Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 284	33 425	40 709	240 256	165 967	406 223	234 364	188 959	423 323	13 176	10 433	23 609
20209	0	0	0	85 400	45 054	130 454	85 400	45 054	130 454	0	0	0
30102	63 630	0	63 630	2 701 040	0	2 701 040	2 681 652	0	2 681 652	83 018	0	83 018
30110	6 471	41 205	47 676	0	527 644	527 644	43	296 303	296 346	6 428	272 546	278 974
30202	20 340	0	20 340	0	0	0	1 295	0	1 295	19 045	0	19 045
30204	2 803	0	2 803	95	0	95	0	0	0	2 898	0	2 898
30235	0	0	0	20 040	0	20 040	20 040	0	20 040	0	0	0
30302	101 107	884	101 991	0	815	815	0	254	254	101 107	1 445	102 552
30306	298 590	5 931	304 521	117 003	1 316	118 319	102 634	1 351	103 985	312 959	5 896	318 855
30413	0	0	0	250 296	0	250 296	250 296	0	250 296	0	0	0
30424	3 008	0	3 008	418 836	0	418 836	418 861	0	418 861	2 983	0	2 983
32010	0	1 375	1 375	0	134	134	0	295	295	0	1 214	1 214
45106	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	2 970	0	2 970	2 270	0	2 270
45107	28 413	0	28 413	15 347	0	15 347	18 697	0	18 697	25 063	0	25 063
45201	5 170	0	5 170	9 950	0	9 950	8 992	0	8 992	6 128	0	6 128
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	61 857	61 857	0	6 037	6 037	0	13 254	13 254	0	54 640	54 640
45206	104 000	228 872	332 872	9 000	20 756	29 756	20 000	116 689	136 689	93 000	132 939	225 939
45207	533 996	0	533 996	28 000	0	28 000	0	0	0	561 996	0	561 996
45208	72 442	0	72 442	0	0	0	1 100	0	1 100	71 342	0	71 342
45505	52	0	52	0	0	0	9	0	9	43	0	43
45506	1 445	0	1 445	0	0	0	68	0	68	1 377	0	1 377
45507	6 871	0	6 871	0	0	0	543	0	543	6 328	0	6 328
45812	36 100	0	36 100	1 100	0	1 100	0	0	0	37 200	0	37 200
45815	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	9 577	9 577	587 959	263 603	851 562	587 959	265 539	853 498	0	7 641	7 641
47406	0	0	0	104 148	13 123	117 271	104 148	13 123	117 271	0	0	0
47408	0	0	0	559 243	747 719	1 306 962	559 243	747 719	1 306 962	0	0	0
47423	3 046	0	3 046	90	0	90	163	0	163	2 973	0	2 973
47427	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47802	22 500	0	22 500	0	0	0	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52503	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
60302	1 233	0	1 233	226	0	226	46	0	46	1 413	0	1 413
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	61	0	61	134	0	134	134	0	134	61	0	61
60312	1 575	0	1 575	3 242	0	3 242	3 425	0	3 425	1 392	0	1 392
60314	0	0	0	0	1 025	1 025	0	1 025	1 025	0	0	0
60401	103 986	0	103 986	0	0	0	0	0	0	103 986	0	103 986
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	246	0	246	148	0	148	148	0	148	246	0	246
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	47 690	0	47 690	0	0	0	41 657	0	41 657	6 033	0	6 033
61209	0	0	0	41 698	0	41 698	41 698	0	41 698	0	0	0
61212	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
61403	3 976	0	3 976	1 120	0	1 120	255	0	255	4 841	0	4 841
61702	5 667	0	5 667	324	0	324	1 410	0	1 410	4 581	0	4 581
70606	76 480	0	76 480	78 710	0	78 710	99	0	99	155 091	0	155 091
70608	113 542	0	113 542	112 530	0	112 530	0	0	0	226 072	0	226 072
70611	899	0	899	899	0	899	0	0	0	1 798	0	1 798
