 884 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	756 582	0	756 582	18 996	0	18 996	18 797	0	18 797	756 781	0	756 781
90902	640 683	0	640 683	93 568	0	93 568	93 755	0	93 755	640 496	0	640 496
91202	9 351	0	9 351	0	0	0	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	17 600 079	0	17 600 079	711 664	0	711 664	871 087	0	871 087	17 440 656	0	17 440 656
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	39 992	3 320	43 312	20 812	6 437	27 249	18 916	4 580	23 496	41 888	5 177	47 065
91704	2 408	809	3 217	0	79	79	0	173	173	2 408	715	3 123
91802	64 667	18 156	82 823	0	1 772	1 772	0	3 890	3 890	64 667	16 038	80 705
91803	296	85	381	0	8	8	0	18	18	296	75	371
99998	14 518 034	0	14 518 034	1 970 830	0	1 970 830	2 398 294	0	2 398 294	14 090 570	0	14 090 570
Итого по активу (баланс)	34 766 342	22 370	34 788 712	2 815 870	8 296	2 824 166	3 400 850	8 661	3 409 511	34 181 362	22 005	34 203 367
Пассив
91003	0	0	0	30 147	0	30 147	30 147	0	30 147	0	0	0
91004	0	0	0	20 927	0	20 927	20 927	0	20 927	0	0	0
91312	9 087 169	0	9 087 169	471 310	0	471 310	601 008	0	601 008	9 216 867	0	9 216 867
91314	1 746 735	0	1 746 735	133 630	0	133 630	553 610	0	553 610	2 166 715	0	2 166 715
91315	2 594 860	0	2 594 860	1 122 897	0	1 122 897	223 850	0	223 850	1 695 813	0	1 695 813
91316	169 458	0	169 458	232 987	0	232 987	249 100	0	249 100	185 571	0	185 571
91317	859 374	0	859 374	386 395	0	386 395	292 187	0	292 187	765 166	0	765 166
91507	60 167	0	60 167	0	0	0	0	0	0	60 167	0	60 167
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	20 270 678	0	20 270 678	1 007 398	0	1 007 398	849 517	0	849 517	20 112 797	0	20 112 797
Итого по пассиву (баланс)	34 788 712	0	34 788 712	3 405 691	0	3 405 691	2 820 346	0	2 820 346	34 203 367	0	34 203 367
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 534 656	749 831	5 284 487	95 701 615	8 584 808	104 286 423	97 302 821	9 113 113	106 415 934	2 933 450	221 526	3 154 976
94101	0	0	0	0	185 907	185 907	0	185 907	185 907	0	0	0
99996	5 263 656	0	5 263 656	104 665 962	0	104 665 962	106 783 302	0	106 783 302	3 146 316	0	3 146 316
Итого по активу (баланс)	9 798 312	749 831	10 548 143	200 367 577	8 770 715	209 138 292	204 086 123	9 299 020	213 385 143	6 079 766	221 526	6 301 292
Пассив
96901	749 341	4 514 315	5 263 656	8 932 841	97 850 461	106 783 302	8 400 774	96 265 188	104 665 962	217 274	2 929 042	3 146 316
99997	5 284 487	0	5 284 487	106 601 841	0	106 601 841	104 472 330	0	104 472 330	3 154 976	0	3 154 976
Итого по пассиву (баланс)	6 033 828	4 514 315	10 548 143	115 534 682	97 850 461	213 385 143	112 873 104	96 265 188	209 138 292	3 372 250	2 929 042	6 301 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	137,0000	0	0	40,0000	0	0	18,0000	0	0	159,0000
98010	0	0	3 533 189,0000	0	0	954 745,0000	0	0	1 050 541,0000	0	0	3 437 393,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 533 328,0000	0	0	954 795,0000	0	0	1 050 569,0000	0	0	3 437 554,0000
Пассив
98040	0	0	11 023,0000	0	0	541,0000	0	0	1 745,0000	0	0	12 227,0000
98050	0	0	2 709 139,0000	0	0	1 050 018,0000	0	0	303 040,0000	0	0	1 962 161,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	541,0000	0	0	541,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	813 166,0000	0	0	150 000,0000	0	0	800 000,0000	0	0	1 463 166,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 533 328,0000	0	0	1 201 100,0000	0	0	1 105 326,0000	0	0	3 437 554,0000

Страница была полезной?