Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10610	70 620	0	70 620	12 086	0	12 086	0	0	0	82 706	0	82 706
20202	13 712	178 760	192 472	376 545	160 459	537 004	351 056	195 035	546 091	39 201	144 184	183 385
20208	20 409	0	20 409	28 129	0	28 129	32 437	0	32 437	16 101	0	16 101
20209	0	0	0	92 500	46 143	138 643	92 500	46 143	138 643	0	0	0
30102	51 657	0	51 657	2 137 537	0	2 137 537	2 144 315	0	2 144 315	44 879	0	44 879
30110	48 943	76 569	125 512	183 017	193 971	376 988	192 275	138 866	331 141	39 685	131 674	171 359
30114	0	476 057	476 057	0	380 588	380 588	0	625 200	625 200	0	231 445	231 445
30202	107 976	0	107 976	0	0	0	1 083	0	1 083	106 893	0	106 893
30204	87 416	0	87 416	1 528	0	1 528	0	0	0	88 944	0	88 944
30215	390	827	1 217	0	85	85	0	177	177	390	735	1 125
30221	0	0	0	0	16 298	16 298	0	16 298	16 298	0	0	0
30233	1 798	0	1 798	133 826	8 312	142 138	134 095	8 312	142 407	1 529	0	1 529
30235	20 000	0	20 000	100 040	0	100 040	120 040	0	120 040	0	0	0
30413	2 324	0	2 324	215 943	0	215 943	215 131	0	215 131	3 136	0	3 136
30424	6 825	0	6 825	367 381	0	367 381	365 598	0	365 598	8 608	0	8 608
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32201	1	3 447	3 448	0	353	353	0	736	736	1	3 064	3 065
32202	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	254 667	507 280	761 947	35 780	66 762	102 542	13 036	119 529	132 565	277 411	454 513	731 924
45108	0	4 698	4 698	0	482	482	0	1 004	1 004	0	4 176	4 176
45201	37 636	0	37 636	27 696	0	27 696	21 101	0	21 101	44 231	0	44 231
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	321 495	0	321 495	40 600	0	40 600	20 279	0	20 279	341 816	0	341 816
45207	666 654	386 994	1 053 648	42 090	32 213	74 303	38 541	78 252	116 793	670 203	340 955	1 011 158
45208	97 997	166 838	264 835	5 000	13 746	18 746	300	33 652	33 952	102 697	146 932	249 629
45401	4 999	0	4 999	964	0	964	991	0	991	4 972	0	4 972
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45504	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000	1 500	0	1 500
45505	91 270	4 132	95 402	300	283	583	395	4 415	4 810	91 175	0	91 175
45506	913 669	0	913 669	62 949	3 847	66 796	69 534	3 847	73 381	907 084	0	907 084
45507	451 579	200 853	652 432	45 312	19 861	65 173	26 042	42 510	68 552	470 849	178 204	649 053
45509	2 586	0	2 586	2 905	1 014	3 919	2 490	327	2 817	3 001	687	3 688
45510	615	0	615	3 085	0	3 085	2 349	0	2 349	1 351	0	1 351
45705	152	0	152	0	0	0	17	0	17	135	0	135
45708	5	30	35	1	2	3	0	32	32	6	0	6
45812	52 468	1 687	54 155	0	173	173	0	361	361	52 468	1 499	53 967
45815	68 793	0	68 793	128	0	128	145	0	145	68 776	0	68 776
45912	2 871	267	3 138	0	27	27	0	57	57	2 871	237	3 108
45915	42 433	0	42 433	114	0	114	25	0	25	42 522	0	42 522
47404	7 135	132 995	140 130	532 816	643 907	1 176 723	533 079	672 300	1 205 379	6 872	104 602	111 474
47408	0	689	689	8 901 025	8 856 266	17 757 291	8 901 025	8 856 955	17 757 980	0	0	0
47423	13 435	380	13 815	859	301	1 160	1 261	97	1 358	13 033	584	13 617
47427	93 497	10 569	104 066	12 147	1 987	14 134	5 636	2 346	7 982	100 008	10 210	110 218
47431	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47803	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	89 823	0	89 823	18 024	0	18 024	19 745	0	19 745	88 102	0	88 102
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
50606	0	0	0	4 631	0	4 631	4 480	0	4 480	151	0	151
50621	0	0	0	37	0	37	36	0	36	1	0	1
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	1 930	0	1 930	412	0	412	117	0	117	2 225	0	2 225
