Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 925	3 094	47 019	105 484	20 304	125 788	117 101	20 934	138 035	32 308	2 464	34 772
20208	1 754	0	1 754	0	0	0	657	0	657	1 097	0	1 097
20209	0	0	0	59 364	0	59 364	59 364	0	59 364	0	0	0
30102	61 022	0	61 022	1 050 285	0	1 050 285	1 011 218	0	1 011 218	100 089	0	100 089
30110	3 280	6 854	10 134	1 583	1 907	3 490	2 033	3 410	5 443	2 830	5 351	8 181
30202	2 577	0	2 577	0	0	0	565	0	565	2 012	0	2 012
30204	93	0	93	0	0	0	3	0	3	90	0	90
30221	0	0	0	30 400	532	30 932	30 400	532	30 932	0	0	0
30233	159	0	159	1 170	0	1 170	1 169	0	1 169	160	0	160
30302	734 588	0	734 588	53 814	0	53 814	41 857	0	41 857	746 545	0	746 545
30306	392 853	1 294	394 147	30 068	289	30 357	10 136	269	10 405	412 785	1 314	414 099
45206	278 600	0	278 600	0	0	0	0	0	0	278 600	0	278 600
45207	258 331	0	258 331	14 000	0	14 000	2 167	0	2 167	270 164	0	270 164
45208	524	0	524	0	0	0	29	0	29	495	0	495
45307	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
45502	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45505	551	0	551	1 000	0	1 000	1 160	0	1 160	391	0	391
45506	54 200	0	54 200	2 189	0	2 189	5 277	0	5 277	51 112	0	51 112
45507	40 928	0	40 928	2 739	0	2 739	1 775	0	1 775	41 892	0	41 892
45812	28 273	0	28 273	0	0	0	7	0	7	28 266	0	28 266
45813	500	0	500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	52 631	0	52 631	1 354	0	1 354	645	0	645	53 340	0	53 340
45912	1 592	0	1 592	195	0	195	217	0	217	1 570	0	1 570
45914	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
45915	4 832	0	4 832	161	0	161	105	0	105	4 888	0	4 888
47408	0	0	0	0	757	757	0	757	757	0	0	0
47423	4	0	4	41	0	41	41	0	41	4	0	4
47427	0	0	0	8 079	0	8 079	8 079	0	8 079	0	0	0
60302	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
60308	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	1 853	0	1 853	2 027	0	2 027	2 075	0	2 075	1 805	0	1 805
60314	0	0	0	0	365	365	0	365	365	0	0	0
60401	18 467	0	18 467	0	0	0	0	0	0	18 467	0	18 467
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	2	0	2	103	0	103	104	0	104	1	0	1
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	7 695	0	7 695	395	0	395	392	0	392	7 698	0	7 698
70606	9 942	0	9 942	10 791	0	10 791	0	0	0	20 733	0	20 733
70608	3 075	0	3 075	3 946	0	3 946	0	0	0	7 021	0	7 021
70706	245 220	0	245 220	0	0	0	0	0	0	245 220	0	245 220
70708	28 703	0	28 703	0	0	0	0	0	0	28 703	0	28 703
70711	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
Итого по активу (баланс)	2 311 405	11 242	2 322 647	1 381 602	24 154	1 405 756	1 299 493	26 267	1 325 760	2 393 514	9 129	2 402 643
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	4	0	4	1 056	118	1 174	1 054	118	1 172	2	0	2
30301	734 588	0	734 588	41 857	0	41 857	53 814	0	53 814	746 545	0	746 545
30305	392 853	1 294	394 147	10 136	269	10 405	30 068	289	30 357	412 785	1 314	414 099
40602	2 164	0	2 164	10 847	0	10 847	8 961	0	8 961	278	0	278
40603	2 708	0	2 708	5 479	0	5 479	4 306	0	4 306	1 535	0	1 535
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	129 390	5	129 395	1 311 311	1	1 311 312	1 334 306	0	1 334 306	152 385	4	152 389
40703	523	0	523	1 297	0	1 297	1 129	0	1 129	355	0	355
40802	4 280	7	4 287	38 727	2	38 729	36 753	1	36 754	2 306	6	2 312
40807	300	701	1 001	6 741	282	7 023	6 948	53	7 001	507	472	979
40817	7 372	3	7 375	25 189	217	25 406	26 018	216	26 234	8 201	2	8 203