70706	1 296 469	0	1 296 469	0	0	0	0	0	0	1 296 469	0	1 296 469
70707	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
70708	8 981 326	0	8 981 326	0	0	0	0	0	0	8 981 326	0	8 981 326
70711	7 866	0	7 866	0	0	0	0	0	0	7 866	0	7 866
Итого по активу (баланс)	11 966 479	383 126	12 349 605	5 402 272	1 793 193	7 195 465	5 202 672	1 689 565	6 892 237	12 166 079	486 754	12 652 833
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	439	439	0	87	87	0	38	38	0	390	390
30111	5	533	538	0	105	105	0	46	46	5	474	479
30126	6 355	0	6 355	1	0	1	0	0	0	6 354	0	6 354
30301	101 107	884	101 991	0	254	254	0	815	815	101 107	1 445	102 552
30305	298 590	5 931	304 521	102 634	1 351	103 985	117 003	1 316	118 319	312 959	5 896	318 855
32015	14	0	14	3	0	3	1	0	1	12	0	12
40502	995	0	995	0	0	0	4	0	4	999	0	999
40701	1 982	0	1 982	14 645	0	14 645	13 648	0	13 648	985	0	985
40702	278 728	3 973	282 701	2 957 225	152 994	3 110 219	2 973 491	168 159	3 141 650	294 994	19 138	314 132
40703	1 847	0	1 847	12 308	0	12 308	15 720	0	15 720	5 259	0	5 259
40802	2 088	0	2 088	22 464	0	22 464	25 952	0	25 952	5 576	0	5 576
40807	310	56 049	56 359	381	15 532	15 913	391	7 829	8 220	320	48 346	48 666
40817	16	99	115	2	21	23	0	10	10	14	88	102
40820	1	12	13	0	3	3	0	1	1	1	10	11
40821	754	0	754	2 110	0	2 110	1 788	0	1 788	432	0	432
40903	141	3 651	3 792	1	720	721	0	316	316	140	3 247	3 387
40911	0	0	0	22 461	0	22 461	22 461	0	22 461	0	0	0
42103	13 276	0	13 276	12 319	0	12 319	0	0	0	957	0	957
42104	4 208	0	4 208	1 808	0	1 808	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	100	0	100	11 244	0	11 244	13 200	0	13 200	2 056	0	2 056
42106	2 220	0	2 220	7 197	13 987	21 184	12 296	13 987	26 283	7 319	0	7 319
42307	0	3 122	3 122	0	669	669	0	324	324	0	2 777	2 777
44007	0	274 921	274 921	0	58 907	58 907	0	208 962	208 962	0	424 976	424 976
45115	931	0	931	650	0	650	539	0	539	820	0	820
45215	95 222	0	95 222	40 824	0	40 824	44 494	0	44 494	98 892	0	98 892
45515	1 968	0	1 968	67	0	67	117	0	117	2 018	0	2 018
45818	40 602	0	40 602	0	0	0	1 100	0	1 100	41 702	0	41 702
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47405	0	0	0	13 123	103 628	116 751	13 123	103 628	116 751	0	0	0
47407	0	0	0	640 711	669 303	1 310 014	640 711	669 303	1 310 014	0	0	0
47416	1 146	0	1 146	55 377	308	55 685	55 526	308	55 834	1 295	0	1 295
47422	2 271	445	2 716	3	95	98	314	43	357	2 582	393	2 975
47425	6 785	0	6 785	5 702	0	5 702	4 773	0	4 773	5 856	0	5 856
47426	52	1 541	1 593	3	330	333	29	1 416	1 445	78	2 627	2 705
47804	7 575	0	7 575	75	0	75	0	0	0	7 500	0	7 500
50620	357	0	357	35	0	35	0	0	0	322	0	322
52301	0	0	0	25 344	0	25 344	25 344	0	25 344	0	0	0
52304	63 462	0	63 462	63 462	0	63 462	0	0	0	0	0	0
52305	111 864	0	111 864	107 882	0	107 882	72 298	0	72 298	76 280	0	76 280
52306	57 050	0	57 050	45 832	0	45 832	76 000	0	76 000	87 218	0	87 218
52307	55 600	0	55 600	0	0	0	0	0	0	55 600	0	55 600
52406	0	204	204	222 475	43	222 518	222 475	19	222 494	0	180	180
52501	7 025	0	7 025	5 298	0	5 298	1 452	0	1 452	3 179	0	3 179
60301	14 308	0	14 308	4 568	0	4 568	4 756	0	4 756	14 496	0	14 496
