Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	229	0	229	0	0	0	96	0	96	133	0	133
20202	177 056	593 070	770 126	288 544	208 440	496 984	359 085	235 177	594 262	106 515	566 333	672 848
20208	5 797	3 557	9 354	12 300	12 480	24 780	12 759	11 385	24 144	5 338	4 652	9 990
20209	0	0	0	117 700	0	117 700	117 700	0	117 700	0	0	0
20302	0	71 882	71 882	0	6 566	6 566	0	17 510	17 510	0	60 938	60 938
30102	246 329	0	246 329	15 102 498	0	15 102 498	15 277 157	0	15 277 157	71 670	0	71 670
30110	21 561	17 880	39 441	2 069 721	196 023	2 265 744	2 073 414	200 633	2 274 047	17 868	13 270	31 138
30114	0	2 008 278	2 008 278	0	4 319 008	4 319 008	0	5 568 893	5 568 893	0	758 393	758 393
30202	35 288	0	35 288	7 513	0	7 513	0	0	0	42 801	0	42 801
30204	82 127	0	82 127	10 286	0	10 286	0	0	0	92 413	0	92 413
30233	0	0	0	56 200	25 603	81 803	56 200	25 603	81 803	0	0	0
30413	10	0	10	2 033 427	184 777	2 218 204	2 033 435	184 777	2 218 212	2	0	2
30424	626	0	626	5 339 811	184 399	5 524 210	5 339 481	184 399	5 523 880	956	0	956
32002	0	0	0	4 250 000	0	4 250 000	4 250 000	0	4 250 000	0	0	0
32003	1 750 000	0	1 750 000	4 050 000	0	4 050 000	5 000 000	0	5 000 000	800 000	0	800 000
32004	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000
32010	0	689	689	0	71	71	0	147	147	0	613	613
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
45201	0	0	0	27 477	0	27 477	15 719	0	15 719	11 758	0	11 758
45203	279 268	0	279 268	318 898	0	318 898	337 677	0	337 677	260 489	0	260 489
45204	558 675	0	558 675	614 952	0	614 952	744 071	0	744 071	429 556	0	429 556
45205	24 364	0	24 364	25 552	0	25 552	8 376	0	8 376	41 540	0	41 540
45206	365 650	239 529	605 179	0	24 567	24 567	156 000	51 176	207 176	209 650	212 920	422 570
45207	1 702 548	1 099 736	2 802 284	156 000	112 618	268 618	6 500	253 720	260 220	1 852 048	958 634	2 810 682
45208	327 142	764 363	1 091 505	920	72 695	73 615	16 200	159 931	176 131	311 862	677 127	988 989
45502	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	97 867	0	97 867	0	0	0	1 652	0	1 652	96 215	0	96 215
45505	254 159	700 192	954 351	0	67 528	67 528	52 101	147 321	199 422	202 058	620 399	822 457
45506	625 205	2 480 944	3 106 149	50 000	390 365	440 365	60 831	667 799	728 630	614 374	2 203 510	2 817 884
45507	90 911	143 717	234 628	0	14 440	14 440	439	30 528	30 967	90 472	127 629	218 101
45509	414	4 813	5 227	132	734	866	19	1 845	1 864	527	3 702	4 229
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	0	0	0	347 650	0	347 650
45702	0	6 893	6 893	0	651	651	0	7 544	7 544	0	0	0
45706	0	59 237	59 237	0	6 076	6 076	0	12 656	12 656	0	52 657	52 657
45708	0	533	533	0	522	522	0	564	564	0	491	491
45812	255 791	63 897	319 688	15 000	25 486	40 486	20	13 651	13 671	270 771	75 732	346 503
45815	62 351	106 840	169 191	2 510	10 958	13 468	2 805	22 827	25 632	62 056	94 971	157 027
45912	4 449	9 837	14 286	0	1 009	1 009	0	2 102	2 102	4 449	8 744	13 193
45915	781	0	781	0	0	0	16	0	16	765	0	765
45917	0	4 002	4 002	0	410	410	0	855	855	0	3 557	3 557
47404	0	26 603	26 603	5 072 405	9 820 038	14 892 443	5 072 405	9 549 064	14 621 469	0	297 577	297 577
