Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 530	63 836	135 366	807 196	21 750	828 946	748 728	37 900	786 628	129 998	47 686	177 684
20208	5 374	0	5 374	37 227	0	37 227	36 894	0	36 894	5 707	0	5 707
20209	0	0	0	322 200	6 839	329 039	322 200	6 839	329 039	0	0	0
30102	266 796	0	266 796	7 660 180	0	7 660 180	7 715 368	0	7 715 368	211 608	0	211 608
30110	13 224	67 611	80 835	13 071 008	78 491	13 149 499	13 065 661	86 881	13 152 542	18 571	59 221	77 792
30114	0	173 726	173 726	0	34 508	34 508	0	102 900	102 900	0	105 334	105 334
30202	37 120	0	37 120	6 744	0	6 744	0	0	0	43 864	0	43 864
30204	3 540	0	3 540	581	0	581	0	0	0	4 121	0	4 121
30233	237	0	237	13 487	2 341	15 828	13 152	2 341	15 493	572	0	572
30413	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
30602	87	0	87	10	0	10	2	0	2	95	0	95
31902	0	0	0	8 512 000	0	8 512 000	8 512 000	0	8 512 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 645 500	0	2 645 500	2 345 500	0	2 345 500	300 000	0	300 000
32003	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	68 617	68 617	0	7 345	7 345	0	61 272	61 272
32201	0	4 136	4 136	0	424	424	0	884	884	0	3 676	3 676
45105	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45106	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45201	14 662	0	14 662	34 712	0	34 712	29 591	0	29 591	19 783	0	19 783
45204	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45205	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000
45206	355 500	0	355 500	215 000	0	215 000	186 500	0	186 500	384 000	0	384 000
45207	216 940	0	216 940	0	0	0	52 548	0	52 548	164 392	0	164 392
45208	112 034	0	112 034	0	0	0	1 104	0	1 104	110 930	0	110 930
45410	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45505	354	0	354	0	0	0	176	0	176	178	0	178
45506	7 381	0	7 381	1 500	0	1 500	309	0	309	8 572	0	8 572
45507	204 763	622	205 385	155	64	219	4 624	170	4 794	200 294	516	200 810
45812	17 130	0	17 130	240	0	240	14 940	0	14 940	2 430	0	2 430
45815	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45912	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45915	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47105	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47408	0	0	0	97 203	15 085	112 288	97 203	15 085	112 288	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	1 271	0	1 271	15 238	3 945	19 183	15 184	3 945	19 129	1 325	0	1 325
47427	996	0	996	308	55	363	1 069	0	1 069	235	55	290
47801	5 208	0	5 208	42	0	42	779	0	779	4 471	0	4 471
50104	7 802	0	7 802	35	0	35	0	0	0	7 837	0	7 837
50106	227 174	0	227 174	1 691	0	1 691	10 491	0	10 491	218 374	0	218 374
50121	126	0	126	214	0	214	126	0	126	214	0	214
50606	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
50621	3	0	3	25	0	25	0	0	0	28	0	28
52503	6 975	0	6 975	5 060	0	5 060	4 075	0	4 075	7 960	0	7 960
60302	88	0	88	64	0	64	132	0	132	20	0	20
60306	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	139	0	139	21	0	21
60310	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
60312	2 011	0	2 011	5 223	0	5 223	5 303	0	5 303	1 931	0	1 931
60315	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
60323	3	160	163	0	153	153	0	273	273	3	40	43
60401	22 287	0	22 287	0	0	0	0	0	0	22 287	0	22 287
60408	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
60701	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	649	0	649	32	0	32	38	0	38	643	0	643
61009	81	0	81	173	0	173	90	0	90	164	0	164