60306	325	0	325	7 055	0	7 055	7 380	0	7 380	0	0	0
60308	246	0	246	386	0	386	407	0	407	225	0	225
60310	114	0	114	444	0	444	444	0	444	114	0	114
60312	55 132	0	55 132	5 663	0	5 663	8 647	0	8 647	52 148	0	52 148
60314	727	0	727	0	0	0	365	0	365	362	0	362
60323	986	0	986	1 269	0	1 269	5	0	5	2 250	0	2 250
60401	622 390	0	622 390	48	0	48	0	0	0	622 438	0	622 438
60404	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
60410	126 258	0	126 258	0	0	0	0	0	0	126 258	0	126 258
60411	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
60412	65 669	0	65 669	1 694	0	1 694	0	0	0	67 363	0	67 363
60413	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	540	0	540	562	0	562	573	0	573	529	0	529
61009	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61011	55 468	0	55 468	0	0	0	0	0	0	55 468	0	55 468
61210	0	0	0	25 382	0	25 382	25 382	0	25 382	0	0	0
61403	9 405	0	9 405	386	0	386	707	0	707	9 084	0	9 084
70606	115 088	0	115 088	180 174	0	180 174	52	0	52	295 210	0	295 210
70607	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70608	702 293	0	702 293	652 065	0	652 065	0	0	0	1 354 358	0	1 354 358
70611	87	0	87	147	0	147	0	0	0	234	0	234
70706	1 460 548	0	1 460 548	207	0	207	1 460 755	0	1 460 755	0	0	0
70708	3 886 885	0	3 886 885	0	0	0	3 886 885	0	3 886 885	0	0	0
70711	4 561	0	4 561	0	0	0	4 561	0	4 561	0	0	0
70716	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 075 944	2 153 072	13 229 016	14 355 302	10 447 080	24 802 382	18 784 230	10 846 451	29 630 681	6 647 016	1 753 701	8 400 717
Пассив
10207	658 000	0	658 000	0	0	0	0	0	0	658 000	0	658 000
10601	413 533	0	413 533	0	0	0	0	0	0	413 533	0	413 533
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10701	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0	0	32 900	0	32 900
10801	95 520	0	95 520	0	0	0	0	0	0	95 520	0	95 520
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	415	5	420	73 854	8 489	82 343	73 982	8 624	82 606	543	140	683
30601	6 051	0	6 051	16 934	0	16 934	21 861	0	21 861	10 978	0	10 978
40502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
40701	50 316	1 459	51 775	338 770	63 367	402 137	343 586	64 400	407 986	55 132	2 492	57 624
40702	362 805	7 657	370 462	2 119 467	12 184	2 131 651	2 096 599	11 596	2 108 195	339 937	7 069	347 006
40703	53 198	1 271	54 469	34 430	453	34 883	23 927	466	24 393	42 695	1 284	43 979
40802	13 731	5 670	19 401	49 756	9 774	59 530	53 295	6 965	60 260	17 270	2 861	20 131
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	12 567	0	12 567	194	0	194	0	0	0	12 373	0	12 373
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	164 130	160 408	324 538	714 883	352 474	1 067 357	690 551	324 032	1 014 583	139 798	131 966	271 764
40820	3 506	994	4 500	10 605	7 465	18 070	9 725	7 348	17 073	2 626	877	3 503
40821	919	0	919	2 200	0	2 200	2 300	0	2 300	1 019	0	1 019
40901	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40905	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
40909	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	36 527	0	36 527	36 527	0	36 527	0	0	0
40912	0	0	0	2	436	438	2	436	438	0	0	0
40913	0	0	0	7	6	13	7	6	13	0	0	0
42001	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
42005	27 500	0	27 500	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	25 000	0	25 000
42006	43 043	0	43 043	3 342	0	3 342	0	0	0	39 701	0	39 701
42007	36 374	0	36 374	725	0	725	0	0	0	35 649	0	35 649