60305	1 733	0	1 733	8 389	0	8 389	8 425	0	8 425	1 769	0	1 769
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	8	0	8	41 796	0	41 796	41 790	0	41 790	2	0	2
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	14 897	0	14 897	0	0	0	196	0	196	15 093	0	15 093
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61012	15 787	0	15 787	14 580	0	14 580	0	0	0	1 207	0	1 207
61301	222	0	222	219	0	219	4	0	4	7	0	7
61304	65	0	65	20	0	20	11	0	11	56	0	56
70601	85 364	0	85 364	6	0	6	85 644	0	85 644	171 002	0	171 002
70602	7	0	7	1	0	1	35	0	35	41	0	41
70603	111 627	0	111 627	0	0	0	114 264	0	114 264	225 891	0	225 891
70701	1 316 752	0	1 316 752	0	0	0	0	0	0	1 316 752	0	1 316 752
70703	8 967 080	0	8 967 080	0	0	0	0	0	0	8 967 080	0	8 967 080
70715	5 667	0	5 667	1 410	0	1 410	324	0	324	4 581	0	4 581
Итого по пассиву (баланс)	11 997 801	351 804	12 349 605	4 464 708	1 018 337	5 483 045	4 609 753	1 176 520	5 786 273	12 142 846	509 987	12 652 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	217 177	0	217 177	217 177	0	217 177	0	0	0
90803	131 961	0	131 961	72 298	0	72 298	121 361	0	121 361	82 898	0	82 898
90901	294 513	0	294 513	745	0	745	715	0	715	294 543	0	294 543
90902	613 026	0	613 026	17 282	0	17 282	4 565	0	4 565	625 743	0	625 743
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	868 883	0	868 883	5 150	0	5 150	86 121	0	86 121	787 912	0	787 912
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	22 500	0	22 500	0	0	0	7 500	0	7 500	15 000	0	15 000
91604	17 824	0	17 824	7	0	7	0	0	0	17 831	0	17 831
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	690 448	0	690 448	161 799	0	161 799	269 544	0	269 544	582 703	0	582 703
Итого по активу (баланс)	2 733 551	0	2 733 551	474 458	0	474 458	706 983	0	706 983	2 501 026	0	2 501 026
Пассив
91311	110 608	0	110 608	100 000	0	100 000	72 298	0	72 298	82 906	0	82 906
91312	508 212	0	508 212	119 926	0	119 926	63 289	0	63 289	451 575	0	451 575
91315	27 629	6 244	33 873	20 847	1 232	22 079	9 618	540	10 158	16 400	5 552	21 952
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	7 965	0	7 965	17 515	0	17 515	16 003	0	16 003	6 453	0	6 453
91507	19 631	0	19 631	0	0	0	0	0	0	19 631	0	19 631
91508	159	0	159	24	0	24	51	0	51	186	0	186
99999	2 043 103	0	2 043 103	437 131	0	437 131	312 351	0	312 351	1 918 323	0	1 918 323
Итого по пассиву (баланс)	2 727 307	6 244	2 733 551	705 443	1 232	706 675	473 610	540	474 150	2 495 474	5 552	2 501 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	798	2 295	3 093	190 289	583 186	773 475	188 401	550 311	738 712	2 686	35 170	37 856
99996	3 127	0	3 127	771 645	0	771 645	736 842	0	736 842	37 930	0	37 930
Итого по активу (баланс)	3 925	2 295	6 220	961 934	583 186	1 545 120	925 243	550 311	1 475 554	40 616	35 170	75 786
Пассив
96901	2 352	776	3 128	546 052	190 791	736 843	578 962	192 683	771 645	35 262	2 668	37 930
99997	3 092	0	3 092	738 712	0	738 712	773 476	0	773 476	37 856	0	37 856
Итого по пассиву (баланс)	5 444	776	6 220	1 284 764	190 791	1 475 555	1 352 438	192 683	1 545 121	73 118	2 668	75 786
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?