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	15 836	0	15 836	15 836	0	15 836	0	0	0
61403	12 787	0	12 787	52	0	52	411	0	411	12 428	0	12 428
70606	28 921	0	28 921	130 876	0	130 876	84	0	84	159 713	0	159 713
70608	88 767	0	88 767	94 324	0	94 324	0	0	0	183 091	0	183 091
70611	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
70706	686 151	0	686 151	274	0	274	1 041	0	1 041	685 384	0	685 384
70707	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
70708	439 422	0	439 422	0	0	0	0	0	0	439 422	0	439 422
70711	3 139	0	3 139	188	0	188	0	0	0	3 327	0	3 327
Итого по активу (баланс)	3 416 028	310 091	3 726 119	33 801 830	232 272	34 034 102	33 568 765	264 563	33 833 328	3 649 093	277 800	3 926 893
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	71 529	0	71 529	0	0	0	0	0	0	71 529	0	71 529
30126	47	0	47	32	0	32	8	0	8	23	0	23
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	28	781	809	12 975	12 132	25 107	12 999	11 367	24 366	52	16	68
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	41	0	41	4	0	4	0	0	0	37	0	37
40502	351	1 150	1 501	4	294	298	0	207	207	347	1 063	1 410
40701	157 043	0	157 043	2 499 474	0	2 499 474	2 638 276	0	2 638 276	295 845	0	295 845
40702	754 112	3 533	757 645	12 833 133	2 020	12 835 153	12 584 494	1 714	12 586 208	505 473	3 227	508 700
40703	47 714	22	47 736	1 058 958	8	1 058 966	1 050 359	2	1 050 361	39 115	16	39 131
40802	6 532	0	6 532	14 948	0	14 948	19 325	0	19 325	10 909	0	10 909
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
40817	19 639	25 223	44 862	388 005	8 414	396 419	384 628	9 025	393 653	16 262	25 834	42 096
40820	397	273	670	253	58	311	190	28	218	334	243	577
40821	18 279	0	18 279	270 101	0	270 101	282 093	0	282 093	30 271	0	30 271
40905	0	0	0	1 738	0	1 738	1 738	0	1 738	0	0	0
40909	0	0	0	1 413	1 177	2 590	1 413	1 177	2 590	0	0	0
40910	0	0	0	575	46	621	575	46	621	0	0	0
40911	12 842	0	12 842	392 387	0	392 387	386 106	0	386 106	6 561	0	6 561
40912	0	0	0	922	1 001	1 923	922	1 001	1 923	0	0	0
40913	0	0	0	975	1 571	2 546	975	1 571	2 546	0	0	0
42002	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42007	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	80 000	172 323	252 323	0	36 817	36 817	0	17 674	17 674	80 000	153 180	233 180
42205	48 984	0	48 984	0	0	0	0	0	0	48 984	0	48 984
42301	9 673	13 466	23 139	25 987	3 921	29 908	31 897	2 461	34 358	15 583	12 006	27 589
42304	22 275	0	22 275	1 166	0	1 166	25 871	0	25 871	46 980	0	46 980
42305	68 537	52 258	120 795	23 705	11 165	34 870	12 092	5 359	17 451	56 924	46 452	103 376
42306	643	0	643	643	0	643	0	0	0	0	0	0
42601	173	510	683	0	109	109	13	52	65	186	453	639
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45115	41 750	0	41 750	19 000	0	19 000	9 750	0	9 750	32 500	0	32 500
45215	120 723	0	120 723	64 818	0	64 818	90 483	0	90 483	146 388	0	146 388
45415	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
45515	5 105	0	5 105	111	0	111	157	0	157	5 151	0	5 151
45818	9 780	0	9 780	7 350	0	7 350	0	0	0	2 430	0	2 430
45918	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	15 011	1 042	16 053	15 011	1 042	16 053	0	0	0
47411	671	428	1 099	318	114	432	980	185	1 165	1 333	499	1 832
47416	3	0	3	4 536	0	4 536	4 554	0	4 554	21	0	21
47422	5 141	3	5 144	1 842	32	1 874	1 894	29	1 923	5 193	0	5 193
47425	3 080	0	3 080	2 144	0	2 144	9 471	0	9 471	10 407	0	10 407
47426	3 137	10 002	13 139	1 673	2 137	3 810	2 229	1 332	3 561	3 693	9 197	12 890
47804	240	0	240	29	0	29	11	0	11	222	0	222
