Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 885	4 303	142 188	161 670	117 337	279 007	190 132	69 831	259 963	109 423	51 809	161 232
20209	0	0	0	43 200	724	43 924	43 200	724	43 924	0	0	0
30102	7 172	0	7 172	4 000 764	0	4 000 764	4 000 412	0	4 000 412	7 524	0	7 524
30110	145	92 195	92 340	435	211 157	211 592	336	230 561	230 897	244	72 791	73 035
30202	1 819	0	1 819	731	0	731	0	0	0	2 550	0	2 550
30204	144	0	144	588	0	588	0	0	0	732	0	732
30233	0	0	0	15	1 484	1 499	15	1 484	1 499	0	0	0
30235	10 000	0	10 000	20 040	0	20 040	30 040	0	30 040	0	0	0
31902	0	0	0	1 688 000	0	1 688 000	1 688 000	0	1 688 000	0	0	0
32002	0	0	0	253 000	0	253 000	253 000	0	253 000	0	0	0
45104	2 611	0	2 611	2 089	0	2 089	2 611	0	2 611	2 089	0	2 089
45201	4 080	0	4 080	31 701	0	31 701	31 602	0	31 602	4 179	0	4 179
45203	18 213	0	18 213	0	0	0	18 213	0	18 213	0	0	0
45204	13 415	0	13 415	5 291	0	5 291	920	0	920	17 786	0	17 786
45205	76 368	0	76 368	45 467	0	45 467	62 978	0	62 978	58 857	0	58 857
45206	22 100	0	22 100	5 001	0	5 001	3 206	0	3 206	23 895	0	23 895
45207	173 261	0	173 261	31 974	0	31 974	5 455	0	5 455	199 780	0	199 780
45503	185	0	185	3 180	0	3 180	185	0	185	3 180	0	3 180
45505	10 301	0	10 301	5 470	0	5 470	724	0	724	15 047	0	15 047
45506	7 820	0	7 820	0	0	0	1 662	0	1 662	6 158	0	6 158
45507	79 134	0	79 134	8 218	0	8 218	5 828	0	5 828	81 524	0	81 524
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45812	0	0	0	3 286	0	3 286	82	0	82	3 204	0	3 204
45815	246	0	246	4 426	0	4 426	0	0	0	4 672	0	4 672
45912	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45915	116	0	116	62	0	62	0	0	0	178	0	178
47408	0	0	0	1 470 046	1 449 806	2 919 852	1 470 046	1 449 806	2 919 852	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	769	0	769	860	26 073	26 933	637	26 073	26 710	992	0	992
47427	614	0	614	6 789	0	6 789	6 791	0	6 791	612	0	612
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	503	0	503	76	0	76	113	0	113	466	0	466
60306	24	0	24	1 071	0	1 071	1 095	0	1 095	0	0	0
60308	155	0	155	208	0	208	363	0	363	0	0	0
60312	6 474	0	6 474	9 792	0	9 792	6 314	0	6 314	9 952	0	9 952
60401	11 073	0	11 073	420	0	420	0	0	0	11 493	0	11 493
60701	1 019	0	1 019	2 296	0	2 296	421	0	421	2 894	0	2 894
61008	10	0	10	486	0	486	480	0	480	16	0	16
61009	785	0	785	207	0	207	992	0	992	0	0	0
61403	3 318	0	3 318	448	0	448	0	0	0	3 766	0	3 766
61702	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70606	17 973	0	17 973	44 157	0	44 157	0	0	0	62 130	0	62 130
70608	17 530	0	17 530	16 861	0	16 861	0	0	0	34 391	0	34 391
70610	0	0	0	5 201	0	5 201	0	0	0	5 201	0	5 201
70611	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
70706	329 749	0	329 749	563	0	563	0	0	0	330 312	0	330 312
70708	22 683	0	22 683	0	0	0	0	0	0	22 683	0	22 683
70710	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
70711	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	979 681	96 498	1 076 179	7 874 636	1 806 581	9 681 217	7 825 954	1 778 479	9 604 433	1 028 363	124 600	1 152 963
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	10 163	0	10 163	0	0	0	0	0	0	10 163	0	10 163
10801	20 099	0	20 099	0	0	0	0	0	0	20 099	0	20 099
30126	972	0	972	1 602	0	1 602	1 409	0	1 409	779	0	779
30232	3	0	3	336	676	1 012	334	676	1 010	1	0	1
32015	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
40502	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
40701	137	0	137	4 752	0	4 752	4 750	0	4 750	135	0	135
40702	223 201	49 612	272 813	2 212 944	63 172	2 276 116	2 182 307	98 625	2 280 932	192 564	85 065	277 629
40703	28	0	28	10	0	10	20	0	20	38	0	38
40802	411	0	411	1 985	0	1 985	2 002	0	2 002	428	0	428
40901	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	0	0	0
40910	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
