Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 245	0	1 245	26	0	26	766	0	766	505	0	505
20202	13 908	35 137	49 045	197 663	73 489	271 152	193 136	79 033	272 169	18 435	29 593	48 028
20208	3 600	0	3 600	6 100	0	6 100	6 150	0	6 150	3 550	0	3 550
20209	0	0	0	96 140	22 777	118 917	96 140	22 777	118 917	0	0	0
30102	18 481	0	18 481	1 159 280	0	1 159 280	1 148 760	0	1 148 760	29 001	0	29 001
30110	3 900	22 585	26 485	543 670	72 723	616 393	545 296	65 515	610 811	2 274	29 793	32 067
30202	5 973	0	5 973	1 013	0	1 013	0	0	0	6 986	0	6 986
30204	6 316	0	6 316	0	0	0	109	0	109	6 207	0	6 207
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	614	1	615	614	1	615	0	0	0
30235	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
30413	43	0	43	762 569	0	762 569	762 573	0	762 573	39	0	39
30424	0	0	0	981 338	0	981 338	981 338	0	981 338	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32010	0	689	689	0	71	71	0	147	147	0	613	613
45201	102 940	0	102 940	78 078	0	78 078	87 167	0	87 167	93 851	0	93 851
45204	15 000	0	15 000	44 000	0	44 000	9 000	0	9 000	50 000	0	50 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	303 400	34 465	337 865	0	3 535	3 535	35 000	7 364	42 364	268 400	30 636	299 036
45207	350 156	135 850	486 006	45 000	12 063	57 063	4 791	27 917	32 708	390 365	119 996	510 361
45407	1 250	0	1 250	0	0	0	8	0	8	1 242	0	1 242
45505	92	0	92	120	0	120	9	0	9	203	0	203
45506	2 016	7 500	9 516	0	661	661	474	1 756	2 230	1 542	6 405	7 947
45507	5 600	10 092	15 692	0	1 034	1 034	44	2 187	2 231	5 556	8 939	14 495
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
45815	214	0	214	16	0	16	25	0	25	205	0	205
45915	24	0	24	12	0	12	6	0	6	30	0	30
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47107	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
47404	0	0	0	265 807	0	265 807	265 807	0	265 807	0	0	0
47408	0	0	0	1 058 631	1 109 347	2 167 978	1 058 631	1 109 347	2 167 978	0	0	0
47423	184	0	184	208	20 827	21 035	195	20 827	21 022	197	0	197
47427	183	73	256	10 551	1 503	12 054	10 467	1 530	11 997	267	46	313
47802	6 952	0	6 952	13	0	13	88	0	88	6 877	0	6 877
50205	0	0	0	0	92 517	92 517	0	92 517	92 517	0	0	0
50207	71 421	0	71 421	60 909	0	60 909	650	0	650	131 680	0	131 680
50211	0	291 754	291 754	0	493 500	493 500	0	662 408	662 408	0	122 846	122 846
50218	0	54 978	54 978	0	713 784	713 784	0	585 582	585 582	0	183 180	183 180
50221	103	0	103	320	0	320	0	0	0	423	0	423
50308	149 156	0	149 156	265 183	0	265 183	326 461	0	326 461	87 878	0	87 878
50318	0	0	0	324 342	0	324 342	264 332	0	264 332	60 010	0	60 010
51406	48 119	0	48 119	345	0	345	0	0	0	48 464	0	48 464
60302	3 448	0	3 448	293	0	293	128	0	128	3 613	0	3 613
60306	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	19	0	19	256	0	256	251	0	251	24	0	24
60312	2 054	0	2 054	3 758	0	3 758	3 228	0	3 228	2 584	0	2 584
60314	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
60323	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60401	13 874	0	13 874	0	0	0	0	0	0	13 874	0	13 874
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	8	0	8	50	0	50	50	0	50	8	0	8
61009	25	0	25	23	0	23	23	0	23	25	0	25
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	16 861	0	16 861	569	0	569	605	0	605	16 825	0	16 825