42101	153	0	153	0	0	0	5	0	5	158	0	158
42105	265 000	0	265 000	2 500	0	2 500	0	0	0	262 500	0	262 500
42106	280 725	0	280 725	250 287	0	250 287	300 000	0	300 000	330 438	0	330 438
42107	52 244	0	52 244	0	0	0	0	0	0	52 244	0	52 244
42204	32 000	1 953	33 953	0	390	390	0	154	154	32 000	1 717	33 717
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	299 250	0	299 250	0	0	0	0	0	0	299 250	0	299 250
42301	17 777	6 993	24 770	13 347	3 471	16 818	12 597	2 359	14 956	17 027	5 881	22 908
42303	109 232	0	109 232	110 903	0	110 903	1 671	0	1 671	0	0	0
42304	2 010	2 353	4 363	0	1 300	1 300	112 212	1 022	113 234	114 222	2 075	116 297
42305	79 042	38 569	117 611	11 384	9 550	20 934	10 201	7 628	17 829	77 859	36 647	114 506
42306	896 848	1 459 973	2 356 821	87 300	481 696	568 996	59 457	367 299	426 756	869 005	1 345 576	2 214 581
42307	379 593	622 823	1 002 416	69 000	131 312	200 312	3 282	62 258	65 540	313 875	553 769	867 644
42309	15 389	0	15 389	509	0	509	0	0	0	14 880	0	14 880
42501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	193	38	231	0	8	8	0	4	4	193	34	227
42606	0	965	965	0	206	206	0	98	98	0	857	857
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	5 708	0	5 708	1 727	0	1 727	727	0	727	4 708	0	4 708
45215	14 766	0	14 766	2 972	0	2 972	892	0	892	12 686	0	12 686
45515	21 551	0	21 551	635	0	635	682	0	682	21 598	0	21 598
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	19 587	0	19 587	332	0	332	33	0	33	19 288	0	19 288
45918	2 154	0	2 154	55	0	55	32	0	32	2 131	0	2 131
47403	0	0	0	78 576	0	78 576	78 576	0	78 576	0	0	0
47405	0	0	0	129 445	36 587	166 032	129 445	36 587	166 032	0	0	0
47407	0	0	0	8 857 307	8 935 967	17 793 274	8 857 307	8 935 967	17 793 274	0	0	0
47411	19 413	20 811	40 224	12 831	16 927	29 758	12 302	8 530	20 832	18 884	12 414	31 298
47416	120	0	120	122 842	0	122 842	122 773	0	122 773	51	0	51
47422	6	390	396	342	91 524	91 866	339	91 477	91 816	3	343	346
47425	13 334	0	13 334	2 114	0	2 114	1 697	0	1 697	12 917	0	12 917
47426	28 768	5	28 773	24 515	5	24 520	6 109	3	6 112	10 362	3	10 365
47804	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
50620	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	7 552	0	7 552	8 301	0	8 301	1 678	0	1 678	929	0	929
60305	4 105	0	4 105	8 580	0	8 580	8 161	0	8 161	3 686	0	3 686
60309	1 072	0	1 072	122	0	122	107	0	107	1 057	0	1 057
60311	440	0	440	4 264	0	4 264	4 735	0	4 735	911	0	911
60313	0	26	26	0	16	16	0	1	1	0	11	11
60320	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60322	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
60324	2 170	0	2 170	38	0	38	0	0	0	2 132	0	2 132
60601	49 752	0	49 752	0	0	0	902	0	902	50 654	0	50 654
61012	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
61701	69 856	0	69 856	0	0	0	14 464	0	14 464	84 320	0	84 320
70601	151 851	0	151 851	1 159	0	1 159	151 427	0	151 427	302 119	0	302 119
70602	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
70603	665 836	0	665 836	0	0	0	681 938	0	681 938	1 347 774	0	1 347 774
70701	1 552 857	0	1 552 857	1 552 870	0	1 552 870	13	0	13	0	0	0
70702	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0
70703	3 817 843	0	3 817 843	3 817 843	0	3 817 843	0	0	0	0	0	0
70713	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0	0	0	0
70715	765	0	765	765	0	765	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 351 732	0	5 351 732	5 376 804	0	5 376 804	25 072	0	25 072