47408	0	0	0	9 729 921	17 023 153	26 753 074	9 729 921	17 023 153	26 753 074	0	0	0
47417	0	5	5	0	67	67	0	60	60	0	12	12
47423	4 536	3 355	7 891	30 163	1 895	32 058	28 756	846	29 602	5 943	4 404	10 347
47427	38 665	70 512	109 177	81 379	48 626	130 005	64 287	44 042	108 329	55 757	75 096	130 853
50104	0	0	0	150 974	0	150 974	0	0	0	150 974	0	150 974
50106	6 092	0	6 092	317 898	188 938	506 836	5 631	5 578	11 209	318 359	183 360	501 719
50107	241 380	0	241 380	310 463	0	310 463	189 904	0	189 904	361 939	0	361 939
50110	50 578	354 798	405 376	349	38 008	38 357	1 060	76 410	77 470	49 867	316 396	366 263
50121	2 089	0	2 089	4 661	0	4 661	2 389	0	2 389	4 361	0	4 361
50211	0	101 535	101 535	0	11 041	11 041	0	21 693	21 693	0	90 883	90 883
50221	416	0	416	0	0	0	369	0	369	47	0	47
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
52503	32 542	80 413	112 955	0	7 204	7 204	3 866	23 402	27 268	28 676	64 215	92 891
60302	27 470	0	27 470	224	0	224	185	0	185	27 509	0	27 509
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1 010	0	1 010	5 636	0	5 636	6 443	0	6 443	203	0	203
60310	372	0	372	493	0	493	518	0	518	347	0	347
60312	11 703	0	11 703	13 516	0	13 516	13 729	0	13 729	11 490	0	11 490
60314	0	2 914	2 914	0	161	161	0	912	912	0	2 163	2 163
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	63 906	0	63 906	0	0	0	5 932	0	5 932	57 974	0	57 974
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	160	0	160	20	0	20	16	0	16	164	0	164
61008	1 824	0	1 824	420	0	420	305	0	305	1 939	0	1 939
61009	1 337	0	1 337	122	0	122	113	0	113	1 346	0	1 346
61011	37 222	0	37 222	0	0	0	0	0	0	37 222	0	37 222
61209	0	0	0	6 745	0	6 745	6 745	0	6 745	0	0	0
61210	0	0	0	195 690	0	195 690	195 690	0	195 690	0	0	0
61403	5 913	0	5 913	195	0	195	617	0	617	5 491	0	5 491
61702	0	0	0	11 377	0	11 377	0	0	0	11 377	0	11 377
70606	749 093	0	749 093	481 611	0	481 611	1 612	0	1 612	1 229 092	0	1 229 092
70607	2 796	0	2 796	5 357	0	5 357	4 145	0	4 145	4 008	0	4 008
70608	2 691 963	0	2 691 963	2 761 481	0	2 761 481	0	0	0	5 453 444	0	5 453 444
70609	8 271	0	8 271	18 776	0	18 776	0	0	0	27 047	0	27 047
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70706	5 257 297	0	5 257 297	631	0	631	5 257 928	0	5 257 928	0	0	0
70707	15 657	0	15 657	0	0	0	15 657	0	15 657	0	0	0
70708	14 082 969	0	14 082 969	0	0	0	14 082 969	0	14 082 969	0	0	0
70709	64 077	0	64 077	0	0	0	64 077	0	64 077	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	1 761	0	1 761	10 010	0	10 010	11 771	0	11 771	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 054 722	9 020 024	40 074 746	56 011 703	33 004 557	89 016 260	71 940 540	34 546 203	106 486 743	15 125 885	7 478 378	22 604 263
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	416	0	416	369	0	369	0	0	0	47	0	47
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	13 866	13 866	0	3 378	3 378	0	1 267	1 267	0	11 755	11 755
30109	1 164	118 653	119 817	0	93 546	93 546	0	67 552	67 552	1 164	92 659	93 823
30111	9	12	21	7 800	3	7 803	13 569	2	13 571	5 778	11	5 789