70606	46 266	0	46 266	37 804	0	37 804	124	0	124	83 946	0	83 946
70608	172 851	0	172 851	177 866	0	177 866	0	0	0	350 717	0	350 717
70611	191	0	191	191	0	191	0	0	0	382	0	382
70706	556 510	0	556 510	123	0	123	556 633	0	556 633	0	0	0
70708	1 066 046	0	1 066 046	0	0	0	1 066 046	0	1 066 046	0	0	0
70711	2 593	0	2 593	0	0	0	2 593	0	2 593	0	0	0
70716	616	0	616	0	0	0	616	0	616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 011 378	593 123	3 604 501	6 138 264	2 618 208	8 756 472	7 443 721	2 679 284	10 123 005	1 705 921	532 047	2 237 968
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	103	0	103	1	0	1	321	0	321	423	0	423
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	94 729	0	94 729	0	0	0	0	0	0	94 729	0	94 729
30109	40 286	0	40 286	40 000	0	40 000	0	0	0	286	0	286
30220	0	0	0	0	15 189	15 189	0	15 189	15 189	0	0	0
30232	1 230	0	1 230	14 048	972	15 020	14 068	972	15 040	1 250	0	1 250
30236	3	0	3	177	0	177	178	0	178	4	0	4
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	40 000	0	40 000	630 217	0	630 217	778 010	0	778 010	187 793	0	187 793
40502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40701	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40702	213 819	3 127	216 946	964 270	9 449	973 719	906 806	22 726	929 532	156 355	16 404	172 759
40703	25 613	0	25 613	17 853	0	17 853	12 328	0	12 328	20 088	0	20 088
40802	849	0	849	11 428	0	11 428	11 723	0	11 723	1 144	0	1 144
40817	12 684	19 794	32 478	89 019	39 435	128 454	85 483	27 115	112 598	9 148	7 474	16 622
40820	378	15	393	3	18	21	11	9	20	386	6	392
40821	8	0	8	50	0	50	51	0	51	9	0	9
40911	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42301	1 295	2 992	4 287	2 169	4 571	6 740	1 433	4 162	5 595	559	2 583	3 142
42304	13 012	0	13 012	0	0	0	0	0	0	13 012	0	13 012
42305	1 163	0	1 163	0	0	0	10	0	10	1 173	0	1 173
42306	427 770	256 575	684 345	8 343	60 877	69 220	58 739	30 674	89 413	478 166	226 372	704 538
42307	73 311	216 423	289 734	57 297	85 942	143 239	39 129	80 364	119 493	55 143	210 845	265 988
42309	58	0	58	12	0	12	8	0	8	54	0	54
42606	30	1 312	1 342	0	262	262	0	104	104	30	1 154	1 184
42607	589	1 565	2 154	0	323	323	5	147	152	594	1 389	1 983
43801	0	0	0	6	0	6	12	0	12	6	0	6
45215	36 186	0	36 186	5 303	0	5 303	1 671	0	1 671	32 554	0	32 554
45515	486	0	486	61	0	61	2	0	2	427	0	427
45818	3 431	0	3 431	63	0	63	53	0	53	3 421	0	3 421
45918	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
47108	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47403	0	0	0	125 643	0	125 643	125 643	0	125 643	0	0	0
47407	0	0	0	1 095 761	1 063 360	2 159 121	1 095 761	1 063 360	2 159 121	0	0	0
47411	7 348	2 724	10 072	1 649	2 598	4 247	7 451	2 238	9 689	13 150	2 364	15 514
47416	0	0	0	36 195	0	36 195	36 207	0	36 207	12	0	12
47422	21	0	21	172	16 505	16 677	177	16 505	16 682	26	0	26
47425	299	0	299	984	0	984	3 935	0	3 935	3 250	0	3 250
47426	118	0	118	939	0	939	1 088	0	1 088	267	0	267
47804	39	0	39	7	0	7	41	0	41	73	0	73
50220	1 245	0	1 245	798	0	798	58	0	58	505	0	505
60301	18	0	18	2 252	0	2 252	2 246	0	2 246	12	0	12
60305	0	0	0	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0
60307	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60309	5	0	5	8	0	8	10	0	10	7	0	7
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60601	9 266	0	9 266	0	0	0	118	0	118	9 384	0	9 384