40912	0	0	0	151	312	463	151	312	463	0	0	0
40913	0	0	0	160	365	525	160	365	525	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45115	131	0	131	94	0	94	67	0	67	104	0	104
45215	13 064	0	13 064	1 862	0	1 862	4 426	0	4 426	15 628	0	15 628
45515	1 939	0	1 939	4 864	0	4 864	4 156	0	4 156	1 231	0	1 231
45818	52	0	52	0	0	0	929	0	929	981	0	981
45918	24	0	24	0	0	0	14	0	14	38	0	38
47407	0	0	0	1 463 498	1 462 011	2 925 509	1 463 498	1 462 011	2 925 509	0	0	0
47416	0	0	0	1 091	0	1 091	1 100	0	1 100	9	0	9
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	1 035	0	1 035	248	0	248	168	0	168	955	0	955
47426	304	0	304	32	0	32	250	0	250	522	0	522
52301	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52303	0	19 989	19 989	0	21 120	21 120	0	1 131	1 131	0	0	0
52306	0	2 205	2 205	0	470	470	0	226	226	0	1 961	1 961
52406	0	0	0	0	19 153	19 153	0	19 153	19 153	0	0	0
52501	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60301	704	0	704	1 881	0	1 881	2 140	0	2 140	963	0	963
60305	1 648	0	1 648	7 437	0	7 437	5 869	0	5 869	80	0	80
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	92	0	92	970	0	970	1 429	0	1 429	551	0	551
60601	4 676	0	4 676	0	0	0	151	0	151	4 827	0	4 827
61304	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70601	32 751	0	32 751	261	0	261	89 714	0	89 714	122 204	0	122 204
70603	15 008	0	15 008	0	0	0	20 621	0	20 621	35 629	0	35 629
70605	8 607	0	8 607	0	0	0	0	0	0	8 607	0	8 607
70701	419 425	0	419 425	0	0	0	74	0	74	419 499	0	419 499
70703	18 473	0	18 473	0	0	0	0	0	0	18 473	0	18 473
70705	20 449	0	20 449	0	0	0	0	0	0	20 449	0	20 449
70715	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
Итого по пассиву (баланс)	1 004 372	71 807	1 076 179	3 726 983	1 568 764	5 295 747	3 788 548	1 583 983	5 372 531	1 065 937	87 026	1 152 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	400	22 195	22 595	0	1 357	1 357	0	21 591	21 591	400	1 961	2 361
90901	1 468	0	1 468	351	0	351	355	0	355	1 464	0	1 464
90902	58 366	0	58 366	97	0	97	126	0	126	58 337	0	58 337
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91414	302 380	0	302 380	84 149	0	84 149	18 573	0	18 573	367 956	0	367 956
91604	113	0	113	864	0	864	879	0	879	98	0	98
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	203 682	0	203 682	87 972	0	87 972	116 130	0	116 130	175 524	0	175 524
Итого по активу (баланс)	586 415	22 195	608 610	173 433	1 357	174 790	156 063	21 591	177 654	603 785	1 961	605 746
Пассив
91003	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
91004	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91311	0	22 195	22 195	0	20 674	20 674	0	439	439	0	1 960	1 960
91312	111 742	0	111 742	0	0	0	0	0	0	111 742	0	111 742
91315	24 844	0	24 844	10 947	0	10 947	0	0	0	13 897	0	13 897
91316	14 742	0	14 742	7 049	0	7 049	0	0	0	7 693	0	7 693
91317	19 139	0	19 139	76 141	0	76 141	86 214	0	86 214	29 212	0	29 212
91507	11 020	0	11 020	0	0	0	0	0	0	11 020	0	11 020
99999	404 928	0	404 928	61 443	0	61 443	86 737	0	86 737	430 222	0	430 222
Итого по пассиву (баланс)	586 415	22 195	608 610	156 899	20 674	177 573	174 270	439	174 709	603 786	1 960	605 746
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 371 067	1 371 067	0	1 371 067	1 371 067	0	0	0
99996	4 619	0	4 619	1 364 537	0	1 364 537	1 369 156	0	1 369 156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 619	0	4 619	1 364 537	1 371 067	2 735 604	1 369 156	1 371 067	2 740 223	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 356 244	0	1 356 244	1 356 244	0	1 356 244	0	0	0
99997	4 619	0	4 619	1 375 686	0	1 375 686	1 371 067	0	1 371 067	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 619	0	4 619	2 731 930	0	2 731 930	2 727 311	0	2 727 311	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?