40820	84	0	84	112	0	112	400	0	400	372	0	372
40821	962	0	962	20 361	0	20 361	20 808	0	20 808	1 409	0	1 409
40905	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
40912	0	0	0	34	73	107	34	73	107	0	0	0
40913	0	0	0	117	7	124	117	7	124	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057
42104	0	0	0	5 057	0	5 057	5 057	0	5 057	0	0	0
42106	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
42107	102 100	0	102 100	0	0	0	0	0	0	102 100	0	102 100
42301	3 784	0	3 784	5 042	0	5 042	3 114	0	3 114	1 856	0	1 856
42303	2 480	1 983	4 463	2 518	2 203	4 721	3 638	712	4 350	3 600	492	4 092
42304	14 469	1 174	15 643	0	1 090	1 090	5 543	170	5 713	20 012	254	20 266
42305	8 580	2 325	10 905	27	912	939	12 023	212	12 235	20 576	1 625	22 201
42306	22 300	1 961	24 261	5 932	404	6 336	1 931	180	2 111	18 299	1 737	20 036
42307	6 535	0	6 535	16	0	16	68	0	68	6 587	0	6 587
42606	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
45215	12 605	0	12 605	541	0	541	140	0	140	12 204	0	12 204
45315	1 497	0	1 497	62	0	62	0	0	0	1 435	0	1 435
45415	3 579	0	3 579	1	0	1	0	0	0	3 578	0	3 578
45515	8 894	0	8 894	566	0	566	439	0	439	8 767	0	8 767
45818	80 843	0	80 843	2 625	0	2 625	549	0	549	78 767	0	78 767
45918	5 620	0	5 620	139	0	139	162	0	162	5 643	0	5 643
47407	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
47411	436	23	459	461	29	490	653	21	674	628	15	643
47416	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47422	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47425	520	0	520	358	0	358	357	0	357	519	0	519
47426	600	0	600	211	0	211	760	0	760	1 149	0	1 149
60301	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60305	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60313	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
60322	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60324	344	0	344	7	0	7	2	0	2	339	0	339
60601	12 042	0	12 042	0	0	0	120	0	120	12 162	0	12 162
61304	13	0	13	2	0	2	3	0	3	14	0	14
70601	10 160	0	10 160	3	0	3	13 341	0	13 341	23 498	0	23 498
70603	3 182	0	3 182	0	0	0	2 731	0	2 731	5 913	0	5 913
70701	211 141	0	211 141	0	0	0	0	0	0	211 141	0	211 141
70703	27 371	0	27 371	0	0	0	0	0	0	27 371	0	27 371
Итого по пассиву (баланс)	2 313 171	9 476	2 322 647	1 506 822	5 789	1 512 611	1 590 373	2 234	1 592 607	2 396 722	5 921	2 402 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	295 086	0	295 086	141 838	0	141 838	65 898	0	65 898	371 026	0	371 026
90902	475 853	0	475 853	99 291	0	99 291	221 287	0	221 287	353 857	0	353 857
91414	559 707	0	559 707	2 647	0	2 647	4 493	0	4 493	557 861	0	557 861
91604	19 927	0	19 927	1 779	0	1 779	158	0	158	21 548	0	21 548
99998	1 013 243	0	1 013 243	11 194	0	11 194	16 834	0	16 834	1 007 603	0	1 007 603
Итого по активу (баланс)	2 363 816	0	2 363 816	256 749	0	256 749	308 670	0	308 670	2 311 895	0	2 311 895
Пассив
91312	974 009	0	974 009	1 573	0	1 573	4 000	0	4 000	976 436	0	976 436
91316	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
91317	14 294	0	14 294	11 261	0	11 261	7 194	0	7 194	10 227	0	10 227
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 350 573	0	1 350 573	291 836	0	291 836	245 555	0	245 555	1 304 292	0	1 304 292
Итого по пассиву (баланс)	2 363 816	0	2 363 816	308 670	0	308 670	256 749	0	256 749	2 311 895	0	2 311 895

Страница была полезной?