60903	79	0	79	0	0	0	4	0	4	83	0	83
61304	38	0	38	9	0	9	26	0	26	55	0	55
61701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70601	43 071	0	43 071	2	0	2	46 083	0	46 083	89 152	0	89 152
70603	181 017	0	181 017	0	0	0	170 965	0	170 965	351 982	0	351 982
70701	603 366	0	603 366	603 372	0	603 372	6	0	6	0	0	0
70703	1 039 427	0	1 039 427	1 039 427	0	1 039 427	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 625 719	0	1 625 719	1 642 800	0	1 642 800	17 081	0	17 081
Итого по пассиву (баланс)	3 099 974	504 527	3 604 501	6 378 981	1 299 501	7 678 482	5 048 384	1 263 565	6 311 949	1 769 377	468 591	2 237 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	702 671	0	702 671	12 288	0	12 288	2 681	0	2 681	712 278	0	712 278
90902	51 324	0	51 324	438	0	438	9 634	0	9 634	42 128	0	42 128
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	610 057	60 236	670 293	36 513	6 177	42 690	952	12 869	13 821	645 618	53 544	699 162
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	6 604	0	6 604	0	0	0	71	0	71	6 533	0	6 533
91604	87	0	87	4	0	4	0	0	0	91	0	91
91704	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91802	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	852 184	0	852 184	305 602	0	305 602	183 582	0	183 582	974 204	0	974 204
Итого по активу (баланс)	2 423 252	60 236	2 483 488	354 845	6 177	361 022	196 921	12 869	209 790	2 581 176	53 544	2 634 720
Пассив
91003	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
91312	795 351	0	795 351	40 600	0	40 600	45 002	0	45 002	799 753	0	799 753
91315	20 849	0	20 849	0	0	0	0	0	0	20 849	0	20 849
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91317	7 060	0	7 060	97 078	0	97 078	121 167	0	121 167	31 149	0	31 149
91507	28 924	0	28 924	0	0	0	93 529	0	93 529	122 453	0	122 453
99999	1 631 304	0	1 631 304	17 039	0	17 039	46 251	0	46 251	1 660 516	0	1 660 516
Итого по пассиву (баланс)	2 483 488	0	2 483 488	200 621	0	200 621	351 853	0	351 853	2 634 720	0	2 634 720
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 776	0	83 776	1 036 362	68 465	1 104 827	1 058 631	67 509	1 126 140	61 507	956	62 463
99996	82 715	0	82 715	1 117 077	0	1 117 077	1 137 562	0	1 137 562	62 230	0	62 230
Итого по активу (баланс)	166 491	0	166 491	2 153 439	68 465	2 221 904	2 196 193	67 509	2 263 702	123 737	956	124 693
Пассив
96901	0	82 715	82 715	65 975	1 071 587	1 137 562	66 933	1 050 144	1 117 077	958	61 272	62 230
99997	83 776	0	83 776	1 126 140	0	1 126 140	1 104 827	0	1 104 827	62 463	0	62 463
Итого по пассиву (баланс)	83 776	82 715	166 491	1 192 115	1 071 587	2 263 702	1 171 760	1 050 144	2 221 904	63 421	61 272	124 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	242 547,0000	0	0	330 979,0000	0	0	333 989,0000	0	0	239 537,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	242 548,0000	0	0	330 979,0000	0	0	333 989,0000	0	0	239 538,0000
Пассив
98040	0	0	19 045,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 045,0000
98050	0	0	198 397,0000	0	0	325 152,0000	0	0	324 228,0000	0	0	197 473,0000
98070	0	0	25 106,0000	0	0	8 837,0000	0	0	6 751,0000	0	0	23 020,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	242 548,0000	0	0	333 989,0000	0	0	330 979,0000	0	0	239 538,0000

Страница была полезной?