50120	4 240	0	4 240	1 338	0	1 338	554	0	554	3 456	0	3 456
50620	3 677	0	3 677	136	0	136	0	0	0	3 541	0	3 541
52305	150 000	0	150 000	73 000	0	73 000	101 202	0	101 202	178 202	0	178 202
60301	2 949	0	2 949	3 225	0	3 225	3 362	0	3 362	3 086	0	3 086
60305	3 923	0	3 923	7 671	0	7 671	7 549	0	7 549	3 801	0	3 801
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	41	43	0	45	45	0	40	40	2	36	38
60324	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
60405	3 415	0	3 415	674	0	674	664	0	664	3 405	0	3 405
60601	12 353	0	12 353	0	0	0	218	0	218	12 571	0	12 571
60602	1 890	0	1 890	0	0	0	100	0	100	1 990	0	1 990
60903	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61304	84	0	84	15	0	15	27	0	27	96	0	96
70601	39 281	0	39 281	782	0	782	131 450	0	131 450	169 949	0	169 949
70602	2 386	0	2 386	680	0	680	1 712	0	1 712	3 418	0	3 418
70603	92 939	0	92 939	0	0	0	90 830	0	90 830	183 769	0	183 769
70701	716 911	0	716 911	912	0	912	248	0	248	716 247	0	716 247
70702	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
70703	446 072	0	446 072	0	0	0	0	0	0	446 072	0	446 072
Итого по пассиву (баланс)	3 446 106	280 013	3 726 119	17 773 069	82 115	17 855 184	18 001 634	54 324	18 055 958	3 674 671	252 222	3 926 893
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 587	0	8 587	31 206	0	31 206	31 209	0	31 209	8 584	0	8 584
90902	720 633	0	720 633	2 739	0	2 739	3 394	0	3 394	719 978	0	719 978
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	516 909	15 217	532 126	101 011	1 560	102 571	150 162	3 251	153 413	467 758	13 526	481 284
91418	5 208	0	5 208	0	0	0	736	0	736	4 472	0	4 472
91604	634	0	634	86	0	86	8	0	8	712	0	712
91704	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91802	42 670	0	42 670	0	0	0	0	0	0	42 670	0	42 670
91803	2 223	0	2 223	0	0	0	0	0	0	2 223	0	2 223
99998	1 649 994	0	1 649 994	233 392	0	233 392	349 005	0	349 005	1 534 381	0	1 534 381
Итого по активу (баланс)	2 957 668	15 217	2 972 885	368 434	1 560	369 994	534 514	3 251	537 765	2 791 588	13 526	2 805 114
Пассив
91003	0	0	0	6 744	0	6 744	6 744	0	6 744	0	0	0
91004	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
91311	114 738	0	114 738	20 729	0	20 729	0	0	0	94 009	0	94 009
91312	1 431 679	0	1 431 679	286 239	0	286 239	121 788	0	121 788	1 267 228	0	1 267 228
91315	56 018	0	56 018	0	0	0	74 688	0	74 688	130 706	0	130 706
91317	8 838	0	8 838	34 712	0	34 712	29 591	0	29 591	3 717	0	3 717
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 322 891	0	1 322 891	188 757	0	188 757	136 599	0	136 599	1 270 733	0	1 270 733
Итого по пассиву (баланс)	2 972 885	0	2 972 885	537 762	0	537 762	369 991	0	369 991	2 805 114	0	2 805 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 920	1 920	0	1 920	1 920	0	0	0
99996	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 919	1 920	3 839	1 919	1 920	3 839	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 919	0	1 919	1 919	0	1 919	0	0	0
99997	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 080 985,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	12 070 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 080 985,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	12 070 985,0000
Пассив
98050	0	0	12 070 985,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 060 985,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 080 985,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	12 070 985,0000

Страница была полезной?