Итого по пассиву (баланс)	10 896 653	2 332 363	13 229 016	23 937 428	10 163 707	34 101 135	19 335 476	9 937 360	29 272 836	6 294 701	2 106 016	8 400 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	373	0	373	13 760	0	13 760	14 089	0	14 089	44	0	44
90902	396 972	0	396 972	103 472	0	103 472	34 882	0	34 882	465 562	0	465 562
90907	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
91202	135 002	0	135 002	0	0	0	0	0	0	135 002	0	135 002
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 000 107	2 433 877	7 433 984	423 511	322 249	745 760	33 516	591 707	625 223	5 390 102	2 164 419	7 554 521
91418	10 944	0	10 944	0	0	0	0	0	0	10 944	0	10 944
91604	43 220	1 293	44 513	1 794	144	1 938	32	276	308	44 982	1 161	46 143
91704	581	341	922	5	35	40	0	73	73	586	303	889
91802	670	3 932	4 602	25	404	429	0	840	840	695	3 496	4 191
91803	4 376	0	4 376	1	0	1	0	0	0	4 377	0	4 377
99998	8 497 920	0	8 497 920	475 670	0	475 670	539 560	0	539 560	8 434 030	0	8 434 030
Итого по активу (баланс)	14 090 173	2 439 443	16 529 616	1 048 238	322 832	1 371 070	622 079	592 896	1 214 975	14 516 332	2 169 379	16 685 711
Пассив
91004	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	80 760	0	80 760	0	0	0	0	0	0	80 760	0	80 760
91312	7 739 391	0	7 739 391	194 085	0	194 085	196 818	0	196 818	7 742 124	0	7 742 124
91314	585	0	585	68 950	0	68 950	69 716	0	69 716	1 351	0	1 351
91315	359 097	0	359 097	43 895	0	43 895	7 774	0	7 774	322 976	0	322 976
91316	14 646	19 318	33 964	29 130	25 177	54 307	65 192	23 672	88 864	50 708	17 813	68 521
91317	276 006	6 603	282 609	175 603	2 275	177 878	111 201	852	112 053	211 604	5 180	216 784
91507	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
99999	8 031 696	0	8 031 696	667 862	0	667 862	887 847	0	887 847	8 251 681	0	8 251 681
Итого по пассиву (баланс)	16 503 695	25 921	16 529 616	1 179 970	27 452	1 207 422	1 338 993	24 524	1 363 517	16 662 718	22 993	16 685 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	89 609	278 294	367 903	2 042 501	6 954 519	8 997 020	2 055 981	6 779 095	8 835 076	76 129	453 718	529 847
94101	434	0	434	6 185	0	6 185	5 768	0	5 768	851	0	851
99996	368 644	0	368 644	8 983 741	0	8 983 741	8 823 857	0	8 823 857	528 528	0	528 528
Итого по активу (баланс)	458 687	278 294	736 981	11 032 427	6 954 519	17 986 946	10 885 606	6 779 095	17 664 701	605 508	453 718	1 059 226
Пассив
96901	279 394	88 817	368 211	6 658 275	2 159 942	8 818 217	6 830 853	2 146 679	8 977 532	451 972	75 554	527 526
97101	434	0	434	5 640	0	5 640	6 208	0	6 208	1 002	0	1 002
99997	368 336	0	368 336	8 840 843	0	8 840 843	9 003 205	0	9 003 205	530 698	0	530 698
Итого по пассиву (баланс)	648 164	88 817	736 981	15 504 758	2 159 942	17 664 700	15 840 266	2 146 679	17 986 945	983 672	75 554	1 059 226
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	293 261 252,0000	0	0	25 087 836,0000	0	0	46 653 384,0000	0	0	271 695 704,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 261 254,0000	0	0	25 087 836,0000	0	0	46 653 384,0000	0	0	271 695 706,0000
Пассив
98040	0	0	276 664 324,0000	0	0	41 102 190,0000	0	0	19 351 780,0000	0	0	254 913 914,0000
98050	0	0	2 595 888,0000	0	0	5 555 694,0000	0	0	5 740 556,0000	0	0	2 780 750,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	60 449 470,0000	0	0	60 449 470,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 042,0000
98090	0	0	14 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 261 254,0000	0	0	107 107 354,0000	0	0	85 541 806,0000	0	0	271 695 706,0000

Страница была полезной?