30126	386	0	386	464	0	464	386	0	386	308	0	308
30232	0	0	0	31 419	8 093	39 512	31 419	8 093	39 512	0	0	0
30236	607	0	607	18 309	0	18 309	18 637	0	18 637	935	0	935
30601	98	6	104	100 169	1	100 170	100 180	1	100 181	109	6	115
30606	33	0	33	1	0	1	0	1	1	32	1	33
31309	246 300	0	246 300	0	0	0	0	0	0	246 300	0	246 300
32015	5 007	0	5 007	49 501	0	49 501	52 500	0	52 500	8 006	0	8 006
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	197 111	64	197 175	627 108	162 656	789 764	438 042	162 649	600 691	8 045	57	8 102
40702	2 605 434	706 487	3 311 921	8 404 827	696 367	9 101 194	8 768 312	649 054	9 417 366	2 968 919	659 174	3 628 093
40703	129 920	12	129 932	113 990	3	113 993	197 964	1	197 965	213 894	10	213 904
40802	67 204	1 668	68 872	54 072	2 931	57 003	52 674	3 757	56 431	65 806	2 494	68 300
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	16 281	122 138	138 419	215 125	245 529	460 654	225 239	169 809	395 048	26 395	46 418	72 813
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	229 688	506 273	735 961	1 028 641	1 653 514	2 682 155	980 754	1 572 066	2 552 820	181 801	424 825	606 626
40820	1 914	255 923	257 837	10 909	109 689	120 598	11 118	105 356	116 474	2 123	251 590	253 713
40821	25	0	25	594	0	594	618	0	618	49	0	49
40901	3 000	0	3 000	17 183	0	17 183	20 066	0	20 066	5 883	0	5 883
42103	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
42106	1 000	55 143	56 143	0	11 782	11 782	0	5 656	5 656	1 000	49 017	50 017
42301	416	108	524	0	23	23	0	11	11	416	96	512
42304	649 603	0	649 603	0	0	0	0	0	0	649 603	0	649 603
42305	92 950	473 345	566 295	32 273	168 989	201 262	220 571	79 858	300 429	281 248	384 214	665 462
42306	454 883	4 602 281	5 057 164	182 723	1 655 387	1 838 110	87 951	623 675	711 626	360 111	3 570 569	3 930 680
42307	6 751	40 539	47 290	0	8 661	8 661	0	4 158	4 158	6 751	36 036	42 787
42309	859	4 323	5 182	25	969	994	0	426	426	834	3 780	4 614
42601	1	8	9	0	2	2	0	1	1	1	7	8
42606	3 910	4 136	8 046	0	884	884	0	424	424	3 910	3 676	7 586
42609	15	34	49	0	7	7	0	3	3	15	30	45
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	262 759	0	262 759	77 008	0	77 008	53 262	0	53 262	239 013	0	239 013
45515	559 778	0	559 778	223 524	0	223 524	152 686	0	152 686	488 940	0	488 940
45615	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036
45715	17 349	0	17 349	2 080	0	2 080	5	0	5	15 274	0	15 274
45818	428 605	0	428 605	14 693	0	14 693	15 845	0	15 845	429 757	0	429 757
45918	16 657	0	16 657	1 617	0	1 617	80	0	80	15 120	0	15 120
47403	0	0	0	5 898 835	9 122 997	15 021 832	5 898 835	9 122 997	15 021 832	0	0	0
47405	0	0	0	304 019	17 863	321 882	304 019	17 930	321 949	0	67	67
47407	0	0	0	10 179 628	16 818 182	26 997 810	10 179 628	16 818 182	26 997 810	0	0	0
47411	28 564	109 534	138 098	6 155	41 154	47 309	13 762	29 579	43 341	36 171	97 959	134 130
47416	134	0	134	48 049	0	48 049	49 889	0	49 889	1 974	0	1 974
47422	122	0	122	4 246	0	4 246	20 854	0	20 854	16 730	0	16 730
47425	29 653	0	29 653	7 774	0	7 774	10 669	0	10 669	32 548	0	32 548
47426	2 631	1 964	4 595	1 268	420	1 688	3 758	446	4 204	5 121	1 990	7 111
50120	8 324	0	8 324	3 746	0	3 746	5 057	0	5 057	9 635	0	9 635
52303	8 484	0	8 484	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0
52304	115 974	0	115 974	91 104	0	91 104	0	0	0	24 870	0	24 870
52305	7 390	1 012 307	1 019 697	7 390	213 885	221 275	0	99 780	99 780	0	898 202	898 202
52306	190 056	364 527	554 583	0	73 833	73 833	0	30 551	30 551	190 056	321 245	511 301
52406	105 005	0	105 005	211 984	0	211 984	106 979	0	106 979	0	0	0
60301	701	0	701	13 567	0	13 567	24 065	0	24 065	11 199	0	11 199
60305	917	0	917	27 360	0	27 360	26 443	0	26 443	0	0	0
60309	43	0	43	775	0	775	777	0	777	45	0	45
60311	2 162	0	2 162	7 528	0	7 528	7 015	0	7 015	1 649	0	1 649
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	1 243	0	1 243	582	0	582	888	0	888	1 549	0	1 549
60601	39 631	0	39 631	2 244	0	2 244	713	0	713	38 100	0	38 100
60903	242	0	242	0	0	0	4	0	4	246	0	246
61304	468	0	468	102	0	102	27	0	27	393	0	393
61701	229	0	229	11 606	0	11 606	11 377	0	11 377	0	0	0
70601	370 316	0	370 316	2	0	2	698 056	0	698 056	1 068 370	0	1 068 370
70602	5 184	0	5 184	6 235	0	6 235	8 407	0	8 407	7 356	0	7 356
70603	2 821 412	0	2 821 412	0	0	0	2 653 055	0	2 653 055	5 474 467	0	5 474 467
70604	21 822	0	21 822	0	0	0	9 943	0	9 943	31 765	0	31 765
70701	5 445 485	0	5 445 485	5 445 505	0	5 445 505	20	0	20	0	0	0
70702	7 106	0	7 106	7 106	0	7 106	0	0	0	0	0	0
70703	14 098 179	0	14 098 179	14 098 179	0	14 098 179	0	0	0	0	0	0
70704	86 280	0	86 280	86 280	0	86 280	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	256	0	256	256	0	256	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	11 510	0	11 510	11 510	0	11 510	0	0	0
70801	0	0	0	19 426 578	0	19 426 578	19 648 837	0	19 648 837	222 259	0	222 259
Итого по пассиву (баланс)	31 681 395	8 393 351	40 074 746	67 132 846	31 110 799	98 243 645	51 199 826	29 573 336	80 773 162	15 748 375	6 855 888	22 604 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	211 984	0	211 984	211 984	0	211 984	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	190 056	729 959	920 015	0	74 866	74 866	0	155 956	155 956	190 056	648 869	838 925
90901	3 744 484	83 480	3 827 964	30 164	29 733	59 897	49 844	17 835	67 679	3 724 804	95 378	3 820 182
90902	508 732	0	508 732	129 729	0	129 729	64 681	0	64 681	573 780	0	573 780
90907	3 000	0	3 000	20 066	0	20 066	17 183	0	17 183	5 883	0	5 883
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 961	8 961	0	919	919	0	1 915	1 915	0	7 965	7 965
91202	27	0	27	0	0	0	1	0	1	26	0	26
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	245 100	0	245 100	0	0	0	1 200	0	1 200	243 900	0	243 900
91414	5 963 120	2 990 913	8 954 033	334 756	288 927	623 683	359 719	628 452	988 171	5 938 157	2 651 388	8 589 545
91501	166	0	166	20	0	20	0	0	0	186	0	186
91502	499	0	499	35	0	35	0	0	0	534	0	534
91604	58 003	132 380	190 383	8 022	20 495	28 517	2 083	28 638	30 721	63 942	124 237	188 179
91704	34 550	16 291	50 841	0	1 671	1 671	0	3 481	3 481	34 550	14 481	49 031
91802	158 063	59 397	217 460	0	6 092	6 092	0	12 690	12 690	158 063	52 799	210 862
91803	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
99998	10 167 540	0	10 167 540	1 800 193	0	1 800 193	1 714 446	0	1 714 446	10 253 287	0	10 253 287
Итого по активу (баланс)	21 073 454	4 021 381	25 094 835	2 534 970	422 703	2 957 673	2 421 143	848 967	3 270 110	21 187 281	3 595 117	24 782 398
Пассив
91003	0	0	0	7 513	0	7 513	7 513	0	7 513	0	0	0
91004	0	0	0	10 286	0	10 286	10 286	0	10 286	0	0	0
91311	1 651 401	391 810	2 043 211	71 507	80 020	151 527	833 378	33 955	867 333	2 413 272	345 745	2 759 017
91312	4 360 009	1 759 801	6 119 810	39 356	398 681	438 037	0	178 995	178 995	4 320 653	1 540 115	5 860 768
91313	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0	0	2 770	0	2 770
91315	1 346 113	7 582	1 353 695	384 353	1 620	385 973	141 979	777	142 756	1 103 739	6 739	1 110 478
91316	0	0	0	920	151 678	152 598	920	151 678	152 598	0	0	0
91317	504 468	14 001	518 469	610 703	4 722	615 425	438 218	3 647	441 865	331 983	12 926	344 909
91319	96 549	0	96 549	1 271	0	1 271	46 976	0	46 976	142 254	0	142 254
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	107	0	107	63	0	63	118	0	118	162	0	162
99999	14 927 295	0	14 927 295	1 523 689	0	1 523 689	1 125 505	0	1 125 505	14 529 111	0	14 529 111
Итого по пассиву (баланс)	22 921 641	2 173 194	25 094 835	2 649 661	636 721	3 286 382	2 604 893	369 052	2 973 945	22 876 873	1 905 525	24 782 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	464 121	1 036 159	1 500 280	8 003 032	6 046 041	14 049 073	7 972 967	6 939 203	14 912 170	494 186	142 997	637 183
99996	1 501 788	0	1 501 788	14 054 034	0	14 054 034	14 914 173	0	14 914 173	641 649	0	641 649
Итого по активу (баланс)	1 965 909	1 036 159	3 002 068	22 057 066	6 046 041	28 103 107	22 887 140	6 939 203	29 826 343	1 135 835	142 997	1 278 832
Пассив
96901	218 366	1 091 647	1 310 013	1 336 906	13 385 492	14 722 398	1 213 919	12 646 655	13 860 574	95 379	352 810	448 189
97101	191 775	0	191 775	191 775	0	191 775	193 460	0	193 460	193 460	0	193 460
99997	1 500 280	0	1 500 280	14 912 170	0	14 912 170	14 049 073	0	14 049 073	637 183	0	637 183
Итого по пассиву (баланс)	1 910 421	1 091 647	3 002 068	16 440 851	13 385 492	29 826 343	15 456 452	12 646 655	28 103 107	926 022	352 810	1 278 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	472 782 287,0800	0	0	1 125 436,0000	0	0	490 569,0000	0	0	473 417 154,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	472 782 309,0800	0	0	1 125 444,0000	0	0	490 585,0000	0	0	473 417 168,0800
Пассив
98040	0	0	277 391 855,0800	0	0	181 905 777,0000	0	0	56 080,0000	0	0	95 542 158,0800
98050	0	0	4 296 465,0000	0	0	390 569,0000	0	0	969 354,0000	0	0	4 875 250,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	54 505,0000	0	0	54 505,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	191 093 989,0000	0	0	100 008,0000	0	0	182 005 779,0000	0	0	372 999 760,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	472 782 309,0800	0	0	182 450 859,0000	0	0	183 085 718,0000	0	0	473 417 168,0800

Страница была полезной?